| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu. Organizace je vedena v seznamu konsolidovaných jednotek - PO zřizovatel OK 2017 (ve znění platných předpisů). |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 účtuje dle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky a souvisejích účetních standardů, technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č.373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Hospodaření s FKSP se od 1.1.2024 řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další související legislativou. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014. V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905) dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953) krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942) krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973) ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992) nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 992. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní čipy) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem, čistící a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic. Účetnictví včetně způsobu oceňování majetku a závazků je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009, Sb., v platném znění(viz.A2). Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II Čerpání F pol. F III |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3584061.45 | 3442478.94 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 76404.30 | 76404.30 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3500615.61 | 3359033.10 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7041.54 | 7041.54 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1063000.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1063000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 28454.01 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 28454.01 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 26078041.80 | 26078041.80 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 26078041.80 | 26078041.80 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 30753557.26 | 29520520.74 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Nemáme takové nemovitosti. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Finanční krytí fondu investic k 30.6.2025 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na schválený odpisový plán pro rok 2025. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Není náplň. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 44185.32 | 88622.64 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Není náplň. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Není náplň. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.9. | Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeno 15384 Kč odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - uhrazená zálohové faktury - 22560 Kč 9. Pohledávky za zaměstnanci - poplatky za mobily-zaměstnanci (962 Kč) - ve lhůtě splatnosti stálá záloha - školník - 5000 Kč 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - příspěvek na provoz 7-12/2025 (1361000,- Kč) 30. Náklady příštích období - 62085,12 Kč 31. Příjmy příštích období - 8119,68 Kč (cash pooling 06/2025) 32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků ve výši skutečných nákladů k 30.6.2025 - 19015922.56 | 1937593.48 |
| C.I. | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část - projekt IROP-Modernizace a vybavení odborných učeben na GJO Litovel reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013895 - 95 % investiční část -interaktivní tabule-4 ks, schodolez, dataprojektor (celková cena - 95 % - 459 101,37 Kč) - odpis za 6-12/2021 31 681,55 odpis za 1-12/2022 60990,- (celkem 92671,55 Kč),1-12/2023 60990,- (celkem 153661,55Kč) 1-12/2024 60990,- Kč (celkem 214651,55), 1-6/2025 (30495,-) (245146,55) - nadační příspěvek na piano PETROF od nadace Karel Komárek Family Foundation ve výši 219 000 Kč odpis 03-09/2022 22817,20 Kč (celkem 22 817,20Kč),1-12/2023 27380,64 (50197,84),1-12/2024 27380,64 Kč (77578,48 Kč),1-6/2025 13690,32(91268,80 Kč) C.II.Fondy účetní jednotky Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2 | 409740.98 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu 4514 298,83 Kč ( z toho euro účet - 59922,65 Kč - přepočet pevným kurzem k 1.1.2025 dle vnitřní směrnice) účtu FKSP 111 753,36 Kč v pokladně 4947,- Kč | 4630999.19 |
| A.I. | A.I.5 , A.II.4 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nad 40000,00 Kč se nezměnil A.II.6, V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během I.Q.2025 - II.Q. 2025 zakoupili geometrická optika - učební pomůcka fyzika 8101,00 Kč křeslo - kabinet dějepisu 2ks 12661,44 Kč kancelářské židle - 4ks 17328,05 Kč stolek - kabinet dějepisu 4468,53 Kč 4 x psací stůl kabinet dějepisu 27457,53 Kč mobilní kontejner 2 ks 12510,67 Kč policová skříň 3 ks - kabinet dějepisu 17900,58 Kč nízká policová skříň 3 ks 4682,29 Kč skříně 3 ks 14102,70 Kč policová skříň 1 ks 7045,68 Kč nízká skříňka - kabinet dějepisu 4606,59 Kč 2x PC 43511,60 Kč notebook 1 ks 18137,90 Kč řezačka 3621,53 Kč tiskárna - sborovna školy 20652,28 Kč | 0.00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé -neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti 242839,93 Kč ( z toho FKSP 8787 Kč) 10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - ( 1 615 938 Kč)- ve lhůtě splatnosti 12. sociální zabezpečení závazky - 632 885 Kč 13. zdravotní pojištění - závazky - 269 931 Kč 16. zálohová a srážková daň - 169 999 Kč 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery k 30.6.2025 18 031 626,12 Kč z toho krátkodobý projekt Erasmus +1 2024-2CZ-KA155-YOU-000282090 Objevujeme Evropu,objevujeme sebe 10168,20 EUR ( kurz 25,185 - 256086,12 Kč) 36. Výnosy příštích období - příspěvek na provoz 06-12/2025 1 361 000 Kč 37. dohadné účty pasivní - 30 395,83 Kč | 22354614.88 |
| D.II. | Dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery projekt "šablony OP JAK na GJO Litovel" ÚZ 143133092,143533092 reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22/003/0000706 zahájení od 1. 9. 2022 1 724 850,00 Kč | 1724850.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I. | Náklady celkem - hlavní činnost Náklady organizace se za 2. pololetí oproti stejnému období zvýšily. Financováno z provozních prostředků, tak z projektů (šablony, dary) Spotřeba materiálu + 184 tisíc Kč Spotřeba energie + 45 tisíc Kč Náklady na reprezentaci 0 tisíc Kč Opravy a udržování + 35 tisíc Kč Cestovné + 139 tisíc Kč Ostatní služby + 294 tisíc Kč Mzdové náklady + 683 tisíc Kč Zákonné sociální poj. + 237 tisíc Kč Jiné soc. pojištění - 2 tisíc Kč Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. 0 tisíc Kč Jiné daně a poplatky + 1 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku 0 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti + 0 tisíc Kč Náklady z drobného dlouh. majetku + 50 tisíc Kč Kurzové ztráty + 2 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materiálu 501 - tato položka obsahuje běžný spotřební materiál např. kancelářské papíry, tonery do kopírek, do tiskáren a drobný spotřební materiál pro výuku (100 tis.), materiály na drobné opravy a náhradní díly (31 tis.), čistící prostředky ( 27 tis.), učebnice, příručky a knihy a tisk (13 tis.), DDHM do 3000,- Kč(150 tisíc), léky (3 tisíc), vstupní a kopírovací čipy, ISIC karty (11 tis.), pohonné hmoty (3 tis.). Zdroje financování těchto nákladů - provozní prostředky, dotace a mimorozpočtové - vlastní zdroje, finanční dary - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (169 tisíc), tepla (760 tisíc),vodné a stočné (59 tisíc), atd. - pol. 8 opravy a udržování - opravy majetku školy - (43 tisíc) - pol. 9 Cestovné - 281 tisíc - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno - např. náklady na telekomunikace cca 34 tisíc - náklady na hovory - pevné linky činily cca 5 tisíc, mobilní telefony cca 10 tisíc, náklady na internet cca 18 tisíc. Bankovní poplatky činily zhruba 3 tisíc , poštovné cca 4 tisíc, za využívání budovy školy cca 285 tisíc a využívání sportovišť pro výuku TV cca 85 tisíc, za zpracování mezd cca 70 tisíc, za tisk tiskopisů a zveřejnění reklamy cca 12 tisíc, svoz odpadu 36 tisíc, služby Asecco Solutions Praha - účetní program FENIX cca 32 tisíc, náklady na služby správce sítě a IT cca 164 tisíc, náklady na dopravu na LV a exkurze (hradí si žáci) cca 743 tisíc,.. Náklady na stravování žáků - 280 tisíc Zdroje financování těchto nákladů - provozní prostředky (ÚZ 300), mimorozpočtové - vlastní zdroje. - pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (117 tisíc), školení zaměstnanci (17 tisíc), stravování zaměstnanci(věcná režie 127 tisíc), - pol. 20 Jiné daně a poplatky - dálníční známka 2,5 tis Kč - pol. 28 Odpisy dlouhodobého majetku - 51 tis. - pol. 35 DDHM od 3000 do 40000 - 287 tis. - pol. 36 ostatní náklady z činnosti - 10 tis.( pojištění na cesty do zahraničí 1 tis., maturity - předsedové mat.zkoušky 9 tis.) | 19845114.79 |
| B.I. | Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy, učebnice atd. 616 tis. -pol.16 čerpání rezervního fondu z darů 57 379 Kč - pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení 400 Kč ,prodej čipů a ISIC karty (11920 Kč) , příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (51530 Kč), vratka za obědy (1521 Kč) Výnosy doplňková činnost - za pronájem tělocvičny, umístění nápojových automatů - dle kalkulací a vykázaných hodin | 738296.00 |
| B.IV. | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 16 001 459,36 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - 1 542 000,00 - provoz ÚZ 300 - 6 809,68 - odpisy ÚZ 302 - 89 432,55 - el.energie UZ 312 - 702,23 - plyn UZ 311 - 364 598,06 - projekt OP VVV "Šablony OP JAK na GJO Litovel" - 759 339,95 - teplo UZ 314 - 1 014,00 - UZ 301 mzdové náklady - 30 495,00 - transfer. podíl odpisy - schodolez - 13 690,32 - transf. podíl pianino - 191 307,72 - projekt Erasmus +"Objevujeme Evropu, objevujeme sebe" - 29 500,- - UZ 112 - soutěže a přehlídky | 19299831.67 |
| C.2. | Výsledek hospodaření je kladný - hlavní činnost - 233895,99 - doplňková činnost - kladný výsledek 35420,06(za umístění nápojových automatů Coca-Cola a Delikomat, pronájem tělocvičny) | 269316.05 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| P. | Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| C. | Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria: - aktiva celkem více než 40 mil. Kč - roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 82243.36 |
| A.II. Tvorba fondu | 117190.00 |
| 1. Základní příděl | 117190.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 62394.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 51361.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 7440.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 3000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 593.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 137039.36 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 845321.46 |
| D.II. Tvorba fondu | 101905.56 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 101905.56 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 479952.79 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 479952.79 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 467274.23 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75027.89 |
| F.II. Tvorba fondu | 6809.68 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 6809.68 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 6000.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 6000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 75837.57 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |