| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 80 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 80 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10748354.41 | 10879420.71 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20622.03 | 20622.03 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9815917.48 | 9887537.39 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 295212.83 | 295212.83 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 616602.07 | 676048.46 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 474982370.00 | 190000.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 474772370.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 210000.00 | 190000.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 485310724.41 | 10689420.71 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. Všechny finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky na účtech. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Netýká se KSÚSV. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 59999945.00 | 45158100.79 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 55887509.00 | 72728483.16 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| D.III.20. | SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 100 předúčtování odvodu z fondu investic ve výši 102 500 000,- Kč, za rok 2025 uhrazeno 51 250 000,- Kč. | 51250000.00 |
| D.II.2. | SÚ 451 Dlouhodové úvěry - Úvěr na novou techniku u Komerční banky (100 mil. Kč), čerpáno 100 mil. Kč, splátky do jednoho roku na účtu 281 v částce 33 333 336,- Kč, splaceno 25 000 002,00 Kč. | 41666662.00 |
| A.II.3. | SÚ 021 - Stavby (18 595 778 297,29 Kč). Všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO. | 18595778297.29 |
| A.II.4. | SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 988 902 719,75 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 857 907 528,78 Kč. | 1846810248.53 |
| A.II.6. | SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO. | 71469122.70 |
| A.II.8. | SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité v hodnotě 428 925 247,09 Kč a movité věci za 21 197 480,98 Kč. | 450122728.07 |
| B.II.1. | SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 513 669,36 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 304 425,60 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 80 497,80 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 139 731,74 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 392 202,80 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 3 284 949,46 Kč. | 4715476.76 |
| B.II.4. | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431011 Záloha na el. energii HB v částce 428 740,00 Kč, 31431012 Záloha na plyn HB v částce 749 500,00 Kč, 31431031 Záloha na el. energii PE v částce 557 460,00 Kč, 31431032 Záloha na plyn PE v částce 526 770,00 Kč, 31431041 Záloha na el. energii TR v částce 373 160,00 Kč, 31431042 Záloha na plyn v TR v částce 643 600,00 Kč, 31431051 Záloha na el. energii ZR v částce 773 589,83 Kč, 31431052 Záloha na plyn ZR v částce 441 981,02 Kč, 31431053 Záloha na vodné ZR v částce 831 770,00 Kč. | 6104294.85 |
| B.II.5. | SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou. | 2472.85 |
| B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - 348 100 Dotace na provoz v částce 182 953 000,00 Kč, 348 150 Dotace jmenovité činnosti v částce 16 186 550,000 Kč, 348 200 Dotace na akce D1A v částce 52 721 000,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy SM v částce 25 640 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 288 201 889,94 Kč. | 565702439.94 |
| B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 300 00 náklady příštích období PE v částce 403 193,78 Kč, 381 600 30 náklady příštích období ŘED v částce 559 095,14 Kč. | 991249.92 |
| B.II.31. | SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou. | 36929.84 |
| B.II.32. | SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 38810000 Havlíčkův Brod v částce 318 585,00 Kč, 38820000 Jihlava v částce 437 052,27,00 Kč, 38830000 Pelhřimov v částce 1 167 448,00 Kč, 38869300 dotace SFDI v částce 125 065 165,61 Kč. | 127281678.72 |
| B.II.33. | SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 377000 - SBERBANK CZ v částce 6 932 875,87 k tomu vytvořena opravná položka (SU 199) v částce 6 932 875,87 Kč. | 7464351.62 |
| B.III.9. | SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz vč. SFDI v částce 215 317 749,38, prostředky FO v částce 18 671 344,48 Kč, prostředky RF v částce 7 404 082,28 Kč, prostředky fondu investic v částce 219 456 716,91 Kč. | 460849893.05 |
| C.I.1. | SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 11 735 973 767,07 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 310 661,32 Kč, 401 690 00 jmění - investiční dotace KrÚ v částce 288 201 889,94 Kč, 401 690 01 investiční dotace SFDI v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce -51 250 000,00 Kč. | 12039236318.33 |
| C.I.3. | SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 577 572 699,30 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 2 507 211 185,29 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 553 334 412,33 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 38 001 970,30 Kč. | 6676120267.22 |
| C.II.1. | SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 18 671 344,48 Kč, rozdíl ve výši 231,00 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 18671575.48 |
| C.II.2. | SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 014 933,09 Kč, rozdíl ve výši 156 539,51 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 1171472.60 |
| C.II.3. | SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 7 404 082,28 Kč, rozdíl ve výši 231,00 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | 7404313.28 |
| C.II.5. | SÚ 416 Fond investic: finanční prostředky na účtu 241 ve výši 219 456 716,91 Kč, rozdíl ve výši 697 924,80 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finančním plněním (zejména fakturací ve splatnosti). | 218758792.11 |
| D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 14 201 538,42 Kč, 321020 JI v částce 15 091 940,81 Kč, 321030 PE v částce 26 482 267,62 Kč, 321040 TR v částce 4 993 086,94 Kč, 321050 ZR v částce 8 141 199,75 Kč, 321 060 Řed v částce 209 056 959,96 Kč. | 277966993.50 |
| D.III.35. | SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou. | 16939.63 |
| D.III.36. | SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 38410000 Dotace provozní v částce 182 953 000,00 Kč, 38415000 Dotace jmenovité činnosti v částce 1 903 590,00 Kč, 38440000 Dotace na odpisy SM v částce 25 640 000,00Kč. | 210788552.00 |
| D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910010 el. energie HB v částce 428 740,00 Kč 38910020 plyn HB v částce 816 500,00 Kč, 38930010 el. energie PE v částce 492 290,00 Kč, 38930020 plyn PE v částce 591 600,00 Kč, 38940020 plyn TR v částce 685 800,00 Kč, 38950010 el. energie ZR v částce 773 589,83 Kč, 38950020 plyn ZR v částce 302 511,21 Kč, 38950030 voda ZR v částce 824 543,29 Kč, 38960000 ředitelství v částce 1 781 288,28 Kč. | 7758146.61 |
| D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 37812002 město Telč v částce 400 000,00 Kč, 37820000 složení jistoty v částce 1 389 220,43 Kč. | 2352111.59 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501 021 00 PHM nafta v částce 38 013 046,03 Kč, 501 070 Emulze v částce 19 482 461,55 Kč, 501 081 Směs balená za horka v částce 109 305 385,81 Kč, 501 093 00 drť kamenná v částce 16 438 337,13 Kč, 501 153 00 náhradní díly v částce 16 900 022,85 Kč, 501 155 00 ND na sekačky v částce 5 387 619,09 Kč, 501 160 00 Barvy, laky, ředidla v částce 8 038 782,67 Kč, 501 171 00 sůl posypová v částce 19 954 430,44 Kč, 501 912 00 sůl posypová v DČ v částce 5 895 010,23 Kč. | 276173619.19 |
| A.I.8. | SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511 100 Opravy akce HLČ, OSA v částce 9 199 691,10 Kč, 511 200 Opravy DHM v částce 19 562 453,60 Kč, 511 890 Souvislé opravy silnic v částce 386 884 628,28 Kč. | 419804846.48 |
| A.I.13. | SÚ 521 Mzdové náklady v členění: 521 100 Mzdy v částce 257 981 084,00 Kč, 521 110 náhrady za DPN v částce 2 401 580,00 Kč, 521 200 OON v částce 1 556 477,00 Kč, 521 300 refundace v částce -36 968,00 Kč. | 261902173.00 |
| A.I.28. | SÚ 551 Odpisy v členění: odpisy silničního majetku v částce 133 361 796,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 71 817 830,63 Kč. | 205179626.63 |
| A.I.36. | SU 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 668 521,51 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH. | 215295.17 |
| B.I.2. | SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602 100 opravy v částce 17 019,58 Kč, 602 200 mechanizace v částce 880 545,13 Kč, 602 300 silnice I. třídy v částce 22 391 848,02 Kč, 602 400 ostatní v částce 5 967 375,67 Kč. | 29256788.40 |
| B.I.16. | SÚ 648 Čerpání fondů: | 0.00 |
| B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy vybraných místních státních institucí: 672 100 Dotace na provoz v částce 590 000 000,00 Kč, 672 150 Dotace jmenovité činnosti v částce 75 616 410,00 Kč, 672 200 Dotace na akce D1A v částce 346 419 400,00 Kč, 672 300 Dotace protihluková opatření v částce 73 130,00 Kč, 672 400 Dotace na odpisy silnic v částce 76 860 000,00 Kč, 672 893 Dotace SFDI v částce 125 065 165,61 Kč, 672 9xx Výnosy z odpisu transferů v částce 55 887 509,00 Kč. | 1269921614.61 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1060452.25 |
| A.II. Tvorba fondu | 2603409.00 |
| 1. Základní příděl | 2603409.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 2492388.65 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 504665.00 |
| 3. Rekreace | 153913.65 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1829700.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 4110.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1171472.60 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1505974.00 |
| D.II. Tvorba fondu | 30898339.28 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 30898339.28 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 25000000.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 25000000.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 7404313.28 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 202810485.57 |
| F.II. Tvorba fondu | 306409428.69 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 149292318.63 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 131820110.06 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 297000.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 25000000.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 290461122.15 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 214211120.15 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 25000002.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 51250000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 218758792.11 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 18595778297.29 | 2709500187.95 | 15886278109.34 | 15635928309.71 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 632518466.37 | 230101690.76 | 402416775.61 | 387012855.78 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 17903412382.29 | 2441740803.16 | 15461671579.13 | 15225971340.33 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 59847448.63 | 37657694.03 | 22189754.60 | 22944113.60 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1905756001.72 | 0.00 | 1905756001.72 | 1896622103.40 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1905756001.72 | 0.00 | 1905756001.72 | 1896622103.40 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |