| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3526116.91 | 3602000.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 103649.46 | 109942.46 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3422467.45 | 3492057.94 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44256.94 | 44256.94 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3503218.97 | 3579102.46 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 333536,50 Kč. | 333536.50 |
| B.II.32. | Erasmus KA121/23 2410556,22 Kč; Erasmus KA121/24 1961922,83 Kč; UZ 22007 nájemné 53700,- Kč; UZ 33353 přímé 28050347,16 Kč; IROP II předpis 8114572,05 Kč; IROP II Náklady 5006,99 Kč; Šablony OPJAK 2250917,- Kč; IDZ 2020136,56 Kč. | 44867158.81 |
| D.II.2. | Předfinancování IDZ 5852000,- Kč předfinancování IROP II 34787775,05 Kč. | 40639775.05 |
| D.II.8. | Erasmus CZ01-KA121/23 - 1741794,60 Kč; Erasmus CZ01-KA121/24 - 2170993,46 Kč; IKAP II IKAP 4536611,87 Kč | 8449399.93 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 102951,- Kč, a odpočet červenec 2025 -7142,99 Kč. | 95808.01 |
| D.III.36. | Semináře a kroužky 16000,- Kč; UZ 008 - 1783120,- Kč | 2690720.00 |
| D.III.9. | Krátkodobá návratná půjčka Erasmus KA121/23 385974,99 Kč; Erasmus KA121/24 533213,49 Kč | 952188.48 |
| D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 11400,- Kč; vzdušné MÚ KH 17520,- Kč. | 28260.00 |
| B.III.9. | BÚ organizace 26359185,81 Kč; BÚ IDZ 8470334,50 Kč; BÚ IROP II 28735694,20 Kč | 64565214.51 |
| D.III.7. | Záloha stravné 290108,- Kč; záloha na klíčky 28280,-Kč; záloha na čipy 35550,- Kč; záloha adaptační kurz 98579,- Kč; záloha ISIC 35700,- Kč; záloha ČEZ 75000,-Kč. | 563217.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé zálohy - plyn - 347316,64 Kč; elektřina - 147977,82 Kč; ostatní zálohy 64884,90 Kč. | 959733.38 |
| B.III.5. | Zůstatek BÚ v 31009,96 €. | 780985.84 |
| D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ33353 - 33439403,- Kč; UZ22007 - 27800,-Kč; UZ22002 - 49500,-Kč; UZ33092 Šablony - 2250917,- Kč;; UZ014 - 15000,-Kč. | 35782620.00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
| B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 10988.00 |
| C.II.1. | Fond odměn ve výši 1031195,-Kč. HV z roku 2024 | 1031195.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 28050347,16 Kč; dotace OPJAK - 465803,43 Kč; Erasmus 23,24 - 1359927,67 Kč; UZ003 - 60000,-Kč; UZ544 - 1570800,95 Kč; UZ007 - 53700,-Kč; UZ008 - 17832000,- Kč; IDZ - 917354,40 Kč; časové rozlišení IROP - 178304,10Kč; časové rozlišení IKAP II - 212765,28 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 8010,- Kč | 34660212.99 |
| A.I.36. | pojištění majetku 106366,-Kč; povinné a havariní pojištění 9644Kč; odp.za škodu 13113,-Kč; náhrada škody 8640,- Kč;spoluúčast pojištění 2000,- Kč; kamerový system 23816,19Kč; DPH koeficient 103002,38 Kč; kapesné pedagogů a dětí Erasmus 179457,75Kč. | 655603.72 |
| B.I.8. | školné -zkouška za ČJ A2 249600,- Kč; duplikáty vysvědčení 1000,- Kč; semináře a akroužky 33000,-Kč. | 2836000.00 |
| A.I.16. | Příděl FKSP 224370,49 Kč; stravování zaměstnanců 187549,51Kč; školení zaměstnanců 123099,35 Kč(z toho OPJAK 109302,50Kč); OOP zaměstnanců 8800,- Kč; lekařské prohlídky 3550,-Kč. | 547369.35 |
| B.I.16. | FKSP konvice 400,- Kč; čerpání darů Workautová sestava 50000,-Kč; čerpání IF oprava oken - 105534,84Kč. | 235934.84 |
| B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 97980.45 |
| A.I.8. | Drobné opravy majetku | 253642.07 |