| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1127029.56 | 1120428.41 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 36953.60 | 36953.60 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1090075.96 | 1083474.81 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1127029.56 | 1120428.41 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.III.36. | Na účtu předpis provozní dotace na 7-12/25 zápis 348/384 451608,- | 451608.00 |
| D.III.38. | Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 4-6/25 ve výši 15914,39 Kč, předpis úhrady penzijního připojištění za zaměstnance ve výši 10000,- , splátky půjček fksp 2500,- | 28414.39 |
| B.II.30. | Na účtu 381 vedeny úhrady údržba programů na rok 2025 | 43058.00 |
| C.I.3. | Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek a zápisem 388/403 transfery ze státních fondů na akci zateplení budovy uz 90877 - 198624,39 Kč a uz 15835 - 3376614,79 Kč.
| 2903544.67 |
| C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen plánovaným ziskem ze školného od žáků. Bude použit na úhradu provozních nákladů v průběhu letních prázdnin, kdy škole nevybírá školné od žáků. | 291278.42 |
| D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 6/25 za běžné provozní výdaje - vše závazky před splatností. | 28241.13 |
| C.II.5. | Do investičního fondu zaúčtovány odpisy za 2025 ve výši 163392,- Kč. Dále do fondu v roce 2023 přijata investiční dotace od zřizovatele na projekt rekonstrukce budovy -750000,-, z dotace k 30.6. 2024 vyčerpána. Dále dotace na nástavbu budovy 15602434,07,- k 31.12.2024 z dotace vyčerpáno 2299129,24, k 30.6.2025 vyčerpáno 947053,52. Z fondu dále na investiční akci nástavba budovy čerpáno 87696-,(vlastní zdroj) | 12972071.72 |
| C.II.2. | Na účtu 412 - zaúčtován příděl do fondu ve výši 75037,52 Kč. Z fondu čerpáno 24325,- na obědy, 60000,- penzijní pojištění, 19395,- individuální čerpání, | 173066.10 |
| B.II.9. | Na účtu 335 vedeny poskytnuté půjčky z fksp | 12062.00 |
| A.II.8. | Na účtu 042 - technické zhodnocení budovy - projekt, studie, stavební práce, akce bude dokončena v roce 2025. | 4192878.76 |
| C.II.4. | Do rezervního fondu 414 převeden dar od Jihočeského kraje na školné - kroužky - 19250,01,- za žáky zápis 414/648. Dar použit na úhradu provozních nákladů. | 650.00 |
| C.II.3. | Do rezervního fondu 413 převeden hospodářský výsledek z roku 2024 ve výši 122797,69 Kč | 416641.30 |
| B.II.4. | Na účtu 314 vedeny zaplacené záloha za energie za 1-6/25 ve výši 218520,-zaplacené záloha za výměnu vchodových dveří 86820,- | 305340.00 |
| B.II.18. | Na účtu 348 zaúčtován předpis provozní dotace na 7-12/25 zápis 348/284 | 307500.00 |
| D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtovány odhadované náklady na spotřebu energie zápis 502/389 | 218520.00 |
| D.III.32. | Na účtu 374 vedeny přijaté zálohy na dotace
UZ 33353 9937362,-
| 9937362.00 |
| B.II.32. | Na účtu 388 zaúčtováno použití dotace sr uz 33353 na 1-6/25 10154695,91 zápis 388/672 | 10154695.91 |
| D.III.7. | Na účtu 324 vedena přijatá záloha na školné na školní rok 2025/26 | 1650.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.IV.2. | Rozpis výnosů z transferů
UZ 33353 MŠMT - 10154695,91 Kč
Provozní dotace zřizovatel JČK na provoz - 163392,- Kč
odpis majetku pořízeného z transferu EU tabule - 996,- Kč
Odpis majetku pořízeného z transferu - budova - 34794,- Kč
dotace zřizovatel na přehlídku - 50000,- Kč
dotace zřizovatel na soutěž - 30000,-Kč | 10433877.91 |
| B.I.2. | Na účtu 602 vedeny tržby za školné za období 2025 ve výši 1145339,99,- Kč, přefakturace nákladů na přehlídku - 6296,-ostatní 16000,-, tržby umělecká rada 173560,- | 1341495.99 |
| A.I.28. | Odpisy na účtu 551 účtované ve výši 35790,- z provozní dotace od zřizovatele 163392,- z vlastních zdrojů. | 199182.00 |
| C.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou vlastních příjmů ze školného. Úspora bude využita v průběhu letních prázdnin na úhradu provozních nákladů, v době, kdy škola nevybírá školné a nemá příspěvek na provoz. | 291278.42 |
| B.I.3. | Na účtu 603 veden předpis nájmů nástrojů ve výši 38040,- Kč a nájem prostor 2850,- Kč | 40890.00 |
| B.I.16. | Na účtu 648 zaúčtováno použití:
investičního fondu na opravy budovy 416/648 - 0,- Kč
použití daru Jihočeský kraj na kroužky - úhrada školného za žáky -19250,01 Kč
| 19250.01 |