| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v nádledujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Byly provedeny změny v důsledku zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710. Účetnictví je zpracováno v programu VEMA. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. - způsob účtování zásob metodou A - dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví: a) Pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. b) Reprodukční pořizovací cenou - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. c) Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami, do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. -Podrozvahová evidence se vede vždy při vydání na pracoviště: DDHM od 501 Kč do 2 999,99 Kč: - nábytek - přístroje zdravotní - přístroje hospodářské - přístroje kuchyňské - ostatní DDHM od 0 Kč do 2 999,99 Kč: - prádlo pacienti - prádlo zaměstnanci - Dlouhodobý majetek je v PL Šternberk účetně odepisován rovnoměrně s měsíčním výpočtem účetních odpisů. - Odpisové plány jsou stanoveny v souladu s Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. - Účetní odpisování dlouhodobého majetku se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. - Opravné položky k pohledávkám 1) Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. 2) Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty. Pokud pohledávka podmínky zákona nesplňuje, PL Šternberk taktéž účtuje s ohledem na princip věrného obrazu řádně vedeného účetnictví a opravnou položku k pohledávce vytvoří i bez dopadu ovlivňujícího základ daně z příjmu. - tvorbu opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení upravuje ustanovení § 8 Zákona č. 593/1992 Sb. v platném znění - nepromlčené pohledávky do výše 30.000 Kč jsou upraveny podle §8c Zákona - vytvořené OP k pohledávkám, jsou vedeny na samostatném účtu v účetnictví |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 21291397.18 | 21954839.20 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 19891816.64 | 20566297.43 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1002517.50 | 984717.50 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 397063.04 | 403824.27 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 140000.00 | 1820000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 140000.00 | 1820000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 35540215.00 | 35540215.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 35540215.00 | 35540215.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 56971612.18 | 59315054.20 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Účetní závěrka je zpracována za období od 1. 1. 2025 do 31. 03. 2025. Ke dni sestavení účetní závěrky za 1. čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| V účetním období bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 788771.00 | 1769289.82 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.8. | Nedokončený DHM tvoří z největším podílem v částce 23 283 119,34 Kč probíhající dotační akce 335V312002304 rekonstrukce a modernizace akutního psychiatrického oddělení. Dotace je poskytována od zřizovatele. | 25505378.43 |
| B.I.2. | PL Šternberk má tyto sklady k zajištění provozu: Sklad č. 1 - Sklad hlavní (obsahuje prostředky denní hygieny, pomůcky na úklid, kancelářský a všeobecný materiál, náhradní díly, přístroje kuchyňské a hospodářské, apod.) Sklad č. 2 - Sklad údržba (obsahuje instalatérský, hutní a elektro materiál) Sklad č. 3 - Sklad zdravotního materiálu (obsahuje dezinfekce, obvazový, dermatologický a ostatní zdravotní materiál) Sklad kuchyně - dělí se na potraviny pro zaměstnance, pacienty a obalový materiál Sklad léků | 2591313.51 |
| B.II.1. | Pohledávky za odběrateli má PL Šternberk v největší míře v hlavní činnosti za zdravotními pojišťovnami a to ve výši 51 084 991,73 (z toho největší podíl ve výši 20 815 512,20 VZP a 13 013 009,93 ČPZP). Ostatní pohledávky tvoří převážně VHČ jako jsou pronájmy bytových a nebytových prostor, praní prádla a parkovné. | 51470547.87 |
| B.II.4. | Zaplacené zálohy na energie, školení zaměstnanců, cestovné a ostatní drobné zálohy (předplatné, provozní,...) | 178465.00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci tvoří nájemné, vyúčtování energií za rok 2024, parkovné, mobilní paušály (tarify) a provozní zálohy. | 91505.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období jsou tvořeny již uhrazenými fakturami za licence a údržbu SW v roce 2026 a 2027. | 50397.34 |
| B.II.32. | Nezrušené dohadné položky na vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok 2024 ve výši 2 527 257,68. Zatím jsme neobdrželi vyúčtování od ZPŠ, Revírní ZP, VOZP, OZP a ZPMV. Dále není zrušena dohadná položka na vyúčtování energií za rok 2024 (zatím jsme neobdrželi vyúčtování elektrické energie). V letošním roce jsou tvořeny dohadné položky k probíhající dotační akci "Kybernetická bezpečnost" a příspěvku zřizovatele na rezidenční místa studentů psychiatrie. | 4425746.92 |
| B.III.5. | Depozitní účet - obsahuje finanční prostředky pacientů PL Šternberk. | 12388599.05 |
| B.III.9. | PL Šternberk má zřízeny tyto bankovní účty vedené u ČNB: - provozní - investiční - rezervní - zákonné rezervy - sponzorský - fond odměn | 164623772.31 |
| B.III.10. | Zůstatek účtu FKSP k 30.06.2025. V červenci proběhne převod prostředků na bankovní účet ve výši 279 946,43 což odpovídá tvorbě fondu ve výši 1% z hrubých mezd zaměstnanců. Z účtu budou převedeny finanční prostředky v červenci ve výši 125 370 Kč za stravné zaměstnanců a penzijní připojištění. | 955003.28 |
| B.III.15. | Ceniny jsou v podobě stravenek poskytovaných zaměstancům na odloučeném pracovišti CDZ a ambulanci v Olomouci. | 46300.00 |
| AKTIVA | PL Šternberk vede tyto pokladny: - provozní - FKSP - sponzorské dary - depozitní (výběry a vklady finančních prostředků pacientů) | 168180.00 |
| C.I.3. | V letošním roce nebyly navýšeny transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Organizace pokračuje v odpisu stávajících transferů, které jsou: - pavilon 5 - pavilon 7 - pavilon 17 - psychocentrum - pavilon 21 - pracoviště rehabilitace - výtah odd. 9 - výtah odd. 23 - výtah odd. 7 - modernizace bezbariérového přístupu - majetek pořízený z Norských fondů | 42943271.35 |
| C.II.2. | Fond FKSP je v roce 2025 čerpaný na tyto účely: - příspěvek na stravu - benefit karty pro zaměstnance - příspěvek na penzijní připojištění - setkání zaměstnanců Fond je tvořen ve výši 1% z hrubých mezd zaměstnanců. | 1115670.71 |
| C.II.3. | Rezervní fond je v roce 2025 po schválení zřizovatelem tvořen ve výši 9 535 496 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2024. | 109608959.98 |
| C.II.4. | Fond je tvořený sponzorskými dary, které dělíme na adresné a neadresné. | 742141.17 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku je v roce 2025 tvořen měsíčně z odpisů a po schválení zřizovatelem ve výši 22 249 490,65 ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2024. Fond reprodukce majetku je čerpán na pořízení investičního majetku a investičních akcí v rámci dotací a projektů. | 33967519.77 |
| D.II.4. | Přijatá kauce k pronájmu nebytových prostor - školka. | 24051.00 |
| D.III.5. | Závazky za dodavateli k zajištění provozu organizace. Závazky PL Šterbnerk dělí dle účelu. | 11781639.96 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy na vstupní a stravovací čipy, kredit na stravu a v největším podílu ve výši 890 681,65 zálohy ne elektrické energie. | 965934.65 |
| D.III.10. | Mzdy za červen - proplaceno v červenci 2025. | 21759024.00 |
| D.III.11. | Závazky za zaměstnanci ve formě stravenek, přeplatků na energie, deponovaných exekucí a příspěvku na penzijní připojištění. | 386501.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení za zaměstnance za červen - odvod v červenci 2025. | 8822597.96 |
| D.III.13. | Zdravotní zabezpečení za zaměstnance za červen - odvod v červenci 2025. | 3783765.00 |
| D.III.15. | Daň z příjmu za rok 2024 byla ve výši 8 600 010 Kč. Zálohy na další období jsou platebním kalendářem stanovené ve výši 831 300 Kč/Q. | 145210.00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty za červen 2025. Odvod tvoří z nejvetší části přenesená daňová povinnost za stavební akci modernizace akutního oddělení, kterou nemáme možnost si uplatnit na vstupu. | 1332148.00 |
| D.III.16. | Daň z příjmu zaměstnanců za červen - odvod v červenci 2025. | 2550693.00 |
| D.III.32. | Přijatá záloha na rezidenční místa psychiatrů ve výši 1 680 000 Kč na rok 2025. Přijatá záloha na Krizovou připravenost ve výši 76 400 Kč na rok 2025. | 1756400.00 |
| D.III.37. | Nezrušená dohadná položka na odměny z roku 2024. Zatím nebylo vyplaceno. | 936600.00 |
| D.III.38. | Největším podílem jsou depozitní prostředky pacientů ve výši 12 404 512,05 Kč. Dalšími závazky jsou sražené exekuce a insolvence zaměstnanců, pojištění zaměstnavatele a přijaté jistoty na veřejné zakázky. | 13590173.05 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | V souladu s plánem rozpočtu. | 23426326.22 |
| A.I.2. | Spotřeba plynu, tepla, elektrické energie a vodného a stočného v souladu s plánem rozpočtu. | 11628265.69 |
| A.I.4. | Prodané zboží prodejny zdravotních pomůcek v rámci VHČ. Převážně se jedná o prodej inkontinenčních pomůcek. | 223123.05 |
| A.I.8. | Největší podíl zaujímají opravy a udržování budov. V souladu s plánem rozpočtu. | 3676590.69 |
| A.I.9. | Náklady na pracovní cesty zaměstnanců za převážně za účelem vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace. V souladu s plánem rozpočtu. | 304141.00 |
| A.I.12. | V souladu s plánem rozpočtu. | 5425297.80 |
| A.I.13. | V souladu s plánem rozpočtu. | 168086184.00 |
| A.I.15. | Zákoné úrazové pojištění zaměstnanců za 1., 2. a 3.Q 2025. | 1061152.00 |
| A.I.16. | Náklady na vzdělávání a kurzovné a příděl do FKSP. | 2437824.44 |
| A.I.30. | Prodaný opotřebený DHM již nevyhovující k provozu v organizaci s ohledem na náklady na údržbu: - traktor Zetor 7211 - traktorový přívěs STS MV2 - automobil Škoda Octavia OCO 10-63 | 228170.00 |
| B.I. | Tržby z prodeje keramiky a květin v rámci VHČ. | 78004.86 |
| B.I.2. | Výnosy převážně tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 306 335 tis. Kč. Další výnosy organizace tvoří příjmy převážně VHČ jako jsou poskytování rehabilitačních služeb veřejnosti, praní prádla a prodej obědů. | 307569724.76 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v rámci VHČ (tělocvična, školka, škola, byty, domky, kantýna...) | 2104531.96 |
| B.I.4. | Prodané zboží prodejny zdravotních pomůcek v rámci VHČ. Převážně se jedná o prodej inkontinenčních pomůcek. | 287042.43 |
| B.I.9. | Smluvní penále za nedodržení termínu dodání projektové dokumentace. | 15485.00 |
| B.I.14. | Prodaný opotřebený DHM již nevyhovující k provozu v organizaci s ohledem na náklady na údržbu: - traktor Zetor 7211 - traktorový přívěs STS MV2 - automobil Škoda Octavia OCO 10-63 | 188570.25 |
| B.I.16. | Čerpání sponzorských adresných a neadresných darů na zlepšení prostředí pacientů a péči o pacienty. V souladu se schváleným rozpočtem. | 86581.43 |
| B.I.17. | Pojistná událost ČPP - sanita VW 7M20666 ve výši 80 389 Kč. Přijetí věcného daru - kávovar De Longhi Rivelia ve výši 15 918 Kč. | 120360.85 |
| B.II.4. | Prodaný opotřebený DHM již nevyhovující k provozu v organizaci s ohledem na náklady na údržbu: - traktor Zetor 7211 - traktorový přívěs STS MV2 - automobil Škoda Octavia OCO 10-63 | 228170.00 |
| B.IV.1. | Výnosy z odpisu transferu 788 771 Kč Dohadné položky k vynaloženým nákladům na dotační programy: - Kybernetická bezpečnost léčebny 799 156 Kč - Rezidenční místa studentů psychiatrie 840 000 Kč | 2427927.00 |
| C.2. | Organizace hospodaří relativně v souladu se schváleným plánem rozpočtu. Zlepšený HV byl, vzhledem k současným a budoucím investičním záměrům léčebny, plánován. | 29890343.49 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1008674.51 |
| A.II. Tvorba fondu | 1674513.73 |
| 1. Základní příděl | 1674513.73 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 1567517.53 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 184600.00 |
| 3. Rekreace | 122685.02 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 689390.51 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 570842.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1115670.71 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 100842186.58 |
| C.II. Tvorba fondu | 9595496.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 9535496.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 60000.00 |
| 7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | 0.00 |
| C.III. Čerpání fondu | 86581.43 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 86581.43 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| C.IV. Konečný stav fondu | 110351101.15 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18787169.73 |
| E.II. Tvorba fondu | 28099159.85 |
| 1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
| 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5661098.95 |
| 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 188570.25 |
| 4. Peněžní dary | 0.00 |
| 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 8. Ostatní | 22249490.65 |
| E.III. Čerpání fondu | 12918809.81 |
| 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 12918809.81 |
| 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
| 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
| 4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
| E.IV. Konečný stav fondu | 33967519.77 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 467305839.69 | 141318016.04 | 325987823.65 | 329634850.73 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 432959600.97 | 121426598.11 | 311533002.86 | 314944879.40 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21657063.71 | 15211067.41 | 6445996.30 | 6604130.84 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 12689175.01 | 4680350.52 | 8008824.49 | 8085840.49 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 4642939.50 | 0.00 | 4642939.50 | 4642939.50 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 228170.00 | 72056.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 228170.00 | 72056.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |