| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4483640.59 | 4188561.02 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130172.18 | 130172.18 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4353468.41 | 4058388.84 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 534000.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 534000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5017640.59 | 4188561.02 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2025 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 405434.61 |
| A.II.1. | ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 117 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč a lesní pozemky 78 tis. Kč (v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice) | 4704786.00 |
| A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 41 034 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., ostatní stavby 3 048tis. Kč | 44082274.80 |
| A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace, herní prvky na dětské hřiště. | 2677950.73 |
| A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku pořízen MAJ za 1 912 tis.,obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 14454442.16 |
| A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zůstatek představuje zpracovanou projektovou dokumentaci na schválenou invest. akci vybudování ČOV na TZ Ochoz u Konice za 30 tis., technickou studii k plánované investiční akci mostek na TZ Ochoz u Konice za 94 tis. Kč a část fakturace zpracování PD na vybudování nového mostu na TZ Ochoz U Konice ve výši 73 tis. | 196970.00 |
| B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 42 tis. Kč, průběžně čerpáno | 42049.44 |
| B.II.1. | ú. 311 - jedná se o pohledávky za odběrateli do splatnosti | 208720.00 |
| B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: ve výši 149 tis. Kč záloha na energii, teplo a vodné a stočné a 19 tis. jsou zálohy na pořízení drobného majetku | 168677.56 |
| B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: předpis doplatků za stravenky za 9/2025 a za mobily za 3.čtvrtletí 2025 | 43104.00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vlad. institucemi | 0.00 |
| B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - registrační karta na portálu www.Olomouc.cz a předplatné časopisů na r. 2026 | 0.00 |
| B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: víceletý projekt ESF OP JAK - Šablony ve výši čerpaných nákladů 5 649 tis. Kč, schválené příspěvky od zřizovatele 2 657 tis. Kč a příspěvek MŠMT na mzdy a soutěže ve výši 17 720 tis. Kč | 26026621.53 |
| B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč a pohledávky za pronájmy 45 tis. Kč | 45284.00 |
| B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho - bankovní účet vedený u Komerční banky na provozní účely, fond odměn, rezervní fond a fond investic ve výši 3 094 tis. Kč a bankovní účet Fio banky (úhrady za kroužky, tábory, akce pořádané DDM Olomouc) ve výši 552 tis. Kč | 3646767.66 |
| B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - tvorba v r. 2025 ve výši 1% z mezd - oprávněný finanční nesoulad ze zůstatkem FKSP účet 412 (příděl za mzdy 9/25 ve výši 12 tis. Kč a čerpání stravenek za 9/25 ve výši 7 tis. Kč) | 253075.24 |
| B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) | 5600.00 |
| C.I.3. | ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši | 2691444.07 |
| C.II.1. | ú. 411 Fond odměn - konečný zůstatek k 30.9.2025 | 16130.00 |
| C.II.2. | ú. 412 Fond kulturních a sociálních potřeb - zůstatek nevyčerpaného fondu k 30. 9. 2025; v roce 2025 byla zrušena povinná alokace 1/2 přídělu fondu na produkty penzijního spoření na stáří; finanční krytí viz komentář k účtu 243 | 258605.34 |
| C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč - tvorba ze zisku z předešlých období | 330999.10 |
| C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: přijaté účelové dary 86 tis. Kč a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony 2 026 tis. Kč | 2112486.34 |
| C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: inv.dotace na ČOV (750), převod z RF do FI na ČOV (500), příspěvek na PD most TZ Ochoz 104 tis. Kč, 360 tis. Kč příspěvek zřizovatele na vstupní sestavu PZČ, 228 tis. Kč zůstatek FI k využití (z reiinvestičních prostředků odpisy za DČ a rozdíl mez příspěvkem zřizovatele na odpisy a nařízeným odvodem z FI v r. 2025) | 1942686.65 |
| D.II.8. | ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony - víceleté financování | 5759169.00 |
| D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti | 242479.60 |
| D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci - závazek z mezd 9/2025, vyplacené v říjnu 2025 | 1167455.00 |
| D.III.20. | účet 349 | 0.00 |
| D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery od zřizovatele a z MŠMT | 18052339.00 |
| D.III.36. | ú. 384 - | 0.00 |
| D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - | 0.00 |
| D.III.38. | ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - přijaté zálohy za klíče od TV - nájemcům, předpis úhrady | 300.00 |
| A.II.9. | 052 - poskytnuté zálohy na investiční akci - výměna dveřní sestavy | 251673.00 |
| B.II.13. | 341 - zaplacená záloha na daň z příjmu na rok 2025 | 14700.00 |
| B.III.17. | 261 - pokladna - výše hotovosti v pokladně | 17067.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
| 32149319.71 |
| A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - jedná se především o pořízení materiálu a potravin na akce, tábory, učební pomůcky a běžný spotřební materiál, majetek do 3 tis. Kč (OE)
| 2637305.62 |
| A.I.2. | ú. 502 - energie - náklady na teplo, elektrickou energii a vodné a stočné | 1038329.36 |
| A.I.8. | ú. 511 - náklady na opravy především elektroinstalace, vodoinstalace, malířské práce a drobné opravy | 1615631.28 |
| A.I.9. | ú. 512 - cestovné - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce, letní tábory, dále školení, semináře
| 109634.00 |
| A.I.12. | ú. 518 - služby v celkové výši 4 680 tis. Kč - z toho pronájmy nebytových prostor 679 tis. Kč, ubytování (na akce pořádané DDM) 1 007 tis. Kč, stravování (na akce pořádané DDM) 1 030 tis. Kč, zpracování mezd 236 tis. Kč, doprava, vstupné (na akce pořádané DDM)468 tis. Kč, vývoz odpadu 74 tis. Kč, telefonní poplatky 36 tis. Kč a ostatní služby | 4680343.85 |
| A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: mzdy za 1-9/2025 financované z příspěvku MŠMT na přímé mzdy a soutěže, od zřizovatele na soutěže, z vlastních zdrojů, z dotace ESF (šablony) a DČ | 14955706.00 |
| A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP, ostatní vzdělávání | 552156.63 |
| A.I.26. | bez účtování | 0.00 |
| A.I.35. | ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč: pořízení v roce 2025 především vybavení učeben a kanceláří , učební pomůcky | 1912726.47 |
| B. | výnosy celkem - z toho 33 838 tis. Kč v HČ a 534 tis. Kč v DČ | 34371489.88 |
| B.I.2. | ú. 602 - v DČ 64 tis. Kč , v HČ 10 413 tis. Kč (výnosy ze zápisného, akce, pobyty, tábory) | 10477191.00 |
| B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - DČ 469 tis. Kč | 469307.00 |
| B.I.16. | Čerpání fondů - čerpání darů a odměny z FO (ve výši 34 tis. Kč) | 81042.27 |
| B.I.17. | účet 649 - přijaté pojistné plnění a fakturace za zajištění akce Firs LEGO league | 69739.20 |
| B.II.2. | ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky | 92065.21 |
| B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů v tis.Kč:
čerpání dotace ESF (šablony), příspěvek od zřizovatele na provoz a příspěvek z MŠMT na přímé mzdy | 23182145.20 |
| C.2. | Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho v HČ 1 843 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na opravy, provoz a energie ve výši 965 tis. - náklady v 10/25, nevyčerpaný příspěvek na soutěže ve výši 59 tis. Kč - čerpání v období 10 - 12/2025, nevyčerpaný příspěvek MŠMT na mzdy ve výši 702 tis. Kč - bude čerpáno v období 10/25) ve výši DČ 379 tis. Kč. | 2222170.17 |