# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. Změna ve vykazování záporných pohledávek a závazků. Vyhl. 397/2017 Sb. (novela vyhlášky 410/2009 účinnost od 01.01.2018).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 103102393.64 | 103102893.64
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 509588.35 | 510088.35
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 102592805.29 | 102592805.29
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6034705.95 | 3168295.95
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5852705.95 | 3168295.95
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 182000.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 42453090.83 | 28555288.95
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 33630008.53 | 13296206.65
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 8823082.30 | 15259082.30
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 84040.00 | 84040.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 84040.00 | 84040.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 133308064.82 | 104036352.94

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -25243562.74 | -7764629.44
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4134077.30 | 8682670.93

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5731254.00 |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
326681478.00 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 1/2025 zaúčtování přecenění prodej pozemků dle kupní sml. KSN/103/2024/OSM v celkové výši 699.730Kč. | 0.00
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.508,37 Kč. V 2/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.504,93Kč. V 3/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.117,16Kč. V 3/2025 vyřazení majetku fyzickou likvidací - Skatebordový areál park Královéhradecká ve výši PC 3.208.861,98Kč ( ZC 160.352,98Kč, včetně pozbytí ZC dotace ve výši 58.596,86Kč na účtu 403. 11.04.2025 přijatá dotace od MMR Projek Regenerace lokality Pod Stadionem, Královéhradecká a OC Jednota v celkové výši 27.010.612,13Kč ( z toho investiční ve výši 25.243.562,74Kč). V 4/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.116,59Kč. V 5/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.116,80Kč. V 6/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.116,59Kč. | 0.00
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2025 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2025 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 61.516.000Kč. | 0.00
A.II.1. | účet 031 - Pozemky: V 5/2025 nákup pozemku dle KSN/189/2025/OSM od Vojenské lesy v kú Rašovice ve výši 2.004.960Kč. | 0.00
A.III.2. | účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: | 0.00
B.II.1. | účet 311 - Odběratelé: .V 1/2025 přeúčtovány z účtu 311-00 neuhrazené dobropisy na konci rl. 2024 zpět na účet 321 ve výši za město 38.132Kč a za VHČ ve výši 15.082,74 Kč. | 0.00
D.II.7. | účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: Na účtu 459 jsou dle jednotlivých analytik evidovány finanční prostředky opatrovníků, které má v opatrovnictví město Klášterec nad Ohří. | 0.00
A.I.3. | účet 014 - Ocenitelná práva: | 0.00
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0.00
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 1/2025 bzúplatný převod pozemku dle sml. SBP/475/2024/OSM od ÚZSVM v celkové výši 461.171,24Kč. V 3/2025 bezúplatný převod přspěvkové organizaci Zámek Klášterec n.O. dle sml. SBP/114/2025/OSM středisko Kulturní centrum - zařizovací předměty z účtu 022-70 v celkové výši 9.891.160,85Kč. Zřizovatel město Klášterec nad Ohří převzal majetek, závazky a pohledávky k 31.03.2025 ze své zrušené příspěvkové organizace Veřejné služby IČ 00085537. PO byla zrušena dne 20.2.2025 usn. ZM č. ZM/1279/16/2025. Pohledávky účet 311 ve výši 1.999.200Kč a závazky 378 + fond 413 ve výši 1.999.200Kč.Převzetí bylo zaúčtováno proti účtu 401. Promlčené pohledávky a závazky byly zůčtovány výsledkově u zřizovatele na účty 649 a 549 k 31.03.2025. PO odeslala mimořádnou účetní závěrku ke dni 20.02.2025 v nulových stavehc. Mimořádnou účetní závěrku zrušené PO ke dni 20.02.2025 schválila Rada města dne 16.04.2025. V 6/2025 bezúplatné nabytí parc.k.ú. Miřetice + chata na rekreaci dle Usnesení Okresního soudu v Chomutové - dědické řízení v celkové výši 850.000Kč. | 0.00
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: | 0.00
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: k 30.06.2025 proúčtování výsledek hospodaření - zisk - r. 2024 dle schválené účetní závěrky usn. ZM č. ZM/1323/18/2025 v celkové výši 94.330.766,80Kč (z toho hospodřáská činnost 2.458.929,87Kč) | 0.00
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 2/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Fotbalové hřiště s umělým povrchem v celkové výši 710.169,35Kč. V 2/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-40 Regenerace lokality OC Jednota a okolí v celkové výši 22.576.664,23Kč ( z toho poměrná část dotace MMR předpoklad ve výši 12.876.876,01Kč). V 3/2005 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Lávka na stezce Cesta z města ve výši676.361,80Kč. V 3/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-20 Vestavba učebny v objektu ZŠ Krátká ve výši 624.371,62Kč. V 3/2025 vyřazení majetku fyzickou likvidací - Skatebordový areál park Královéhradecká ve výši PC 3.208.861,98Kč ( ZC 160.352,98Kč, včetně pozbytí ZC dotace ve výši 58.596,86Kč na účtu 403. V 3/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-60. V 3/2025 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Skatepark v Královéhradeckém parku v celkové výši 13.290.328,21Kč bez dotace. V 6/2025 zařazení majetku do užívání: na 021-40 propojení cyklostezky podél Kl. potoka s lávkou u ZS ve výši 1.981.302,20Kč, zařazení na účet 021-40 Rekonstrukce chodníku v ul. Osvobozená v celkové výši 11.292.025,18Kč ( z toho dotace SFDI ve výši 6.817.314Kč). V 6/2025 bezúplatné nabytí parc.k.ú. Miřetice + chata na rekreaci dle Usnesení Okresního soudu v Chomutové - dědické řízení v celkové výši 850.000Kč. V 6/2025 zařazení majetku do užívání ke dni kolaudace Regenerace lokality ul. Pod Stadionem v celkové výši 35.219.286,89Kč ( z toho výše dotace MMR dle přijaté skutečnosti 6.183.343,37Kč) a Regenerace lokality ul. Královéhradecká v celkové výši 28.428.540,51Kč (z toho výše dotace MMR dle přijaté skutečnosti 6.183.343,36Kč. | 0.00
A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: | 0.00
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: .Na účtu 455-17 jsou přijímány kauce na kompostéry. Na účtu 455-10 jsou evidovány kauce na čipy - pro přístup na parkovací místo ul.Dlouhá. Dále jsou evidovány kauce související se stavebními úpravami apod. | 0.00
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: V 6/2025 ukončení projektu "START-inkluzivního vzdělávávání - převod majetku na PO ZŠ a MŠ ve výši cca 2.690.000Kč. | 0.00
A.II.4. | účet 022- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: V 5/2025 pořízení foodtraileru sml. č. KSM/166/2025/OVR ve výši 907.500Kč. | 0.00
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: | 0.00
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2025 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2025 v celkové výši 8.009.800Kč Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2025 vyúčt. dotace TK Lázně Evženie sml. IN/32/24 ve výši 98.000Kč. V 1/2025 vyúčtování dotace r. 2024 psí útulek ve výši 600.000Kč. V 2/2025 vyúčtování dotace r. 2024 FK Rašovice sml. IN/3/23 + IN/47/24 ve výši 310.000Kč. (skutečnost čerpána 257.181,03Kč). V 2/2025 vyúčtována dotace ILAVSdent sml. LS/1/23 ve výši 100.000Kč. V 5/2025 vyúčtována dotace Nemocnice Kadaň dle sml. LS/1/24 ve výši 250.000Kč. V 5/2025 vyúčtována dotace AQUAPARK za rok 2024 ve výši 1.200.000Kč. V 5/2025 vyúčtována dotace Horal VENKOV za rok 2024 ve výši 650.000Kč. V 5/2025 vyúčtována dotace M-club za rok 2024 ve výši 4.832.000Kč (vratka nevyčerpané nevyužité dotace na energie ve výši 293.568Kč) | 0.00
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: . V 1/2025 zaúčtovány přijaté platby přerozdělovaných daní za rok 2024 dle výpisu z roku 2025 v celkové výši 15.288.197,07Kč. | 0.00
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Účet 462-30 -Poskytované návraté finanční výpomoci na výměnu zdroje tepla pro fyzické osoby. | 0.00
B.II.31. | účet 385 - Příjmy příštích období: Dne 02.01.2025 zaúčtovány přijaté platby z termínových vkladů J a T Banka a KB Cash Pooling za prosinec v celkové výši 567.959,39Kč. | 0.00
A.III.7. | účet 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: | 0.00
A.III.1. | účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: | 0.00
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: . .K 31.12.2024 zaúčtován předpoklad daně z příjmu za rok 2024 dle výpočtu daňového poradce ve výši 5.956.230Kč ( za hlavní činnost 5.234.250 Kč a hospodářskou činnost ve výši 721.980 Kč) na MD 591/Dal 341 a MD 341/Dal 384. V 5/2025 proúčtována Daň z příjmů r. 2024 dle daňového přiznání daňového poradce v celkové výši 5.956.230Kč ( z toho za hospodářskou činnost 721.980Kč) MD 384/Dal 682. | 0.00
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2025 odeslána vratka za nevyčerpané náklady na VOLBY do EP UZ 98348 ve výši 61.375,95Kč a na Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu UZ 98193 ve výši 57.958,68Kč. Dne 06.05.2025 přijatá dotace ÚK MVČR na mzdové výdaje JSDH UZ 14004 ve výši 78.000Kč. Dne 11.05.2025 přijstá dotace od ÚK projekt Klášterec nad Ohří-město diverzity a vzdělání UZ 14007 ve výši 969.475Kč. | 0.00
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 1/2025 vyúčtování dotace r. 2024 psí útulek ve výši 600.000Kč.V 2/2025 vyúčtování dotace r. 2024 FK Rašovice sml. IN/3/23 + IN/47/24 ve výši 310.000Kč. (skutečnost čerpána 257.181,03Kč). V 2/2025 vyúčtována dotace ILAVSdent sml. LS/1/23 ve výši 100.000Kč. | 0.00
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: Dne 19.03.2025 přijatá Inv.dotace SFŽP na pořízení elektro osobních automobilů ŠKODA ve výši 600.000K UZ 90505. | 0.00
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: k 30.06.2025 proúčtování výsledek hospodaření - zisk - r. 2024 dle schválené účetní závěrky usn. ZM č. ZM/1323/18/2025 v celkové výši 94.330.766,80Kč (z toho hospodřáská činnost 2.458.929,87Kč) | 0.00
B.II.29. | účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů: V 2/2025 přijatá průtoková dotace od ÚK pro MÚSS na podporu sociálních služeb ve výši 13.587.360Kč sml. 25/SML0229/SoPD. 11.03.2025 přijatá průtoková dotace pro ZŠ Petlérská ve výši 538.706Kč Podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhodněných žáků. Dne 31.03.2025 přijatá odtace od ÚK pro ZUŠ Klášterec n.O. na projekt OP JAK ve výši 474.437,59Kč. | 0.00
A.I.5. | účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00
A.I.31. | účet 554- Prodané pozemky: | 0.00
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00
A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00
A.V.1. | účet 591 - Daň z příjmů: | 0.00
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2025 proúčtována Daň z příjmů r. 2024 dle daňového přiznání daňového poradce v celkové výši 5.956.230Kč ( z toho za hospodářskou činnost 721.980Kč) MD 384/Dal 682. | 0.00
B.I.15. | účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků: | 0.00
B.II.1. | účet 661 - Výnosy z prodeje cenných papírů: | 0.00
B.I.2. | účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: | 0.00
B.II.2. | účet 662 - Úroky - | 0.00
A.I.26. | účet 547 - Manka a škody: | 0.00
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: . V 1/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.218.288 Kč a část dotace ve výši 667.508,37 Kč. V 2/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.387.667 Kč a část dotace ve výši 667.504,93Kč. V 3/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.292.450Kč a část dotace ve výši 685.117,16Kč. V 4/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.273.782Kč a část dotace ve výši 685.116,59Kč. V 5/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.272.688Kč a část dotace ve výši 685.116,80Kč. V 6/2025 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.262.161Kč a část dotace ve výši 685.116,59Kč. | 0.00
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.508,37 Kč. V 2/2025 zaúčtovány odpisy část dotace ve výši 667.504,93Kč. V 3/2025 zaúčtovány odpisy dotace ve výši 685.117,16Kč. Dne 03.02.2025 přijatá dotace od Ústeckého kraje na projekt Svoz BRKO v KLášterci n.O. II.etapa ve výši245.590Kč dle sml., 24/SML2297/SoPD. Dne 31.03.2025 přijatá dotace na Obnovu, zajištění a výchovu lesních poroztů od MZE ve výši 77.900Kč UZ 29014. V 1/2025 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy r. 2025 v celkové výši 8.009.800Kč Kč MD 346/Dal 672-11. | 0.00
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2025 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2025 dle schváleného rozpočtu MD 572/Dal 349 v celkové výši 61.516.000Kč. V 2/2025 vyúčtování dotace r. 2024 FK Rašovice sml. IN/3/23 + IN/47/24 ve výši 310.000Kč. (skutečnost čerpána 257.181,03Kč - nevyčerpáno 52.818.,97Kč) | 0.00
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : V 3/2025 zaúčtovány přeplatky poplatky za odpady fyz. osoby ( do 200Kč) do příjmů města na účet 649 ve výši 8.320Kč, přeplatky poplatku za psa (do 200Kč) ve výši 1.192Kč. V 3/2025 zaúčtovány přeplatky poplatky za odpady fyz. osoby ( po 6 letech) do příjmů města na účet 649 ve výši 7.311Kč. | 0.00

# Příloha

## Ostatní fondy

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 319054.29
G.II. Tvorba fondu | 1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00
G.III. Čerpání fondu | 410685.57
G.IV. Konečný stav fondu | 1328368.72

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 2202713365.82 | 608700214.69 | 1594013151.13 | 1521231086.78
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 52185854.20 | 11754182.70 | 40431671.50 | 40844477.50
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 931497631.59 | 280954014.84 | 650543616.75 | 680301867.28
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 43625580.79 | 6897097.00 | 36728483.79 | 36970331.79
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 811025127.98 | 197558560.00 | 613466567.98 | 521347351.96
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 126410455.34 | 44783969.15 | 81626486.19 | 82887536.19
G.6. | Ostatní stavby | 237968715.92 | 66752391.00 | 171216324.92 | 158879522.06

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 126546499.58 | 0.00 | 126546499.58 | 122985196.76
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 22150968.01 | 0.00 | 22150968.01 | 22154600.01
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2672042.67 | 0.00 | 2672042.67 | 2600642.67
H.4. | Zastavěná plocha | 10030448.32 | 0.00 | 10030448.32 | 10085948.32
H.5. | Ostatní pozemky | 91693040.58 | 0.00 | 91693040.58 | 88144005.76

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 148415.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 148415.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00261939
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 699730.00 | 0.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 699730.00 | 0.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00