# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 750 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | --- | ---
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 829702.49 | 827203.35
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 222562.73 | 222562.73
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 607139.76 | 604640.62
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00
P.II. |  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.III. |  | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.IV. |  | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.V. |  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00
P.VI. |  | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 110336.27 | 110336.27
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00
P.VII. |  | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00
P.VIII. |  | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 113676.20 | 113676.20
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 113676.20 | 113676.20
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 605690.02 | 603190.88

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona
--- | ---
| U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona
| Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00 | 0 Kč.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2500000.00
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 23215.97 | 12906.50

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
--- | ---
0.00 | 0
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00 |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00 |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka
--- | --- | ---
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 146 819 843,13 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 29 718 163,00 Kč. Dne 24.6.2025 bylo od zřizovatele do užívání převzato technické zhodnocení budovy - rekonstrukce osobního výtahu v hodnotě 1 178 796,00 Kč. Dne 28.7.2025 byla za základě dodatku ZL č. 11 vyjmuta z hospodaření část chodníku v hodnotě 9 490 Kč a předána zřizovateli, který ji dále na základě darovací smlouvy předal Městu Náměšť nad Oslavou. | 117101680.13
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 14 383 343,54 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 860 343,30 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 9 981 047,24 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 1 287 700 Kč a ostatní majetek v hodnotě 254 253,00 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 9 168 281,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 1 404 888,00 Kč, stroje a přístroje 7 279 870,60 Kč, oprávky k dopravním prostředkům 463 699,00 Kč a oprávky k ostatnímu majetku 19 824,00 Kč). V roce 2025 byl zařazen do užívání DHM v úhrnná hodnotě 941 647,50 Kč. Jedná se o Konvektomat RETIGO v hodnotě 416 603,00 Kč, Digestoř nerezovou s přírubou v hodnotě 57 319,00 Kč a Dekontaminační přístroj Medivak MV6 v hodnotě 467 725,50 Kč. Vyřazen byl z úžívání majetek v úhrnné výši 74 684,40 Kč - jedná se o pečící troubu TPE 30-AR. | 5215061.94
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 20 052 791,26 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 11 368 111,54 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 8 684 679,72 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 475 931,64 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 133 327,13 Kč. | 609258.77
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 1 386 953,51 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 770 990 Kč, ČPZP ve výši 11 292,32 Kč, ZPMV ve výši 249 294,80 Kč, VOZP ve výši 353 994,10 Kč a pohledávky za vyúčtování energií za 3. Q roku 2025 ve výši 1 382,29 Kč). | 1386953.51
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o uskutečněné výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 3 731,60 Kč. | 3731.60
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 11 958 732,28 Kč. Jedná se část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 11 595 750,00 Kč (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2025. Dále se jedná o dohad výnosů za poskytnutou zdravotní péči, která byla vyúčtována zdravotním pojišťovnám ve výši 362 982,28 Kč. | 11958732.28
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9. 2025 činí 3 825 001,41 Kč. | 3825001.41
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 10 923 272,69 Kč (z toho provozní prostředky 8 818 119,48 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 220 528,38 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 160 626,95 Kč, prostředky fondu investic 1 675 297,88 Kč). | 10923272.69
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 107 837,07 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 19 279,39 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2025 ve výši 33 179,39 Kč, čerpání na dar k životnímu jubileu ve výši -4 500 Kč a čerpání na příspěvek na produkty spoření ve stáří za září 2025 ve výši -9 400 Kč. | 107837.07
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 1 729,00 Kč (jedná se 10 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks a 57 ks poštovních známek v hodnotě 27 Kč/ks ). | 1729.00
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 170 520,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 40 999,00 Kč, zůstatek hlavní pokladny 65 820,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 63 701,00 Kč). | 170520.00
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 119 891 812,80 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 85 739 724,59 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 33 818 159,95 Kč). | 119891812.80
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 127 116,46 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 220 528,38 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 160 626,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 675 297,88 Kč. | 2232269.67
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 219 235,49 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 89 007,45 Kč, účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 126 628,04 Kč a účet 321 003 závazky k dodavatelům za čerpané benefity zaměstnanců v hodnotě 3 600,00 Kč). | 219235.49
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 2 651 403,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2025. | 2651403.00
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 1 042 424,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2025. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 229 585,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 812 839,00 Kč. | 1042424.00
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 442 701,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2025. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 147 724,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 294 977,00 Kč. | 442701.00
D.III.16. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2025 je 275 160,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 1 635,00 Kč, zálohová daň 273 525,00 Kč. | 275160.00
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 888 702,41 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 70 317,00 Kč. | 3959019.41
D.III.20. | SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 373 000,00 Kč (materiál ZK-08-2024-06, př.1). | 1373000.00
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 15 461 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 12 572 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 889 000,00 Kč. | 15461000.00
D.III.36. | SÚ 384 - Výnosy příštích období - zůstatek ve výši 1 069 250,00 Kč představuje poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele, která byla k 30.9.2025 zaúčtována do výnosů. | 1069250.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka
--- | --- | ---
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 12 616 905,00 Kč a příspěvek na péči činí 12 897 395,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 9. 2025 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 6 792 741,58 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 353 526,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 9. 2025 v úhrnu 844 020,00 Kč. | 33504587.58
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 3 207 750,00 Kč, která byla do 30.9.2025 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0037/01/2025/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 15 461 000,00 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů v roce 2025. Dotace je rozdělena do jednotlivých služeb následovně: Domov pro seniory 12 572 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 2 889 000,00 Kč.) K datu 30. 9. 2025 je do výnosů zaúčtována poměrná část této dotace ve výši 11 595 750,00 Kč (z toho 9 429 000,00 Kč služba Domov pro seniory a 2 166 750,00 Kč služba Domov se zvláštním režimem). AU 392 - jedná se o zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 23 215,97 Kč (z toho služba DS 18 572,78 Kč a služba DZR 4 643,19 Kč). | 14826715.97
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 9. 2025 v úhrnu 140 005,00 Kč. | 140005.00
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2025 činí 1 539 687,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2025, který byl schválen zřizovatelem. | 1539687.00
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2025 činí 26 616 557,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 25 736 996,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 420 008,00 Kč a ostatní osobní náklady 459 553,00 Kč. | 26616557.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka
--- | --- | ---
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka
--- | --- | ---
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103688.42
A.II. Tvorba fondu | 261570.04
1. Základní příděl | 261570.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00
A.III. Čerpání fondu | 238142.00
1. Půjčky na bytové účely | 0.00
2. Stravování | 122842.00
3. Rekreace | 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary | 30500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 84800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00
9. Ostatní užití fondu | 0.00
A.IV. Konečný stav fondu | 127116.46

# Příloha

## Rezervní fond

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka | Běžné období
--- | ---
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 392249.62
D.II. Tvorba fondu | 546705.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 506705.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00
4. Peněžní dary - účelové | 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové | 40000.00
6. Ostatní tvorba | 0.00
D.III. Čerpání fondu | 557800.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00
2. Úhrada sankcí | 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00
5. Ostatní čerpání | 57800.00
D.IV. Konečný stav fondu | 381155.33

# Příloha

## Fond investic

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka | Běžné období
--- | ---
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 132748.85
F.II. Tvorba fondu | 2484196.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1516471.03
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 467725.50
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00
7. Převody z rezervního fondu | 500000.00
F.III. Čerpání fondu | 941647.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 941647.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00
F.IV. Konečný stav fondu | 1675297.88

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
G. | Stavby | 146819843.13 | 29718163.00 | 117101680.13 | 117027537.13
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 146133058.13 | 29658571.00 | 116474487.13 | 116395187.13
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 59592.00 | 627193.00 | 632350.00
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé
--- | --- | --- | --- | --- | ---
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

#### IČ 71184520
sestavená k 30.9.2025
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

### J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé
--- | --- | --- | ---
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00