| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Organizace nemá informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo ji zabraňovaly v pokračování činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| K 31.3.2025 nedošlo v Muzeu Komenského Přerov k žádným změnám. Od 1.1.2025 KUOk schválila prodloužení doby odpisování následujícího majetku svěřeného k hospodaření: - 22/01-18 Regálová technologie (z 15 na 18 let) - 22/01-22 Regálová technologie (z 15 na 18 let) - 19/01-1 www stránky MKP (z 15 na 20 let) - 22/01-92 Poplachová ústředna NB 21 (z 6 na 10 let) - 22/01-93 Telefonní ústředna NB 21 (z 6 na 10 let) - 22/01-28 Osobní vozidlo Duster (z 14 na 16 let) - 22/01-84 Škoda octavia (SPZ 6M2 4580) 21 (z 8 na 12 let) - 22/01-94 Fautorm objektový vysílač (z 6 na 10 let) |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje obou kritérií (celková výše aktiv 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč) dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. S ohledem na výši aktiv, které celkem (netto) ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích přesáhly 100 milionů Kč, sestavuje a předává muzeum od 1. 1. 2022 do CSÚIS Pomocný analytický přehled (PAP). Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč 902 - DDHM 2 500 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období. Účtování zásob: způsob B (materiál) Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. V návaznosti na výklad Ministerstva financi ČR, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně poskytované výše příspěvku zřizovatele ke krytí účetních odpisů v HČ (celková výše ročního účetního odpisu na účtu 551 snížená o hodnotu transferového podílu = neinvestiční příspěvek na odpisy svěřeného majetku na příslušné období). Cílem je, dodržet ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit vedení účetnictví způsobem, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace muzea. Tento krok zamezí zkreslení hospodářského výsledku, tzn. nebude nadále docházet k nerozdělenému VH ve výši TP. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3950194.31 | 3980438.58 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 340394.16 | 293312.56 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3414117.15 | 3489053.02 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 126793.00 | 129183.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 11196433.00 | 43215000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 11196433.00 | 43215000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 15146627.31 | 47195438.58 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| DM II/IV 2025 Účet 021 TZ inv. 21/40-2 budova depozitáře HN 35 Přerov- předáno KUOK na základě protokolu o dokončení inv estiční akce 01/2025 ve výši 26 912 988,55 Kč Oprava PC TZ o -195 687 Kč účet 022 PC telefoní ústředna 107 586,00 Kč spotřeba účet 501 (dle vnitřní směrnice podrozvahovaá evidence drobného majetku od 2 tis. Kč)analogové telefony 14 751,00 Kč účet 028 digitální telefony 73 350,00 Kč oprava předávacího protokolu z 1/2025 účet 021 /6121 PC 021 HN 35 26 717 301,55 Kč z toho dotace MMR 17 235 748,57 Kč Vyřazení DM v 01-06 2025 účet 022 ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-47 22/01 telefonní ústředna Omega 31.10.2008 325 05/2025 29.05.2025 -57 561,00 -321,00 0,00 22/01-87 22/01 Multifunkční barevné zařízení KONICA MINOLTA bi 18.06.2018 325 05/2025 29.05.2025 -183 098,00 -26 642,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: -240 659,00 -26 963,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 022 nově zařazený majetek 22/01-151 22/01 Telefonní ústředna HN35 19.06.2025 123 06/2025 KUOK 19.06.2025 107 586,00 100 111,00 1 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 107 586,00 100 111,00 1 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 028: - DDM v Pořízení DM III/IV 2025: účet 0028: - DDHM v celkové výši 87 060,94 Kč zařazení DM Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02-624 28/02 10 Notebook Lenovo IdealPad Pro 5/161MH9/U7 07/2025 FA 451 11.08.2025 31.07.2025 36 094,30 1 36 094,30 28/01-548 28/01 10 Regálová technologie 09/2025 FA 570 25.09.2025 25.09.2025 8 627,54 1 8 627,54 28/02-625 28/02 10 Ponorné čerpadlo bez plováku E.TECH VN 9/6T 09/2025 FA 572 26.09.2025 26.09.2025 31 230,10 1 31 230,10 28/01-549 28/01 10 Dřevěná skříň na mapy, zásuvky 09/2025 akt.prot. 08.10.2025 30.09.2025 5 554,50 1 5 554,50 28/01-550 28/01 10 Dřevěná skříň na mapy, zásuvky 09/2025 akt.prot. 08.10.2025 30.09.2025 5 554,50 1 5 554,50 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 5 87 060,94 Vyřazený DDM v III/IV 2025 účet 0028: - DDHM v celkové výši 146717 K ------------------------------------------------------------------------------------------- Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03-83 28/03 90 rohož Sixform 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -8 561,00 -1 -8 561,00 28/02-140 28/02 90 monitor Neowo 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -9 016,00 -1 -9 016,00 28/02-154 28/02 90 tiskárna HPLaserJet 1010 G 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -5 772,00 -1 -5 772,00 28/02-155 28/02 90 PC Cel5 midi NAK + kabel 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -17 222,00 -1 -17 222,00 28/02-156 28/02 90 monitor k PC Hyundai 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -11 817,00 -1 -11 817,00 28/02-166 28/02 90 skener HP ScanJet 5530 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -6 650,00 -1 -6 650,00 28/02-167 28/02 90 kopírka HP 3020 LaserJet 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -14 000,00 -1 -14 000,00 28/02-170 28/02 90 PC Bohemia 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -19 607,00 -1 -19 607,00 28/02-171 28/02 90 monitor LCD DELL 22 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -6 802,00 -1 -6 802,00 28/03-279 28/03 90 Sekačka MTF 4820 PD/NTL 09/2025 26.09.2025 24.02.2015 -8 645,00 -1 -8 645,00 28/02-321 28/02 90 PC 3 - FLAME DESKTOP MINI 09/2025 26.09.2025 22.12.2016 -7 865,00 -1 -7 865,00 28/01-150 28/01 90 Nábytková stěna 09/2025 30.09.2025 20.12.1991 -17 641,00 -1 -17 641,00 28/01-151 28/01 90 Lístkovnice 09/2025 30.09.2025 31.03.2015 -13 119,00 -1 -13 119,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: -13 -146 717,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 032 za 7-9 2025: - Sbírkové předměty ke sbírce v celkové výši 54 718 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty de sbírce v celkové výši 1258 332Kč (bezúplatně), z toho dar sbírka od společnosti Meopta ve výši 1 242 031 Kč Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-254 32/04 Kalendáře 03.07.2025 10 07/2025 29.07.2025 100,00 100,00 0,00 32/03-820 32/03 Triedr 12x60, Meopta 04.07.2025 10 07/2025 VPD 336 29.07.2025 2 300,00 2 300,00 0,00 32/03-821 32/03 Reklamní materiál a pracovní nástroj 04.07.2025 10 07/2025 VPD 336 29.07.2025 600,00 600,00 0,00 32/03-822 32/03 Triedr 6x30, Meopta, reklamní materiály 04.07.2025 10 07/2025 VPD 336 29.07.2025 1 100,00 1 100,00 0,00 32/03-823 32/03 Kalendáře, ročenka 04.07.2025 10 07/2025 VPD 337 29.07.2025 380,00 380,00 0,00 32/03-824 32/03 Katalogy učebních pomůcek 04.07.2025 10 07/2025 VPD 337 29.07.2025 1 100,00 1 100,00 0,00 32/03-825 32/03 Dřevěný penál, 50.léta 20.st. 04.07.2025 10 07/2025 VPD 337 29.07.2025 300,00 300,00 0,00 32/03-826 32/03 Fotografie Sovětské armády při okupaci Přerova, 07.07.2025 10 07/2025 VPD 338 29.07.2025 500,00 500,00 0,00 32/03-827 32/03 Služební oděv ČSD, 30.-60.léta 07.07.2025 10 07/2025 VPD 338 29.07.2025 1 700,00 1 700,00 0,00 32/03-828 32/03 Fotografie a pohlednice se školskou tematikou 22.07.2025 10 07/2025 FA 40020 29.07.2025 577,00 577,00 0,00 32/03-829 32/03 Školní mapy 30.07.2025 10 07/2025 VPD 383 30.07.2025 4 999,00 4 999,00 0,00 32/03-830 32/03 Školní odměny, 1852 a 1857, litografie 31.07.2025 10 07/2025 FA 40021 31.07.2025 2 318,00 2 318,00 0,00 32/04-255 32/04 Školské dokumenty - osobní fond entomologa L.Hu 01.08.2025 10 08/2025 20.08.2025 1,00 1,00 0,00 32/03-831 32/03 Historia scholastica - 1/2025 04.08.2025 10 08/2025 FA 40022 20.08.2025 230,00 230,00 0,00 32/04-256 32/04 Sbírka firmy Meopta 31.08.2025 10 08/2025 03.09.2025 1 242 031,00 1 242 031,00 0,00 32/04-257 32/04 Školní obrazy 31.08.2025 10 08/2025 0 04.09.2025 16 200,00 16 200,00 0,00 32/03-832 32/03 Časopisy 01.09.2025 10 09/2025 FA 40023 24.09.2025 4 530,00 4 530,00 0,00 32/03-833 32/03 Školní obrazy 04.09.2025 10 09/2025 VPD 446 24.09.2025 4 999,00 4 999,00 0,00 32/03-834 32/03 Školní obrazy 15.09.2025 10 09/2025 VPD 485 24.09.2025 4 800,00 4 800,00 0,00 32/03-835 32/03 Obrazy 15.09.2025 10 09/2025 FA 40024 24.09.2025 3 500,00 3 500,00 0,00 32/03-836 32/03 Rodinná alba 23.09.2025 10 09/2025 VPD 499 24.09.2025 4 500,00 4 500,00 0,00 32/03-837 32/03 Dalekohledy 23.09.2025 10 09/2025 VPD 500 24.09.2025 1 500,00 1 500,00 0,00 32/03-838 32/03 Časopisy 24.09.2025 10 09/2025 VPD 505 24.09.2025 4 850,00 4 850,00 0,00 32/03-839 32/03 Pohlednice se školskou a komeniologickou temati 30.09.2025 10 09/2025 VPD 515 30.09.2025 4 975,00 4 975,00 0,00 32/03-840 32/03 Rozvrhy hodin, pijáky, pochvaly 30.09.2025 10 09/2025 VPD 515 30.09.2025 4 960,00 4 960,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 1 313 050,00 1 313 050,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 432001 celkem : 1 313 050,00 1 313 050,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 1 313 050,00 1 313 050,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ --- Podrozvahová evidence účet 901 Vyřazení 0 Kč Zařazení 0 Kč Účet 902: Zařazení 2 290,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------------------ 90/03-1725 90/03 10 Mobilní telefon Samsung Galaxy A21s 08/2025 VPD 391 05.09.2025 31.08.2025 2 290,00 1 2 290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Vyřazení 35 717,67 Kč ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 90/01-298 90/01 90 židle čalouněná hnědá - 6 ks 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -570,00 -4 -2 280,00 90/01-300 90/01 90 stolek Junior 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -700,00 -1 -700,00 90/03-464 90/03 90 lupa 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -380,00 -1 -380,00 90/01-306 90/01 90 skříň na spisy světlá 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -550,00 -1 -550,00 90/01-307 90/01 90 nástavec na skříň světlý 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -1 083,00 -1 -1 083,00 90/01-315 90/01 90 skříňka nízká světlá 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -1 659,27 -1 -1 659,27 90/03-471 90/03 90 regál kovový/kostka 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -213,20 -1 -213,20 90/03-472 90/03 90 regál kovový/kostka 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -213,72 -1 -213,72 90/03-473 90/03 90 regál kovový/kostka 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -202,54 -1 -202,54 90/01-325 90/01 90 polička 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -115,00 -1 -115,00 90/01-330 90/01 90 stůl psací 3.zásuvkový 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -2 900,00 -1 -2 900,00 90/03-479 90/03 90 odpadkový koš 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -221,00 -1 -221,00 90/01-338 90/01 90 židle Ginerva černá 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -1 854,50 -1 -1 854,50 90/03-485 90/03 90 brašna na digit. fotoaparát 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -490,00 -1 -490,00 90/03-490 90/03 90 brašna na notebook 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -499,00 -1 -499,00 90/01-340 90/01 90 knihovna policová 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -1 495,00 -1 -1 495,00 90/03-502 90/03 90 odpadkový koš 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -221,00 -1 -221,00 90/03-503 90/03 90 koš na závěsné složky KPS 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -155,00 -1 -155,00 90/03-506 90/03 90 sešívačka Rapid 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -129,00 -1 -129,00 90/03-508 90/03 90 vazač dokumentů 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -444,00 -1 -444,00 90/01-368 90/01 90 židle dřevěná 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -91,00 -1 -91,00 90/01-377 90/01 90 stolek jednostranný třízásuv. 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -1 530,04 -1 -1 530,04 90/01-380 90/01 90 židle dřevěná 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -110,00 -1 -110,00 90/03-518 90/03 90 kovová lístkovnice 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -136,00 -1 -136,00 90/03-519 90/03 90 kovová lístkovnice 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -136,00 -1 -136,00 90/03-520 90/03 90 kovová lístkovnice 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -136,00 -1 -136,00 90/01-400 90/01 90 křeslo čalouněné dřevěné 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -860,00 -1 -860,00 90/01-403 90/01 90 křeslo čalouněné červené 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -860,00 -1 -860,00 90/03-523 90/03 90 zásobník- papír. ručníky bílý 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -523,00 -1 -523,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 1/2 Tisk: 10.10.2025 15:12:34 Vyřazený drobný majetek Období: 07/25-09/25 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 90/03-525 90/03 90 odpadkový koš VOX 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -214,00 -1 -214,00 90/03-526 90/03 90 stojan na toal. papír 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -210,00 -1 -210,00 90/03-537 90/03 90 vlhkomšěr s teploměrem 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -420,00 -1 -420,00 90/03-538 90/03 90 box na CD 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -159,60 -1 -159,60 90/03-539 90/03 90 box na CD 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -181,50 -1 -181,50 90/03-636 90/03 90 rohož Titan 1, 55x0,81 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -2 028,40 -1 -2 028,40 90/01-1107 90/01 90 Skříň zásuvková světlá 09/2025 30.09.2025 31.12.2012 -883,00 -1 -883,00 90/03-1341 90/03 90 flash disc USB 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -587,90 -1 -587,90 90/01-642 90/01 90 křeslo čalouněné červené 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -860,00 -1 -860,00 90/03-1336 90/03 90 Brašna na notebook 09/2025 30.09.2025 07.12.2012 -707,00 -1 -707,00 90/03-1671 90/03 90 Schůdky 7 + 1 VENBOS 09/2025 30.09.2025 02.12.2022 -2 655,00 -1 -2 655,00 90/01-1358 90/01 90 Křeslo rotační černé 09/2025 30.09.2025 10.12.2024 -2 990,00 -1 -2 990,00 90/01-407 90/01 90 nástavec na knih. skříň - 10 ks 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -1 817,00 -2 -3 634,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: -46 -35 717,67 - -účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů: - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 Kč UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na provoz - mzdy 34 078 tis. Kč UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na provoz - odpisy 3 933 tis. Kč UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na provoz - plyn 649 tis.Kč UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 - schválený rozpočet 2025- příspěvek na provoz - elektrickou energii 1 135 tis.Kč UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na provoz - teplo 290 tis.Kč UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na investice - SW 1 380 tis. Kč UR/8/30/2025 ze dne 20.1.2025 - rozpočtové opatření 2025 - příspěvek na opravu - oprava střechy H-studia na Helgštýně- UZ/3/13/2025 ze dne 24.2.2025 ve výši 2790400 Kč, UR 15/37/2025 ze dne 7.4.2025 posílení FI z RF ve výši 360 300 Kč, celkem 3150700 Kč - schválený rozpočet 2025 - příspěvek na SMP ZS ORNIS 350 000,00 Kč -- schválený rozpočet 2025 - příspěvek na SMP Zahradní slavnost 40 000,00 Kč -- schválený rozpočet 2025 - příspěvek na SMP Eko poradna 80 000,00 Kč -- schválený rozpočet 2025 - příspěvek na KUOK na ZS 75 000 Kč -- schválený rozpočet 2025 - příspěvek na nákup sbírek investice 280 0000,00 Kč, UZ /2/12/2024 ze dne 16.12.2024 ú |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| K 30.9.2025 převod vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí nenastal. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Finanční krytí zůstatků fondů k 30.9.2025: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky. Fond je plně finančně krytý. KS účtu 412 - FKSP 388 846,77 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 320 206,91 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 68 639,86 Kč je příspěvek na stravování za 9/2025 ve výši 11 616 Kč a základního přídělu za III/IV 2025 ve výš 80 255,86 Kč, který na bankovní účet FKSP bude převeden v 10/2025. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 2 873 142,96 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 2 873 142,96 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. Fond je plně finančně krytý. K 30.9.2025 nebyly prostředky RF zapojeny do financování. KS účtu 416 - FI 764 103,06 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 764 103,06 Kč Rozdí 0,00 Kč Zřízen samostatný BÚ FI. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Vzájemné zúčtování účetní jednotka k 30.9.2025 neprovedla. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 100256.71 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2971234.46 | 3059301.39 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR: 1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002. 2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | 437882193.68 |
| A. | A. Stálá aktiva | 393092913.14 |
| A.I. | I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 3496928.76 |
| A.I.1. | účet 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 0.00 |
| A.I.2. | účet 013 Software | 841709.15 |
| A.I.4. | účet 015 Povolenky na emise a preferenční limity | 0.00 |
| A.I.5. | účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1001587.49 |
| A.I.6. | účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1653632.12 |
| A.I.7. | účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| A.I.8. | účet 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 | 0.00 |
| A.I.9. | Účet 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 0.00 |
| A.II. | II. Dlouhodobý hmotný majetek zařazený majetek k 30.6. 2025 Účet 021 TZ inv. 21/40-2 budova depozitáře HN 35 Přerov- předáno KUOK na základě protokolu o dokončení inv estiční akce 01/2025 ve výši 26 912 988,55 Kč Oprava PC TZ o -195 687 Kč účet 022 PC telefoní ústředna 107 586,00 Kč spotřeba účet 501 (dle vnitřní směrnice podrozvahovaá evidence drobného majetku od 2 tis. Kč)analogové telefony 14 751,00 Kč účet 028 digitální telefony 73 350,00 Kč oprava předávacího protokolu z 1/2025 účet 021 /6121 PC 021 HN 35 26 717 301,55 Kč z toho dotace MMR 17 235 748,57 Kč | 389572984.38 |
| A.II.1. | účet 031 Pozemky Na základě provedené digitalizace k.ú. Týn nad Bečvou Srovnávací sestavení parcel ze dne 19.11.2024 a e-mailu pracovnice KUOK ze dne 5.2.2024 došlo ke změně výměr a PC pozemků, k zařazení nových parcel a vyzaření stávajících parcel. Celková cena pozemků vedená v evidenci nemovitostí a účetnictví beze změny. Celková výměra pozemků ve vlstnictví KUOK a užívání MK v k.ú. Týn n./b. snížena o 136 m2. zahrady,pastviny, rybníky 31.300 140883 31.301 176877 317760 zastavěná ploch 31.400 353999 31.401 226908 580907 ostatní plocha/pozemky 31.500 54710 31.501 13 538 68248 Celkem 966915 | 966915.00 |
| A.II.2. | účet 032 Kulturní předměty Usnesením UZ/2/12/2024 ze dne 16.12.2024 MKP obdrželo na pořízení sbírek účelové investiční prostředky ve výši 280 000 Kč. Zařazené sbírkové předměty do účetní evidence MKP k 30.9.2025 účet 032 za 7-9 2025: - Sbírkové předměty ke sbírce v celkové výši 54 718 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty de sbírce v celkové výši 1258 332Kč (bezúplatně), z toho dar sbírka od společnosti Meopta ve výši 1 242 031 Kč Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-254 32/04 Kalendáře 03.07.2025 10 07/2025 29.07.2025 100,00 100,00 0,00 32/03-820 32/03 Triedr 12x60, Meopta 04.07.2025 10 07/2025 VPD 336 29.07.2025 2 300,00 2 300,00 0,00 32/03-821 32/03 Reklamní materiál a pracovní nástroj 04.07.2025 10 07/2025 VPD 336 29.07.2025 600,00 600,00 0,00 32/03-822 32/03 Triedr 6x30, Meopta, reklamní materiály 04.07.2025 10 07/2025 VPD 336 29.07.2025 1 100,00 1 100,00 0,00 32/03-823 32/03 Kalendáře, ročenka 04.07.2025 10 07/2025 VPD 337 29.07.2025 380,00 380,00 0,00 32/03-824 32/03 Katalogy učebních pomůcek 04.07.2025 10 07/2025 VPD 337 29.07.2025 1 100,00 1 100,00 0,00 32/03-825 32/03 Dřevěný penál, 50.léta 20.st. 04.07.2025 10 07/2025 VPD 337 29.07.2025 300,00 300,00 0,00 32/03-826 32/03 Fotografie Sovětské armády při okupaci Přerova, 07.07.2025 10 07/2025 VPD 338 29.07.2025 500,00 500,00 0,00 32/03-827 32/03 Služební oděv ČSD, 30.-60.léta 07.07.2025 10 07/2025 VPD 338 29.07.2025 1 700,00 1 700,00 0,00 32/03-828 32/03 Fotografie a pohlednice se školskou tematikou 22.07.2025 10 07/2025 FA 40020 29.07.2025 577,00 577,00 0,00 32/03-829 32/03 Školní mapy 30.07.2025 10 07/2025 VPD 383 30.07.2025 4 999,00 4 999,00 0,00 32/03-830 32/03 Školní odměny, 1852 a 1857, litografie 31.07.2025 10 07/2025 FA 40021 31.07.2025 2 318,00 2 318,00 0,00 32/04-255 32/04 Školské dokumenty - osobní fond entomologa L.Hu 01.08.2025 10 08/2025 20.08.2025 1,00 1,00 0,00 32/03-831 32/03 Historia scholastica - 1/2025 04.08.2025 10 08/2025 FA 40022 20.08.2025 230,00 230,00 0,00 32/04-256 32/04 Sbírka firmy Meopta 31.08.2025 10 08/2025 03.09.2025 1 242 031,00 1 242 031,00 0,00 32/04-257 32/04 Školní obrazy 31.08.2025 10 08/2025 0 04.09.2025 16 200,00 16 200,00 0,00 32/03-832 32/03 Časopisy 01.09.2025 10 09/2025 FA 40023 24.09.2025 4 530,00 4 530,00 0,00 32/03-833 32/03 Školní obrazy 04.09.2025 10 09/2025 VPD 446 24.09.2025 4 999,00 4 999,00 0,00 32/03-834 32/03 Školní obrazy 15.09.2025 10 09/2025 VPD 485 24.09.2025 4 800,00 4 800,00 0,00 32/03-835 32/03 Obrazy 15.09.2025 10 09/2025 FA 40024 24.09.2025 3 500,00 3 500,00 0,00 32/03-836 32/03 Rodinná alba 23.09.2025 10 09/2025 VPD 499 24.09.2025 4 500,00 4 500,00 0,00 32/03-837 32/03 Dalekohledy 23.09.2025 10 09/2025 VPD 500 24.09.2025 1 500,00 1 500,00 0,00 32/03-838 32/03 Časopisy 24.09.2025 10 09/2025 VPD 505 24.09.2025 4 850,00 4 850,00 0,00 32/03-839 32/03 Pohlednice se školskou a komeniologickou temati 30.09.2025 10 09/2025 VPD 515 30.09.2025 4 975,00 4 975,00 0,00 32/03-840 32/03 Rozvrhy hodin, pijáky, pochvaly 30.09.2025 10 09/2025 VPD 515 30.09.2025 4 960,00 4 960,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 1 313 050,00 1 313 050,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 432001 celkem : 1 313 050,00 1 313 050,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 1 313 050,00 1 313 050,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | 6408416.35 |
| A.II.3. | účet 021 Stavby Stavby 277 359 541,37 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56 009 036,67 Komunikace a veřejné osvětlení 2 984 213,00 Jiné inženýrské sítě 1 871 401,00 Ostatní stavby 1 795 088,60 účet 021 TZ budovy depozitáře HN 35 inv. 21/40-2- převod z KUOK- protokol o ukončení investiční akce 26 912 988,55 Kč Inv. číslo Pořizovací cena Oprávky Zůst.cena Měs.odpis Název složky majetku CZ-CPA/CC* Datum zař. SU AU ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 30 - Budovy pro služby obyvatelstva Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/30-3 2 090 007,99 365 515,00 1 724 492,99 1 960,00 Mansarda Helfštýn 127311* 31.07.2008 21/30-4 129 867,00 129 867,00 0,00 0,00 TZ - vybavení 127311* 31.08.2004 21/30-1 14 478 370,00 14 478 370,00 0,00 0,00 Hrad Helfštýn - kulturní památka 1273* 30.06.2001 21/30-2 1 333 441,00 639 731,00 693 710,00 913,00 TZ - Pekárna Helfštýn 127311* 31.07.1998 21/30-5 783 204,00 168 669,00 614 535,00 735,00 zastřešení Černé kuchyně Helfštýn 127311* 30.12.2004 21/30-6 111 941 570,48 6 132 055,00 105 809 515,48 185 631,00 Budova ORNIS 126211* 22.10.1982 21/30-7 51 740 629,70 10 772 374,00 40 968 255,70 97 312,00 Budova Nábřeží E.Beneše 21 Přerov - h.b. 122019* 01.09.2011 21/30-9 122 297,00 16 980,00 105 317,00 114,00 Expozice Archeologie Helfštýn 127311* 31.07.2012 21/30-10 97 227,00 31 050,00 66 177,00 270,00 Úprava topného systému - byt Helfštýn 127311* 31.08.2015 21/30-11 94 642 927,20 4 907 448,00 89 735 479,20 87 633,00 TZ - Hradní palác Helfštýn 127311* 31.07.2020 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 277 359 541,37 37 642 059,00 239 717 482,37 374 568,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.30: 277 359 541,37 37 642 059,00 239 717 482,37 374 568,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 40 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/40-1 14 860 192,00 2 360 698,00 12 499 494,00 13 828,00 Přístavba depozitáře - Horní náměstí 7 Přerov 126211* 31.10.2010 21/40-2 27 688 529,55 863 155,00 26 825 374,55 75 778,00 Budova Horní náměstí 35 Přerov 126211* 04.12.1964 21/40-3 2 073 402,17 531 358,00 1 542 044,17 3 213,00 Budova Horní náměstí 21 Přerov 126211* 20.06.1975 21/40-4 841 834,00 398 653,00 443 181,00 614,00 Depozitář - Horní náměstí 21 Přerov 126211* 30.09.1995 21/40-5 735 980,00 735 980,00 0,00 0,00 Budova Horní náměstí 31 Přerov 126211* 27.12.1976 21/40-7 4 569 318,86 1 463 062,00 3 106 256,86 3 988,00 Vedlejší budova Nábřeží E.Beneše 21, Přerov 122019* 01.09.2011 21/40-6 5 239 780,09 1 047 586,00 4 192 194,09 5 728,00 Budova Horní náměstí 7, Přerov 126211* 30.06.1996 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 56 009 036,67 7 400 492,00 48 608 544,67 103 149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.40: 56 009 036,67 7 400 492,00 48 608 544,67 103 149,00 INVENTURNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku dle skupin a místností Období: 03/2025 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv. číslo Pořizovací cena Oprávky Zůst.cena Měs.odpis Název složky majetku CZ-CPA/CC* Datum zař. SU AU ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 50 - Komunikace a veřejné osvětlení Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/50-1 948 666,00 748 625,00 200 041,00 2 355,00 Osvětlení hradu Helfštýna 222423* 30.04.2002 21/50-3 1 075 744,00 110 667,00 965 077,00 997,00 Rekonstrukce mostu nad 1.příkopem na hradě Helfštýně 214113* 31.12.2015 21/50-2 959 803,00 132 916,00 826 887,00 892,00 Rekonstrukce mostů Helfštýn 214113* 31.07.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 2 984 213,00 992 208,00 1 992 005,00 4 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.50: 2 984 213,00 992 208,00 1 992 005,00 4 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 70 - Jiné inženýrské sítě Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/70-6 406 930,00 191 762,00 215 168,00 296,00 Odpadní jímka - Helfštýn 222332* 31.10.1995 21/70-2 772 493,00 396 867,00 375 626,00 538,00 Vrtaná studna 222251* 30.06.1993 21/70-3 338 965,00 311 356,00 27 609,00 1 028,00 NN přípojka Pekárna Helfštýn 222422* 30.06.1997 21/70-4 353 013,00 313 118,00 39 895,00 1 053,00 NN přípojka Palác Helfštýn 222422* 25.05.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 1 871 401,00 1 213 103,00 658 298,00 2 915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.70: 1 871 401,00 1 213 103,00 658 298,00 2 915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 80 - Ostatní stavby Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/80-3 1 230 915,97 311 413,00 919 502,97 1 058,00 Záchranná stanice ORNIS 126211* 30.09.2007 21/80-4 564 172,63 199 740,00 364 432,63 1 578,00 Voliéry pro hendikepované ptactvo 162319* 24.06.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 1 795 088,60 511 153,00 1 283 935,60 2 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.80: 1 795 088,60 511 153,00 1 283 935,60 2 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skup.21: 340 214 967,64 47 450 658,00 292 764 309,64 488 057,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | 340019280.64 |
| A.II.4. | účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí Na základě ukomčení investiční akce rekonstrukce depozitáře HN 35, Přerov, převedl KUOK MKP movitý dlohodobý majetek v celkévé výši 856 395,65 Kč. Na základě opravy předávacího protokolu akce TZ depozitáře HN 35 Přerov, byla navýšena cena pořízeného movitého majetku na účtu 022 o nově zařadzené telefoní ústřednu v PC ve výši 107 586,00 Kč. V 5/2025 byl vyřazen majetek inv. 022/01-47 a 022/01-87 viz níže. -- Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 400006 - OSV HN 35 dep.202 Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-150 22/01 Regálový systém 202 - 2 bloky, stojan na mapy,s 31.01.2025 10 01/2025 PROT.KUOK 19.02.2025 416 663,50 416 663,50 0,00 22/01-148 22/01 Regálový systém - 3 bloky 31.01.2025 10 01/2025 PROT.KUOK 19.02.2025 59 834,50 59 834,50 0,00 22/01-149 22/01 Regálový systém B - 6 bloků 31.01.2025 10 01/2025 PROT.KUOK 19.02.2025 379 897,65 379 897,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 856 395,65 856 395,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-87 0 Multifunkční barevné zařízení KONICA MINOLT 18.06.2018 325 05/2025 29.05.2025 -183 098,00 -26 642,00 -1 908,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 1 celkem : -183 098,00 -26 642,00 -1 908,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 22 celkem : -183 098,00 -26 642,00 -1 908,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 300005 celkem : -183 098,00 -26 642,00 -1 908,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 400006 - OSV HN 35 dep.202 Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-150 0 Regálový systém 202 - 2 bloky, stojan na ma 31.01.2025 10 01/2025 PROT.KUOK 19.02.2025 416 663,50 416 663,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 1 celkem : 416 663,50 416 663,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 22 celkem : 416 663,50 416 663,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 400006 celkem : 416 663,50 416 663,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 400009 - OSV HN 35 chod.203 Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-151 0 Telefonní ústředna HN35 19.06.2025 123 06/2025 KUOK 19.06.2025 107 586,00 100 111,00 1 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 1 celkem : 107 586,00 100 111,00 1 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 22 celkem : 107 586,00 100 111,00 1 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 400009 celkem : 107 586,00 100 111,00 1 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 1/2 Tisk: 11.07.2025 9:16:45 Zařazený a vyřazený dlouhodobý majetek dle středisek a skupin Období: 01/25-06/25 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Místnost SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 400014 - OSV HN 35 depoz.111 Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-148 0 Regálový systém - 3 bloky 31.01.2025 10 01/2025 PROT.KUOK 19.02.2025 59 834,50 59 834,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 1 celkem : 59 834,50 59 834,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 22 celkem : 59 834,50 59 834,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 400014 celkem : 59 834,50 59 834,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 400019 - OSV HN 35 depoz. 111B Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-149 0 Regálový systém B - 6 bloků 31.01.2025 10 01/2025 PROT.KUOK 19.02.2025 379 897,65 379 897,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 1 celkem : 379 897,65 379 897,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 22 celkem : 379 897,65 379 897,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 400019 celkem : 379 897,65 379 897,65 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 602000 - OSP HN 1 chodby přízemí Skupina: 22 - DHM od 40 tis Podskupina: 1 - DHM ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01-47 0 telefonní ústředna Omega 31.10.2008 325 05/2025 29.05.2025 -57 561,00 -321,00 -9,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podskupina 1 celkem : -57 561,00 -321,00 -9,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 22 celkem : -57 561,00 -321,00 -9,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 602000 celkem : -57 561,00 -321,00 -9,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 723 322,65 929 543,65 -422,00 --------------------------------------------------------------------------------- | 24631983.75 |
| A.II.5. | účet 025 Pěstitelské celky trvalých porostů | 0.00 |
| A.II.6. | účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek zažazený a vyřazený k 31.3.2025 účet 028: - DDM v Pořízení DM 7-9/ 2025: účet 028: - DDM v Pořízení DM III/IV 2025: účet 0028: - DDHM v celkové výši 87 060,94 Kč zařazení DM ------------------------------------------------------------------------------------------- Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02-624 28/02 10 Notebook Lenovo IdealPad Pro 5/161MH9/U7 07/2025 FA 451 11.08.2025 31.07.2025 36 094,30 1 36 094,30 28/01-548 28/01 10 Regálová technologie 09/2025 FA 570 25.09.2025 25.09.2025 8 627,54 1 8 627,54 28/02-625 28/02 10 Ponorné čerpadlo bez plováku E.TECH VN 9/6T 09/2025 FA 572 26.09.2025 26.09.2025 31 230,10 1 31 230,10 28/01-549 28/01 10 Dřevěná skříň na mapy, zásuvky 09/2025 akt.prot. 08.10.2025 30.09.2025 5 554,50 1 5 554,50 28/01-550 28/01 10 Dřevěná skříň na mapy, zásuvky 09/2025 akt.prot. 08.10.2025 30.09.2025 5 554,50 1 5 554,50 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 5 87 060,94 ------------------------------------------------------------------------------------------ Vyřazený DDM v III/IV 2025 účet 0028: - DDHM v celkové výši 146717 K ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03-83 28/03 90 rohož Sixform 09/2025 30.09.2025 31.12.2011 -8 561,00 -1 -8 561,00 28/02-140 28/02 90 monitor Neowo 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -9 016,00 -1 -9 016,00 28/02-154 28/02 90 tiskárna HPLaserJet 1010 G 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -5 772,00 -1 -5 772,00 28/02-155 28/02 90 PC Cel5 midi NAK + kabel 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -17 222,00 -1 -17 222,00 28/02-156 28/02 90 monitor k PC Hyundai 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -11 817,00 -1 -11 817,00 28/02-166 28/02 90 skener HP ScanJet 5530 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -6 650,00 -1 -6 650,00 28/02-167 28/02 90 kopírka HP 3020 LaserJet 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -14 000,00 -1 -14 000,00 28/02-170 28/02 90 PC Bohemia 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -19 607,00 -1 -19 607,00 28/02-171 28/02 90 monitor LCD DELL 22 09/2025 26.09.2025 31.12.2011 -6 802,00 -1 -6 802,00 28/03-279 28/03 90 Sekačka MTF 4820 PD/NTL 09/2025 26.09.2025 24.02.2015 -8 645,00 -1 -8 645,00 28/02-321 28/02 90 PC 3 - FLAME DESKTOP MINI 09/2025 26.09.2025 22.12.2016 -7 865,00 -1 -7 865,00 28/01-150 28/01 90 Nábytková stěna 09/2025 30.09.2025 20.12.1991 -17 641,00 -1 -17 641,00 28/01-151 28/01 90 Lístkovnice 09/2025 30.09.2025 31.03.2015 -13 119,00 -1 -13 119,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: -13 -146 717,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | 17413850.14 |
| A.II.7. | účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Věcné břemeno - služebnost stezky a cesty ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 3433 v k.ú. a obci Přerov k tíži části služebných pozemků parc. č. 3430/1 a parc. č. 3432, oba v k.ú. Přerov, spočívající v právu průchodu a průjezdu přes části služebných pozemků za účelem přístupu a příjezdu ke stavbě č.p. 274, stavba občanského vybavení, Přerov I-Město, která je součástí pozemku parc. č. 3433, zastavěná plocha a nádroří v k.ú. a obci Přerov vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 6909-23/2019 ze dne 18. 2. 2019. Věcné břemeno bylo sjednáno Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene č. 2020/00360/OMPSČ/DSM KÚOK/1957/2013/OMP/KN/K+VB ze dne 29.4.2020, a to na dobu neurčitou (Olomoucký kraj - oprávněný; ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - povinný). Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením ROK č. UR/70/25/2019 ze dne 12. 8. 2019. VB bylo předáno k hospodaření muzeu na základě Protokolu o věcném břemenu č. 53/KSaSVB/2020/00360/OMPSČ/DSM | 122181.50 |
| A.II.8. | účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje uhrazené zálohy na sbírkové tisky na rok 2024 Adiservis s.r.o 200 Wolters Kluwer ČR, a.s. 1 680 Wolters Kluwer ČR, a.s. 3 304 Dictum s.r.o. 1 725 Send s.r.o. 3 448 celkem 10 357 | 10357.00 |
| A.II.9. | účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| B.I. | účet 112 Materiál na skladě Jedná se materiál, který MKP nakoupila pro potřeby provozu, zajištění výstavní a propagační činnosti a chodu záchranné stanice. 112 0000 mat.na výr.DDHM 3 780,00 112 0003 materiál - Helfštýn 12 893,76 112 0008 Vstupenky Helfštýn 129 122,96 112 0009 Vstupenky Přerov 178,55 112 0010 Vstupenky ORNIS 11 684,38 112 0011 Vstupenky zámek 19 192,70 112 Materiál na skladě 176 852,35 | 176852.35 |
| B.I.8. | účet 132 Zboží na skladě . - sklad zboží EO 571 608,98 Kč - sklad zboží PZ 397 139,15 Kč - sklad zboží Helfštýn 712 084,81 Kč - sklad zboží ORNIS 143 079,36 Kč - sklad zboží předaného do komisního prodeje EO 762,08 Kč - sklad darovaných zásob zboží EO 928,50 Kč - sklad darovaných zásob zboží PZ 85,50Kč - sklad darovaných zásob zboží Helfštýn 77 484 Kč | 1903172.38 |
| B.II.1. | účet úšet 311 Odběratelé Neuhrazené pohledávky za vstupné na expozice ve lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti k 30.9.2025 MKP neeviduje. | 22849.00 |
| B.II.4. | účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zálohy na služby a dodávky: - zálohy dodavatelům 6 775 Kč - zálohy na dodávky plynu 201 000 Kč | 207775.00 |
| B.II.30. | účet 381 Náklady příštích období náklady na domény 2026, dálniční známky 01/2026, SSL certifikát 2027, údržba EZS 1-6/2026. | 4818.24 |
| B.III.9. | účet 241 Běžný účet 241.100 - provozní účet 7 162 363,98 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 2 873 142,96 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 764 103,06 Kč | 10808894.00 |
| B.II.10. | účet 243 Běžný účet FKSP veden na samostatném účtu. KS účtu 412 - FKSP 388846,77Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 320 206,91 Kč Rozdíl Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 68 639,86Kč je příspěvek na stravování za 9/2025 ve výši 11 616 Kč a základního přídělu za III/IV 2025 ve výš 80 255,86 Kč, který na bankovní účet FKSP bude převeden v 10/2025. | 320206.91 |
| B.III.15. | účet 263. Ceniny | 0.00 |
| B.III.17. | účet 261 Pokladna Stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k 30.9.2025. Valutová pokladna vedena na analytuckém účtu k 30.9.2025 ve výši 0,00 Kč. | 46002.00 |
| C.I.1. | účet 401 Jmění účetní jednotky 401 0200 svěření majet.přísp.organizaci -134 502 328,05 0,00 0,00 0,00 10 445 534,63 -144 947 862,68 401 0201 sbírkové předměty-úplatně -1 767 686,25 0,00 38 614,00 280 000,00 380 868,00 -1 868 554,25 401 0202 sbírkové předměty-bezúplatně -1 824 084,00 0,00 0,00 0,00 1 345 562,00 -3 169 646,00 401 0400 investiční transfery 317 114,64 284 213,30 284 213,30 1 664 213,30 1 664 213,30 317 114,64 401 0500 dary 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 401 0501 darované zásoby-M.Zapletal -1 048,50 0,00 0,00 7,50 0,00 -1 041,00 401 0502 darované zásoby-Nad. Helfštýn -79 244,00 116,00 0,00 1 760,00 0,00 -77 484,00 401 0600 zúčtování odpisů DM (úč.551) 13 971 993,63 985 056,00 0,00 2 955 168,00 0,00 16 927 161,63 401 0601 odpisy z transferů(úč.551,403) 4 226 858,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4 226 858,13 401 0700 zúčtování odvodů z IF-odpisy 0,00 934 000,00 934 000,00 2 802 000,00 2 802 000,00 0,00 401 0701 zúčtování odvodů z IF-ostatní -172 990,00 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 1 697 114,64 -490 104,64 401 0800 TZ nemovitého majetku -4 846 331,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 846 331,26 401 0802 Přořízení DM z RF -431 014,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -431 014,70 401 0803 -576 543,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -576 543,73 401 0902 oběžný maj.v hl.č.(dříve 902) -621 565,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -621 565,55 401 Jmění účetní jednotky -126 306 842,64 3 583 385,30 2 636 827,30 9 083 148,80 18 335 292,57 -135 558 986,41 40 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -126 306 842,64 3 583 385,30 2 636 827,30 9 083 148,80 18 335 292,57 -135 558 986,41 4 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -126 306 842,64 3 583 385,30 2 636 827,30 9 083 148,80 18 335 292,57 -135 558 986,41 Za IČO: -126 306 842,64 3 583 385,30 2 636 827,30 9 083 148,80 18 335 292,57 -135 558 986,41 | 135558986.41 |
| C.I.3. | účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. Specifikace DM pořízeného z transferů: 403 0120 svěř.DM-TZ NB 21 inv.21/30-7 -39 529 578,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 529 578,70 403 0121 svěř.DM-skříň na hořlav.-NB 21 -68 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 062,50 403 0122 svěř.DM-poplach.ústředna-NB 21 -78 364,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 364,44 403 0123 svěř.DM-telef.ústředna-NB 21 -38 659,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 659,50 403 0124 svěř.DM-TZ paláce Helfštýn -56 075 578,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 075 578,88 403 0125 svěř.DM-TZ ORNIS-přístavba -70 528 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 528 682,70 403 0126 svěř.DM TZ depozitář HN 35 0,00 0,00 0,00 0,00 17 235 748,57 -17 235 748,57 403 0137 PC pro digit inv. 22/1-142 -121 665,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 665,55 403 0138 PC pro skener inv.22/01-141 -69 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 320,40 403 0139 PC pro Skener inv.22/1-140 -69 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 320,40 403 0143 Velkoformát bezkontakt skener -1 536 682,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536 682,95 403 0144 Planetár knižní skener form A2 -752 819,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -752 819,03 403 0301 TZ-zab.zař.HN7 z r.2010 -97 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 328,00 403 0302 Voliéry-dot.OPŽP 2014 -504 355,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -504 355,34 403 0303 knih.syst.VISK3-dot.MKČR 2012 -256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -256 000,00 403 0304 traktor KUBOTA-z daru o.s.Helf -115 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 890,00 403 0305 Dok.film-Přer.povst.-dot.SMP -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 403 0306 Skener proj.342000098 inv.139 -100 256,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 256,71 403 0401 Expoz.Archeologie-vitriny-z d. -171 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 942,00 403 0402 Expoz.Archeol.Helf.-z darů -121 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 787,00 403 0501 odp.-TZ-zab.zař.HN 7 z r.2010 19 565,76 138,28 0,00 1 244,52 0,00 20 810,28 403 0502 odp.--voliéry-SPŽP-SR 173 555,34 1 404,42 0,00 12 639,78 0,00 186 195,12 403 0503 odpisy-VISK3 inv.013/01-1 238 879,20 364,70 0,00 3 282,30 0,00 242 161,50 403 0504 odp.-traktor KUBOTA z daru 109 279,40 110,00 0,00 990,00 0,00 110 269,40 403 0505 odp.-Dok.film-Přer.povst.-SMP 80 655,96 1 390,62 0,00 12 515,58 0,00 93 171,54 403 0520 odp.DM-TZ NB 21 inv.021/30-7 5 505 912,96 79 795,84 0,00 718 162,56 0,00 6 224 075,52 403 0521 odp.DM-skříň na hořlav.-NB 21 26 144,10 378,90 0,00 3 410,10 0,00 29 554,20 403 0522 odp.DM-poplach.ústředna-NB 21 74 662,14 63,72 0,00 573,48 0,00 75 235,62 403 0523 odp.DM-telef.ústředna-NB 21 37 073,70 31,50 0,00 283,50 0,00 37 357,20 403 0524 odp.DM-TZ paláce Helfštýn 2 740 283,91 51 703,47 0,00 465 331,23 0,00 3 205 615,14 403 0525 odp.DM-TZ ORNIS-přístavba 2 711 405,82 124 364,06 0,00 1 119 276,54 0,00 3 830 682,36 403 0551 odp.-Exp.Ar.vitriny z daru 166 596,00 84,00 0,00 756,00 0,00 167 352,00 403 0552 odpisy-Exp.Archeol.z daru 16 128,00 114,00 0,00 1 026,00 0,00 17 154,00 403 0554 Skener proj.342000098 inv.139 0,00 1 061,76 0,00 9 555,84 0,00 9 555,84 403 0555 TZ Depozitář HN 35 inv021/40-2 0,00 47 171,05 0,00 377 368,40 0,00 377 368,40 403 0556 PC pro skener inv 22/01-142 0,00 1 730,89 0,00 15 578,01 0,00 15 578,01 403 0557 PC pro skener inv22/01-141 0,00 985,92 0,00 8 873,28 0,00 8 873,28 403 0558 PC pro skener inv22/1-140 0,00 985,92 0,00 8 873,28 0,00 8 873,28 403 0559 Velkoform.skener 22/1-143 0,00 15 772,35 0,00 141 951,15 0,00 141 951,15 403 0560 Planet.skener 22/01-144 0,00 7 726,99 0,00 69 542,91 0,00 69 542,91 403 Transfery na poříz. dl.majetku -158 436 151,81 335 378,39 0,00 2 971 234,46 17 235 748,57 -172 700 665,92 Poč. stav(M-D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD-DAL) 40 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -158 436 151,81 335 378,39 0,00 2 971 234,46 17 235 748,57 -172 700 665,92 4 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -158 436 151,81 335 378,39 0,00 2 971 234,46 17 235 748,57 -172 700 665,92 Za IČO: -158 436 151,81 335 378,39 0,00 2 971 234,46 17 235 748,57 -172 700 665,92 | 172700665.92 |
| C.II.1. | účet Fond odměn 411 Výše FO 9 284 Kč výše bankovního účtu 9 284Kč Účetní stav FO je krytý 100 % peněžními prostředky. | 9284.00 |
| C.II.2. | účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba FKSP: základní příděl 1% 198 128,99 Kč Čerpání příspěvek na stravování 941 427,00 Kč poskytnuté finanční dary 13 000,00Kč Stav k 30.9.2025 388 846,77 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 295 841,79 Kč Rozdíl Zřízen samostatný BÚ FKSP. RRozdíl ve výši 68 639,86Kč je příspěvek na stravování za 9/2025 ve výši 11 616 Kč a základního přídělu za III/IV 2025 ve výš 80 255,86 Kč, který na bankovní účet FKSP bude převeden v 10/2025. | 388846.77 |
| C.II.3. | účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. Výše RF k 31.3.2025 2 873 142,96 Kč výše bankovního účtu RF 2 873 142,96 Kč rozdíl 0,00 Kč Čerpání viz předchozí položky. | 2873142.96 |
| C.II.5. | účet 416 Fond reprodukce majetku, fond investic C.II.5. Účet 416 - Investiční fond 764103,06Kč Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 2 949 750,00 Kč Odpisy DČ 5 418,00 Kč KUOK příspěvek SW 1 380 000 Kč dotace KUOK sbírky 280 000 Kč příspěvek KUOK z rezervy zřizovatele 284 213,30 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 2 802 000 Kč - pořízení sbírkových předmětů - účet 032 ve výši 100 868 Kč vratka nedočerp.přísp. a dotací 2024 317 114,64 Kč vratka příspěvku KUOK na SW 1 380 000 Kč bankovní účet FI k 30.9.2025 764 103,06 Kč rozdíl 0,00 Kč | 764103.06 |
| C.III.1. | účet 431 Výsledek hospodaření běžného účetního období | 0.00 |
| C.III.3. | účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období Od roku 2022 poskytuje KUOK příspěvek na odpisy snížený o transferový podíl. Dosažený VH se již nesnižuje. rok 2013 účet 432.0313 - 52 548 Kč rok 2014 účet 432.0314 - 57 570 Kč rok 2015 účet 432.0315 - 62 592 Kč rok 2016 účet 432.0316 - 69 792 Kč rok 2017 účet 432.0317 - 76 992 Kč rok 2018 účet 432.0318 - 155 640 Kč rok 2019 účet 432.0319 - 799 794 Kč rok 2020 účet 432.0320 - 1 293 612,15 Kč | 4226858.13 |
| D.III.5. | účet 321 Dodavatelé Jedná se o závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti. MKP k 30.9.2025 neeviduje závazky po lhůtě splatnosti. | 66159.51 |
| D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci Jedná se předpis o mezd splatný v následujícím měsíci. | 2109643.00 |
| D.III.12. | účet 336 Sociální zabezpečení Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci. | 773764.00 |
| D.III.13. | účet 337 Zdravotní pojištění 337 Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci. | 333216.00 |
| D.III.15. | účet 341 Daň z příjmů Záloha na DP 2025. | 17000.00 |
| D.III.16. | účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění Jedná se o předpis zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 188156 Kč srážkové daně ve výši 959 Kč splatné v následujícím období. | 189115.00 |
| D.III.36. | účet 384 Výnosy příštích období Jedná se o časové rozlišení dotací na tyto publikace a příspěvku na provoz 384 0010 dot.na publ.Dějiny přer.školst -56 693,76 295,28 0,00 885,84 0,00 -55 807,92 384 0012 dot.na publ.Stříbro chudých -660,00 15,00 0,00 37,50 0,00 -622,50 384 0014 dot.na publ.Komenský ve sbětel -18 840,00 0,00 0,00 180,00 0,00 -18 660,00 384 0015 dot.na publ.Květnové povstání -29 500,00 0,00 0,00 700,00 0,00 -28 800,00 384 0016 dot.na publ.Středověké zbraně 384 0017 dot.na publ.100letá republika -24 000,00 0,00 0,00 62,50 0,00 -23 937,50 384 0018 dot.na publ.Komenský a 1.repub -4 950,00 75,00 0,00 450,00 0,00 -4 500,00 384 0019 dot.na publ.Gotické kachle -29 920,00 0,00 0,00 440,00 0,00 -29 480,00 384 0020 dot.publ.Co je to za písmenko -35 500,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 -34 100,00 384 0021 dot. na publ. Švédský polní tá -37 500,00 150,00 0,00 2 850,00 0,00 -34 650,00 384 0022 dot.na publ. Biblické příběhy -14 033,93 0,00 0,00 1 166,55 0,00 -12 867,38 384 0023 J Blahoslavpubl. SMP -20 110,50 42,87 0,00 3 686,82 0,00 -16 423,68 384 0100 dotace - provoz 0,00 0,00 0,00 570 000,00 1 000 000,00 -430 000,00 384 0750 Oprava WC Helfštýn 384 Výnosy příštích období -271 708,19 578,15 0,00 581 859,21 1 000 000,00 -689 848,98 | 689848.98 |
| D.III.37. | účet 389 Dohadné účty pasivní | 0.00 |
| D.III.38. | účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Předpis splátek insolvence zaměstnanců- splatné v následujícím měsíci. | 290.00 |
| D.III.20. | účet 349 Závazky k vybraným místním vlaádním institucím | 0.00 |
| D.III.32. | 374 krátkodobě přujaté zálohy na transfery 374 0013 Zateplení NB 21 rok 2024 -150 476,64 0,00 0,00 150 476,64 0,00 0,00 374 0098 Projekt 342000098 investice -134 552,73 0,00 0,00 134 552,73 0,00 0,00 374 0101 KÚ-příspěvek-mzdy -415 101,35 0,00 3 088 230,00 415 101,35 27 296 313,00 -27 296 313,00 374 0111 KÚ-příspěvek-plyn UZ 311 -208 485,38 0,00 54 083,00 208 485,38 486 751,00 -486 751,00 374 0112 KÚ-příspěvek-elektřina UZ 312 -84 149,73 0,00 94 583,00 84 149,73 851 251,00 -851 251,00 374 0113 KUOK příspěvek teplo UZ 314 -55 141,35 0,00 24 166,00 55 141,35 217 502,00 -217 502,00 374 0200 KÚ-příspěvek-odpisy 0,00 0,00 983 250,00 0,00 2 949 750,00 -2 949 750,00 374 0300 SMP-dotace-Záchranná stanice 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 -350 000,00 374 0301 SMP-dotace-Zahradní slavnost 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 374 0304 SMP-dotace-Ekoporadna 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 -80 000,00 374 0305 SMP-dot.-J.Blahoslav 374 0308 KÚ-dot.-publikace 374 0310 KÚ-dotace-Záchranná stanice 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 -75 000,00 374 0311 KUOK ZS škoda zatopení 9/2024 -28 768,89 0,00 0,00 28 768,89 0,00 0,00 374 0312 KUOK ŠKODA ORNIS 15/6/2024 374 0330 KUOK neuzn.náklady provoz -1 307,73 0,00 0,00 1 307,73 0,00 0,00 374 0331 KUOK Dig.invest neuznatelné ná -28 256,27 0,00 0,00 28 256,27 0,00 0,00 374 0342 MK dotace proj.342000098 Digit -6 227,27 0,00 0,00 6 227,27 0,00 0,00 374 0343 KUOK neinv.dotac.nábytek HN 35 -670 000,00 0,00 0,00 670 000,00 0,00 0,00 374 0345 příspěvek na sbírky UZ 309 -3 829,00 0,00 0,00 3 829,00 0,00 0,00 374 0346 Investice rezerva KUKO 2025 374 Přijaté zálohy na transfery -1 786 296,34 0,00 4 244 312,00 1 826 296,34 32 346 567,00 -32 306 567,00 | 32306567.00 |
| B.II.32. | účet 388 Dohadné účty aktivní Časové rozlišení příspěvků na provoz 388 0101 KÚ-příspěvek-mzdy 0,00 2 841 430,66 0,00 25 973 858,46 0,00 25 973 858,46 388 0111 KÚ-příspěvek-plyn 0,00 0,00 0,00 380 816,28 0,00 380 816,28 388 0112 KÚ-příspěvek-elektřina 0,00 73 449,13 0,00 751 932,55 0,00 751 932,55 388 0113 KÚ přísúěvek teplo 0,00 24 166,00 0,00 217 502,00 0,00 217 502,00 388 0200 KÚ-příspěvek-odpisy 0,00 971 359,83 0,00 2 884 079,54 0,00 2 884 079,54 388 0300 SMP-dotace-Záchranná stanice 388 0301 SMP-dotace-Zahradní slavnost 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 388 0305 SMP-dot.-J.Blahoslav 388 0308 KÚ-dot.-publikace 388 0310 SMP-dotace-Ekoporadna 388 0504 KUOK nábytek UZ 303 0,00 0,00 0,00 670 000,00 670 000,00 0,00 388 Dohadné účty aktivní 0,00 3 910 405,62 0,00 30 918 188,83 710 000,00 30 208 188,83 38 Účty příš. obd. a dohad. účty 0,00 3 910 405,62 0,00 30 918 188,83 710 000,00 30 208 188,83 3 Zúčtovací vztahy 0,00 3 910 405,62 0,00 30 918 188,83 710 000,00 30 208 188,83 Za IČO: 0,00 3 910 405,62 0,00 30 918 188,83 710 000,00 30 208 188,83 | 30208188.83 |
| B.II.9. | účet 335 Pohledávky za zaměstnaci - zálohy | 165000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | 501 spotřeba materiálu 501 0340 00000 15 547,80 15 547,80 501 0340 00300 KÚ-příspěvek na provoz 56 078,00 56 078,00 501 0340 knihy-všeob.knih.-OSV,ORN.,Hel 71 625,80 71 625,80 501 0341 00000 22 058,00 22 058,00 501 0341 00300 KÚ-příspěvek na provoz 5 359,00 5 359,00 501 0341 knihy-odborná knihovna 27 417,00 27 417,00 501 0342 00000 6 304,00 6 304,00 501 0342 00300 KÚ-příspěvek na provoz 13 511,00 13 511,00 501 0342 publikace,časopisy-provozní 19 815,00 19 815,00 501 0350 00000 9 991,00 9 991,00 501 0350 00300 KÚ-příspěvek na provoz 9 678,00 9 678,00 501 0350 00303 ORJ13 ORG 33013001603 8 725,31 8 725,31 501 0350 DDHM 1000-3000 Kč (úč.902) 28 394,31 28 394,31 501 0351 00000 91 860,85 91 860,85 501 0351 00300 KÚ-příspěvek na provoz 12 340,10 12 340,10 501 0351 DDHM do 1000 (neevidované) 104 200,95 104 200,95 501 0400 00300 KÚ-příspěvek na provoz 425,00 425,00 501 0400 vybavení lékárniček 425,00 425,00 501 0410 00000 14 630,00 14 630,00 501 0410 00300 KÚ-příspěvek na provoz 21 444,00 21 444,00 501 0410 kancelářské potřeby 36 074,00 36 074,00 501 0411 00000 30 051,00 30 051,00 501 0411 00300 KÚ-příspěvek na provoz 88 067,62 88 067,62 501 0411 tonery 118 118,62 118 118,62 501 0420 00300 KÚ-příspěvek na provoz 10 298,52 10 298,52 501 0420 mat.na opravy a údržbu 10 298,52 10 298,52 501 0422 00300 KÚ-příspěvek na provoz 1 545,00 1 545,00 501 0422 mat.na opr.-HN 7 1 545,00 1 545,00 501 0423 00300 KÚ-příspěvek na provoz 476,00 476,00 501 0423 mat.na opr.-HN 21 476,00 476,00 501 0424 00300 KÚ-příspěvek na provoz 1 956,00 1 956,00 501 0424 mat.na opr.-HN 31 1 956,00 1 956,00 501 0425 00300 KÚ-příspěvek na provoz 5 736,00 5 736,00 501 0425 mat.na opr.-HN 35 5 736,00 5 736,00 501 0426 00000 1 108,40 1 108,40 501 0426 00300 KÚ-příspěvek na provoz 24 701,00 24 701,00 501 0426 mat.na opr.-ORNIS 25 809,40 25 809,40 501 0428 00000 42 403,10 42 403,10 501 0428 mat.na opr.-Helfštýn 42 403,10 42 403,10 501 0430 00000 27 617,00 27 617,00 501 0430 00300 KÚ-příspěvek na provoz 19 669,12 19 669,12 501 0430 mat.na úklid 47 286,12 47 286,12 501 0431 00000 14 611,00 14 611,00 501 0431 00300 KÚ-příspěvek na provoz 17 269,88 17 269,88 501 0431 hygien.potřeby-pap.ruč.,TP... 31 880,88 31 880,88 501 0440 00300 KÚ-příspěvek na provoz 158,00 158,00 501 0440 posypová sůl 158,00 158,00 501 0450 00000 262 153,66 262 153,66 501 0450 00300 KÚ-příspěvek na provoz 5 771,43 5 771,43 501 0450 propagač.mat.,letáky,publikace 267 925,09 267 925,09 501 0480 00000 74 478,48 74 478,48 501 0480 spotřeba vstupenek 74 478,48 74 478,48 501 0481 00300 KÚ-příspěvek na provoz 75 443,30 75 443,30 501 0481 mat.-výtvarná dílna 75 443,30 75 443,30 501 0482 00300 KÚ-příspěvek na provoz 7 121,00 7 121,00 501 0482 mat.-konzervátorská dílna 7 121,00 7 121,00 501 0484 00000 27 892,16 27 892,16 501 0484 00300 KÚ-příspěvek na provoz 23 257,00 23 257,00 501 0484 mat.-výukové programy 51 149,16 51 149,16 501 0485 00000 55 775,79 55 775,79 501 0485 00300 KÚ-příspěvek na provoz 82 529,50 82 529,50 501 0485 ost.mat.na výstavy 138 305,29 138 305,29 501 0486 00000 21 711,00 21 711,00 501 0486 krmivo 21 711,00 21 711,00 501 0488 00000 37 593,29 37 593,29 501 0488 kovářský materiál 37 593,29 37 593,29 501 0489 00000 74 885,71 74 885,71 501 0489 00300 KÚ-příspěvek na provoz 41 186,86 41 186,86 501 0489 ost.spotřební materiál 116 072,57 116 072,57 501 0510 00000 1 980,00 1 980,00 501 0510 technické plyny - PB 1 980,00 1 980,00 501 0600 00000 14 254,41 14 254,41 501 0600 pev.pal.(dřevo-Záh,uhlí kov.) 14 254,41 14 254,41 501 0610 00300 KÚ-příspěvek na provoz 17 805,76 17 805,76 501 0610 PHM-FORD 17 805,76 17 805,76 501 0612 00300 KÚ-příspěvek na provoz 3 631,90 3 631,90 501 0612 PHM-MULTICAR 3 631,90 3 631,90 501 0613 00000 16 274,78 16 274,78 501 0613 PHM-ROOMSTER 16 274,78 16 274,78 501 0614 00000 3 617,24 3 617,24 501 0614 PHM-TRAKTOR 3 617,24 3 617,24 501 0615 00300 KÚ-příspěvek na provoz 21 058,67 21 058,67 501 0615 PHM-DACIA 21 058,67 21 058,67 501 0616 00000 1 587,68 1 587,68 501 0616 00300 KÚ-příspěvek na provoz 1 928,64 1 928,64 501 0616 PHM-Křovinořez,mot.pila 3 516,32 3 516,32 501 0618 00300 KÚ-příspěvek na provoz 7 086,62 7 086,62 501 0618 PHM-OCTAVIA 7 086,62 7 086,62 501 0700 00000 55 117,00 55 117,00 501 0700 mat.na výrobu DDHM 55 117,00 55 117,00 501 Spotřeba materiálu 1 507 761,58 1 507 761,58 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 1 507 761,58 1 507 761,58 | 1507761.58 |
| A.I.2. | účet 502 Spotřeba energie KUOK usnesením UZ/2/12/2024 ze dne 16.12.2024 schválil příspěvek na plyn 649 000 Kč KUOK usnesením UZ/2/12/2024 ze dne 16.12.2024 schválil příspěvek na teplo 290 000 Kč KUOK usnesením UZ/2/12/2024 ze dne 16.12.2024 schválil příspěvek na elektr. energigi 1 135 000 Kč spotřeba elektrické energie UZ 312 751 932,55 Kč spotřeba plynu UZ 311 380 816,28 Kč spotřeba tepla UZ 314 228 788,09 Kč hrazeno u příspěvku KUOK 314 spotřeba vody 76 663,00 Kč hrazeno vlastními prostředky MK | 1452092.55 |
| A.I.4. | účet 504 Prodané zboží Jedná se o zboží ze skladů: 504 0310 00000 9 035,03 9 035,03 504 0310 prodej zboží EO 9 035,03 9 035,03 504 0320 prodej zboží PZ 98 805,21 98 805,21 504 0330 prodej zboží Helfštýn 843 816,11 843 816,11 504 0340 prodej zboží ORNIS 159 080,58 159 080,58 504 Prodané zboží 1 110 736,93 1 110 736,93 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 1 110 736,93 1 110 736,93 | 1110736.93 |
| A.I.5. | účet 506 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace drobného dlouhodobého majetku vlastní činností. | 56845.00 |
| A.I.6. | účet 507 Aktivace oběžného majetku | 0.00 |
| A.I.8. | účet 511 Opravy a udržování 511 0300 00013 ORJ 13,ORG66013001603 48 400,00 48 400,00 511 0300 opr.nemovit.maj.nad 200 tis.Kč 48 400,00 48 400,00 511 0320 00000 59 965,42 59 965,42 511 0320 00300 KÚ-příspěvek na provoz 25 526,04 25 526,04 511 0320 opravy DHM a DDHM 85 491,46 85 491,46 511 0331 00300 KÚ-příspěvek na provoz 40 927,86 40 927,86 511 0331 opravy a údržba - FORD 40 927,86 40 927,86 511 0333 00000 9 424,00 9 424,00 511 0333 opravy a údržba - ROOMSTER 9 424,00 9 424,00 511 0335 00300 KÚ-příspěvek na provoz 11 985,00 11 985,00 511 0335 opravy a údržba - OCTAVIA 11 985,00 11 985,00 511 0336 00300 KÚ-příspěvek na provoz 1 097,00 1 097,00 511 0336 opravy a údržba - DACIA 1 097,00 1 097,00 511 0337 00300 KÚ-příspěvek na provoz 1 126,00 1 126,00 511 0337 opravy a údržba - MULTICAR 1 126,00 1 126,00 511 0341 00300 KÚ-příspěvek na provoz 1 029,00 1 029,00 511 0341 opr.do 200 tis. Kč HN 1 nemov 1 029,00 1 029,00 511 0342 00300 KÚ-příspěvek na provoz 24 148,72 24 148,72 511 0342 opr.do 200 tis. Kč -HN 7nemov 24 148,72 24 148,72 511 0343 00300 KÚ-příspěvek na provoz 6 400,29 6 400,29 511 0343 opr.do 200 tis. Kč - N 21nemov 6 400,29 6 400,29 511 0344 00300 KÚ-příspěvek na provoz 11 031,57 11 031,57 511 0344 opr.do 200 tis. Kč -HN 31nemov 11 031,57 11 031,57 511 0345 00300 KÚ-příspěvek na provoz 8 712,00 8 712,00 511 0345 opr.do 200 tis. Kč -HN 35nemov 8 712,00 8 712,00 511 0346 00300 KÚ-příspěvek na provoz 18 360,10 18 360,10 511 0346 opr.do 200 tis. Kč -ORNISnemov 18 360,10 18 360,10 511 0347 00300 KÚ-příspěvek na provoz 7 090,60 7 090,60 511 0347 opr.do 200 tis. Kč -NB 21nemov 7 090,60 7 090,60 511 0348 00000 6 960,95 6 960,95 511 0348 opr.do 200 tis. Kč-Helfš nemov 6 960,95 6 960,95 511 Opravy a udržování 282 184,55 282 184,55 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 282 184,55 282 184,55 | 282184.55 |
| A.I.9. | účet 512 Cestovné tuzemské pracovní cety 74 987 Kč zahraniční pracovní cesty 10 849 Kč Účelem pracovních cest bylo zvyšování kvalifikace, rozšiřování sbírek, výzkumná činnost apod. Zahrační pracovní cesty uskutečnili zaměstnanci především na zahraniční konforence. | 85836.00 |
| A.I.10. | účet 513 Náklady na reprezentaci Jedná se o rozpočtované náklady na reprezentaci organizace. | 25422.00 |
| A.I.12. | účet 518 Ostatní služby jedná se náklady nezbytné k provozu organizace. 518 0270 kontr.odběr pit.vody Helf.-DČ 5 349,64 5 349,64 518 0300 00000 8 505,00 8 505,00 518 0300 00300 KÚ-příspěvek na provoz 24 727,00 24 727,00 518 0300 poštovné 33 232,00 33 232,00 518 0310 00300 KÚ-příspěvek na provoz 43 856,88 43 856,88 518 0310 internet 43 856,88 43 856,88 518 0311 00000 8 857,17 8 857,17 518 0311 00300 KÚ-příspěvek na provoz 10 930,27 10 930,27 518 0311 popl.za registraci domény 19 787,44 19 787,44 518 0320 00000 -211,79 -211,79 518 0320 00300 KÚ-příspěvek na provoz 16 125,00 16 125,00 518 0320 bankovní poplatky 15 913,21 15 913,21 518 0321 00000 61 630,46 61 630,46 518 0321 00300 KÚ-příspěvek na provoz 396,00 396,00 518 0321 bankovní poplatky-terminál 62 026,46 62 026,46 518 0340 00000 232 924,42 232 924,42 518 0340 00300 KÚ-příspěvek na provoz 3 192,00 3 192,00 518 0340 nájem movitého majetku 236 116,42 236 116,42 518 0341 00000 4 583,48 4 583,48 518 0341 00300 KÚ-příspěvek na provoz 5 788,64 5 788,64 518 0341 nájem platebního termínálu 10 372,12 10 372,12 518 0370 00000 -20 960,00 -20 960,00 518 0370 daňové a úč.poradenství -20 960,00 -20 960,00 518 0391 00300 KÚ-příspěvek na provoz 15 444,64 15 444,64 518 0391 telefon - VPO,EO,OSV,OSP,ved. 15 444,64 15 444,64 518 0392 00000 4 612,60 4 612,60 518 0392 telefon - Helfštýn 4 612,60 4 612,60 518 0393 00300 KÚ-příspěvek na provoz 4 559,73 4 559,73 518 0393 telefon - ORNIS 4 559,73 4 559,73 518 0400 00300 KÚ-příspěvek na provoz 8 310,00 8 310,00 518 0400 popl.za rozhlas a TV 8 310,00 8 310,00 518 0410 00000 4 295,50 4 295,50 518 0410 00300 KÚ-příspěvek na provoz 57 531,07 57 531,07 518 0410 revize,EZS 61 826,57 61 826,57 518 0430 00300 KÚ-příspěvek na provoz 680,00 680,00 518 0430 úklid a údržba dodavatelsky 680,00 680,00 518 0440 00000 545,00 545,00 518 0440 00300 KÚ-příspěvek na provoz 545,00 545,00 518 0440 ostraha 1 090,00 1 090,00 518 0450 00000 46 785,53 46 785,53 518 0450 00300 KÚ-příspěvek na provoz 13 415,00 13 415,00 518 0450 likvidace odpadu 60 200,53 60 200,53 518 0451 00000 281 285,00 281 285,00 518 0451 00300 KÚ-příspěvek na provoz 33 040,00 33 040,00 518 0451 likvid.odpad.vody nezahuštěné 314 325,00 314 325,00 518 0460 00000 8 301,30 8 301,30 518 0460 00300 KÚ-příspěvek na provoz 38 780,30 38 780,30 518 0460 SW (DDNM 1000-7000)-úč.901 47 081,60 47 081,60 518 0470 00300 KÚ-příspěvek na provoz 153 088,99 153 088,99 518 0470 údržba,upgrade SW 153 088,99 153 088,99 518 0471 00000 20 500,00 20 500,00 518 0471 00300 KÚ-příspěvek na provoz 15 188,00 15 188,00 518 0471 SW, licence (neevidované) 35 688,00 35 688,00 518 0490 00000 9 000,00 9 000,00 518 0490 Restaurování 9 000,00 9 000,00 518 0510 00300 KÚ-příspěvek na provoz 964 090,00 964 090,00 518 0510 nájem - PZ 964 090,00 964 090,00 518 0513 00300 KÚ-příspěvek na provoz 16 472,00 16 472,00 518 0513 nájem - Záhlinice 16 472,00 16 472,00 518 0514 00000 3 872,00 3 872,00 518 0514 nájem - ostatní 3 872,00 3 872,00 518 0515 00300 KÚ-příspěvek na provoz 4 000,00 4 000,00 518 0515 nájem - SŠZ 4 000,00 4 000,00 518 0520 00000 5 863,81 5 863,81 518 0520 00200 586,99 586,99 518 0520 00300 KÚ-příspěvek na provoz 31 464,76 31 464,76 518 0520 mobilní operátor 37 915,56 37 915,56 518 0540 00000 12 100,00 12 100,00 518 0540 00300 KÚ-příspěvek na provoz 13 649,00 13 649,00 518 0540 reklamní služby, inzerce 25 749,00 25 749,00 518 0541 00000 72 949,72 72 949,72 518 0541 00300 KÚ-příspěvek na provoz 41 160,00 41 160,00 518 0541 výlep plakátů 114 109,72 114 109,72 518 0542 00000 133 067,05 133 067,05 518 0542 00300 KÚ-příspěvek na provoz 112 932,72 112 932,72 518 0542 tiskové a knihařské služby 245 999,77 245 999,77 518 0550 00000 76 887,03 76 887,03 518 0550 údržba zeleně-kácení,sekání tr 76 887,03 76 887,03 518 0560 00000 680,00 680,00 518 0560 praní prádla dodavatelsky 680,00 680,00 518 0580 00013 ORJ 13,ORG66013001603 6 000,00 6 000,00 518 0580 projektové práce 6 000,00 6 000,00 518 0610 00000 242,00 242,00 518 0610 00300 KÚ-příspěvek na provoz 10 091,40 10 091,40 518 0610 servid CCS 10 333,40 10 333,40 518 0611 00000 29 006,36 29 006,36 518 0611 veterinární a laborator.služby 29 006,36 29 006,36 518 0612 00300 KÚ-příspěvek na provoz 25 631,43 25 631,43 518 0612 deratizace,dezinsekce 25 631,43 25 631,43 518 0613 00000 69 000,00 69 000,00 518 0613 ozvučení akcí 69 000,00 69 000,00 518 0614 00000 931 188,60 931 188,60 518 0614 00300 KÚ-příspěvek na provoz 3 800,00 3 800,00 518 0614 umělec.vystoupení,výuk.program 934 988,60 934 988,60 518 0615 00000 26 515,00 26 515,00 518 0615 00300 KÚ-příspěvek na provoz 47 432,00 47 432,00 518 0615 doprava, BUS 73 947,00 73 947,00 518 0616 00000 793 680,00 793 680,00 518 0616 průvodcovské,pořadatelské služ 793 680,00 793 680,00 518 0617 00300 KÚ-příspěvek na provoz 968,00 968,00 518 0617 časové razítko 968,00 968,00 518 0618 00300 KÚ-příspěvek na provoz 9 608,00 9 608,00 518 0618 serv.techniky-FIDES,EMOS,tel.z 9 608,00 9 608,00 518 0620 00300 KÚ-příspěvek na provoz 113 975,00 113 975,00 518 0620 servisní dohled serveru-ComIT 113 975,00 113 975,00 518 0629 00000 99 775,65 99 775,65 518 0629 00300 KÚ-příspěvek na provoz 32 381,94 32 381,94 518 0629 ostatní služby 132 157,59 132 157,59 518 0650 00000 98 628,00 98 628,00 518 0650 poskytnutá strava 98 628,00 98 628,00 518 0651 00000 50 916,80 50 916,80 518 0651 servis klimatizace a VZT ORNIS 50 916,80 50 916,80 518 Ostatní služby 4 960 217,09 4 960 217,09 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 4 960 217,09 4 960 217,09 | 4960217.09 |
| A.I.13. | účet 521 Mzdové náklady 521 0001 HM - DČ 0,00 142,00 0,00 1 301,00 0,00 1 301,00 521 0300 HM 0,00 2 424 233,00 0,00 19 355 990,00 0,00 19 355 990,00 521 0301 HM - ZS 0,00 36 702,00 0,00 308 682,00 0,00 308 682,00 521 0310 DPP 0,00 10 660,00 0,00 190 132,00 0,00 190 132,00 521 0311 DPP - ZS 0,00 5 344,00 0,00 49 814,00 0,00 49 814,00 521 0312 DPP - ZAV 0,00 2 366,00 0,00 45 212,00 0,00 45 212,00 521 0330 dočasná prac.neschopnost 0,00 9 919,00 0,00 156 721,00 0,00 156 721,00 521 Mzdové náklady 0,00 2 489 366,00 0,00 20 107 852,00 0,00 20 107 852,00 52 Osobní náklady 0,00 2 489 366,00 0,00 20 107 852,00 0,00 20 107 852,00 5 Spotřebované nákupy 0,00 2 489 366,00 0,00 20 107 852,00 0,00 20 107 852,00 Za IČO: 0,00 2 489 366,00 0,00 20 107 852,00 0,00 20 107 852,00 | 20107.00 |
| A.I.14. | účet 524 Zákonné sociální pojištění zaměstnavatele 524 0001 SP - DČ 0,00 35,00 0,00 323,00 0,00 323,00 524 0011 ZP - DČ 0,00 13,00 0,00 116,00 0,00 116,00 524 0300 SP 0,00 602 203,00 1 181,00 4 803 515,00 7 805,00 4 795 710,00 524 0301 SP - ZS 0,00 9 102,00 0,00 76 550,00 0,00 76 550,00 524 0310 ZP 0,00 218 541,00 0,00 1 743 203,00 0,00 1 743 203,00 524 0311 ZP - ZS 0,00 3 303,00 0,00 27 781,00 0,00 27 781,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 833 197,00 1 181,00 6 651 488,00 7 805,00 6 643 683,00 | 6643683.00 |
| A.I.15. | účet 525 Jiné sociální pojištění 525 0001 zák.poj.při prac.úr.Koop.-DČ 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 525 0300 zák.poj.při prac.úr.-Kooperat. 0,00 0,00 0,00 50 235,80 0,00 50 235,80 525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 50 239,00 0,00 50 239,00 | 33244.00 |
| A.I.16. | účet 527 Zákonné sociální náklady 5527 0001 tvorba FKSP - DČ 0,00 4,27 0,00 13,01 0, 527 0300 tvorba FKSP 0,00 80 251,59 0,00 198 115,98 0, 527 0310 ochranné pracovní pomůcky 0,00 0,00 0,00 47 244,00 0, 527 0320 příspěvek na stravování zam. s 0,00 0,00 0,00 98 076,00 0, 527 0321 Finanční příspěvek straování z 0,00 98 208,00 0,00 669 933,00 0, 527 0330 preventivní lékařské prohlídky 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0, 527 0340 školení-prohlubování kvalifik. 0,00 2 800,00 0,00 34 772,00 0, 527 Zákonné sociální náklady 0,00 181 263,86 0,00 1 053 403,99 0, 52 Osobní | 1053390.98 |
| A.I.20. | účet 538 Jiné daně a poplatky zahrnuje poplatky dálniční známky, poplatky OSA a pod. 538 0300 dálniční poplatky 0,00 0,00 0,00 8 602,00 0,00 8 602,00 538 0310 správní poplatky 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 538 0330 poplatky ze vstupného 538 0331 poplatky - autorská práva-OSA 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 17 602,00 0,00 17 602,00 | 17602.00 |
| A.I.28. | účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0001 odpisy - DČ 5 418,00 5 418,00 551 0300 00000 2 977 214,46 2 977 214,46 551 0300 00302 KÚ-příspěvek na provoz-odpisy 2 878 099,54 2 878 099,54 551 0300 odpisy DHM a DNM 5 855 314,00 5 855 314,00 551 0400 00000 26 963,00 26 963,00 551 0400 odpisy - ZC vyřazeného DM 26 963,00 26 963,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 5 887 695,00 5 887 695,00 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 5 887 695,00 5 887 695,00 | 5887695.00 |
| A.I.35. | účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku představují náklady na pořízení drobného majetku do limitu 40 tis. Kč u DDHm a do limitu 60 tis.Kč u DDNM. Drobný hmotný majetek pořízený pod hranicí 3 tis. Kč MKP eviduje od PC 2500 Kč na účtu podrozvahové evidence 902.300 Drobný nehmotný majetek pořízený pod hranicí 7 tis. Kč MKP eviduje od PC 1000 Kč na účtu podrozvahové evidence 901.300 Pořízení DDM ve výši 571 271,37 z příspěvku na vybavební HN 35 nábytkem UR/1/8/2024 ze dne 4.11.2024 ve výši 661 274,69. Kč, na základě UR/3/53/2024 ze dne 25.11.2024 prodloužení termínu pro realizaci a vypořádání do 30.6.2025 558 0300 00000 109 717,23 109 717,23 558 0300 00300 KÚ-příspěvek na provoz 111 866,30 111 866,30 558 0300 00303 ORJ13 ORG 33013001603 661 274,69 661 274,69 558 0300 DDHM 3-40 tis.Kč (úč.028) 882 858,22 882 858,22 558 Náklady z drobného dl.majetku 882 858,22 882 858,22 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 882 858,22 882 858,22 | 882858.22 |
| A.V.1. | účet 591 Daň z příjmů | 0.00 |
| B.I.2. | účet 602 Výnosy z prodeje služeb zachycuje analyticky členěné tržby MKP z hlavní činnosti tržby za služby MKP v hlavni činnosti 602 0101 00000 5 109,00 5 109,00 602 0101 spotř.el.energie-nájemné-DČ 5 109,00 5 109,00 602 0371 00000 139 805,00 139 805,00 602 0371 vstupné -koncerty a ostatní vs 139 805,00 139 805,00 602 0372 00000 216 400,00 216 400,00 602 0372 vstupné PZ 216 400,00 216 400,00 602 0373 00000 9 077 195,00 9 077 195,00 602 0373 vstupné Helfštýn 9 077 195,00 9 077 195,00 602 0374 00000 279 860,00 279 860,00 602 0374 vstupné ORNIS 279 860,00 279 860,00 602 0375 00000 95 820,00 95 820,00 602 0375 výukové programy-ORNIS 95 820,00 95 820,00 602 0376 00000 116 580,00 116 580,00 602 0376 výukové programy PZ 116 580,00 116 580,00 602 0480 00000 75 864,00 75 864,00 602 0480 Archeologický výzkum 75 864,00 75 864,00 602 0510 00000 228 000,00 228 000,00 602 0510 kovářské kurzy 228 000,00 228 000,00 602 0511 00000 10 000,00 10 000,00 602 0511 reklamní služby 10 000,00 10 000,00 602 0512 00000 83 300,00 83 300,00 602 0512 ostatní služby 83 300,00 83 300,00 602 Výnosy z prodeje služeb 10 327 933,00 10 327 933,00 ---------------------------------------------------------------------------------- Výnosy 10 327 933,00 10 327 933,00 | 10327933.00 |
| B.I.3. | účet 603 Výnosy z pronájmu Pronájem bytu a restaurace na Helfštýně - DČ 603 0020 pronájem bytu Helfštýn -DČ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 9 000,00 -9 000,00 603 0021 pronájem bytu Ukrajina DČ 0,00 0,00 1 000,00 0,00 9 000,00 -9 000,00 603 0041 pronájem restaurace-Helf.-DČ 0,00 0,00 150 000,00 0,00 250 000,00 -250 000,00 603 0042 pronájem Helfštýn-ostatní-DČ 0,00 0,00 11 000,00 0,00 20 000,00 -20 000,00 603 0044 pronájem prostor ORNIS-DČ 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 -8 000,00 603 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 163 000,00 0,00 296 000,00 -296 000,00 60 Výnosy z vlast. výkonů a zboží 0,00 0,00 163 000,00 0,00 296 000,00 -296 000,00 6 Výnosy z vlast. výkonů a zboží 0,00 0,00 163 000,00 0,00 296 000,00 -296 000,00 | 296000.00 |
| B.I.4. | účet 604 Výnosy z prodaného zboží 604 0002 00000 40,00 40,00 604 0002 komis.prod.zb.PZ-DČ 40,00 40,00 604 0310 00000 18 951,00 18 951,00 604 0310 prodej zboží - EO 18 951,00 18 951,00 604 0320 00000 124 749,00 124 749,00 604 0320 prodej zboží - PZ 124 749,00 124 749,00 604 0330 00000 1 253 232,06 1 253 232,06 604 0330 prodej zboží - Helfštýn 1 253 232,06 1 253 232,06 604 0340 00000 191 752,00 191 752,00 604 0340 prodej zboží - ORNIS 191 752,00 191 752,00 604 Výnosy z prodaného zboží 1 588 724,06 1 588 724,06 ---------------------------------------------------------------------------------- Výnosy 1 588 724,06 1 588 724,06 | 1588724.06 |
| B.I.16. | účet 648 Čerpání fondů 648 648 0400 čerpání RF (414) - dary 4 000,00 4 000,00 648 0600 čerpání FO (411) 508 000,00 508 000,00 648 Čerpání fondů 512 000,00 512 000,00 | 512000.00 |
| B.I.17. | účet 649 Ostatní výnosy z činnosti Převod materiálu z KUOK - protokol o dokončení investiční akce Rekonsturkce depozitáře HN 35 Přerov ve výši 52 979,85 Kč. Jednalo se o 315 ks zarážek. Prodej zboží z darovaných zásob. 649 0322 00000 7,50 7,50 649 0322 prod.zb.M.Zapletal-PZ-dar.z. 7,50 7,50 649 0323 00000 1 760,00 1 760,00 649 0323 prod.zb.Nadace Helfštýn-dar.z. 1 760,00 1 760,00 649 0325 00000 67 730,85 67 730,85 649 0325 spotř.ost.darov.bezúpl.zásob 67 730,85 67 730,85 649 0327 00000 229 424,80 229 424,80 649 0327 ČSOP-ZS ORNIS 229 424,80 229 424,80 649 Ostatní výnosy z činnosti 298 923,15 298 923,15 ---------------------------------------------------------------------------------- Výnosy 298 923,15 298 923,15 | 298923.16 |
| B.V.6. | účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Účet 672 zahrnuje příspěvky samospráv a časové rozlišení příspěvků na publikace. 672 0500 KÚ-příspěvek-provoz 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00 -570 000,00 672 0501 KÚ-příspěvek-odpisy 0,00 0,00 971 359,83 0,00 2 884 079,54 -2 884 079,54 672 0502 KÚ-příspěvek-mzdy 0,00 0,00 2 841 430,66 0,00 25 973 858,46 -25 973 858,46 672 0505 KÚ-dot.-publ.Komens.ve svěrat. 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 -180,00 672 0509 KÚ-dot.-pub.Gotické kachle 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 -440,00 672 0510 SMP-dot.-Záchranná stanice 672 0511 SMP-dot.-Zahradní slavnost 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 -40 000,00 672 0512 SMP-dot.-pub.Přer.školství 0,00 0,00 295,28 0,00 885,84 -885,84 672 0514 SMP-dot.-pub.Stříbro chudých 0,00 0,00 15,00 0,00 37,50 -37,50 672 0515 SMP-dot.-pub.Květnové povstání 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 -700,00 672 0517 SMP-dot.-pub.Co je to za písme 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 -1 400,00 672 0518 SMP-dot.-Ekoporadna ORNIS 672 0521 KÚ-dot.-pub.Komen.a 1.republik 0,00 0,00 75,00 0,00 450,00 -450,00 672 0522 KÚ-dot.pub.100letá republika 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 -62,50 672 0524 KÚ-přísp.-plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 380 816,28 -380 816,28 672 0525 KÚ-přísp.-elektřina 0,00 0,00 73 449,13 0,00 751 932,55 -751 932,55 672 0526 KÚ-dot.-pub.Biblické příběhy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,55 -1 166,55 672 0527 KÚ-dot.-pub.Švédský polní tábo 0,00 0,00 150,00 0,00 2 850,00 -2 850,00 672 0528 J. Blahoslav 0,00 0,00 42,87 0,00 3 686,82 -3 686,82 672 0529 KUOK teplo příspěvek 0,00 0,00 24 166,00 0,00 217 502,00 -217 502,00 672 0535 KUOK nábytek UZ 303 0,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00 -670 000,00 672 0700 Dotace oprava střechy Helfštýn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FENIX, Účetnictví 9.81.006 Strana 1 Tisk: 14.10.2025 16:12:30 IČO : 00097969 Předvaha Sestava: 20 Muzeum Komenského v Přerově Období: 9/2025 VK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Su Au Text Poč. stav(M-D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD-DAL) 672 0750 odpisy-transfery (úč.403) 0,00 0,00 335 378,39 0,00 2 971 234,46 -2 971 234,46 672 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran. 0,00 0,00 4 246 362,16 0,00 34 471 282,50 -34 471 282,50 | 34471282.50 |
| A.III.2. | účet 572 Náklady vybraných místních vl. institucí na transfery | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 295144.78 |
| A.II. Tvorba fondu | 198128.99 |
| 1. Základní příděl | 198128.99 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 104427.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 91427.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 13000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 388846.77 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1357453.63 |
| D.II. Tvorba fondu | 1519689.33 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1515689.33 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 4000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 4000.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 4000.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2873142.96 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 464704.40 |
| F.II. Tvorba fondu | 4899381.30 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2955168.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1944213.30 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 4599982.64 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 100868.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 4499114.64 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 764103.06 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 340019280.64 | 50374640.00 | 289644640.64 | 267240526.09 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 277359541.37 | 39889467.00 | 237470074.37 | 240841186.37 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 56009036.67 | 7709939.00 | 48299097.67 | 22435716.12 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 1017672.00 | 1966541.00 | 2004737.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 1230593.00 | 640808.00 | 667043.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 1795088.60 | 526969.00 | 1268119.60 | 1291843.60 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 966915.00 | 0.00 | 966915.00 | 966915.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 317760.00 | 0.00 | 317760.00 | 317760.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 580907.00 | 0.00 | 580907.00 | 580907.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 68248.00 | 0.00 | 68248.00 | 68248.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |