# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Od roku 2017 provozuje doplňkovou (hostinskou) činnost, od 1. 1. 2023 není účetní jednotka plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhododobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 1.000,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. Od 1. 1. 2018 má organizace povinnost předávat výkazy PAP.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3026704.96 | 3521891.23
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 57698.84 | 68057.41
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2908885.13 | 3051889.80
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 60120.99 | 401944.02
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3026704.96 | 3521891.23

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČO 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
B.I.2 | Materiál na skladě - potraviny 133.493,74 Kč; pevné palivo 0,00 Kč; ochranné pomůcky 54.664,13 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 22.982,24 Kč; pohonné hmoty 10.276,14 Kč; kuchyňské nádobí 4.118,46 Kč; obaly 10.435,91 Kč; kancelářské potřeby 101.808,78 Kč; zdravotnický materiál 101.882,99 Kč; všeobecný materiál 46.437,34 Kč; prádlo 24.242,18 Kč; bezúplatně předané OOP 28.791,60 Kč; bezúplatně předaný materiál 278.258,26 Kč | 817391.77
B.II.1 | Odběratelé - stravování; pronájem; doplatek finančního vyúčtování poskytované zdravotní péče | 148386.30
B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční a čtvrletní zálohy na vodné a stočné, měsíční zálohy na elektrickou energii a plyn | 365800.00
B.II.5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - dědické řízení - dluh úhrady pobytu | 13713.00
B.II.9 | Pohledávky za zaměstnanci | 0.00
B.II.18 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje | 4667900.00
B.II.30 | Náklady příštích období - prodloužení registrace domény; antivirový program, technická podpora softwaru (udržovací poplatek za využívání modulů programů Gordic); zpracování cenové nabídky na opravu koupelen; kurz "Edukace a trénink poradců"; odpadové hospodářství | 130818.52
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2025 z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši domov pro seniory 7.858.004,00 Kč, domov se zvláštním režimem 5.148.000,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 2.036.469,14 Kč; VoZP 369.997,94 Kč; ČP ZP 351.451,50 Kč; OZP 137.706,28 Kč; ZP MV ČR 427.142,74 Kč | 16328771.60
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky - bonus za odběr zboží | 40029.64
B.III.5 | Jiné běžné účty - depozitní účet | 3009161.13
B.III.9 | Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic | 39522763.43
B.III.15 | Ceniny - kredit pro datovou schránku | 188.00
B.III.17 | Pokladna - hlavní a depozitní | 153607.00
D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - poskytnutá zdravotní péče klientům - VZP 1.641.534,50 Kč; VoZP 229.902,90 Kč; ČP ZP 248.188,37 Kč; OZP 114.079,76 Kč; ZP MV ČR 225.664,62 Kč | 2459370.15
D.III.19 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0.00
D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje (domovy pro seniory 15.716.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 10.296.000 Kč); dotace města Chýnov na zajištění chodu organizace 25.000,00 Kč | 26037000.00
D.III.35 | Výdaje příštích období - potraviny; elektrické energie; zemní plyn; servisní zabezpečení mezd; telefonické hovory; praní, sušení a mandlování prádla; pronájem stroje na dávkování léků; odpadové hospodářství; servis výtahů; desinfekce a deratizace | 355159.11
D.III.36 | Výnosy příštích období - neinvestiční provozní příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje; nespotřebované bezúplatně předané OOP (zástěry, návleky na obuv) a materiál (OSB dřevotřískové desky, mirelon, plovoucí podlaha) | 4974953.86
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - vodné-stočné; konzultační činnost, zpracování DPPO za rok 2025 | 127526.00
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; vratky (přeplatky) klientům za úhradu stravy a příspěvku na péči, nevyplacené přeplatky za úhradu pobytu a stravy a příspěvku na péči v rámci dědického řízení; exekuce zaměstnanců; depozita klientů | 3256940.13
A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" v Chýnově - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů, inženýrská činnost projektové dokumentace DUR - dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16. 7. 2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Archeologický výzkum" dohoda ze dne 30. 09. 2019 - celková výše 1.372.258,00 Kč. Projektová dokumentace k elektronické požární signalizaci na pracovišti Chýnov 61.710,00 Kč, právní služby - příprava smlouvy veřejné zakázky "Výměna nábytku" 12.100,00 Kč, technická zpráva a výkaz výměr + posouzení stavu rozvodů vody "Oprava vodovodního systému Budislav" 16.819,00 Kč; proměření signálu WiFi + projektová dokumentace k výběrovému řízení "Rozvod signálu wif i" 42.495,00 Kč; zpracování návrhu výměny nábytku v budově A 23.595,00 Kč | 1528977.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I.12 | Ostatní služby - poštovné 8.747,00 Kč; telefonní poplatky 75.782,40 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 10.131,00 Kč; školení, konference 17.890,00 Kč; softwarové služby 326.826,96 Kč; TZH DHM pod 40 tis. 8.879,00 Kč; služby požární ochrany 42.652,50 Kč; služby v oblasti BOZP 15.246,00 Kč; odpadové hospodářství 251.292,40 Kč; deratizace a desinfekce 11.774,26 Kč; aktivizační služby 17.910,00 Kč; služby z darů 35.700,00 Kč; služby spirituální 31.750,00 Kč; zdravotnické služby 0,00 Kč; revize a servisní služby 137.446,41 Kč; koncesní poplatky 58.050,00 Kč; ostatní služby (parkovné; výroba klíčů, razítek, vizitek; vstupné; značení oděvů; čištění spalivých cest a komínů; úřední ověření vah; technická prohlídka vozidla; broušení nožů; kvalifikovaný osobní certifikát; tisk výroční zprávy; hlášení místního rozhlasu) 42.409,71 Kč; praní, sušení mandlování prádla 792.271,93 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 4.994,88 Kč; bankovní poplatky 5.466,00 Kč; doplňková činnost - telefonní poplatky 643,03 Kč; revize 397,64 Kč; praní prádla 2.998,64 Kč; ostatní služby (deratizace, úřední ověření vah) 1.647,38 Kč; softwarové služby 7.517,78 Kč; odpadové hospodářství 5.793,56 Kč | 1914218.48
A.I.13 | Mzdové náklady - fyzický počet 124 zaměstnanců - 21.402.294,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 389.445,00 Kč; dohody o provedení práce 127.448,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 47.088,00 Kč; doplňková činnost 181.558,00 Kč | 22147833.00
A.I.15 | Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 97072.00
A.I.16 | Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 217.917,39 Kč; preventivní péče o zaměstnance 24.650,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 212.090,90 Kč; osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 36.460,86 Kč; doplňková činnost - příděl do FKSP 1.815,58 Kč | 492934.73
A.I.17 | Jiné sociální náklady | 0.00
A.I.20 | Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky | 8125.20
A.I.27 | Tvorba zdrojů - fond investic | 6000.00
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - členský, správní a registrační poplatek | 6315.46
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 11.221.747,00 Kč; příspěvek na péči 10.066.018,00 Kč; zdravotní péče poskytovaná klientům fakturovaná zdravotním pojišťovnám (VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR) ve výši 3.322.767,60 Kč; stravné vč. příspěvků z FKSP 299.595,00 Kč; doplňková činnost - stravné 762.300,00 Kč | 25672427.60
B.I.3 | Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží | 3115.00
B.I.16 | Čerpání fondu - rezervní fond - aktivizační činnost klientů, nákup DDHM, kurz pro pracovníky přímé péče; čerpání investičního fondu ve výši určené k posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku | 3640782.11
B.I.17 | Ostatní výnosy z činností - paušální náhrada nákladů při odesílání exekuce; přijaté věcné dary a bonusy za odběry, prodej kovového odpadu | 141958.93
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 4.377.300,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 207.098,00 Kč, financování ostatních nákladů nesouvisejících se základními činnostmi služeb 83.498,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 7.858.004,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 5.148.000,00 Kč | 17673900.00

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 670412.97
A.II. Tvorba fondu | 219732.97
1. Základní příděl | 219732.97
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00
A.III. Čerpání fondu | 392021.00
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 293655.00
3. Rekreace | 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 9966.00
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 27000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 61400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00
9. Ostatní užití fondu | 0.00
A.IV. Konečný stav fondu | 498124.94

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1619319.71
D.II. Tvorba fondu | 243827.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 32681.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00
4. Peněžní dary - účelové | 211146.00
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00
6. Ostatní tvorba | 0.00
D.III. Čerpání fondu | 129660.47
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00
2. Úhrada sankcí | 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00
5. Ostatní čerpání | 129660.47
D.IV. Konečný stav fondu | 1733486.70

# Příloha

## Fond investic

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Běžné období
--- | ---
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19432418.77
F.II. Tvorba fondu | 1434395.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1428395.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 6000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00
7. Převody z rezervního fondu | 0.00
F.III. Čerpání fondu | 5204148.22
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1693026.58
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 3511121.64
F.IV. Konečný stav fondu | 15662666.45

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 107000624.24 | 43827545.80 | 63173078.44 | 64171772.44
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 103633863.31 | 42329671.00 | 61304192.31 | 62281688.31
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.6. | Ostatní stavby | 3366760.93 | 1497874.80 | 1868886.13 | 1890084.13

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 2695128.11 | 0.00 | 2695128.11 | 2695128.11
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 1004888.90 | 0.00 | 1004888.90 | 1004888.90
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1128830.21 | 0.00 | 1128830.21 | 1128830.21
H.4. | Zastavěná plocha | 330985.00 | 0.00 | 330985.00 | 330985.00
H.5. | Ostatní pozemky | 230424.00 | 0.00 | 230424.00 | 230424.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 75011204
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00