# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1111363.87 | 1142377.02
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 208258.60 | 208258.60
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 903105.27 | 934118.42
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 193926.80 | 245533.60
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 193926.80 | 245533.60
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44485.72 | 0.00
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44485.72 | 0.00
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1260804.95 | 1387910.62

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
A.II.1. | Pozemky evidované na účtu 031 jsou majetkem zřizovatele a byly svěřeny účetní jednotce k hospodaření. | 15139771.60
A.II.3. | Stavby evidované na účtu 021 jsou majetkem zřizovatele svěřeným účetní jednotce k hospodaření. Jedná se o budovu gymnázia, budovu sportovní haly, garáž, účelovou komunikaci, sportovní hřiště a jezírko. V účetním období 2025 bylo zařazeno do užívání technické zhodnocení budovy gymnázia v částce 727 481,04 Kč (projekt Podpora při zavádění inovativních metod do výuky - modernizace jazykových učeben) a v částce 92 845,77 Kč (modernizace výtahu). V souvislosti se zjištěním nesprávného zařazení technického zhodnocení budovy v 10/2024 byla část vstupní ceny budovy gymnázia přeúčtována na technické zhodnocení budovy sportovní haly (9 345 456,94 Kč) a na pořízení souborů hmotných movitých věcí (5 030 389,48 Kč). | 225380834.83
A.II.4. | Vyřazen počítač APEX v částce 54 261 Kč, zařazeno vybavení jazykových učeben (projekt Podpora při zavádění inovativních metod do výuky) v částce 605 208 Kč, zařazen nový konvektomat (3078 754,49 Kč). V souvislosti se zjištěním nesprávného zařazení technického zhodnocení budovy v 10/2024 byla část vstupní ceny budovy gymnázia přeúčtována na pořízení souborů hmotných movitých věcí - pět souborů audio video techniky a kamerový systém(5 030 389,48 Kč). | 10552125.97
A.II.8. | Na účtu 042 evidujeme investiční náklady na realizaci vypracování projektu pro vytvoření bezbariérového vstupu do budovy a vybraných učeben gymnázia. | 89540.00
B.II.1. | Zůstatek účtu 311 - Odběratelé k 30.9.2025 je tvořen pohledávkami vůči odběratelům v částce 43 821 Kč. Žádná z pohledávek nebyla k danému datu po splatnosti. | 43821.00
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2025 jsou tvořeny: - záloha na energie Město Mladá Boleslav v částce 18 158 Kč, - záloha na elektřinu CENTROPOL ENERGY, a.s. v částce 93 690 Kč, - záloha na plyn Pražská plynárenská, a.s. v částce 67 050 Kč, - záloha na stravování ANJA ŠKOLNÍ JÍDELNY, spol. s r. o. v částce 180 000 Kč, - záloha na ubytování INTERHOTEL MONTANA s.r.o. v částce 3 842 Kč. | 362740.00
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci k 30.9.2025 jsou tvořeny: - pohledávkami za telefonní služby za 09/2025 v částce 13 393 Kč, | 13393.00
B.II.18. | Pohledávka vůči zřizovateli z titulu příspěvku na provoz a na vybrané druhy energií na r. 2025 (1 088 810 Kč) a pohledávka vůči Domu zahraniční spolupráce z titulu doplatku grantu Erasmus+ 2024/25 (238 319,19 Kč). | 1327129.19
B.II.32. | Zůstatek dohadných položek aktivních k 30.9.2025 tvoří: - doh. pol. aktivní k projektu Erasmus+ 2025/26 ... 180 900,72 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu Pekař ŠABLONY 2022 (OP JAK) ... 2 607 188,74 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu DOFE ... 9 500 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu licence HAXAGON 2025/26 ... 10 083 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 002 - Primární prevence ... 21 000 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 014 - Inovat.metody ... 2 698 374 Kč, - doh. pol. aktivní k UZ 33353 (MŠMT) - Platy... 35 274 818,01 Kč, - doh. pol. aktivní k projektu Pekař ŠABLONY 2025 (OP JAK) ... 554 564,05 Kč. | 41356428.52
B.III.9. | Zůstatek účtu 241 k 30.9.2025 tvoří: - zůstatek běžného účtu v CZK ... 10 528 295,59 Kč, - zůstatek běžného účtu v EUR ... 28 535,95 EUR. | 11226477.06
B.III.10. | Zůstatek běžného účtu FKSP k 30.9.2025 činí 197 839,92 Kč. Oproti stavu účtu 412 - FKSP se jeho zůstatek liší o povinný příděl do FKSP za 09/2025 (29 034,40 Kč) a výdaj za stravování zaměstnanců (13 820 Kč). | 197839.92
C.I.3. | Na účtu 403 jsou vykázány zůstatky transferů na pořízení majetku: - bezbariérový vchod budovy gymnázia ... 68 832 Kč, - jezírko ... 43 000 Kč, - interaktivní sestava IKAP II ... 32 970 Kč, - snížení energet.náročnosti budovy gymnázia ... 16 495 895,38 Kč. | 16640697.38
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - účet 406: v r. 2012 bylo v souladu s ČÚS č. 708 provedeno dooprávkování odpisů. Oceňovací rozdíl je tak od r. 2012 evidován na účtu 406. | 1399054.00
C.I.7. | Oprava výše oprávek k dlouhodobému hmotnému majetku evidovaném na účtu 022 z důvodu rozdílu mezi oprávkami evidovanými na účtu 082 a oprávkami dle inventárních karet k danému majetku. Rozdíl nebyl dohledán archivovaných účetních materiálech, pochází patrně z doby před r. 2006. | 922466.14
D.II.2. | Dlouhodobá návratná finanční výpomoc od zřizovatele (Středočeský kraj) na financování projektu Erasmus+ 2024/25. | 245582.35
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery jsou tvořeny: - přijatou zálohou na projekt Pekař ŠABLONY 2022 ... 2 615 788 Kč, - přijatou zálohou na projekt Erasmus+ 2025/26 ... 770 506,40 Kč, - přijatou zálohou od MŠMT na projekt Pekař ŠABLONY 2025 ... 3 364 565,59 Kč, - přijatou zálohou od zřizovatele na spolufin.projektu Pekař ŠABLONY 2025 ... 177 082,41 Kč. | 6927942.40
D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům k 30.9.2025 nebyly po lhůtě splatnosti. | 725285.18
D.III.7. | Přijaté zálohy krátkodobé k 30.9.2025 jsou tvořeny: - zálohy žáků a zaměstnanců na stravování ... 517 406 Kč, - zálohy žáků na šatní skříňky ... 192 099 Kč. | 709505.00
D.III.10. | Jedná se o závazky vůči zaměstnancům za září 2025. | 2325968.00
D.III.12. | Jedná se o závazek z titulu sociálního zabezpečení za 09/2025. | 911429.00
D.III.13. | Jedná se o závazek z titulu zdravotního pojištění za 09/2025. | 396809.00
D.III.16. | Jedná se o závazek z titulu zálohy na daň ze závislé činnosti a srážkové daně za 09/2025 ... 241 181 Kč. | 241181.00
D.III.32. | Jedná se o přijatou zálohu na: - modernizaci jazykových učeben v rámci Podpory při zavádění inovativních metod do výuky (neinvestice) ... 2 730 000 Kč, - program licence HAXAGON v částce 30 250 Kč, - UZ 002 - Primární prevence v částce 30 440 Kč, - UZ 33353 - Platy zam. (MŠMT) v částce 35 678 800 Kč. | 38469490.00
D.III.36. | Jedná se o očekávanou částku příjmů/výnosů z titulu příspěvku na provoz a na vybrané druhy energií od zřizovatele. | 1088810.00
D.III.37. | Částka dohadných položek pasivních se skládá z předpokládanýc nákladů za I-III. Q 2025 na: - na elektřinu ... 87 888 Kč, - na plyn ... 64 388 Kč, - na energie byt ... 6 177 Kč, - na odvod povinného podílu ... 120 000 Kč, - na závodní zdravotní péči ... 5 400 Kč. | 283853.00
D.III.38. | Jedná o tyto ostatní závazky: - závazek vůči odborům 09/2025 ... 2 140 Kč, - závazek z exekucí zaměstnanců 09/2025 ... 674 Kč, - závazek ze zákonného pojištění zaměstnanců Kooperativa 07-09/2025 ... 37 589,81 Kč. | 43776.82

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
A.I.1. | Na tento účet jsou účtovány především úklidové prostředky, kancelářské potřeby, režijní materiál, časopisy, učebnice a učební pomůcky. | 316410.94
A.I.2. | K spotřebovávaným energiím patří: elektřina, plyn, vodné a stočné. | 1481417.79
A.I.8. | z toho: - opravy a udržování strojů, přístrojů a zařízení ... 79636,87 Kč, - opravy a udržování vybavení kanceláří a výp.techniky ... 1 270,50 Kč, - opravy a udržování budov ... 390 973,83 Kč. | 471881.20
A.I.9. | z toho: - cestovné tuzemské pedagogové ... 41 797 Kč, - cestovné tuzemské nepedagogové ... 2 104 Kč, - cestovné Erasmus+ ... 374 563,86 Kč. | 418464.86
A.I.12. | Na tuto položku jsou účtovány zejména náklady na poštovné, telefonní hovory, internet, dopravu (zejm.v rámci Erasmus+), revize, servis výtahu, softwarové služby, odvoz odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, služby pověřence GDPR a ostatní služby. | 1309321.34
A.I.15. | Jedná se o zákonné sociální pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa. | 110866.37
A.I.16. | Jedná se o náklady - zákonný příděl do FKSP (265 106,37 Kč), stravování zaměstnanců (36 890 Kč), vzdělávání pedagogických i nepedag. pracovníků (vč. Erasmus) 750 407,20 Kč, náklady na pracovní oděvy (5 600 Kč) a náklady na závodní zdravotní péči (5 400 Kč). | 1063403.57
A.I.36. | Tuto položku tvoří: - pojištění majetku (78 222 Kč), předpokládaný odvod povinného podílu za I.-III.Q 2025 (120 000 Kč), odměny maturitních komisí (19 630 Kč) a stipendia žáků (9 000 Kč). | 226852.00
B.I.3. | Na tuto položku jsou účtovány zejména výnosy z pronájmu nebytových prostor (sportovní hala, aula) a ostatní výnosy z pronájmu. | 141179.79
B.I.16. | Jedná se o čerpání RF - darů v částce 675 000 Kč (projekty Oživení auly, Energie pro aulu GJP) a o čerpání IF na opravy potrubí v budově gymnázia v částce 49 545 Kč. | 724545.00
B.IV.2. | Skládá se z: - UZ 33353 ... MŠMT - platy ... 35 274 818,01 Kč, - UZ 33166 ... MŠMT - olympiády ... 55 990 Kč, - UZ 008 ... příspěvek zřizovatele na provoz ... 2 684 200 Kč, - UZ 002 ... příspěvek na primární prevenci ... 21 000 Kč, - UZ 003 ... příspěvek na mezinár. aktivity ... 30 000 Kč, - UZ 012 ... příspěvek na opravy ... 150 000 Kč, - UZ 014 ... příspěvek na DofE ... 15 000 Kč, - UZ 014 ... Inovativní metody ... 2 698 374 Kč, - UZ 014 ... licence HAXAGON ... 10 083 Kč, - dotace od Statut. města MB ... 33 000 Kč, - UZ 544 ... příspěvek zřizovatele na energie ... 1 656 200 Kč, - UZ 33092 - dotace Pekař ŠABLONY 2022 (OP JAK) ... 1 329 600,47 Kč, - Erasmus+ 2024/25 ... 698 611,57 Kč, - Erasmus+ 2025/26 ... 180 894,67 Kč, - UZ 33092 - dotace Pekař ŠABLONY 2025 (OP JAK) ... 526 835,84 Kč - UZ 855 - čerpání příspěvku zřizovatele na kofinancování proj.Pekař ŠABLONY 2025 ... 27 728,21 Kč, - zúčt.transf. na pořízení inv. majetku ... 41 974 Kč. | 45434309.77

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 257717.95
A.II. Tvorba fondu | 265106.37
1. Základní příděl | 265106.37
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00
A.III. Čerpání fondu | 309770.00
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 102130.00
3. Rekreace | 19200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 35000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 148700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00
9. Ostatní užití fondu | 4740.00
A.IV. Konečný stav fondu | 213054.32

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2440010.86
D.II. Tvorba fondu | 640027.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 200027.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00
4. Peněžní dary - účelové | 440000.00
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00
6. Ostatní tvorba | 0.00
D.III. Čerpání fondu | 2818829.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00
2. Úhrada sankcí | 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 331708.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00
5. Ostatní čerpání | 2487121.06
D.IV. Konečný stav fondu | 261209.38

# Příloha

## Fond investic

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Běžné období
--- | ---
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1057364.15
F.II. Tvorba fondu | 1659762.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1328054.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00
7. Převody z rezervního fondu | 331708.00
F.III. Čerpání fondu | 837138.77
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 787593.77
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 49545.00
F.IV. Konečný stav fondu | 1879987.38

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 225380834.83 | 11863841.27 | 213516993.56 | 218380983.23
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 213700563.04 | 7584353.27 | 206116209.77 | 210759712.44
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 38223.99 | 4278.50 | 33945.49 | 34700.49
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 232760.00 | 114131.00 | 118629.00 | 122993.00
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.6. | Ostatní stavby | 11409287.80 | 4161078.50 | 7248209.30 | 7463577.30

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 15139771.60 | 0.00 | 15139771.60 | 15139771.60
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.4. | Zastavěná plocha | 15139771.60 | 0.00 | 15139771.60 | 15139771.60
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 48683868
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00