| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| V roce 2025 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2024. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku používán účet 915 pro zachycení dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn, elektrickou energii, teplo, účelově určený příspěvek a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 30.6.2025 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období ve výši 969 000,-, představují zbytek příspěvku na provoz, který bude obdržen do konce roku 2025. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2025 činí 402 948,- Doplňková činnost není provozována. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2683284.93 | 2537990.93 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 97908.00 | 97908.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2360755.53 | 2215461.53 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 224621.40 | 224621.40 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 12308817.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 12157817.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 151000.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12704466.53 | 552355.53 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Dne 16.6.2025 byly převedeny od Olomouckého kraje dva rodinné domy na účet 021 a 4 pozemky na účet 031. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Stav fondu investic je k 30.6.2025 199 852,69 Kč, finančně je také ve výši 199 852,69. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A. | Dne 16.6.2025 byly převedeny od Olomouckého kraje dva rodinné domy na účet 021 a 4 pozemky na účet 031. Nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný nehmotný majetek. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Nově byl pořízen na účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 2 316,- (Office do notebooku). Nově byl pořízen na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 242 615,80 Kč. Na účtu 052 je záloha na pořízení 2 vestavěných kuchyní se spotřebiči do 2 novostaveb na Července ve výši 201 600,-. | 0.00 |
| B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.6.2025 byl 0,- a stav drogerie 26 664,29 Kč. Z důvodu ukončení činnosti ŠJ jsou zásoby potravin také nulové. | 0.00 |
| B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.6.2025 2 754 434,80 Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.6.2025 355 755,81 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 108,- a stav pokladny k 30.6.2025 21 947,- Kč. | 0.00 |
| B.II. | Na účtu 314 jsou nevyúčtované zálohy za služby v bytě v Litovli ve výši 10 836,-, Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 62 107,- Kč. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 59 212,70 Kč. Na účtu 335 jsou zálohy vydané zaměstnancům na nákupy ve výši 22 280,-. Na účtu 348 je částka příspěvku na provoz ve výši 969 000,-, která má být obdržena do konce roku 2025. Na účtu 388 jsou vytvořeny nevyúčtované dohadné položky aktivní ve výši dotace na šablony OP JAK 277 750,- z roku 2023. Dále jsou zde dohodné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících dotaci na přímé náklady ve výši 11 000 832,62, příspěvku na odpisy ve výši 201 474,-, příspěvku na mzdové náklady ve výši 5 476,-, na plyn 182 535,28, na elektrickou energii 146 256,51, na teplo 25,- a účelově určeného příspěvku 387 000,-. | 0.00 |
| C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
| C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.6.2025 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 369 963,81 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2025 391 906,81 Kč. V 1. pololetí 2025 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 80 327,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 17 570,- Kč, na penzijní připojištění 50 800,-, na rekreace 17 900,- a na peněžní dary u příležitosti životních výročí a odchodu do starobního důchodu 16 000,-. Finanční krytí FKSP je k 30.6.2025 355 755,81 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci za červen 2025 ve výši 14 208,-. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 242 435,02 Kč. Jeho stav byl k 1.1.2025 291 965,02. V lednu 2025 byla po schválení zřizovatelem z fondu převedena částka 49 530,- na posílení fondu investic, částka byla určena na výměnu plynového kotle v bytě ve Šternberku. Dne 30.6.2026 byl převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2024 ve výši 27 436,36. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 62 126,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2024. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 155 182,20 Kč. Jeho stav byl k 1.1.2025 519 392,35, zůstatek představoval účelové finanční dary z roků 2022, 2023 a 2024 od pana Kubíčka, paní Klabalové a pana Kolomazníka, účelový finanční dar 100 000,- od společností ELFIMO, účelové finanční dary na projekt Mořský sen v celkové výši 232 921,- a převod nevyčerpané dlouhodobé dotace na Šablon OP JAK z roku 2023 ve výši 82 734,35. V lednu 2025 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz. V lednu a březnu 2025 2 finanční dary na Mořský sen v celkové výši 30 000,-. V dubnu 2025 byl obdržen účelový finanční dar od Nadace ČEZ na nákup vybavení do nových domů v rámci transformace DD. V dubnu byl také obdržen účelový finanční dar 8 000,- od společnosti Děti v akci, který byl použit na zájezd dětí DD do zábavního parku v Polsku. V červnu byl obdržen finanční účelový dar ve výši 5 000,- od metr2reality určený na nákup školních potřeb žáků ZŠ. V červnu 2025 byly použity finanční dary na týdenní pobyt v Chorvatsku v celkové výši 383 666,-. V lednu 2025 byl ještě obdržen finanční účelový dar na stravování 3 žáků naší ZŠ 9 576,-, který byl použit ve výši 8 985,-, zbytek daru ve výši 591,- byl koncem června vrácen na účet společnosti WOMEN for WOMEN. Z dlouhodobé dotace na šablony, která byla převedena 31.12.2023 do rezervního fondu 414, byl v 1. pololetí 2025 utracen celý zbytek ve výši 82 734,35 Kč. Po schválení závěrečné zprávy bude šablona vyúčtována. Finanční zůstatek je roven účetnímu zůstatku účtu 414. Na účtu 416 je fond investic ve výši 199 852,69 Kč. K 1.1.2025 byl zůstatek fondu také 23 404,69 Kč. V 1. pololetí 2025 došlo k jeho tvorbě ve výši 159 000,- z odpisů DHM, nařízený odvod zřizovateli byl 151 000,-. V lednu 2025 byl fond investic posilněn převodem z rezervního fondu ve výši 49 530,- na výměnu plynového kotle v bytě ve Šternberku. V březnu 2025 byl obdržen od zřizovatele investiční příspěvek na pořízení 2 vestavěných kuchyní se spotřebiči pro 2 novostavby na Července ve výši 370 048,-. Na zhotovení kuchyní byly v dubnu zaplaceny dvě zálohové faktury ve výši 201 600,-. Finanční zůstatek k 30.6.2025 je stejný jako účetní. | 0.00 |
| C.III. | K 30.6.2025 činí zlepšený výsledek hospodaření za běžné období 132 008,04 Kč. | 0.00 |
| D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 62 744,13 Kč. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 146 416,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 446 430,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 193 027,-, na účtu 342 zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti 120 666,- a srážková daň z příjmu ze závislé činnosti 1 620,- Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy, mzdové náklady, plyn, elektrickou energii a účelově určený příspěvek a na dotaci na přímé náklady. Na účtu 378 je neuhrazená voda v bytě Šternberk ve výši 1915,20. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.pololetí 2025 nebyl na tento účet pořízen žádný majetek. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.pololetí 2025 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 145 294,- Kč Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 138,90 a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. Na účtu 915 je zbytek dotace na přímé náklady, příspěvků na odpisy, plyn, elektrickou energii, které mají být použity do konce roku. Na účtu 916 je výše odvodu z fondu investic, která má být odvedena do konce roku zřizovateli. | 0.00 |
| D.II. | Na účtu 472 jsou dlouhodobé přijaté zálohy na dotaci na šablony OP JAK. Dotace byla celá vyčerpaná do konce do června 2025. Bude vyúčtována po schválení závěrečné zprávy. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| C.1. | Organizace dosáhla k 30.6.2025 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 132 008,04 Kč. Celý zlepšený výsledek hospodaření plyne z hlavní činnosti. | 0.00 |
| B.IV. | K 30.6.2025 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 10 741 990,- z toho: na platy 7 868 400,- na OON 63 800,- na odvody 2 759 700,- na přímé ONIV 63 800,- na provoz (ÚZ 00300) 1 163 000,- na odpisy (ÚZ 00302) 159 000,- na plyn (ÚZ 00311) 275 000,- na elektrickou energii (ÚZ 00312) 183 000,- účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 430 000,- další účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 53 000,- Celkem 11 861 990,- Na účtu 672 se v plné výši objevuje pouze příspěvek na provoz. | 0.00 |
| B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 90 972,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 8 143,-, z přídavků na děti ve výši 124 530,- a ze školného ve školní družině ve výši 6 400,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání finančního daru) ve výši 8 985,- (pouze na obědy pro žáky ZŠ), čerpání dlouhodobé dotace na šablony ve výši 82 734,35 a čerpání fondu investic na výměnu kotle v bytě ve Šternberku ve výši 49 530,-. Na účtu 662 jsou úroky z provozního účtu a účtu FKSP ve výši 23 620,32 Kč. Naše organizace je zapojena v rámci Olomouckého kraje do tzv. cashpoolingu. | 0.00 |
| A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota narůstá z důvodu opravných položek, jehož hodnota od začátku roku roste z důvodu tvorby opravných položek ke starším neplaceným pohledávkám. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 391906.81 |
| A.II. Tvorba fondu | 80327.00 |
| 1. Základní příděl | 80327.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 102270.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 17570.00 |
| 3. Rekreace | 17900.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 16000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 50800.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 369963.81 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 811357.37 |
| D.II. Tvorba fondu | 153035.36 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 27436.36 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 122576.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 3023.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 539339.15 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 49530.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 489809.15 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 425053.58 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23404.69 |
| F.II. Tvorba fondu | 578578.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 159000.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 370048.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 49530.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 402130.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 201600.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 151000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 49530.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 199852.69 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 42232327.45 | 6659165.90 | 35573161.55 | 21759159.55 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 28442826.00 | 102637.00 | 28340189.00 | 8630911.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13789501.45 | 6556528.90 | 7232972.55 | 13128248.55 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 5413584.00 | 0.00 | 5413584.00 | 2953584.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4185436.00 | 0.00 | 4185436.00 | 2282000.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1187198.00 | 0.00 | 1187198.00 | 630634.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |