# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná její činnost není omezena. Dodatkem č. 1 ze dne 24. 2. 2020 ke zřizovací listině zn. ZL/65/2018 ze dne 3. prosince 2018 došlo k rozšíření hlavní činnosti o nové služby - odlehčovací službu a o pronajímání nebytových prostor v zařízení příspěvkové organizace. Dodatkem č. 2 ze dne 27. 4. 2020 došlo k rozšíření účelu a předmětu činnosti o doplňkovou činnost a to o výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dodatkem ZL č. 3 ze dne 27. 4. 2023 byly předány k hospodaření pozemky a budova č.p. 893, stavba občanského vybavení - stacionář V Zahradě, ul. U Jeslí v k.ú. Šumbark. Dodatkem č. 4 ze dne 28. 6. 2023 byla z hospodaření Santé vyňata budova č.p. 618, stavba občanského vybavení, stacionář Lipová včetně pozemků z důvodu ukončení sociální služby ve stacionáři Lipová ke dni 30. 6. 2023
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hranice pro ocenění DDNH 7 000 - 60 000 Kč, hranice pro ocenění DDHM je 3 000 - 40 000 Kč. Na podrozvahových účtech veden majetek od 500 - 2 999,99 Kč. Změna metody účtování časového rozlišení investičního transferu - účetní jednotka účtuje 403/401 (neúčtuje do výnosů).

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1650625.76 | 1621407.32
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7132.90 | 9267.50
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1643492.86 | 1612139.82
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5517200.00 | 0.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5517200.00 | 0.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7167825.76 | 1621407.32

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 56000.00 | 193078.89
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 13317.24 | 72330.48

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 ods. 1 písm. k) zákona o účetvnictví.
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
B.II.1 | Položka Odběratelé obsahuje uznaný dluh p. Skalské, která provedla nesprávné zpracování platového výměru zaměstnance , kdy ho zařadila do nesprávné platové tabulky a tím zaměstnanci vznikla škoda ve výši 37 760 Kč. S p. Skalskou byla sepsána dohoda o splátkovém kalendáři na 4 měsíční splátky á 9 440 Kč měsíčně. První tři splátky byly uhrazeny v termínu, zbývá splátka poslední, a to do 30. 7. 2025 | 9440.00
B.II.5 | Položka Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) obsahuje pohledávky za sociální služby předešlého měsíce dle vyúčtování jednotlivých středisek z programu Cygnus v cekové výši 790 339 Kč. | 790339.00
B.II.9 | Položka Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) obsahuje provozní zálohu střediska CHB a ODLS na nákup potravin v týdnu 30. 6. - 6. 7. 2025 ve výši 27 000 Kč | 27000.00
B.II.18 | Položka Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (účet 348) obsahuje pohledávku příspěvku od zřizovatele, o kterou bude žádáno do konce roku 2025 | 3707600.00
B.II.30 | Položka Náklady příštích období (účet 381) obsahuje náklady příštích let na prodloužení domény santehavirov na rok 2026 ve výši 548 Kč a rok 2027 ve výši 525 Kč | 1073.00
B.III.5 | Položka Jiné běžné účty (účet 245) - Depozitní účet u České spořitelny obsahuje finanční prostředky (kapesné) klientů Chráněného bydlení od opatrovníků k 30.6.2025. Zůstatek Depozitního účtu k 30.6.2025 je 8 800 Kč. | 8800.00
B.III.9 | Položka Běžný účet (účet 241) má k 30.6.2025 zůstatek 10 668 675,96 Kč a shoduje se s bankovním výpisem Běžného účtu u České Spořitelny k 30.6.2025 | 10668675.96
B.III.10 | Položka Běžný účet FKSP (účet 243) má k 30.6.2025 zůstatek 121 070,88 Kč a shoduje se s bankovním výpisem účtu FKSP u České spořitelny k 30.6.2025 | 121070.88
B.III.17 | Položka Pokladna (účet 261) obsahuje stav hotovosti Hlavní pokladny (účet 2610100) v částce 47 440 Kč k 30. 6. 2025, který souhlasí s pokladním deníkem hlavní pokladny k 30.6.2025. Stav Depozitní pokladny (účet 2610200) (kapesné klientů na CHB) k 30.6.2025 v částce 46 364 Kč souhlasí s pokladním deníkem depozitní pokladny k 30.6.2025. Celkový stav pokladen k 30.6.2025 je 93 804 Kč. | 93804.00
C.I.3 | Položka Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (účet 403) obsahuje zůstatek transferu k 30.6.2025 | 402533.42
C.I.5 | Položka Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (účet 406) obsahuje účetní záznam z předchozích účetních období , kdy byl proúčtován vnitřní doklad č. 5000 v roce 2010 (předpis transferu). Od roku 2010 nebyl na účtě žádný pohyb. | 4441.20
C.I.7 | Položka Opravy předcházejících účetních období (účet 408) obsahuje účetní záznam z předchozích účetních období, kdy byl proúčtován vnitřní doklad č. 5000 v roce 2010 (předpis transferu). Od roku 2010 nebyl na účtě žádný pohyb. | 37891.80
D.III.32 | Položka Krátkodobě přijaté zálohy na transfery (účet 374) obsahuje zálohy na dotace MSK v částce 8 275 800 Kč (účet 3740100) a dotace od města Šenov v částce 3 000 Kč a dotace obce Těrlicko v částce 40 000 Kč. | 8318800.00
D.III.36 | Položka Výnosy příštích období (účet 384) obsahuje částku Příspěvku zřizovatele, o kterou bude žádáno v následujících měsících | 3707600.00
D.III.37 | Položka Dohadné účty pasivní (účet 389) obsahuje dohadnou položku na vodu 15 000 Kč, elektrickou energii 13 000 Kč, teplo 12 000 Kč, IT služby 3 000 Kč, Zpracování mezd 16 998 Kč a hipoterapie klientů 3 600 Kč. Celkem dohadné položky činí 63 598 Kč. | 63598.00
D.III.38 | Položka Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) obsahuje závazky vůči pojištění Kooperativa za 2.Q. v částce 21 599 Kč, exekuce zaměstnance v částce 8 310 Kč, depozita klientů 55 164 Kč (shodný se součtem hotovosti depozitní pokladny k 30.6. 2025 a zůstatku výpisu Depozitního bankovního účtu k 30.6.2025) a penzijní pojištění zaměstnanců v částce 7 020 Kč. | 92093.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I.36 | Položka Ostatní náklady z činnosti (účet 549) obsahuje náklady na pojištění vozidel ve výši 44 633 Kč, náklady na podlimitní technické zhodnocení do 40 tisíc (6 316,20.), náklady na Zahradní slavnost (občerstvení, jednorázové nádobí....) pro klienty, kytice apod. (53 565 Kč) a ostatní náklady z činnosti (5 887 Kč). | 110401.20
B.I.2 | Položka Výnosy z prodeje služeb (účet 602) obsahuje výnosy za sociální služby k 30.6.2025 | 4359808.00
B.I.3 | Položka Výnosy z pronájmu (účet 603) obsahuje výnosy z pronájmu Gobi | 10800.00
B.I.10 | Položka Jiné pokuty a penále obsahuje náhradu škody mzdové účetní za nesprávné zpracování platového výměru zaměstnance v částce 37 760 Kč | 37760.00
B.I.16 | Položka Čerpání fondů (účet 648) obsahuje čerpání neúčelových darů na náklady spojené s financováním Zahradní slavnosti, nákup sušáku Vileda a výletů klientů | 102862.60
B.I.17 | Položka Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) obsahuje zejména výnosy za stravné, výnosy z akcí např. Zahradní slavnosti | 16631.78
B.IV.2 | Položka Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ( účet 672) obsahuje příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 13 015 266 Kč a čerpání dotace z MSK ve výši vynaložených nákladů v částce 9 351 327 Kč. | 22366593.00
C.IV.2 | K 30.6.2025 položka Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je 6 722 289,47 Kč a výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činí 38 273,00 Kč | 6760562.47

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 104930.88
A.II. Tvorba fondu | 108570.00
1. Základní příděl | 108570.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00
A.III. Čerpání fondu | 108806.00
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 55166.00
3. Rekreace | 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 42640.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00
9. Ostatní užití fondu | 0.00
A.IV. Konečný stav fondu | 104694.88

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2270392.23
D.II. Tvorba fondu | 124002.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10002.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00
4. Peněžní dary - účelové | 50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové | 64000.00
6. Ostatní tvorba | 0.00
D.III. Čerpání fondu | 1658862.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00
2. Úhrada sankcí | 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 1556000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00
5. Ostatní čerpání | 102862.60
D.IV. Konečný stav fondu | 735531.99

# Příloha

## Fond investic

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Běžné období
--- | ---
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6.87
F.II. Tvorba fondu | 2491614.17
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 935614.17
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00
7. Převody z rezervního fondu | 1556000.00
F.III. Čerpání fondu | 56000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 56000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00
F.IV. Konečný stav fondu | 2435621.04

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 69154296.52 | 15467404.15 | 53686892.37 | 54472546.37
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 58270388.10 | 13787231.15 | 44483156.95 | 45126766.95
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4385794.67 | 109662.00 | 4276132.67 | 4307464.67
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.6. | Ostatní stavby | 6498113.75 | 1570511.00 | 4927602.75 | 5038314.75

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 3881771.00 | 0.00 | 3881771.00 | 3881771.00
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.4. | Zastavěná plocha | 626780.00 | 0.00 | 626780.00 | 626780.00
H.5. | Ostatní pozemky | 3254991.00 | 0.00 | 3254991.00 | 3254991.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 00847470
sestavená k 30.6.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00