| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|---|
| Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností do 1.1.2017. Poskytnuté dotace v roce 2025: , Položka 4112 - státní správa - dotace ve výši 3 007 548,-- Kč. Položka 4121 - Dotace SDH ve výši 80.000,-- Kč. - Položka 4121- Dotace pro MěP ve výši 539 000,-- Kč,, poplatek SD od okolních obcí 560 674,28 Kč1+ KPP od okolních obcí ve výši 175 900,- Kč, Položka 4121 - Dotace Pečovatelská služba 150 000,-, Dotace Hasičárna položka 4116 + 4216 ve výši 3 883 547,79 Kč, Dotace parkoviště J+R položka 4116+4216 ve výši 10 460 864,42 Kč, Dotace Svatov. klidová zona ve výši 1 000 450,-- Kč, Položka 4113 - Dotace Energet. spileč. ve výši 642 600,-- Kč, Položka 4122 - Dotace Pečovatelská služba ve výši 1 084 800,--Kč.. Odpisový plán pro rok 2025 nebyl změněn. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|---|
| Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. Majetek města je odepisován ve čtvtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Zřízen zvláštní účet na obnovu kanalizací a vodovodu. Zřízen speciální účet pro ZŠ - příspěvek na žáky, kteří dochází na ZŠ Jílové u Prahy. Město má zřízené účty termínované vklady u KB. Město má hospodářskou činnost, která se týká pouze hospodaření s lesními porosty. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 83232837.31 | 77875465.20 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 179039.69 | 165366.69 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1641351.78 | 1768766.23 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1282399.25 | 1282399.25 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 80130046.59 | 74658933.03 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1810850.00 | 10460864.42 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1810850.00 | 10460864.42 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 34640801.15 | 35969515.62 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 34640801.15 | 35969515.62 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 50000000.00 | 50000000.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 50000000.00 | 50000000.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 169684488.46 | 174305845.24 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.13 | účet 341 - Daň z příjmu právnických osob - za město: HČ | 0.00 |
| D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé | 5175428.98 |
| D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie, plynu a služby. | 751498.00 |
| D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -Zaplacená částka ze smlouvy se společností Raroma ve výši 980.000,-- Kč na výdaje spojené s vodovodním a kanalizačním řádem. Zaplacená částka 700 000,00 Kč na akci Anglický resort na výdaje spojené s vodovoníma kanalizačním řadem a umístění dětí do škol. rozpouštění - na opravy vodovodních a kanalizačních sítí. Finanční částka převedena na zvláštní bankovní účet u KB. Dotační finanční prostředky na zajištění výuky žáků v Základní škole Jílové u Prahy 1 792 000,- Kč určené jen na investiční výdaje v areálu Základní školy Jílové u Prahy. Příspěvek ve výši 315.000,-- Kč - obytný resort Rotlev - Jílové u Prahy. | 4237000.00 |
| B.II.1. | účet 311 - Odběratelé - pohledávky na nájmy nebytových i bytových prostor, vystavené faktury v HČ i ve VHČ | 1212657.67 |
| B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii, plyn. | 2385667.03 |
| B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zahrnují dlužné částky a poplatky z TKO, psy, KPP, exekuce a splátky na nástavby bytového domu- předplacené nájemné. | 656858.33 |
| B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období | 0.00 |
| B.II.32 | účet 388 - Dohadné účty aktivní | 5958669.75 |
| D.II.1 | účet 451 - Dlouhodobé úvěry město má zřízen dlouhodobý úvěr na výstavbu hasičské zbrojnice ve výši 10.000.000,-- Kč + 18 000 000,- u Národní rozvojové banky | 17796969.85 |
| D.II.4 | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - město zde eviduje kauce na pronajaté prostory a splátkový kalendář na nájemné bytu | 48146.09 |
| D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Dotace SFŽP - Energetické spol.: 642 600Kč, Dotace Středočeský kraj - Pečovatelská služba: 1 084 800Kč, Dotace Min. pro místní rozvoj - Klidová zóna: 1 000 450Kč | 2727850.00 |