| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4392224.46 | 4188561.02 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130172.18 | 130172.18 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4262052.28 | 4058388.84 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1143000.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1143000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5535224.46 | 4188561.02 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2025 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 405434.61 |
| A.II.1. | ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 117 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč a lesní pozemky 78 tis. Kč (v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice) | 4704786.00 |
| A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 41 034 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., ostatní stavby 3 048tis. Kč | 44082274.80 |
| A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace, herní prvky na dětské hřiště. | 2677950.73 |
| A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 1 210 tis.,obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 13721602.81 |
| A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zůstatek představuje zpracovanou projektovou dokumentaci na schválenou invest. akci vybudování ČOV na TZ Ochoz u Konice za 30 tis., technickou studii k plánované investiční akci mostek na TZ Ochoz u Konice za 94 tis. Kč | 124370.00 |
| B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 62 tis. Kč, průběžně čerpáno | 62432.65 |
| B.II.1. | ú. 311 - jedná se o pohledávky za odběrateli do splatnosti | 19830.00 |
| B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: ve výši 100 tis. Kč záloha na energii, teplo a vodné a stočné a 103 tis. jsou zálohy placené na školení a zálohy na pobyty v rámci letních táborů | 202827.56 |
| B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: předpis doplatků za stravenky za 6/2025 a za mobily za 2.čtvrtletí 2025 | 618908.00 |
| B.II.18. | ú. 348 - transfery - příspěvek na provoz | 540000.00 |
| B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - registrační karta na portálu www.Olomouc.cz | 219.00 |
| B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: víceletý projekt ESF OP JAK - Šablony ve výši čerpaných nákladů 4 737 tis. Kč, schválené příspěvky od zřizovatele 1 567 tis. Kč a příspěvek MŠMT na mzdy a soutěže ve výši 11 024 tis. Kč | 17328160.89 |
| B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč a pohledávky za pronájmy 88 tis. Kč | 88868.00 |
| B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho - provozní účet 3 585 tis. Kč, fond odměn - 50 tis. Kč, rezervní fond ze zlepš. HV 331 tis. Kč, rezervní fond z ostatních titulů (dotace ESF, dary) 2 150 tis. Kč, fond investic 1 464 tis. Kč; bankovní účet Fio banky (úhrady za kroužky, tábory, akce pořádané DDM Olomouc) 313 tis. Kč | 7893760.12 |
| B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - tvorba v r. 2025 ve výši 1% z mezd - oprávněný finanční nesoulad (příděl za mzdy 6/25 ve výši 17 tis. Kč a čerpání stravenek za 6/25 ve výši 6 tis. Kč) | 228896.34 |
| B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) | 132800.00 |
| C.I.3. | ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši | 2701389.07 |
| C.II.1. | ú. 411 Fond odměn - konečný zůstatek k 30.6.2025 | 50030.00 |
| C.II.2. | ú. 412 Fond kulturních a sociálních potřeb - zůstatek nevyčerpaného fondu k 30. 6. 2025; v roce 2025 byla zrušena povinná alokace 1/2 přídělu fondu na produkty penzijního spoření na stáří; finanční krytí viz komentář k účtu 243 | 239938.34 |
| C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč - tvorba ze zisku z předešlých období | 330999.10 |
| C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů v tis. Kč: PZ 4483, z toho přijaté účelové dary 152 tis. Kč a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony 1 998 tis. Kč | 2149628.61 |
| C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: inv.dotace na ČOV (750), převod z RF do FI na ČOV (500), 215 tis. Kč zůstatek FI k využití (z reiinvestičních prostředků odpisy za DČ a rozdíl mez příspěvkem zřizovatele na odpisy a nařízeným odvodem z FI v r. 2025) | 1464698.15 |
| D.II.8. | ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony - víceleté financování | 5759169.00 |
| D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti | 117543.23 |
| D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci - závazek z mezd 6/2025, vyplacené v červenci 2025 | 1933065.00 |
| D.III.20. | účet 349 | 0.00 |
| D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery od zřizovatele a z MŠMT | 12679769.00 |
| D.III.36. | ú. 384 - časové rozlišení příjmů na letní pobytové i příměstské tábory | 2600000.00 |
| D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - nevyfakturované náklady na vodné a stočné 1-6/25 | 98340.00 |
| D.III.38. | ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - přijaté zálohy za klíče od TV - nájemcům, předpis úhrady | 900.00 |
| A.II.9. | 052 - poskytnuté zálohy na investiční akci - výměna dveřní sestavy | 251673.00 |
| B.II.13. | 341 - zaplacená záloha na daň z příjmu na rok 2025 | 14700.00 |
| B.III.17. | 261 - pokladna - výše hotovosti v pokladně | 25035.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
| 20294722.53 |
| A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - jedná se především o pořízení materiálu na akce, učební pomůcky a běžný spotřební materiál, majetek do 3 tis. Kč (OE)
| 1377198.26 |
| A.I.2. | ú. 502 - energie - náklady na teplo, elektrickou energii a vodné a stočné | 937834.56 |
| A.I.8. | ú. 511 - náklady na opravy především elektroinstalace, vodoinstalace, malířské práce a drobné opravy | 584872.54 |
| A.I.9. | ú. 512 - cestovné - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce, dále školení, semináře
| 59770.00 |
| A.I.12. | ú. 518 - služby v celkové výši 2 844 tis. Kč - z toho pronájmy nebytových prostor 440 tis. Kč, ubytování (na akce pořádané DDM) 557 tis. Kč, stravování (na akce pořádané DDM) 300 tis. Kč, zpracování mezd 160 tis. Kč, doprava, vstupné (na akce pořádané DDM)210 tis. Kč, vývoz odpadu 60 tis. Kč, telefonní poplatky 30 tis. Kč a ostatní služby | 2843655.32 |
| A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: mzdy za 1-6/2025 financované z příspěvku MŠMT na přímé mzdy a soutěže, od zřizovatele na soutěže, z vlastních zdrojů a z dotace ESF (šablony) a DČ | 9755902.00 |
| A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP, ostatní vzdělávání | 391155.73 |
| A.I.26. | bez účtování | 0.00 |
| A.I.35. | ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč: pořízení v roce 2025 především vybavení učeben a kanceláří , učební pomůcky | 1179887.12 |
| B. | výnosy celkem - z toho 20 331 tis. Kč v HČ a 413 tis. Kč v DČ | 20743577.33 |
| B.I.2. | ú. 602 - v DČ 43 tis. Kč , v HČ 5 689 tis. Kč (výnosy ze zápisného, akce, pobyty) | 5732000.00 |
| B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - DČ 370 tis. Kč | 369711.00 |
| B.I.16. | Bez účtování | 0.00 |
| B.I.17. | účet 649 - přijaté pojistné plnění a fakturace za zajištění akce Firs LEGO league | 69739.20 |
| B.II.2. | ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky | 54803.57 |
| B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů v tis.Kč:
čerpání dotace ESF (šablony), příspěvek od zřizovatele na provoz a příspěvek z MŠMT na přímé mzdy | 14517323.56 |
| C.2. | Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho v HČ 185 tis. Kč a DČ 264 tis. Kč. | 448854.80 |