| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10317628.77 | 11309659.68 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 10157625.77 | 11151272.68 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 8384.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 160003.00 | 150003.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1055432598.96 | 1810155552.01 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1055432598.96 | 1810155552.01 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3701471209.00 | 3701471209.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3701471209.00 | 3701471209.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 173068731.51 | 69162451.02 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 125192957.51 | 35483284.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 47875774.00 | 33679167.02 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4940290168.24 | 5592082103.71 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně předán majetek zřizovateli v celkové výši 149 435 351,61 Kč (zůstatková cena 110 474 687,61 Kč) a ÚZSVM ve výši 14 998 368,07 Kč (zůstatková cena 7 410 915,47 Kč). | 6228837621.77 |
| B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 9847386.70 |
| B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 1428429.07 |
| B.II.14. | Nadměrný odpočet spotřební daně za 1Q/2025 ve výši 2 921 810,00 Kč dosud nebyl vrácen (měl být vrácen celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.05.2025 !) a za 2Q/2025 ve výši 1 295 215,00 Kč má být vrácen celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.08.2025 . | 4217025.00 |
| B.II.15. | Nadměrný odpočet z dodatečného přiznání DPH za období 04/2025 ve výši 27 203 Kč má být vrácen FÚ P-6 do 30.07.2025, nadměrný odpočet DPH za období 05/2025 ve výši 584 337 Kč má být vrácen FÚ P-6 do 25.07.2025 a za období 06/2025 ve výši 5 766 068 Kč má být vypořádán FÚ P-6 do 25.08.2025. | 6377608.00 |
| B.II.17. | Dosud neuhrazené faktury za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením č.19, 20 a 23. | 65684.00 |
| B.II.30. | Výměny filtračních náplní ÚV Střelná na roky 2026 až 2029. | 723041.00 |
| B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 11679717.44 |
| B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 206314.82 |
| B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 51108.00 |
| B.III.17. | K 30.06.2025 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 854128.00 |
| C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2025 nebyly přijaty žádné investiční transfery a u dotace 107752-1913 Prostějov bylo přeúčtováno 3 854,75 Kč na vlastní zdroje. | 521737677.14 |
| C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2024 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu odměn ve výši 1 207 429,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 4 829 717,58 Kč . | 6037146.58 |
| D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Plzeň, Žatec, Brno, vlečka Podbořany a kotelna Jince). V r.2025 byly zúčtovány rezervy na opravy majetku ubytoven K.Vary, Rakovník, Praha, Brno a Prostějov v celkové výši 130 701 370,58 Kč. | 205386555.24 |
| D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 99869781.72 |
| D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.07.2025. | 15616056.00 |
| D.III.16. | Odvody daní z mezd byly zcela vypořádány 10.07.2025. | 1014121.00 |
| D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 38931241.17 |
| D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (23 880 Kč bylo odvedeno dne 09.07.2025 - od 1.1. do 30.06.2025 bylo odvedeno celkem 150 713 Kč). | 4609678.63 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
| A.I.12. | Služby nebo jejich poměrná část užívané pouze pro hospodářskou činnost. | 1957265.84 |
| A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 71229,803 a OON 5274,325 (schváleno 161147,898, platy 148739,879 a OON 12408,019 ), jiná na platy 891,916 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 432,703 (vše v tis Kč). | 77828747.00 |
| A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců (4 788 489,60 Kč hlavní a 40 408,40 Kč jiná). | 4828898.00 |
| A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2025 uhrazené 27.05.2025 (2 867 Kč hlavní a 74 975 Kč jiná ). | 77842.00 |
| A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 61587884.78 |
| A.I.27. | Navýšení fondu reprodukce. | 159000000.00 |
| A.I.32. | Zúčtování rezerv na opravy a demolice majetku K.Vary, Rakovník, Praha, Brno a Prostějov. | -130701370.58 |
| A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -433131.66 |
| A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek (nájemné bytů a ubytovací služby). | 931067.87 |
| A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 2314559.87 |
| B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti 26 108,62 Kč). | 11165027.21 |
| B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 4 053 575,71 Kč). | 40406691.35 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 1 649 196,13 Kč). | 2929084.79 |
| B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 1674516.20 |
| B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 48304.95 |
| B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 215239.40 |
| B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 76246.66 |
| B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2025 (748 263 804,00 Kč) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU (8 142 144,31 Kč) a z dotací SFŽP (17 690,76 Kč). | 756423639.07 |
| C. | Ztráta z hlavní činnosti bude vypořádána ve 2.pololetí. | -69740878.61 |
| C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 2453381.91 |