| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 30.9.2025 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1.604.683,76 Kč. V hlavní činnosti vykazujeme zisk 1.142.883,23 Kč a v doplňkové činnosti zisk 461.00,53 Kč. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná z činností muzea není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšich předpisů. Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Muzeum Vysočiny Jihlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý ne hmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 541.363,61 Kč podává informace o nákupu kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za 364.125,7 1 K č. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 Kč) se zůstatkem 4.174.575,87 podává informaci o nákupu drobného majetku, z toho m ajet ek svěřený od zřizovatele : Orj.2 v částce 1200,- Kč a pod ORG 1630 z programu IROP - 1 etapa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207 575 Kč, ost. majetek ve vlastnictví zřizovatele je za 881 082,40 Kč. Další zakoupený majetek je ve vlastnictví organizace: na projekt Kampanologické památky Vysočiny je zaúčtováno 8 271,- Kč, Org 56. Majetek vedený pod Org 37 ve výši 175.140,44 Kč byl zakoupen z projektu "Optimalizace péče o sbírky". Pod Org 39 je pořízen maj. z progr. INTERREG "Rašel." v čás tce 1 210,- Kč a ORG 38 označuje majetek z proj. IPRU v hodnotě 87 809,55 Kč. Org 25 zahrnuje majetek z proj. NAKI III Důlní díla v částce 5.858,-Kč a z proj. Dig. sbír. fondu je hodnota maj. 43 741,- Kč pod ORG 27, Dig. sb. fondu III má hodnotu 3.008,- a je pod Org. 29. Proj. "Synové průmyslu" pod Org.88 (podílEU) je 4.814,- Kč. Ostaní ma jetek ve výši 754.866,48 Kč pod Orj.3. Na účtu č. 924 0999/ 999 0924 se zůstatkem 11 054 418,- Kč vedeme "Dlouhodobé podmíněné pohledávky. Pod Orj 30 výp ůjčky sbírko vých předmětů ve výši 3 616 300,- Kč, pod Orj 31 výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku s nulovou hodnotou a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" má zůstatek 81 733 747,97 Kč. Pod Orj 30 vedeme zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 4 865 000,- Kč . Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v SUPŠ Heleníně, Město Třešt a Město Telč ve výši 76 868 747,97 Kč. Účet č 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 287 811,60 Kč vede nájem pod ORJ 31 kopírovacích strojů od fir my KYOCERA Dol. Sol.ve výši 287 810,60 a pod ORJ 32 knihov.program z Kraj. knihovny HB v hodnotě 1,- Kč Czech. Účet 999 0994/9940110 Dlouhodobá podmíněná pasiva - vykazování daňové úspory ve výši 63.000,- Kč. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4715939.48 | 4634668.18 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 541363.61 | 517335.61 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4174575.87 | 4117332.57 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 11054418.00 | 11054418.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 11054418.00 | 11054418.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 82021559.57 | 82021559.57 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 81733747.97 | 81733747.97 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 287811.60 | 287811.60 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 663000.00 | 63000.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 600000.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 63000.00 | 63000.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -65714202.09 | -66395473.39 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 30.9.2025 významná událost, která by negativně ovlivnila financování hospodaření muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 30.9.2025 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účet fondu investic č. 416 ve výši 4 289 682,61 Kč je k datu 30.9.2025 krytý s peněžními prostředky na investičním účtu . | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 30.9.2025 vzájemnému zúčtování částek. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupujeme podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Zakoupené sbírkové předměty, které podléhají zápisu do CES, vedeme na účtu č. 032 0030 s hodnotou 117.170,- Kč. Účty č. 032 201, 211 a 221 "Kulturní předměty" - zapsané do CES vykaz ují k 30.9.2025 zůstatek 1.095.215,00 Kč. Celkem účet č. 032 = 1.212.385,00 Kč. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | -5164.53 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3233164.95 | 4334074.06 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 150149.00 | V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9.2025 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 150167 položkách oceněných v účetnictví muzea 1.095.215,00 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 108 758 položek a v účetnictví muzea je oceněna 712.231,00 korunami. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 20 792 položek a je v účetnictví organizace oceněna 32.505,00 Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 20 599 položkách je v účetnictví muzea oceněna 350.479,00 Kč |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů a ostat. nehmot. majetku. | 1041360.84 |
| A.II.1. | Účet č. 031 -" Pozemky". | 1328502.00 |
| A.II.2. | Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic. Anal. účty č. 02xx vykazují sbírky muzejní povahy zaps ané do CES na MK ČR ve výši 1.095.215,- Kč. Z toho: anal. účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava vykazuje zůstatek 712.231,- Kč. Anal. účty č. 0211 pro pobočku Třešt se zůstatkem 32.505,- Kč a anal. účet č. 0221 vedený pro pobočku v Telči vykazuje zůstatek 350.479,- Kč. Na účtu č. 032 0030 vedeme nákup sbírkových předmětů před zapsáním do CES s hodnotou 117.170,- Kč | 1212385.00 |
| A.II.3. | Účet č. 021 - "Stavby" . Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86 Kč , Masarykovo nám č. 57 je 4.593.580 Kč+ TZ z proj.IPRU Obnova fasád ve výši 3.727.877,54= 8.321.457,54, Masarykovo nám. č. 58 je 12.106 .524,15 Kč + TZ z proj. IPRU Obnova fasád 3.730.051,33 Kč+TZ zatepl. a úpr.půdy 1.181.960,09 = 17.018.535,57 Kč. Hrad Roštejn = 80.855.704,86 Kč. Z toho IROP 53.471.385,59 Kč. | 109997682.83 |
| A.II.4. | Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" O majetku ve vlast. zřizovatele účtujeme pod UZ a ORJ dle programů a dotací. Pod UZ 86 005 Orj 3 je majetek pořízený z finanční ch prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Orj 4 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních pro st ředků REILA ve výši 2 896 600,00 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8.621.508,27 Kč a pod UZ 166 vedeme dotaci od zřizovatele ve výši 200 585,70. Majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 ve výši 393.226,91 Kč . Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 533 759,21 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 3.429.698,02 . Majetek pořízený z programu IROP " Optimalizace péč e o sbírky" ve výši 13.887.881,47 Kč je veden pod Orj 5 Org 67. Za přispění dotace z MK ČR jsme pořídili na všechny objekty muzea výměnu přenosného objektové zaříz ení ve výši 271 000 Kč - vedeno pod UZ 34503 (vlastní podíl 118 900,72 Kč.). Rovněž jsme instalovali zařízení pro dálk. přenos EPS, na který jsme obdrželi dotaci z MK ve výši 180 000,- Kč - UZ 34503 + vlastní podíl 79 979,39 Kč. Org.69 označuje majetek pořízený z progr. INTERREG - Zážitek z rašelinišť 2 763 564,31 Kč. Pod Org.68 je zařazen maj. z prog. IPRU "Modernizace expozic a obnova fasád" ve výši 20 852 574,42- Kč pod ORJ 27 maj. z proj. Digitalizace sbír. fondu v hodnotě 1 025 941,71 Kč. | 63555722.20 |
| A.II.6. | Účet č.028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek". Ve vlastnictví zřizovatele je majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn, je veden pod ORG 16 30 ve výši 5.213.651,06 Kč a majetek bez označení ve výši 4.748.592,10 Kč. Ostatní majetek je vlastnictví organizace. Z programu ROP byl zakoupen za 1.275.318,12 Kč maj. pod UZ 86005,Orj.3. Pod Org 56 je vedený majetek pořízený z programu NAKI II - Kampanologické památky Vysočiny za 163.475,-Kč , pod Org 20 vedeme majetek pořízený z programu NAKI II Vrcholně středověká keramika ve výši 20 000,- Kč a pod Org 25 majetek NAKI III. Důlní díla v hodnotě 143.153,-Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace pé če o sbírky" byl pořízen majetek za 3.573.794,28 Kč, který je v účetnictví veden pod Orj.3, Org 67. Pod Orj 2 je veden bezúplatný převod za 232.736,20 Kč. Majetek z pro gr. INTERREG Zážitek z rašelinišť najdeme pod Orj 3, Org.69 ve výši 1.917.225,70 Kč. Další majetek je z programu IPRU Modernizace exp. pod Orj 3, Org.68 ve výši 2.436.265,66 Kč. Nově pořízen majetek z proj. "Synové průmyslu" pod Orj.3 Org.88 (podíl EU) v hodnotě 98.770,-Kč. Z progr. Germáni a Keltové Orj.3, Org. 4 je majetek v čás tce 12.239,-Kč. Projekt Dig. sbír. fondu pod Orj. 27 má hodnotu 187.473,- Kč a navazující Dig.sb.f. III pod. Org. 29 je ve výši 7.780,-Kč. Zbývající majetek muzea je pod Orj 3 ve výši 4.714.834,50 Kč. | 24745307.62 |
| B.II.1. | Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti. | 271819.00 |
| B.II.4. | Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie, časopisy apod. | 104466.00 |
| B.II.30. | Účet č. 381 "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v obdobích, kterého se týkají | 103307.32 |
| B.II.32. | Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání ( vyrovnání) nákladů za projekty. Na účtu s anal. 0145 je dohad neinv. nákl.ve výši 1.195.471,89,- Kč na projekt NAK I III Důlní díla. Na anal. účtu 0148 je dohad neinv. nákl. v hodnotě 299.950,46,- Kč na projekt Synové průmyslu. | 1495422.35 |
| B.III.9. | Účet č. 241 - " Běžný účet". Na základním běžném učtu jsou uloženy peněžní prostředky na běžný provoz muzea, peněžní prostředky z MK ČR na financování grantového proj ektu NAKI III. a finanční prostředky fondu odměn. K 30.9.2025 vykazuje zůstatek 5.146.628,17 Kč. (Z čehož úč. 0310 je ve výši 3.400.666,06 Kč, fond odměn na anal. účtu 0411 vykazuje částku 1.090.434,0 Kč a anal. účet 320 prostředky na projekt NAKI III : Důlní díla částku 655.528,11 Kč). Na anal. účtu č. 0313 je zápůjčka z Kraje Vysočina na projekt "Synové průmyslu: F.Kafka a J.A.Schumpeter" ve výši 365.437,54 Kč. Anal. účet č. 0413 rezervní fond vykazuje zůstatek 3.179.102,42 Kč. Peněžní prostř. f ondu investic jsou vedeny pod anal. účty č. 0416 a 0417 ve výši 4.289.682,61 Kč. Spoření zaměstnanců je vedeno na anal. účtu č. 0311 ve výši -1.581.169,- Kč. | 13837931.74 |
| C.I.1. | Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 49.418.614,76 Kč, kde účtujeme o odpisech a pohybech DHM. DHM z projektů evidujeme pod ORG ne bo ORJ. Na Org 69 účtujeme projekt INTERREG-Zážitek z rašel. ve výši 212.865,43 Kč a pod Orj 2 je hodnota inv. přísp. od zřizovatele na regály v depozitáři Helenín v částce 482,700,- Kč , inv. přísp. na pořízení dat. úložiště ve výši 114.076,-Kč a přísp. na Dig.sb.fondu 2.107.465,-Kč .Označení Org. 68 zahrnuje částku 2.469.493,83 na proj. IPRU "Moder.expozic" .ORJ 27 ukazuje hodnotu 126.897,40 Kč projektu Digit. sbír. fondu. Ostatní majetek má 43.272.747,10 Kč. Bez ozn. je vyčíslen předpis a o dv od z FI v částce 531.384,-Kč. Pořízení DHM za 1. polol. ve výši -632.370,- Kč (automobil Toyota 515.200,- Kč a nákup do sbítek 117.170,-Kč). Hodnota odpisů k 30.9. ve výši 1.389.454,05 Kč. Anal. účet č. 0902 se zůstatkem 287.552,10 Kč podává informaci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009. | 49706166.86 |
| C.I.3. | Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 49 360 944,54 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 15 493,57 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" ( 90%) za 12 934 693,33 Kč. Na anal. účtech č. 0304-0307 vedeme investiční transfer z M K ČR na pořízení radiové sítě ve výši 271 000 Kč. Na anal. úč. 308 - 310 je vyčíslen invest. transfer z MK ČR na zaříz. dálk. přenosu EPS ve výši 180 000 Kč a na anal. účtu 311 je v hodnotě 2 487 207,88 in.transfer INTERREG-Zážitek z rašelinišť.Anal úč.312 zahrnuje inv.trans. IPRU Moder.expozic v částce 25 479 452,96Kč. Digitalizace sbír. fondu je vedena na anal. účtu 0313 ve výši 847 838,23 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 3.306.043,05 Kč (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,77 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 5.316.484.58 Kč. Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 15 493,57 Kč. Anal účet 0503 vede odpisy grantového projektu IROP- " Optimalizace p éče o sbírky" ve výši 5.875.689,60 Kč. Na anal. účtu č. 0504-0507 vedeme odpisy za radiovou síť ve výši 106.611,94 Kč. Anal. úč. 0508-0510 ukazuje odpisy zařízení pro dálk. p řenos EPS ve výši 43.214,24 Kč. Na anal.úč. 511 jsou vyčísleny odpisy z proj. INTTERREG v hodnotě 571.410,90 Kč. Anal. úč. 512 zachycuje odpisy z proj. IPRU moderniz. expozic v částce 3.254.008,50 Kč. Hodnota odpisů na anal. účtu 513 Dig. sbír. fondu je 243.759,92 Kč. | 76600406.56 |
| C.II.1. | Účet č. 411 - "Fond odměn". Peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0411. Je finančně krytý s peněžními prostředky uloženými na základním účtu muzea. | 1090434.00 |
| C.II.3. | Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0413. Hodnota účtu se rovná se hodnotě rez.fondu. | 3179102.42 |
| C.II.5. | Účet č. 416- "Fond investic". Počáteční stav účtu je rozlišen anal. účtem č. 0300 ve výši -3.948.419,21 Kč. Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši -1.389.454,05 Kč. Anal. úč.0320 zachycuje dotaci na nákup auta Toyota -250.000,- Kč . Anal. úč. 0421 ukazuje nákup do sbírek ve výši 117.170,- Kč. Anal. účet 0450 nám ukazuje čerpání fondu na zakoupení nového automobilu Toyota ve výši 515.200,- Kč a na účtu 0470 účtujeme čerpání fondu na opravy a udržování v hodnotě 134.436,65 Kč. Na anal. účtu 0490 je zaúčtován řízený odvod za r.2025 ve výši 531.384,- Kč. | 4289682.61 |
| D.II.1. | Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" Veškeré zápůjčky od zřizovatele vedeme dle projektů na samostatných anal. účtech. K 30.9.2025 evidujeme na anal. úč. 0303 projekt "Syno vé průmyslu: F.Kafka a J.A.Schumpeter.." ve výši 600.000,- Kč. Na anal. účtu 0300 vedeme zápůjčku na Dig. sb. fondu III k 30.9. se zůst. inv. prostř. 418.611,- Kč a ne inv. prostř. 41.389,- Kč. | 1060000.00 |
| D.II.8. | Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". K 30.9. 2025 je nulový zůstatek. | 0.00 |
| D.III.36. | Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Příspěvek na provoz od zřizovatele je veden na anal. účtu 0100 s zůstatkem k 30.9.2025 v částce 9.953.376,- Kč. Na anal. účtu č. 0020 vedeme výnosy z nájemného , přím. tábora a kroužků ve výši 7.720,- Kč. Na anal. účtu 0200 je zaúčtován předpis neinv. dotace z Ministerstva kultury na restaurování praporce Řádu tovaryšů soukenických ve výši 103.000,- Kč. | 10064096.00 |
| D.III.37. | Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" vede náklady na energie a služby ve výši -15.066,- Kč | 15066.00 |
| B.II.18. | Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme nárok na čerpání dotace od zřizovatele ve výši 8.237.250,- Kč a na anal. účtu 0 200 mimořádný příspěvek na provoz se zůstatkem 1.716.126,-Kč (z toho: oprava omítek Roš. 400.000,-Kč; kniha Dějiny Vys. 410.000,-;konference Stříbrná Jihlava 250.000,-' nájem sb. předm. s hodnotou 179.126,-; studie údr. střech a zatepl. Ji 288.000,- a Dig. sb. fondu 189.000,-Kč). Rovněž byla schválena inv. dotace na pořízení datového úložiště na anal. úč. 0500 v hodnotě 114.016,- Kč a Dig.sb.fondu 2.107.465,-Kč | 12174917.00 |
| D.III.32. | Účet č. 374- "Krátkodobé zálohy na transfery" .Záloha z Ministerstva kultury na náklady těchto projektů: NAKI III "Důlní díla" ve výši 1.851.000,-Kč prov. nákl. na an al. účtu 0302, Dig. sbír. fondu III. 196.611,- Kč na anal. účtu 303, provozní nákl. a invest. nákl. na anal. účtu 0803 v hodnotě 1.993.389,-Kč. Rovněž jsme obdrželi zálohu na program "Čaje o páté" ze Statut. města Jihlavy v částce 28.000,- Kč, vedenou na anal. účtu 0100, Projket ISO II. v částce 103 00,-Kč vedenou na anal. účtu 0300 . | 4172000.00 |
| D.II.4. | Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" zálohu od NPÚ Brno na vydání archeologického sborníku Vysočiny v částce 5.000,- jsme v červnu proúčtovali. | 0.00 |
| D.III.5. | Účet č. 321 - "Dodavatelé" vede faktury od dodavatelů s dobou splatnosti po 30.9.2025. | 248195.08 |
| A.I.5. | Účet č. 013 " Software" vede odepisovaný SW do mikroskopů na projekt "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek. | 484000.00 |
| A.II.8. | Účet č. 042 " Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" k 30.9. ve výši 2.496.739,-Kč. Z toho anal. úč. 0200 historic. kostým 41.000,- Kč, anal. úč. 0300 maj. z proj. Dig . sbír. fondu: fotoaparát a objektivy ve výši 199.190,- Kč. | 240190.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.IV.2. | Účet č. 672-"Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na analytickém účtu č. 0311 je vedeno čerpaní provozní dotace od zřizovatele, měsíční dotace na provoz ve v ýši 24.665.134,- Kč. O čerpání mimořádných dotací od zřizov. účtujeme na anal. účtu 0312 a byl použit na opravu střechy Roštejn 537.000,-Kč, nájem sbír. předm.v částce 110.874,- Kč, Stř. Pojihlaví 200.000,- Kč a Geolog. olympiáda 15.000,- Kč. Na anal. účtu 0345 Orj 25 "Důlní díla" NAKI III je čerpání dotace z Min. kultury v částc e 1.195.471,89 Kč. Anal. účet 0348, Org.80 nám ukazuje čerpání prostředků ve výši 299.950,46 Kč z proj. Synové průmyslu.. Na anal. účtu č. 0392 jsou vedeny odpisy z transferů ve výši -3.233.164,95 Kč. | 30256595.30 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367791.36 |
| A.II. Tvorba fondu | 147057.00 |
| 1. Základní příděl | 147057.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 239920.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 218920.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 21000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 274928.36 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2831924.85 |
| D.II. Tvorba fondu | 347177.57 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 347177.57 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 3179102.42 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3948419.21 |
| F.II. Tvorba fondu | 1639454.05 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1389454.05 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 250000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1298190.65 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 632370.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 531384.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 134436.65 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 4289682.61 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 109997682.83 | 21952160.00 | 88045522.83 | 88834804.83 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 109997682.83 | 21952160.00 | 88045522.83 | 88834804.83 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1328502.00 | 0.00 | 1328502.00 | 1328502.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 22187.55 | 0.00 | 22187.55 | 22187.55 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1306314.45 | 0.00 | 1306314.45 | 1306314.45 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |