| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 180143623.27 | 180195512.02 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215916.82 | 215916.82 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7777778.99 | 7829667.74 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28581.08 | 28581.08 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 172121346.38 | 172121346.38 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 191965.00 | 191965.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 191965.00 | 191965.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 266520.14 | 264906.31 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 266520.14 | 264906.31 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1196.00 | 1449.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1196.00 | 1449.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 180603304.41 | 180653832.33 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.IV.5 | Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány náklady související se zápůjčkami FRB | 32590.00 |
| D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina 2.106.390,87 Kč a úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 14.265.505,44 Kč | 16371896.31 |
| A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek zápůjčky pro SVČ Vítkov, p.o., ve výši 3.371.686,79 Kč, Technické služby města Vítkova, p.o. ve výši 396.992,- Kč, půjčky na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 48.000,- Kč, půjčka na dovybavení ordinace MUDr. V. Smetanskyi ve výši 90.000,- Kč a půjčka P. Bednaříkové, DiS. na podporu v oblasti stomatologie - dovybavení pro potřeby dentální hygieny | 4106678.79 |
| B.II.30 | Na účtu 381 jsou zaevidovany aktuální nevyplacený stav příspěvků vl. PO ve výši 31.698.440,90 Kč a leasingová splátka ve výši 179.166,65 Kč | 31877607.65 |
| D.II.8 | Na účtu 472 je evidována dlouhodobě přijatá záloha na projekt Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč, dl. zálohy v rámci podpory cykloturistiky na PD-Cyklostezska Vítkov - Balaton ve výši 449.600,- Kč a cyklostezka Prostřední Dvůr - prodloužení ve výši 2.400.000,- Kč | 3169600.00 |
| B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet ve výši 3564811,07 Kč a účet veřejné sbírky ve výši 46.850,- Kč | 3611661.07 |
| A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 1.051.095,98 Kč | 1051095.98 |
| B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Fotovoltaika MěÚ a ZŠG ve výši 88.000,- Kč, předpokládaný doplatek dotace na OSPOD ve výši 361.932,09 Kč, Změna územního plánu ve výši 257.125,- Kč a Poznej své partnerské město ve výši 191.965,- Kč | 898482.09 |
| A.II.8 | Účet 042 je nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu na ul. Lesní 147 ve Vítkově 2. 651.016,05 Kč, průmyslová zóna 692.454,30 Kč, ordinace lékařů na Vodní ul. 590.026,10 Kč ,rekonstrukce byt. domu Klokočovská 597.485 Kč, projekt a realizaci veřejné zakázky na bytový dům na Dělnické ul.522.827,24 Kč, revitalizace hřbitova 347.640,- Kč, projekt na Rybníky - Prostřední Dvůr 511.830,- Kč, cyklostezka Vítkov - Balaton 520.300,- Kč ostatní náklady tvoří přípravné práce na další investice | 12920161.00 |
| B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky : pohřby 198.361,77 Kč, náhrada škody 123.683,00 Kč ( kompostárna), pokuty za měření rychlosti ( radar) ve výši 4.911579,19Kč, dopravní nehody od pojišťovny 5.600,00,- Kč a pohledávky po splatnosti (radar) 845.703,00 Kč | 6150820.47 |
| D.3.38 | Ostatní krátkodobé závazky tvoří převážně účty jednotlivých opatrovanců ( město je opatrovník) ve výši 3.574.980,71 Kč a veřejné sbírky ve výši 46.850,00Kč | 4044790.71 |
| D.III.37 | Naúčtu 389 je zaúčtována zbývající předpokládaná spořeba energií ve výši 50.201,64 Kč | 50201.64 |