| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8068442.70 | 8051686.85 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8068442.70 | 8051686.85 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8068442.70 | 8051686.85 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Rozpracované investice, které zatím nebyly dokončeny nebo uvedeny do užívání: projektová dokumentace rekonstrukce DM Plánkova 80 880,00 Kč, projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalací budova Zvolenská (97 800,00 Kč), otopný systém budova Želivského,(91 716,52 Kč), zateplení střechy na budově DM Plánkova (6 000,00 Kč). | 276396.52 |
| A.IV.5. | Pohledávka za dlužné nájemné a energie ve služebním bytě v období 2012 - 2016, dlužník je v insolvenčním řízení. | 92510.39 |
| B.II.32. | Dohad čerpání dotací Erasmus Slovensko Tvořme spolu (829 894,34 Kč), UZ 33 092 OPJAK (3 646 881,00 Kč), dotační program Obědy pro jihočeské děti UZ 521 (136 957,00 Kč), stipendijní motivační program JČ kraje UZ 417 (37 500,OO Kč),UZ 33353 dotace na přímé výdaje (48 032 401,00 Kč), | 52683633.34 |
| C.I.1. | 10 ks interaktivních tabulí, zateplení DM ul. Zvolenská, stroje pro praktické vyúčtování: revolverový soustruh 2x, CNC frézka 2x. Navýšení hodnoty budovy dílen ÚPV, soubor pro autodiagnostiku, 3D geometrie náprav, interaktivní tabule + projektor, scopemetr, zateplení budovy Zvolenská 934, budova Želivského stavební úpravy CNC učebny a zateplení, frézovací, soustružnické a obráběcí centrum, 3D scaner, bezdrátový spoj, frézky, brusky, soustruhy. | 36990439.77 |
| C.I.7. | V roce 2013 probíhal projekt ROP Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování, stavební práce dle vyjádření místně-příslušného správce daně probíhaly v režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Zaplacená DPH v režimu PDP byla v roce 2013 provozním výdajem. V roce 2014 ROP uznal výdaj DPH v režimu PDP jako uznatelný výdaj - investiční. V roce 2013 mělo být o DPH v režimu PDP účtováno jako o investici. V roce 2014 toto bylo opraveno (viz zůstatek účtu 408). | 1418621.99 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: UZ 33 092 OP JAK (3 646 881,00 Kč), Erasmus+ Slovensko "Tvoříme spolu" (662 466,24 Kč), dotační program Obědy pro jihočeské děti UZ 521 (170 088,00 Kč). | 4479435.24 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Podpora žáků a studentů – stipendia UZ 417 (34 650,00 Kč), dotace na přímé výdaje UZ 33353 (48 032 401,00 Kč). | 48067051.00 |
| D.III.37. | Tvorba dohadu na náklady, které patří do období 1 – 6/2025 a dosud jsme neobdrželi faktury: potraviny na sklad ŠJ(73 242,18 Kč), el. energie (255 624,57 Kč), vzduch (2 479,62 Kč), vodné + stočné (367 964,25 Kč), pohonné hmoty (13 157,53 Kč). | 712468.15 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.8. | Opravy: zařízení kuchyně, výtahu, vodo-instalatérské práce, systému cirkulace čerpadel, klempířské práce, další drobné oravy strojů a budov. | 413821.68 |
| A.I.12. | Pronájmy sportovišť, zpracování platů, BOZP, služby pověřence pro ochranu osobních dat, bankovní poplatky, bezdrátové připojení k internetu, poštovní služby, právní služby, telekomunikační služby, tech. podpora a aktualizace počítačových programů, praní prádla, školení, náklady spojené s lyžařským a cyklidtickým kurzem, revize, barmanský a baristický kurz pro žáku oboru kuchař - číšník, autoškola. | 3227359.82 |
| A.I.36. | Zúčtování části DPH u níž nelze uplatnit odpočet 1. - 6. 2025, spoluúčast na pojistném plnění při úrazech studentů, pojištění při výjezdech studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění strojů. | 1280497.32 |
| B.I.3. | Výnosy související s pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti: pronájmy prostor: 98 229,63 Kč, energie a služby spojené s pronájmy a zápůjčkami prostor: 117 118,65 Kč, krátkodobé příležitostní pronájmy: 5 785,12 Kč | 221133.40 |
| B.I.9. | Sankce za pozdní realizaci výtahu v DM Plánkova čp. 1132, úrok z prodlení za opožděnou úhradu faktury za ubytování na DM v DČ. | 180255.63 |
| B.I.17. | Přijaté náhrady za používání služebních telefonů, úhrady od žáků na akce pořádané školou (hradí žáci), úroky, přijaté platby za ISIC karty. | 1066346.74 |
| B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z ostatních titulů: finanční dar od firmy HAAS na uspořádání „HAAS ACADEMI“ a na akci „podpora strojírenských oborů – pro žáky ZŠ“ | 67303.67 |
| B.IV.2. | Výnosy z transferů: na přímé výdaje UZ 33353 (48 032 401,00 Kč), na provozní výdaje (10 182 499,00 Kč), Erasmus+ (317 582,83 Kč), odpisy DHM pořízeného z transferů (1 115 101,08 Kč), UZ 33092 OP JAK (1 272 508,10 Kč), UZ 521 dotační program obědy pro jihočeské děti (36 734,00 Kč), UZ 417 podpora žáků a studentů na šk. rok 2024/2025 od JČ kraje (37 500,00 Kč). | 60994326.01 |