| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 20912022.38 | 21676527.79 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4288664.02 | 4151068.02 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13741293.42 | 14643262.87 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2782764.94 | 2782896.90 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 99300.00 | 99300.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1992832030.25 | 1953791652.81 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 52852114.93 | 50615506.12 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1939979915.32 | 1903176146.69 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 20224600.37 | 21474600.37 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 19905006.37 | 19905006.37 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 319594.00 | 1569594.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1992144608.24 | -1953589725.39 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2025 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6. 2025 jsou Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Investiční fond není finančně krytý, a to o nepřevedené odpisy dlouhodobého majetku. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 205000.00 | 127743.19 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 11697761.19 | 23381862.20 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 15.00 | obsah bodu D.7 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| 013 | z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 37 949 106,01 Kč, AU 0002 Software (spolufinancovaný z IROP_PACS) počáteční stav ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč | 60260541.62 |
| 021 | z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 7 079 032,28 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč | 8302794.43 |
| 022 | z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 41 826 687,01 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 437 123 060,03 Kč | 478949747.04 |
| 028 | z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 39 256 291,24 Kč, AU 2100 - 25XX drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 94 802 672,82 Kč | 134058964.06 |
| 041 | z toho: AU 0001 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - software (Upgrade intranetu) ve výši 215 532,00 Kč | 215532.00 |
| 042 | z toho: AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novos tavby Pavilonu S - Nový objekt paliativní péče, LDN a DIOP" ve výši 254 737,50 Kč | 293215.50 |
| 241 | z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 84 135 266,29 Kč, AU 2411001 provozní běžný účet - Raiffeisenbank ve výši 100,11 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 19 986 514,28 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 2 828 164,18 Kč | 106950044.86 |
| 243 | z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 508 067,88 Kč | 1508067.88 |
| 311 | z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 111 399 173,98 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 910 100,19 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 52 727,98 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 733 314,47 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 453 138,84 Kč | 118548455.46 |
| 314 | z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 233 830,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 211 101,20 Kč | 444931.20 |
| 315 | z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 189 400,00 Kč | 189400.00 |
| 321 | z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 24 227 152,50 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 3 550 418,56 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 516 697,38 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 906 498,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 47 004 602,21 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 5 433 314,87 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 50 723 037,37 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 932 486,27 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 1 111 094,47 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 313 780,00 Kč | 136719081.63 |
| 348 | z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 13 302 574,00 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, LPS ve výši 2 648 000,00 Kči, nájemné ve výši 9 665 574,00 Kč) | 13302574.00 |
| 374 | z toho: AU 0001 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční: rezidenční místa ve výši 768 210,00 Kč | 768210.00 |
| 377 | z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 11 650,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 630 000,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (FKSP, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 286 459,87 Kč | 928109.87 |
| 378 | z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 209 082,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 276 876,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 306 299,07 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 126 948,07 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 721 833,10 Kč | 2514090.17 |
| 381 | z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 2 179 477,78 Kč (Faktury ICT, medicinální plyny) | 2179477.78 |
| 384 | z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 13 815 392,92 Kč, ( z toho: vybrané činnosti ve výši 989 000,00 Kč, LPS ve výši 2 648 000,00 Kč, nájemné ve výši 9 665 674,00, věcné dary - respirátory ve výši 504 320,84 Kč a pronájem rekl.plochy ve výši 8 398,08 Kč) | 13815392.92 |
| 385 | z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 179 282,05 Kč, (tržba lékárna ve výši 60 886,83 Kč, platby platebními kartami ve výši 97 771,49 Kč, parkovné 8 216,73 Kč, ostatní tržba ve výši 12 407,00 Kč) | 179282.05 |
| 388 | z toho: AU 2000 ostatní ve výši 996 368,36 Kč (kalmetizace ve výši 200 000,00 Kč, dobropisy (lékárna) ve výši 28 158,36 Kč, rezidenční místa ve výši 768 210,00 Kč) | 996368.36 |
| 389 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2024) ve výši 617 900,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 277 200,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 191 354,65 Kč | 1086454.65 |
| 401 | z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 88 438 117,79 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 109512675.04 |
| 403 | z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM - dotace od obcí ve výši 666 586,21 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 47 075 296,21 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 8 850 670,47 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 109 403 345,73 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 1 574 548,60 Kč | 167570447.22 |
| 406 | z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč | 97748.12 |
| 408 | z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč | 523661.37 |
| 416 | z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 25 997 048,71 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 6 982 108,04 Kč, AU 1300 invest.dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 571 353,40 Kč, AU 1400 invest.dotace z jiných veřej.fondů ve výši 85 000 Kč, AU 1600 finanč. dary od jiných subjektů ve výši 460 271,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 237 005,43 Kč, AU 211X financ. z odpisů ve výši 11 371 832,81 Kč, AU 212X financ. z dotace a dotace minulých let ve výši 1 057 742,40 Kč, AU 213X financ. z darů z minulých let ve výši 742 803,68 Kč | 21160407.69 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| 501 | z toho: AU 012XXX spotř. biolog. mater. (kultivační bakteriologické půdy) 328 924,52 Kč, AU 02XXXX spotř. léků ve výši 53 456 756,19 Kč, AU 03XXXX spotř. krve ve výši 5 572 570,00 Kč, AU 04XXXX spotř. SZM ve výši 52 637 133,55 Kč, AU 05XXXX spotř. PHM ve výši 358 728,22 Kč, AU 06XXXX spotř. potravin ve výši 8 165 193,61 Kč, AU 07XXXX spotř. SVM ve výši 5 758 757,36 Kč, AU 09XXXX spotř. prádla a OOPP ve výši 875 762,51 Kč, AU 10XXXX spotř. knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 20 508,95 Kč | 127174334.91 |
| 502 | z toho: AU 100000 spotř. elektrické energie ve výši 10 047 784,17 Kč, AU 200000 spotř. vodného a stočného ve výši 3 475 987,47 Kč, AU 300000 spotř. tepla a páry ve výši 11 857 654,22 Kč, AU 400000 spotř. plynu ve výši 198 200,00 Kč | 25579625.86 |
| 504 | z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 26 160 310,63 Kč, AU 120000 prodané zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 676 230,71 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 49 011,45 Kč | 26885552.79 |
| 511 | z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 2 913 776,25 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 9 722 387,84 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 3 813 256,12 Kč | 16449420.21 |
| 518 | z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 493 235,47 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 1 371 722,31 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 11 800 573,84 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 10 971 150,94 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 14 784 613,32 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 3 766 242,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 15 443,13 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 3 993 964,74 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 306 375,72 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 11 375 649,53 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 657 956,79 Kč | 51565776.85 |
| 521 | z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 367 149 456,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 18 557 849,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 2 950 787,00 Kč | 388658092.00 |
| 524 | z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 95 144 457,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 34 883 045,00 Kč, | 130027502.00 |
| 525 | z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 1 630 437,10 Kč | 1630437.10 |
| 527 | z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 3 700 907,37 Kč, AU 200000 provoz vlast. stravovacího zařízení ve výši -957,40 Kč | 3699949.97 |
| 547 | z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 16 429,80 Kč, AU 220000 škody - fyzické znehodnocení ve výši 1 530,00 Kč, AU 220000 škody - odpis kantýna ve výši 125,37 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 194,84 Kč | 18280.01 |
| 549 | z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 369 999,79 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 50 000,00 Kč | 1419999.79 |
| 551 | z toho: AU 120000 odp. DNM vlast. ve výši 525 949,03 Kč, AU 120001 odp. DNM vlast. - IROP ve výši 325 185,00 Kč, AU 120003 odp. DNM - vlast. - IROP_NIS ve výši 1 348 175,00 Kč, AU 211000 DHM odp. ve správě ve výši 5 651,40 Kč, AU 212000 odp. přístr. zdrav. tech. ve správě ve výši 22 074,00 Kč, AU 213000 odp. DHM (MaD) ve správě ve výši 1,00 Kč, AU 221000 odp. DHM vlast. ve výši 2 024 651,80 Kč, AU 221001 odp. DHM IROP_PCHO vlast. ve výši 122 969,00 Kč, AU 221002 odp. DHM IROP_NIS vlast. ve výši 237 174,00 Kč, AU 221004 odp. DHM IROP_REACT vlast. ve výši 341 120,00 Kč, AU 221005 odp. DHM IROP_REACT_LAB vlast. ve výši 15 315,00 Kč, AU 222000 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. ve výši 3 896 793,00 Kč, AU 222001 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_PCHO ve výši 4 565 061,00 Kč, AU 222004 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_REACT ve výši 5 146 003,00 Kč, AU 222005 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_REACT_LAB ve výši 53 048,00 Kč, AU 310000 odp. TZ na cizím nem. maj. ve výši 50 699,00 Kč | 18679869.23 |
| 558 | z toho: AU 011200 zdravot. lékařské nástr. a přístr. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 500 831,69 Kč, AU 012200 hospodář. tech. a dílen. přístr. a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 145 020,90 Kč, AU 013200 kuchyň. zaříz. a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 14 140,22 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zaříz. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 498 177,14 Kč, AU 015020 výpočet. technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 645 637,72 Kč, AU 015200 výpočet. technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 487 734,52 Kč, AU 015400 telefonie (3 - 40 tis. Kč) ve výši 81 503,35 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 255 235,08 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 248 699,46 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 90 228,54 Kč | 3204273.45 |
| 602 | z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 764 526 207,43 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 788 760,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 557 040,42 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 397 674,83 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 2 982 852,31 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 177 270,93 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 763 506,23 Kč, AU 710000-713000 nezdravot. služby výše neuvedené ve výši 2 401 149,00 Kč, (z toho parkovné ve výši 1 853 953,74 Kč) | 774594461.15 |
| 603 | z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 583 913,10 Kč | 583913.10 |
| 604 | z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 27 033 221,83 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 881 812,08 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 4 013 634,20 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 478 617,44 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 90,91 Kč | 32407376.46 |
| 648 | z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 172 404,09 Kč | 172404.09 |
| 649 | z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 14 294,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 3 419 318,04 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 80 703,84 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 165,29 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 209 582,55 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 995 627,73 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 124 323,47 Kč | 5844014.92 |
| 672 | z toho: AU 100100 výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transf. - zřizovatel (vybr.čin.) ve výši 990 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 9 643 507,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 82 950,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 652 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 768 210,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 287 376,00 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 1 576 250,00 Kč, AU 400000 Ostatní (MF náklady TBC ve výši 379 860,61 Kč), AU 6XXXX zúčt. inv. transf. IROP (PCHO+MaD+NIS+REACT+REACT_LAB) ve výši 11 697 761,19 Kč | 28077914.80 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1163239.33 |
| A.II. Tvorba fondu | 3703807.37 |
| 1. Základní příděl | 3700907.37 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 2900.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 3497360.94 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 710723.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 571942.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 271500.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1764400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 178795.94 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1369685.76 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1768634.55 |
| D.II. Tvorba fondu | 2084789.26 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 615850.11 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 101389.15 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 1367550.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 1025259.63 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 615850.11 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 237005.43 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 172404.09 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2828164.18 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25997048.71 |
| F.II. Tvorba fondu | 8335737.87 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 6982108.04 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 571353.40 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 85000.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 460271.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 237005.43 |
| F.III. Čerpání fondu | 13172378.89 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 13172378.89 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 21160407.69 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 8302794.43 | 808214.00 | 7494580.43 | 7545279.43 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 7079032.28 | 547589.00 | 6531443.28 | 6566844.28 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1223762.15 | 260625.00 | 963137.15 | 978435.15 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |