| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 26716.34 | 735904.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 37360.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 26716.34 | 698544.40 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 26716.34 | 735904.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 40489.00 |
| A.II.4. | samostatné hmotné movité věci | 619688.92 |
| A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4918715.30 |
| B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie - nevyúčtované k 30.6.2025 | 729174.00 |
| B.II.18. | pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu | 543329.00 |
| B.II.30. | náklady příštích období - internet | 712.00 |
| B.II.32. | dohadné účty aktivní - zúčtované dotace za přímé výdaje dle skutečného čerpání | 10829512.61 |
| B.III.9. | běžný účet | 3927631.74 |
| B.III.10. | běžný účet FKSP | 125464.09 |
| B.III.17. | stav pokladny k 30.6.2025 | 4270.00 |
| C.I.1. | neodepsaný majetek | 479157.13 |
| C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením fin.prostředků 6008,- Kč a ze zlepšeného HV r.2018 : 120000,- Kč | 126008.00 |
| C.II.2. | FKSP - rozdíl obsahu účtu 243 - běžný účet FKSP - 243 vznikl zaúčtováním bankovních poplatků a úroků k 30.6., ale ještě nepřevedených | 123428.43 |
| C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za přdcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 285558.48 |
| C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - 10000,- Kč převod pří sloučení organizací ZŠ Velvary a přijatý finanční dar 20000,- Kč | 30000.00 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku | 523081.79 |
| D.II.4. | dlouhodobě přijatá záloha - projekt NPO - podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky | 746337.00 |
| D.III.5. | dodavatelé - hrazeno na základě splatnosti faktur | 5509.97 |
| D.III.10. | nevyplacené mzdy za 6/2025 | 1152503.00 |
| D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za 6/2025 | 451294.00 |
| D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění 6/2025 | 199994.00 |
| D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za 6/2025 | 153971.00 |
| D.III.32. | přijaté zálohy na dotace dle rozpočtu | 11289878.00 |
| D.III.36. | výnos příštích období - zúčtované provozní dotace | 543329.00 |
| D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované spotřeby plynu, el.energie a vody | 496527.59 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 12948.72 |
| A.I.1. | 501 032,033,034 - učební pomůcky , učebnice a školní potřeby | 14071.10 |
| A.I.1. | 501041 - úklidové prostředky, hygienické a čistící prostředky | 18472.43 |
| A.I.1. | 501 051,060,070 - zdravotnický materiál, všeobecný materiál pro provoz | 7180.00 |
| A.I.1. | 501071 - DDHM do limitu 1000,- Kč | 4311.59 |
| A.I.1. | 501072 - drobné neevidované učební pomůcky v inv. | 6113.80 |
| A.I.1. | 501093 - materiály hrazené z projektu NPO | 56403.58 |
| A.I.2. | 502011 - vodné a stočné | 46758.00 |
| A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 311300.00 |
| A.I.2. | 502041 - spotřeba el. energie | 50310.00 |
| A.I.8. | 511002 - opravy přístrojů a zařízení | 6655.00 |
| A.I.8. | 511021 - opravy učebních pomůcek - tělocvičné nářadí | 3984.77 |
| A.I.8. | 511041 - oprava omítek ve třídách pro montáže nových int.tabulí | 18500.00 |
| A.I.9. | 512011 - cestovné náhrady tuzemské | 2182.00 |
| A.I.9. | 512012 - cestovné náhrady - projekt NPO | 21685.00 |
| A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky | 9366.60 |
| A.I.12. | 518023 - poplatky za internet | 8380.00 |
| A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 357966.00 |
| A.I.12. | 518041 - náklady na revize a odborné prohlídky | 27030.97 |
| A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 10455.33 |
| A.I.12. | 518065 - stravování žáci | 19283.00 |
| A.I.12. | 518067 - všeobecné provozní služby (instalace) | 22529.00 |
| A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 28403.59 |
| A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky | 5246.00 |
| A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 7941.50 |
| A.I.12. | 518094 - Multilicencesortwaru UP | 5082.00 |
| A.I.12. | 518095 - zážitkové vzděl.programy z projektu NPO | 29097.00 |
| A.I.12. | 518096 - primární prevence - z projektu NPO | 16250.00 |
| A.I.13. | 521011 - mzdové náklady - hrubá mzda | 7215476.00 |
| A.I.13. | 521012 DPP z projektu NPO ÚZ 33093 | 46230.00 |
| A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočasnou pracovní neschopnost | 114537.00 |
| A.I.14. | 524021 - pojistné na sociální pojištění | 1763034.00 |
| A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní pojištění | 649383.00 |
| A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění - Kooperativa | 34251.00 |
| A.I.16. | 527011 základní příděl do FKSP | 78274.00 |
| A.I.17. | 527031 - vzdělávání, školení | 8522.90 |
| A.I.28. | 551 - odpisy hmotného majetku | 16523.00 |
| A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000,- Kč | 15155.34 |
| A.I.35. | 558013 - nákup UP nad 1000,- Kč z projektu NPO | 27193.00 |
| A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 9059.00 |
| B.I.2. | 602100 - tržby z prodeje služeb - poplatek družina | 24000.00 |
| B.I.3. | 603041 - výnosy z podnájmu - MŠ Montessori | 32512.00 |
| B.I.17. | 649011 - výnosy za poskytnutí služeb a energií MŠ Montessori | 98006.00 |
| B.II.2. | 662 - úroky | 19218.04 |
| B.IV.2. | 672011 - přímé dotace dle skutečného čerpání ze státního rozpočtu | 9858115.90 |
| B.IV.2. | 672014 - neinvestiční záměr - Podpora kvality škol | 18500.00 |
| B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele - ÚZ 008 | 261500.00 |
| B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné - ÚZ 007 | 317800.00 |
| B.IV.2. | 672033 - provozní dotace na energie - ÚZ 544 | 278600.00 |
| B.IV.2. | 672093 - projekt NPO 34716/2022-6, ev.č. 0018/PODSKOL/2022 ÚZ 33093 dle skutečného plnění | 232840.46 |