| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu schváleném KÚ Jihočeského kraje. Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: - způsob účtován zásob A (čistící prostředky, osobní ochranné prac.prostředky, potraviny školní kuchyně, čipy) - ostatní účtování krátkodobého majetku způsob B |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4118062.88 | 4073894.55 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 43970.06 | 43970.06 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4074092.82 | 4029924.49 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4118062.88 | 4073894.55 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| IČO: 00073172 Účetní jednotka není zapsaná v OR. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Není dán návrh na vklad. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Fond investic je plně kryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | V tomto období nebylo provedeno vzájemné zúčtování podle paragrafu 68 vyhl.410/2009 Sb. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 691050.00 | 1382100.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek Účetní jednotka účtuje o DDNM v ocenění jedné položky od 3000 do 60000Kč na účtu 018 a pod tuto hranici na podrozvahovém účtu 901/300 DNM tvoří: - Drobný dl.nehmot.majetek na účtu 018 ve výši 199 328,52 Kč | 199328.52 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek Účetní jednotka účtuje o DDHM v ocenění jedné položky od 3 000 do 40 000 Kč na účtu 028 a pod tuto hranici na podrozvahovém účtu 902/300 DHM tvoří: - pozemky (031) 663 013,89 Kč - stavby (021) 41 136 406 Kč - SMV (022) 38 643 306,78 Kč - DDHM (028) 12 393 870,10 Kč - nedokončený DHM (042) 481 580 Kč | 93318176.77 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042: projektová dokumentace k projektu "Modernizace školní jídelny", který se do konce roku 2023 nezrealizoval. Realizace se uskuteční pravděpodobně v roce 2026. | 481580.00 |
| B. | OBĚŽNÁ AKTIVA Oběžná aktiva tvoří zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý fin. majetek | 40278750.67 |
| B.I.2. | Materiál na skladě Materiál na skladě - účtujeme způsobem A: - čistící prostředky KZ 38 918,30 Kč - OOPP KZ 10 237,10 Kč - Potraviny KZ 44 417,60 Kč - Čipy KZ 1 397,90 Kč | 94970.90 |
| B.II.1. | Odběratelé účet 311: k 30.6.2025 evidujeme nezaplacené pohledávky za odběrateli ve výši 82 045 Kč | 82045.00 |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi účet 346: | 0.00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348: nevyčerpaná dotace na provoz ve výši 6 135 000 Kč. | 6135000.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období účet 381: Náklady příštích období - licence ESSET - do nákladů r.2026 zbývá rozpustit 29 220,16 Kč - licence diagnostického zařízení JALTEST AGV - do nákladů r. 2026 zbývá rozpustit 4 500 Kč | 33720.16 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní Účet 388: rozděleno analytikou: - 388/2 čerpání dotace Stipendia UZ417 ve výši 3 500 Kč - 388/3 čerpání dotace na přímé náklady ve výši 20 821 834,35 Kč - 388/410 čerpání dotace UZ33092 J.A.Komenský (Šablony III.) ve výši 1 291 123 Kč - 388/360 čerpání dotace UZ521 Obědy pro Jihočeské děti ve výši 1 995 Kč | 22130394.35 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 - zaplacené zálohy za energie v 2.Q 2025, ještě nevyúčtované. | 211990.00 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP účet 243: běžný účet pro FKSP - nekoresponduje s účtem 412, rozdíl ve výši 143 198,46 Kč je dán tím, že nedošlo k dorovnání účtu k 30.6.2025. K dorovnání účtu došlo hned červenci 2025 za tyto položky: - základní příděl do FKSP 5/2025 + 25 271,63 Kč - základní příděl do FKSP 6/2025 + 26 519,91 Kč - strava zam-ci 5/2025 - 14 220,00 Kč - strava zam-ci 6/2025 - 16 320,00 Kč - vstupné na muzikál - 54 450,00 Kč - odměny dle KS - odchod do důchodu - 20 000,00 Kč - penzij.připojištění-příspěvek z FKSP - 90 000,00 Kč | 413107.81 |
| C.II.1. | Fond odměn Účet 411: fond odměn - v rámci rozdělení VH z roku 2024 bylo do fondu převedeno 250 000 Kč | 285649.00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb účet 412: příděl a čerpání FKSP viz samostatná příloha. Nekoresponduje s bankovním účtem 243, rozdíl ve výši 143 198,46 Kč je dán tím, že nedošlo k dorovnání účtu k 30.6.2025. K dorovnání účtu došlo hned červenci 2025 za tyto položky: - základní příděl do FKSP 5/2025 + 25 271,63 Kč - základní příděl do FKSP 6/2025 + 26 519,91 Kč - strava zam-ci 5/2025 - 14 220,00 Kč - strava zam-ci 6/2025 - 16 320,00 Kč - vstupné na muzikál - 54 450,00 Kč - odměny dle KS - odchod do důchodu - 20 000,00 Kč - penzij.připojištění-příspěvek z FKSP - 90 000,00 Kč | 269909.35 |
| C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Účet 413: v rámci rozdělení VH z roku 2024 byl fond navýšen o 1 779 354,96 Kč | 2543595.21 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů účet 414: | 0.00 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond účet 416: analyticky rozlišen, fond reprodukce majetku je plně kryt, tvoří: - PS 126 208,26 Kč - odpisy DHM a DNM 597 638 Kč Čerpání ve výši 78 000 Kč: - pořízení DHM - šokový zchlazovač a zmrazovač do cvičné kuchyně ve výši 78 000 Kč - dorovnání rozdílu IROP_VŘMV ve výši 503,48 Kč - rozdíl vyskakoval v závěrkách předchozích let z projektu IROP z roku 2022 po jeho vyúčtování a jen se komentoval. S paní Ing. Plosovou po konzultaci opraveno v 5/25 a rozdíl zúčtován. | 645342.78 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období VH z hlavní činnosti = 1 637 318,30 Kč VH z doplňkové činnosti = 689 248,23 Kč | 2326566.53 |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VH ve schvalovacím řízení | 0.00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Účet 472: - přijatá neinvestiční dotace z MŠMT UZ33092 - Vzdělávání OP Jan Amos Komenský ve výši 1 291 123 Kč - přijatá neinv. dotace UZ521 - Obědy pro Jihočeské děti ve výši 7 140 Kč | 1298263.00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Účet 374: analyticky rozdělen, tvoří: - přijatá dotace - záloha na Stipendia UZ417 ve výši 3 850 Kč - přijatá dotace na přímé náklady UZ33353 v celkové výši 15 005 066 Kč - přijatá romská dotace UZ33160 ve výši 27 000 Kč | 21654949.00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období účet 383 | 0.00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období účet 384: výnosy příštích období,analyticky rozlišen, tvoří: - zúčtování neinvestiční dotace na provoz ve výši 6 135 000 Kč - zbývá 6 135 000 Kč | 6135000.00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní účet 389: | 0.00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky účet 378: - zákonné pojištění odpovědnosti za 2. Q 2025 ve výši 32 421 Kč - oprava účtování 11 942 Kč - doplňkové penzijní pojištění - příspěvek zaměstnavatele v rámci FKSP ve výši 90 000 Kč | 134363.00 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy účet 324: - zálohy od žáků na stravu a ubytování a zálohy na stravu pro zaměstnance jiné školy v rámci doplňkové činnosti | 943685.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění účet 525: zákonné pojištění odpovědnosti - za 1. Q 2025 ve výši 31 752 Kč - za 2. Q 2025 ve výši 32 421 Kč | 64173.00 |
| A.I.17. | Jiné sociální náklady účet 528:ochranné pracovní oděvy pro žáky | 9423.90 |
| A.I.18. | Daň silniční Účet 531 - silniční daň ve výši 2 000 Kč, mínusové znaménko znamená, že byla přeúčtována silniční daň z hlavní čin. do doplňkové činnosti v rámci kalkulace a vyúčtování kurzů autoškoly, ale ještě není známá celá výše daně za rok 2025 za hlavní činnost a nebyl tedy ještě účtován předpis daně - to až na konci roku,kdy bude doúčtována silniční daň za rok 2025. V celkovém pohledu je stav účtu 531 nulový. | -2000.00 |
| A.I.20. | Jiné daně a poplatky účet 538 Jiné daně a poplatky - správní poplatky, mýtné a dálniční známky | 0.00 |
| A.I.26. | Manka a škody účet 547 Manka a škody: | 0.00 |
| A.I.27. | Tvorba fondů účet 548: | 0.00 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti účet 549: - pojistné_spoluúčast-úrazy 4 000 Kč - pojistné náhrady_spoluúčast_ostatní 2 000 Kč - pojištění odpovědnosti za škodu - žáci - časově rozlišeno v nákladech pro rok 2025 částka 12 375 Kč - vyplacené stipendium žákovi v rámci dotace Stipendia UZ417 ve výši 3 500 Kč - odměna za závěrečné zkoušky členům komise ve výši 3 640 Kč - pojištění platební karty 273 Kč - pojištění traktoru 2 864 Kč - ostatní náklady - haléřové vyrovnání 0,06 Kč | 28652.06 |
| B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků účet 601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků v rámci produktivní práce žáků. Jedná se především o zhotovení cukrářských výrobků v rámci oboru Cukrář, zajištění občerstvení na rauty v rámci oboru Kuchař/číšník | 205232.00 |
| B.I.14. | Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kromě pozemků účet 646: prodej rotačního žacího stroje dle KS 1-06/2025 | 13000.00 |
| B.I.16. | Čerpání fondů Účet 648: | 0.00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti účet 649: - příjem z pronájmu psychologické poradny 11 250 Kč, - správní poplatky, opisy výučních listů, úhrada škody žáka, haléřové vyrovnání 1 400,04 Kč - prodej drobného dl.majetku ve výši 39 361 Kč - již v 1.Q 2025 | 52011.04 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu účet 603: výnosy za pronájem nápojového automatu ve vestibulu DM, pronájem tělocvičny | 68650.00 |
| B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů účet 672: - 672/30 čerpaná dotace na provoz 6 135 000 Kč - 672/31 čerpaná dotace Stipendia UZ417 ve výši 3 500 Kč - 672/32 čerpaná romská dotace UZ33160 ve výši 11 942 Kč - 672/340 čerpaná dotace OP Vzdělávání J.A.Komenský (Šablony III.) UZ33092 ve výši 56 567,18 Kč - 672/40 čerpání dotace na přímé náklady UZ33353 ve výši 20 821 834,35 Kč - 672/52 UZ107 odpisy ROP 82 830 Kč - 672/527 UZ107 odpisy IROP 150 876 Kč - 672/750 odpisy IROP "Modernizace.." 236 010 Kč - 672/751 odpisy IROP "Vozidla pro výcvik v řízení motor.vozidel"(VŘMV) 221 334 Kč. | 27719893.53 |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období VH z hlavní činnosti: 1 637 318,30 Kč VH z doplňkové činnosti: 689 248,23 Kč Kladný výsledek hospodaření je dán především úsporou nákladů za nákup materiálu, nižšími náklady z pořízení dr.dl.majetku a zároveň zvýšením výnosů za poskytnuté služby a též vyúčtováním výnosů za ukončené kurzy v rámci doplňkové činnosti - především kurzy svařování a autoškoly a též vzdělávací kurz ochrany rostlin a stravování. Vysoký VH z doplňkové činnosti je dán i tím, že nejsou ještě známy a vyúčtovány všechny náklady z doplňkové činnosti - stravování (do nákladů této DČ jdou jen mzdy). Ostatní náklady budou známy a vyúčtovány až na konci roku. Se svěřenými peněžními prostředky jsme nakládali co nejhospodárněji. | 2326566.53 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 393884.87 |
| A.II. Tvorba fondu | 154033.48 |
| 1. Základní příděl | 154033.48 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 278009.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 88140.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 54450.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 20000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 90000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 25419.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 269909.35 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 820807.43 |
| D.II. Tvorba fondu | 1779354.96 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1779354.96 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 56567.18 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 56567.18 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2543595.21 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 126208.26 |
| F.II. Tvorba fondu | 597638.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 597638.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 78503.48 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 78503.48 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 645342.78 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 41136406.00 | 22765589.00 | 18370817.00 | 18659261.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 41136406.00 | 22765589.00 | 18370817.00 | 18659261.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 663013.89 | 0.00 | 663013.89 | 663013.89 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 226021.71 | 0.00 | 226021.71 | 226021.71 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 408727.00 | 0.00 | 408727.00 | 408727.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 28265.18 | 0.00 | 28265.18 | 28265.18 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |