| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Úcetní jednotka pokracuje v následujícím úcetním období ve své cinnosti, úcetní záverka je pripavena na principu nepretržitého trvání. Úcetní jednotce nejsou známy žádné skutecnosti týkající se ukoncení nebo prerušení její cínnosti |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s Jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona 563/1991 Sb., účtuje o opravných položkách k pohledávkám a na vybraných podrozvahových účtech. 1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. V souvislosti se zřízením vlastního servisního střediska začátkem roku 2025 účtuje i metodou A primárně pak náhradní díly a spotřební materiál nutný k údržbě autobusů. 2) Účetní jednotka v účetním období 2025 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2025 (což se rovná kurzu 31.12.2024). 3) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů a k ostatním krátkodobým pohledávkám a jejich příslušenství nejpozději k rozvahovému dni. Opravné položky tvoří podle platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nárok na zvýšení příspěvku na provoz z titulu tvorby opravných položek účetní jednotce nevzniká. Zřizovatel může příspěvek zvýšit po posouzení důvodů pro tvorbu opravných položek. Účetní jednotce, k datu sestavení účetní závěrky, nejsou známy žádné skutečnosti, které by indikovaly snížení ocenění ostatních aktiv s výjimkou pohledávek, proto jiné opravné položky, než opravné položky k pohledávkám účetní jednotka netvoří. 4) Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost, která navazuje na činnost hlavní dle zřizovací listiny. Doplňkovou činností je tak silniční motorová doprava osobní, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, testování, měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, poskytování technických služeb, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba obchod a služby jinde nezařazené. Konkrétně se jedná o provozování zájezdové dopravy, MHD Varnsdorf, nájem nápojových automatů a chod WC na autobusovém nádraží Varnsdorf. Doplňková činnost je v účetnictví vykazována odděleně od hlavní činnosti, a to na samostatných analytických účtech nákladů a výnosů, přičemž náklady jsou do doplňkové činnost rozpouštěny v rozdělení na přímé a nepřímé. 5) Při stanovení předpokládané hodnoty je účetní jednotka povinna dodržovat pravidla, která jsou uvedena v Jednotné účetní osnově pro jednotlivé druhy podmíněných pohledávek a závazků. V ostatních případech, pokud Jednotná účetní osnova postup pro zjištění předpokládané hodnoty podmíněných pohledávek a podmíněných závazků neuvádí, jsou podmíněné pohledávky a podmíněné závazky oceněny v předpokládané hodnotě za podmínek, za kterých mohou podmíněné pohledávky a závazky vzniknout. Předpokládanou hodnotou se tak oceňují podmíněné závazky z titulu operativního leasingu (účet 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - užívání osobních vozidel) a z titulu užívání cizího majetku na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (např. účet 966 - užívání autobusů na základě smlouvy o výpůjčce a účet 968 - užívání drobného majetku). 6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií k 31.12. daného účetního období, pokud nejsou k datu sestavení účetní závěrky dodavatelem energií vyúčtovány. Odhad je stanoven ve výši uhrazených záloh za energie s ohledem na to, že k datu sestavení účetní závěrky účetní jednotka nemá k dispozici jiné údaje. Odhady výnosů za pojistné náhrady se stanoví ve výši předpokládaných nákladů za opravy a vykazují se prostřednictvím dohadných účtů aktivních (účet 388). 7) Organizace je v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb. povinna provádět odpisy podle odpisového plánu organizaci celkem. Organizace pravidelně přehodnocuje odhad doby použitelnosti schváleného zřizovatelem. Odpisový plán obsahuje roční výši odpisů dlouhodobého majetku za jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku a za jednotlivých skupin dlouhodobého majetku a jejich vliv na výši odpisů. 8) Organizace u pohledávek po splatnosti, u kterých je velmi nízká pravděpodobnost jejich vymožení neúčtuje z důvodu opatrnosti o jejich příslušenství. 9) Úvěr č. 1 Organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. dne 18. 12. 2018 smlouvu o úvěru č. 1214/18/LCD na financování projektu max. 180 ks autobusů včetně odbavovacího systému, informačních panelů, související výbavy a dalších investičních nákladů. Úvěrová částka byla sjednána ve výši 1.000.000.000, - Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Dne 24. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k této úvěrové smlouvě, kterým byla upravena sjednaná úvěrová částka na částku komutovanou, a to ve stanovené výši 493.800.000, - Kč dále dodatek upravoval výši jednotlivých splátek a závazkové odměny. Sjednané období čerpání bylo ukončeno k 30. 6. 2020. Dne 20. 1. 2021 došlo k uzavření dodatku č. 2, který upravil výši splátek na skutečné čerpání. Z úvěru bylo celkem pořízeno 71 ks autobusů a 1 odbavovací zařízení. Stav jistiny k 30.06.2025 činí 151 679 335,00 Kč. Úvěr č. 2 Dne 3. 11. 2020 organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. druhou smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD na financování nákupu maximálně 95 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů, související přídavné výbavy a dalších investičních nákladů, a to ve výši 600.000.000, - Kč (slovy: šest set milionů korun českých). Společně se smlouvou o úvěru byly uzavřeny i smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu a o zastavení pohledávek. Dále došlo k uzavření dodatku č. 1, který upravoval zejména období čerpání a způsob splácení. Na základě rozhodnutí RÚK 06/24R/2021 ze zasedání dne 28. 8. 2021 došlo dne 29. 9. 2021 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru. Tento upravuje především změnu v zajištění úvěru, a to z ručení majetkem a peněžními prostředky na účtech organizace na ručení zřizovatelem, tedy Ústeckým krajem. Dále pak obsahuje úpravu úrokové sazby a změnu v plánovaném projektu na pořízení max. 120 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů a výbavy a dalších investičních nákladů. S účinností od 15.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 3, přičemž tímto došlo k vypuštění původních ustanovení ve věcech zástavy majetku pořízeného z úvěru. Jednalo se tedy o formální úpravu smlouvy tak, aby neobsahovala ustanovení, která již byla sjednána uzavřením dodatku č. 2. Organizace na základě uzavřené smlouvy mohla úvěr čerpat do 31. 12. 2023 a začíná jej čtvrtletně splácet od 31. 3. 2024. Stav jistiny k 30.06.2025 činí 411 656 054,13 Kč. Úvěr č. 3 Organizace na doporučení zřizovatele uzavřela dne 26. 9. 2022 novou úvěrovou smlouvu na pořízení dalších 20 autobusů délky 13 m vč. příslušenství s Československou obchodní bankou, a.s. Sjednaná výše úvěrového rámce činí 129.000.000, - Kč (slovy: sto dvacet devět milionů korun českých) a úroková sazba byla stanovena jako variabilní 3M PRIBOR + fixní úroková marže banky 0,125 % p. a. Úvěr byl sjednán bez zajištění a bez jakýchkoliv poplatků za nedočerpání, vedení či nečerpání. Možnost čerpání byla stanovena na období roku 2023 s desetiletou splatností od roku 2024. Dne 19.12. 2023 došlo k uzavření dodatku č. 1 jehož předmětem bylo prodloužení možnosti doby čerpání do 30.06.2025 s následnou desetiletou splatností od roku 2035. Dne 06.10.2024 došlo k uzavření dodatku č. 2, kterým se měnilo pouze číslo vedeného úvěrového účtu. Dne 30.06.2025 došlo k uzavření dodatku č. 3, kterým se prodlužuje doba čerpání do 31.12.2026. Z tohoto úvěru ještě nebylo čerpáno žádné plnění. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2869990.48 | 2679584.17 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 27310.41 | 27310.41 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2825706.07 | 2635299.76 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 16974.00 | 16974.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1978389.87 | 1222932.82 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 56204.08 | 94581.03 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 535000.00 | 635000.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 918834.00 | 45000.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 468351.79 | 448351.79 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 891600.61 | 1456651.35 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.4. | Významné položky: Nejvýznamnější položkou jsou autobusy Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách | 1126789348.67 |
| B.I.2. | Na účtu Materiálu na skladě je evidován stav zásob servisního střediska, které se účtuje metodou A a na konci každého měsíce se provádí protokolární inventura skladových zásob zbývající, příruční, sklady se účtují metodou B, na počátku roku se převedly do spotřeby a na konci roku budou jejich zůstatky opět převedeny do zásob. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách | 1187277.40 |
| B.II.1. | Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky v rámci clearingu ve výši 17 037 491,06 Kč za období 06/2025. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách | 17331967.19 |
| B.II.17. | Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 05-06/2025 Pohledávky jsou k 30.6.2025 ve lhůtě splatnosti. | 15207356.04 |
| B.II.18. | Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 05-06/2025. Dodatkem č. 38 došlo ke snížení kompenzační částky na rok 2025, z důvodu vyplacených záloh byl vystaven na rozdílnou částku DPB, který převýšil vystavené kompenzační faktury. Pohledávky jsou k 30.6.2025 ve lhůtě splatnosti. | -381766.13 |
| B.II.32. | Nejvýznamnější položkou ve výši 8 810 952,89 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců. | 9711152.01 |
| D.II.1. | Položka představuje stav účelových investičních úvěrů určených na pořízení autobusů. První a druhý úvěr jsou spláceny ve lhůtách a částkách podle úvěrové smlouvy a splátkového kalendáře, třetí úvěr ještě nebyl čerpán Bližší popis této položky - viz.Příloha část A.3 | 563335389.13 |
| D.III.5. | Obsahem položky jsou závazky z titulu dodavatelských vztahů. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Po věcné stránce se jedné o přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy nebytových prostor, PHM, služby clearingu a další služby. | 41149237.61 |
| D.III.32. | Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele. Záloha bude zúčtována v 07/2025 | 30300000.00 |
| D.III.37. | Významná položka: 5 217 500,00 dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí. | 8078885.47 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Hlavní činnost: 72 158 981,08 Kč - spotřeba nafty 2 516 102,78 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny) 1 868 649,63 Kč - pneumatiky 1 133 910,33 Kč - spotřeba materiálu - vlastní servis Doplňková činnost: 167 597,70 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost. | 80291136.09 |
| A.I.8. | Hlavní činnost: 21 290 989,25 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů, běžné Doplňková činnost: 16 341,81 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost | 21857135.54 |
| A.I.12. | Hlavní činnost: 67 349 572,05 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 26 970 719,31 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 1 964 803,10 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 3 078 340,00 Kč - náklady za služby pro SW 4 076 379,37 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor inf. kanceláří a kanceláří provozu 5 088 650,75 Kč - náklady za průjezdy autobusů 1 063 106,89 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 1 396 755,93 Kč - náklady za poplatky - provize obchodníka Doplňková činnost: 34 607,02 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost | 116124998.62 |
| A.I.25. | Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet | 478664.00 |
| A.I.28. | Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku. Její nejvýznamnější část tvoří odpisy z autobusů | 41416935.00 |
| A.I.36. | Významné částky: 4 188 145,57 - havarijní pojištění autobusů, osobních vozidel a vleků 3 742 166,72 - povinné ručení autobusů, osobních vozidel a vleků | 8103849.46 |
| A.II.2. | Položka obsahuje zejména úroky z účelových investičních úvěrů. Úroky jsou hrazeny v částkách a lhůtách podle úvěrových smluv ( viz též komentář Příloha A.3.) 2 344 241,45 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD - hlavní činnost 3 837 130,50 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD - hlavní činnost 55 068,42 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 a 2020 - přeúčtováno do doplňkové činnosti | 6196027.76 |
| B.I.2. | Hlavní činnost: 90 743 134,61 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 113 078 448,84 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 19 206 121,20 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 155 711,33 Kč - tržby za provozování zájezdové dopravy 823 867,61 Kč - tržby z provozování MHD Varnsdorf | 224118021.07 |
| B.I.12. | Položka obsahuje především výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet | 559504.72 |
| B.I.17. | Významná částka: 2 105 974,62 Kč - pojistné náhrady a odhady výnosů za pojistná plnění vztahující se k pojistným událostem (viz také komentář k příloze E.1. , položka B.II.32.) | 2460868.36 |
| B.IV.2. | Významné částky: 221 669 112,41 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 43 237 246,61 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev | 264906359.02 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1319383.51 |
| A.II. Tvorba fondu | 1393434.90 |
| 1. Základní příděl | 1393434.90 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 1479800.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 962400.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 502200.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 5700.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 9500.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1233018.41 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10626611.14 |
| D.II. Tvorba fondu | 8765879.12 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 8765879.12 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 19392490.26 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 37189656.52 |
| F.II. Tvorba fondu | 67134640.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 41416935.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 25717705.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 85856232.96 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 28076624.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 57779608.96 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 18468063.56 |