# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena, je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky má vedeny u KB. Se souhlasem zřizovatele zrušila k 31. 12. 2021 živnostenský list na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu, je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. Provoz organizace je uzpůsoben protiepidemiologickým opatřením proti Covid-19. Od 1.1.2025 má navýšenou kapacitu pobytové služby o 2 lůžka.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka má uspořádání a označování položek účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1. 1. 2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527, zde také sleduje ochranné prostředky kvůli COVID-19.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, DKP, PHM), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy nejsou tvořeny. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 501 a SÚ 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na SÚ 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a SÚ 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. Ostatní majetek (výpůjčky) sleduje na SÚ 909. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. Na podrozvaze jsou zachyceny položky JDDM (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), ostatní majetek-výpůjčka (SÚ 909), žádosti o dotaci a příspěvek od zřizovatele (SÚ 915), VK klientů DS (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,85 pro DS a 0,15 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,10 z PS na PKP, K4 mzda vedoucí str. úseku 0,43 pro DS a 0,07 pro PS a 0,5 jako nutriční terapeut.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3878651.77 | 3886551.86
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 107439.00 | 107439.00
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3389528.99 | 3397429.08
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7037.36 | 7037.36
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 374646.42 | 374646.42
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 26760000.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 26760000.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 6413.78 | 6413.78
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 6413.78 | 6413.78
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3872237.99 | 30640138.08

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Sídlo tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
| Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti.
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
| Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB.
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek pouze u stejného dodavatele.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1356374.00
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
A.I.5. | DDNM: SW do 60.000 Kč - Avensio, Gordic (přechod z Win verze na SQL), IS PS, www stránky, certifikace Značka kvality. | 142525.69
A.II.1. | Pozemky: pozemek parc.č. st 320/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.Blatná dle LV č. 4798 svěřený zřizovatelem dle ZL, vlastník Město Blatná. | 223285.37
A.II.3. | Stavby: svěřený majetek k hospodaření od zřizovatele Města Blatná - jde o budovu s ambitem vč. TZ s č.p. 272, zpevněnou plochu, venkovního osvětlení, kanalizaci, přípojky plynové a kanalizační a části náhradního zdroje elektrické energie na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Blatná. | 122375978.98
A.II.4. | Sam.hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí: stroje a zařízení v budově č.p. 272 a v kancelářích v č.p. 436, dopravní prostředky (služební auta). Vyřazen rehabilitační bazén. | 15707486.49
A.II.6. | DDHM: Vybavení (stroje a zařízení do 40.000 Kč) v budově č.p. 272 a v kancelářích v č.p. 436. Vyřazen nepotřebný majetek se souhlasem zřizovatele. | 20753325.39
B.I.2. | Materiál na skladě: skladové zásoby účtované metodou A (potraviny, DKP, čisticí prostředky, OOPP, vratné obaly, PHM). | 684931.38
B.I.10. | Ostatní zásoby: jde o drobné ptactvo a želvy pro aktivizační činnost klientů DS. | 2922.00
B.II.1. | Odběratelé: pohledávky ve splatnosti tvoří vystavené faktury za zajištění provozu sociální služby na území jiných obcí v rámci ORP a poskytování zdravotních úkonů v odbornosti 913 vůči ZP. | 1191547.08
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy: provozní zálohy na elektrickou energii, vodu, otop a služby za kanceláře PS v budově č.p. 436. | 198430.00
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti: pohledávky za klienty sociálních služeb a nájemného KP. | 327942.00
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci tvoří neuhrazená strava zaměstnanců a poskytnuté provozní zálohy. | 46300.00
B.II.30. | Náklady příštích období: víceleté certifikáty pracovníků pro vykazování, udržovací poplatky k SW, pojištění, | 13890.12
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: neinvestiční účelová dotace (ÚZ 505) od JčK na sociální služby. | 10063500.00
B.III.5. | Krátkodobý finanční majetek: finanční prostředky depozit klientů DS na účtu u KB. | 738653.23
B.III.9. | Krátkodobý finanční majetk: finanční prostředky u KB na provoz a krytí fondů | 23784159.20
B.III.10. | Krátkodobý finanční majetek: finanční prostředky FKSP u KB. | 405485.69
B.III.17. | Krátkodobý finanční majetek: hotovost v pokladnách. | 80316.00
C.I.1. | Jmění ÚJ: Dlouhodobý majetek s TZ snížený o oprávky. | 86297915.88
C.I.7. | Opravy chyb minulých období: oprava zákonného pojištnění odpovědnosti | -36161.00
C.II. | Fondy organizace: FKSP tvořený ve výši 1 %, RF z VH, RF z finančních darů, fond investic. | 4025353.59
C.III. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - rok 2025. | 4177561.01
D.III.5. | Dodavatelé: faktury ve splatnosti | 617967.35
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy: na nájemné KP a záloha na čip. | 16113.00
D.III.10. | Zaměstnanci: výplaty ve splatnosti | 3108483.00
D.III.12. | Sociální zabezpečení ve splatnosti | 1243390.00
D.III.13 | Zdravotní pojištění: ve splatnosti. | 530376.00
D.III.16. | Ostatní daně a poplatky, ...: zálohová a srážková daň ve splatnosti | 351507.00
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: účelový transfer na sociální služby s ÚZ 505 | 20127000.00
D.III.35. | Výdaje příštích období zúčtované | 206.00
D.III.36. | Výnosy příštích období: příspěvek na provoz od zřizovatele. | 2130000.00
D.III.37. | Dohadné účty pasivní: nevyfakturované dodávky energí a služeb za kancelář PS, energie za provoz DS. | 237929.26
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky: pozůstalosti klientů DS, depozita klientů DS, exekuce zaměstnance. | 799572.23
C.I.3. | Transfery na pořízení DM - transfer MPSV na montáž EPS. | 1342254.92
D.III.20. | Nařízený odvod odpisů zřizovateli | 500000.00
B.II.18. | VPS s obcí/městem mimo území ORP. | 5000.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I.1. | Spotřeba materiálu: obsahuje spotřebu skladových zásob (metoda A: potraviny, DKP, čisticí prostředky, OOPP, vratné obaly, PHM) a materiálu (metoda B: zdravotnický materiál, lůžkoviny, ubrusy, materiál na opravy oděvů, odborné knihy a tisk, kancelářské potřeby, krmení a potřeby pro drobná zvířata, elektro a ostatní materiál na opravy zařízení, materiál na pracovní činnosti s klienty, ostatní drogerii na hygienu, ...). Dále obsahuje i nákup JDDHM od 500 Kč do 2.999 Kč | 3682016.63
A.I.2. | Spotřeba energií: vodné, stočné, srážky, elektrická energie, zemní plyn, teplo, PHM do náhradního zdroje elektrické energie při výpadku proudu. | 1797821.17
A.I.8. | Opravy a udržování: náklady na údržbu nemovitosti č.p. 272 a kanceláří PS s PKP na adrese Tyršova 436, Blatná, včetně oprav zařízení a služebních aut. | 657733.58
A.I.9. | Cestovné: náklady vzniklé při pracovních cestách zaměstnanců. | 4895.00
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení pro návštěvy a klienty DS. | 2019.00
A.I.12. | Ostatní služby: poštovné; telefonní hovory a SMS; nájem kanceláří, příhrádečné; poradenství (daně, BOZP); webináře, semináře, školení; bankovní poplatky; IT služby a licence, certifikáty a práva užívání; svoz a likvidace odpadů; přednášky, canisterapie a hudební vystoupení pro klienty DS v rámci aktivizačních činností, pronájem zařízení na tisk, rozbory vody, bezpečnostní služby (alarm), certifikace Značkou kvality, služby spojené s pronájmem kanceláře PS; odborné prohlídky a revize zařízení v nemovitosti s č.p. 272; internet a webové služby; rozhlasové a televizní poplatky, předplatné odborných časopisů. | 1092452.11
A.I.13. | Mzdové náklady: hrubé platy, OON (DPP a DPČ), náhrady nemoci. | 18162449.00
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění: zdravotní a sociální z nákladů organizace. | 6016327.00
A.I.15. | Jiné sociální pojištění: zákonné pojištění odpovědnosti u Kooperativy ve výši 4,2 promile. | 73076.00
A.I.16. | Zákonné sociální náklady: tvorba základního přídělu ve výš 1 % do FKSP, pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců včetně poplatků za výpis ze zdravotní dokumentace, antigenní testy na testování zaměstnanců, OOPP vydané zaměstnancům (pracovní oděvy a obuv, jednorázové rukavice a pláště, zástěry, návleky na boty, ústenky, overaly a respirátory, krémy na ruce, chňapky) a ochranné nápoje. | 364784.28
A.I.18. | Silniční daň ze služebních aut - osvobozeno v roce 2024. | 0.00
A.I.20. | Jiné daně a poplatky: roční dálniční známka. | 2440.00
A.I.28. | Odpisy DM: Odpisový plán je schválen zřizovatelem, aktualizace v lednu 2025. | 1124973.00
A.I.35. | Náklady z DDHM - nákupy DDHM: | 189086.02
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: základní roční členský poplatek ÚJ v APSS ČR (3900 Kč), členství sociálních pracovníků v Profesionálním svazu sociálních pracovníků v sociálních službách (2x390 Kč), právní ochrana u služebních aut, pojištění podnikatelských rizik a majetku, zákonné a havarijní pojištění služebních automobilů a zahradního traktůrku. | 144302.07
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků: výrobky zhotovené při aktivizačních činnostech s klienty DS | 9260.00
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: výnosy z úkonů v sociálních službách (bydlení, strava, PnP, FS, SP), úkony zdravotní vůči ZP, prodej jídel zaměstnancům, | 25201425.34
B.I.3. | Výnosy z pronájmu kompenzačních pomůcek. | 63985.00
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z ostatních titulů | 0.00
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: za finanční zaokrouhlení u výnosu při úhradách klientů PS, náhrada poškozených dílů jídlonosičů. | 4046.45
B.II.2. | Úroky: přijaté odměny z finančních prostředků na účtech v KB. | 600.00
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vlád.institucí z transferů: neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje (ÚZ 505) dle smlouvy č. SDO/OSOV/041/25; příspěvek na provoz od zřizovatele (Město Blatná) | 12212619.08
C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním (běžného účetního období) | 4170179.01

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka
--- | --- | ---
P.A.Z.A.I. | Nejsme povinni odeslat | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka
--- | --- | ---
A.I.1. | nejsme povinni odeslat | 0.00

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 238219.17
A.II. Tvorba fondu | 175475.72
1. Základní příděl | 175475.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00
A.III. Čerpání fondu | -4800.00
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 0.00
3. Rekreace | 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | -4800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00
9. Ostatní užití fondu | 0.00
A.IV. Konečný stav fondu | 418494.89

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1327762.70
D.II. Tvorba fondu | 72975.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 12975.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00
4. Peněžní dary - účelové | 60000.00
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00
6. Ostatní tvorba | 0.00
D.III. Čerpání fondu | 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00
2. Úhrada sankcí | 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00
5. Ostatní čerpání | 0.00
D.IV. Konečný stav fondu | 1400737.90

# Příloha

## Fond investic

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Běžné období
--- | ---
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1581147.80
F.II. Tvorba fondu | 1124973.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1124973.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00
7. Převody z rezervního fondu | 0.00
F.III. Čerpání fondu | 500000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00
F.IV. Konečný stav fondu | 2206120.80

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 122375978.98 | 38088067.00 | 84287911.98 | 85178023.98
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 117656473.18 | 36570337.00 | 81086136.18 | 81942534.18
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 1206822.00 | 2546706.70 | 2573520.70
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 310908.00 | 655069.10 | 661969.10
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00668109
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00