| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6907852.87 | 6948606.37 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6907812.87 | 6946986.37 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 40.00 | 1620.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 27842387.16 | 28536877.51 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 16868481.96 | 17577322.91 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 10973905.20 | 10959554.60 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -20934534.29 | -21588271.14 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.3. | K 30.06.2025 došlo k navýšení účtu Stavby o částku 175 tis. Kč- zařazení automatických vstupních dveří na KP Tábor. | 0.00 |
| A.II.4. | K 30.06.2025 snížila účetní jednotka hodnotu drobného dlohodobého hmotného majetku o 2 135 tis. Kč (vyřazení 2 ks multifunkcí, UPS, páskové knihovny fyzickou likvidací, přecenění na RH disková pole a dva osobní automobily) a navýšila hodnotu tohoto majetku o 1 616 tis. Kč (zrušení přecenění na reálnou hodnotu u serverů a diskových polí - neuskutečněný prodej a nákup 2 ks měřicí techniky - GNNS přijímačů). | 0.00 |
| A.II.6. | K 30.06.2025 snížila účetní jednotka hodnotu drobného dlouhodobého hmotného majetku o částku 294 tis. Kč, představující vyřazení majetku fyzickou likvidací (tiskárny, mobilní telefony, elektrické vařiče, dalekohled, lupy, nábytek, kuchyňská linka a sporák plynový, dálkoměr, trezory, skartovačka, prosvětlovací stoly). Současně k tomuto datu navýšila účet o celkovou částku 237 tis. Kč (nákup nábytku pro KP ST - kontejnery a pracovní stoly, skartovačky, projektoru Epson, 5 ks notebooků,vrtačky, myčky nádobí, skartovačky, kuchyňské linky). | 0.00 |
| A.II.8. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 7 389 403,48 tis. Kč. Tato částka představuje úhrady k IA č. 0441 - KP Tábor - Zateplení objektu (energetický audit, zpracování plánu BOZP, projektová dokumentace, pasport sousedního objektu, demontáž invalidní plošiny, TDS, BOZP a AD Přípravy na zateplení a stavební práce, projektová práce a inženýrská činnost k zateplení,zadávácí řízení Zateplení KP TÁ, AD zateplení, stavební práce, včetně překládky SEK a telekom. zařízení a automatických vstupních dveří -zařazeny v 6/2025 na základě dodacího listu, fa účtována a placena v 7/2025) v celkové hodnotě 7 293,1 tis.Kč, a dále pak pořízení dvou frankovacích strojů nákupem v celkové hodnotě 96,3 tis. Kč (KP ST a KP ČK - zařazení v 7/2025). | 7389403.48 |
| A.II.10. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka částku 15 tis. Kč, která představuje přecenění na reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji - osobní automobil. | 15000.00 |
| A.IV.5. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka pohledávku ve výši 52 tis. Kč za odcizení majetku p. Jiřinou Novotnou (pohledávka z r. 2016 - ve výkonu trestu). | 51576.00 |
| B.I.1. | Na účtu Pořízení materiálu je evidovaný nevyfakturovaný nákup pohonných hmot přes CCS kartu ze dne 30.6.2025 v částce 1,1 tis. Kč. | -1125.70 |
| B.II. | Účetní jednotka začala 01.01.2012 účtovat opravné položky k pohledávkám a pokračuje v jejich účtování i v r. 2025. | 0.00 |
| B.II.4. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka poskytnuté krátkodobé zálohy ve výši 303 tis. Kč, představující nevyúčtované zálohy energií - elektrickoá energie, teplo, zemní plyn, na vodné a stočné za jednotlivá střediska. | 303283.32 |
| C.I.6. | K 30.06.2025 vykazuje účetní jednotka oceňovací rozdíly v hodnotě 8 tis. Kč, které představují částku přecenění na RH majetku určeného k prodeji (osobní automobil). | 8229.00 |
| D.III.7. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka krátkodobě přijaté zálohy ve výši 117 tis. Kč (nevyúčtované zálohy energií za pronajaté bytové jednotky KÚ zaměstnancům). | 117028.00 |
| D.III.37. | K 30.06.2025 účetní jednotka eviduje na dohadných účtech pasivních částku 18 tis. Kč, která představuje částky nevyúčtovaných energií za jednotlivá střediska (vodné, stočné). | 17800.00 |
| D.III.38. | Na účtu Ostatních krátkodobých závazků eviduje účetní jednotka k 30.06.2025 částku 81 tis. Kč, která představuje závazky vůči zaměstancům (srážky z mezd - příspěvky odborové organizaci a příspěvky na produkty spoření na stáří a částky exekuce dvou zaměstnanců). | 80695.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.2. | Od 01.01.2012 podle doporučení Ministerstva financí účtuje účetní jednotka opravy nepřesného odhadu pohledávek minulých období (energie) na příslušných položkách nákladů. | 0.00 |
| A.I.16. | Výše příspěvku na stravování na 1 zaměstnance z nákladů organizace čini od 01.01.2025 částku 40 Kč/zaměstnanec/den. | 0.00 |
| A.I.26. | Na účtu Manka a škody eviduje účetní jednotka k 30.06.2025 odepsaný nepotřebný materiál na skladu (fyzická likvidace) v celkové hodnotě 32 tis. Kč (převážně pro potřeby OOKO). | 32003.09 |
| A.I.28. | Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek od 01.01.2012 a v tomto odepisování pokračuje i v roce 2025. | 0.00 |
| A.I.30. | k 30.06.2025 eviduje účetní jednotka náklady z prodaného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 43 tis. Kč (prodej UPS a diskového pole a osobního automoblu elektronickou aukcí). | 43000.00 |
| A.I.33. | Účetní jednotka vytváří od 01.01.2012 opravné položky k pohledávkám. Poprvé byly zaúčtovány opravné položky v roce 2012 prostřednictvím účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotní změně metody, následně pak na účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek. V tomto účtování pokračuje i v roce 2025. | 0.00 |
| A.II.4. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka náklady z přecenění na reálnou hodnotu při prodeji UPS a diskových polí a serverů ve výši 96 tis. Kč. | 95933.31 |
| B.I.14. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 129 tis. Kč za prodej UPS, diskových polí a dvou osobních automobilů elektronickou aukcí. | 129000.00 |
| B.I.17. | K 30.06.2025 eviduje účetní jednotka celkové ostatní výnosy v částce 17,8 tis. Kč, kdy z této částky činí náhrada škody za kotvení úřední desky KP ST 11,7 tis. Kč, náhrady za ztráty poštovních zásilek 5,5 tis. Kč a ostaní výnosy (za sběr) - 0,6 tis. Kč. | 17793.30 |
| Položka | Běžné období |
|---|
| B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
| 6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | |
| B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
| 6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |