| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 118618.91 | 118888.91 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 112518.91 | 112788.91 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 118618.91 | 118888.91 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 15 224,32 Kč.Pohonné hmoty ve výši 3 744,- Kč. | 18968.32 |
| B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 68 880,- Kč, záloha na plyn ve výši 57 600,- Kč,záloha na elektrickou energii ve výši 47 450,- Kč a záloha na parkour ve výši 6 980,- Kč. | 180910.00 |
| B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče ma dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se následující měsíc) | 169582.00 |
| B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci ve výši 2 858,- Kč | 22858.00 |
| B.II.18. | Nepřidělené prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2015 ve výši 880 900,- Kč a na energie ve výši 81 510,- Kč | 962410.00 |
| B.II.32. | ONIV - přímé čerpání 1.pololetí 2025 | 6027996.00 |
| B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 852 500,23 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 624 434,56 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 530 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 667 935,50 Kč a peníze dětí ve výši 60 717,- Kč. | 4736090.29 |
| B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociáních potřeb rozdíl ve výši 7 870,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 6/2025 ve výši 7 756,- Kč a bankovní poplatek za položky ve výši 114,- Kč. | 59877.95 |
| C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
| C.II.2. | V 1.pololetí 2025 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na penzijním připojištění a na nepeněžních darech o 56 108,- více než tvořil příděl z mezd do FKSP | 67747.95 |
| C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, školní pomůcky, nábytek) | 1481193.00 |
| C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 143 280,- Kč a o finanční prostředky z prodeje vozu FABIE ve výši 30 000,- Kč | 667935.50 |
| D.III.32. | Zaslané prostředky na mzdy, odvody a přímé ONIV v 1.pololetí 2025 - znak 33353 | 6544688.00 |
| D.III.36. | K 30.6.2025 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2025 ve výši 880 900,- Kč, dotace na energii ve výši 81 510,- Kč a na protidrogovou prevenci ve výši 15 000,- Kč | 977410.00 |
| D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 60 717,- Kč a nevyplacené kapesné dětí ve výši 5 310,- Kč a nevyplacené odměny za vyznamenání ve výši 3 200,- Kč | 69227.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 186 232,32 kč, oblečení dětí ve výši 12 888,- Kč spotřeba pohonných hmot ve výši 28 620,30 Kč, kancelářské potřeby ve výši 779,37 Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 20 767,50 Kč, knihy a časopisy ve výši 10 512,50 Kč, úklidové,hygienické a prací prostředky ve výši 14 158,- Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 10 498,- Kč, všeobecný provozní materiál ve výši 29 017,80 Kč, DHIM do limitu ve výši 900,- Kč, nádobí ve výši 819,- Kč a oslava narozenin dětí ve výši 4 572,- Kč | 319764.79 |
| A.I.12. | Služby pošt ve výši 2 290,- Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 13 728,82 Kč, jízdné do školy a k rodičům ve výši 171,- Kč, výlety dětí ve výši 7 267,- Kč, náklady na revize ve výši 9 400,- Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 104 752,30 Kč ,náklady na mzdové účetnictví ve výši 26 220,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 97 188,- Kč, náklady na odvoz odpadu ve výši 12 003,- Kč, bankovní poplatky 6 468,- Kč, poplatky u lékaře 7 400,- Kč, parkovné 480,- Kč, poplatek potravinová banka 3 000,- Kč, ostatní popatky 5 295,17,- Kč, stříhání dětí 890,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 1 800,- Kč, rekreace dětí ve výši 36 984,- Kč, lyžařské a adaptační pobyty ce výši 13 000,- Kč, zájmové kroužky ve výši 53 080,- Kč , fotografování dětí ve výši 1 595,- Kč, ostatní služby ve výši 27 587,93 Kč, ubytování na internátu 2 745,- Kč | 433345.22 |
| A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 19491.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 44 568,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 14 208,- Kč, školení praovníků ve výši 27 500,- Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 1 000,- Kč a ochranné prostředky pro zaměstnance ve výši 7 456,04 Kč | 94732.04 |
| A.I.20. | Dálniční známky na rok 2025 | 9045.00 |
| A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám | 11808.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku ve výši 9 667,- Kč, povinné havarijní pojištění ve výši ve výši 40 526,- Kč, pojištění právní ochany ve výši 9 000,- Kč, kapesné dětí ve výši 30 230,- Kč, odměny dětem za vysvědčení , reprezentaci a pomoc na zahradě ve výši 7 300,-Kč, sociální výpomoc dítěti při odchodu ze zařízení ve výši 11 495,- Kč, pojištění úrazu ve výsi 998,- Kč. | 109216.00 |
| B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 42 409,- Kč, přídavky na děti ve výši 112 680,- Kč, příspěvek na péči 2.stupně závislosti ve výši 19 700,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře ve výši 21 242,-Kč a výtěžžek z prodeje výrobků dětí ve výši 15 060,- Kč | 211091.00 |
| B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 60 500,- Kč za tiskové služby, noteboky ve výši 14 000,- Kč, palanda,matrace,grilovací stůl, zrcadlo ve výši 25 020,- Kč, náhrada škod od pojišťovny za poškozená vozidla ve výši 175 058,- Kč, | 274578.00 |
| B.IV.2. | V 1.pololetí 2025 je čerpána dotace na provoz ve výši 881 100,- Kč, dotace na energie ve výši 81 600,- , přímé ONIV ve výši 6 027 996,- Kč a časové rohzlišeí trasféru ve výši 10 002,- Kč | 7000698.00 |