# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Zoologická zahrada Ústí nad Labem oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Zoologická zahrada Ústí nad Labem účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Zoologická zahrada Ústí nad Labem tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Zoologická zahrada Ústí nad Labem neobchoduje s cennými papíry. Zoologická zahrada Ústí nad Labem neúčtuje v cizích měnách. Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí přiřazením skutečných přímých nákladů (materiál, energie, služby, osobní náklady dle poměru odpracovaných hodin na práce v doplňkové činnosti). Časové rozlišení používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2002357.30 | 1951215.49
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 65215.90 | 66304.90
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1937141.40 | 1884910.59
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2002357.30 | 1951215.49

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00081582, organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do obchodního rejstříku není zapsána. Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
| K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 | Zoologická zahrada Ústí nad Labem neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 500000.00 | 750000.00
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 105485.70 | 130963.12

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 | Zoologická zahrada Ústí nad Labem nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. 0.00
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00 | Zoologická zahrada Ústí nad Labem nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Pořízení informačního systému Zoobook ve výši 1 220 194,25 Kč | 1220194.25
A.II.1. | Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. | 20867472.40
A.II.3. | Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. | 85989722.01
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 Kč Projekt- Výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 48 900,00 Kč Přestavba a zasíťování expozice vodních ptáků ve výši 8 000,00 Kč Vrt na pitnou vodu - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP ve výši 222 755,70 Kč Realizace výběhu pro nosorožce ve výši 665 500,00 Kč Výběh gibonů ve výši 45 000,00 Kč Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 347 270,00 Kč Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků ve výši 338 800,00 Kč TZ asijské mangrovy ve výši 7 260,00 Kč Lemuři - přístřešek ve výši 57 030,20 Kč Odstavné zařízení pod zimovištěm ve výši 7 000,00 Kč Koliba (restaurace, WC a chovatelské zázemí) ve výši 29 950 Kč Konžský prales (architektonická studie a geodetické zaměření) ve výši 344 925,00 Kč Watusi - vyhlídka ve výši 441 353,50 Kč Cukrárna u Geparda - redesign ve výši 5 000,00 Kč Modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy ve výši 3 050 036,11 Kč Zapojení okruhů elektro včetně výměny napájecího kabelu TS2 ve výši 591 797,69 Kč. Bazén pro tapíry ve výši 287 321,19 Kč Architektonické studie a PD: Otevřený výběh gibonů ve výši 394 520,50 Kč Architektonické studie a PD: Ústecká outloní Noemova archa ve výši 151 794,50 Kč Modernizace spodního vstupu do zoo ve výši 70 450,00 Kč Dvorky pro koně Převalského ve výši 1 516 726,46 Kč Klece pro sovy ve výši 40 635,44 Kč Jezírko - exotárium ve výši 87 780,30 Kč Modulární kontejnery - zázemí pro primáty a šelmy II. a III. etapa - klece ve výši 1 555 239,81 Kč Vzduchotechnika exotárium ve výši 1 110 426,68 Kč Realizace vyhlídky Samburu ve výši 1 262 612,01 Kč Užitková voda v zoo ve výši 35 000,00 Kč Koridor pro tapíry ve výši 123 337,60 Kč PD Výběh jelenů sika ve výš 243 694,00 Kč PD Ústecká outloní Noemova archa ve výši 297 962,50 Kč Revitalizace správní budovy (studie) ve výši 158 580,00 Kč Vstupte do zoo (spodní vstup a přilehlé prostory) ve výši 64 493,00 Kč Konžský prales (dokumentace ke stavebnímu řízení) ve výši 2 562 441,20 Kč Stáj pro jelínky vepří ve výši 1 883 522,57 Kč Technické zhodnocení výběhu klokanů ve výši 148 362,62 Kč Rekonstrukce střechy - Savana ve výši 1 611 218,64 Kč Optický kabel ve výši 60 282,20 Kč Aligátoři ve výši 143 000,00 Kč Orangutani ve výši 373 526,75 Kč Exotárium ve výši 327 325,00 Kč Šelmy ve výši 40 172,00 Kč Vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 204 271,60 Kč Otevřený výběh gibonů ve výši 6 714 253,32 Kč Vyhlídka u geparda a výběh ve výši 70 180,00 Kč Biodiverzita kolem nás ve výši 181 500,00 Kč Exotárium 1.PP ve výši 110 110,00 Kč Expozice vodní světy ve výši 107 690,00 Kč Přístřešek pro siky ve výši 88 641,34 Kč Ústecká outloní Noemova archa ve výši 302 500,00 Kč Neotropis ve výši 665 500,00 Kč Biodiverzita kolem nás I. ve výši 363 000,00 Kč Noční Madagaskar ve výši 477 950,00 Kč Geotechnické a stavebně technické průzkumy ve výši 1 005 873,00 Kč | 31099698.43
B.II.32. | - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Přípojky vody a topných systémů z TČ5 k pavilonu žiraf) ve výši 588 147,50 Kč v roce 2024. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v tomto roce. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Realizace vyhlídky Samburu včetně dodávky rostlin) ve výši 73 025,00 Kč v roce 2023. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v tomto roce. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Oprava zoovlaku) ve výši 318 643,82 Kč v roce 2024. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v tomto roce. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Oprava elektrorozvodny - Savana) ve výši 440 430,32 Kč. - Čerpáníí příspěvku od Sociální agentury, o.p.s. (Operační program zaměstnanost) ve výši 13 221,60 Kč. | 1433468.24
C.I.1. | K 31. 12. 2024 organizace provedla zúčtování dlouhodobého rozdílu na VIO ve výši -8 190 038,29 Kč oproti účtu 416, a to na základě pokynu zřizovatele - usnesení RM č. 1793/62R/24 ze dne 16. 12. 2024. | 188831882.13
C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | -42422551.10
C.I.7. | K 31. 12. 2024 organizace provedla zúčtování zůstatku účtu 408 ve výši -5 501 167,96 Kč oproti účtu 416, a to na základě pokynu zřizovatele - usnesení RM č. 1793/62R/24 ze dne 16. 12. 2024. | 0.00
C.II.2. | Zůstatek účtu 412 ve výši 991 260,76 Kč Zůstatek účtu 243 ve výši 972 940,44 Kč Rozdíl ve výši 18 320,32 Kč je způsoben: 28 905,57 tvorba 06/2025 - 3 900,00 spoření na stáří 06/2025 - 6 685,25 kurzy Aj 06/2025 | 991260.76
D.III.32. | Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Dodávka rostlin na vyhlídku Samburu) ve výši 73 025,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán. Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Zajištění jenotného pracovního oděvu pro zaměstnance) ve výši 1 300 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši. Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Přípojky vody a topných systémů z TČ5 k pavilonu žiraf) ve výši 1 210 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši, skutečné čerpání nákladů činí 588 147,50 Kč. Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Oprava elektrorozvodny - Savana) ve výši 726 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši, skutečné čerpání nákladů činí 440 430,32 Kč. Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Oprava zoovlaku) ve výši 318 643,82 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán. | 3627668.82
D.III.35. | Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2026 ve výši 117 000,00 Kč. | 117000.00
D.III.36. | Permanentní vstupenky ve výši 58 134,03 Kč Předem přijaté platby na zářitkové programy ve výši 603 000,00 Kč Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 2 070,00 Kč Příspěvek na provoz ve výši 35 112 000,00 Kč | 35775204.03

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I.2. | Elektřina (termální vrt) ve výši 2 039 309,18 Kč Elektřina ve výši 1 635 698,51 Kč Plyn ve výši 31 088,75 Kč Vodné ve výši 1 056 106,84 Kč | 4762203.28
A.I.28. | Zůstatek účtu 551 ve výši 4 260 701.96 Kč Obrat DAL účtu 073+ 081 + 082 ve výši 4 260 701.96 Kč Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 073+ 081 + 082 činí 0,00 Kč. | 4260701.96
B.I.16. | Čerpání darů z rezervního fondu ve výši 787 535.60 Kč | 787535.60
B.IV.2. | Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení ve výši 35 112 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Pojistné náhrady bez účelového určení ve výši 72 308,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Oprava elektrorozvodny (Savana)účolový příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 440 430,32 Kč. Časové rozlišení investičních transferů ve výši 105 485,70 Kč. Společensky účelné pracovní místo - dotace poskytnutá Úřadem práce ve výši 146 732,00 Kč (čerpáno). Operační program zaměstnanost - příspěvek poskytnutý Sociální agenturou, o.p.s.ve výši 39 664,80 Kč (čerpáno). | 35916620.82

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 887191.97
A.II. Tvorba fondu | 181115.04
1. Základní příděl | 166315.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 14800.00
A.III. Čerpání fondu | 77046.25
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 0.00
3. Rekreace | 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 33426.25
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 20820.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00
9. Ostatní užití fondu | 20800.00
A.IV. Konečný stav fondu | 991260.76

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1956324.51
D.II. Tvorba fondu | 1183633.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00
4. Peněžní dary - účelové | 250500.00
5. Peněžní dary - neúčelové | 933133.60
6. Ostatní tvorba | 0.00
D.III. Čerpání fondu | 787535.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00
2. Úhrada sankcí | 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00
5. Ostatní čerpání | 787535.60
D.IV. Konečný stav fondu | 2352422.51

# Příloha

## Fond investic

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Běžné období
--- | ---
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14985031.43
F.II. Tvorba fondu | 4655216.26
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4155216.26
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 500000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00
7. Převody z rezervního fondu | 0.00
F.III. Čerpání fondu | 6804721.84
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6804721.84
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00
F.IV. Konečný stav fondu | 12835525.85

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 306175627.80 | 220185905.79 | 85989722.01 | 88030676.52
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8531107.00 | 8433981.30 | 97125.70 | 107691.70
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 34750637.09 | 32861773.96 | 1888863.13 | 1980705.13
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 112253.00 | 52642.69 | 59610.31 | 61524.31
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.6. | Ostatní stavby | 262781630.71 | 178837507.84 | 83944122.87 | 85880755.38

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 20867472.40 | 0.00 | 20867472.40 | 20867472.40
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 535481.40 | 0.00 | 535481.40 | 535481.40
H.4. | Zastavěná plocha | 12425058.02 | 0.00 | 12425058.02 | 12425058.02
H.5. | Ostatní pozemky | 7906932.98 | 0.00 | 7906932.98 | 7906932.98

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00081582
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 48956.39
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 48956.39
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00