| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 180152041.27 | 180195512.02 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215916.82 | 215916.82 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7786307.99 | 7829667.74 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28470.08 | 28581.08 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 172121346.38 | 172121346.38 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 191965.00 | 191965.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 191965.00 | 191965.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 287321.64 | 264906.31 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 287321.64 | 264906.31 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 297618.00 | 1449.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 295064.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2554.00 | 1449.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 180928945.91 | 180653832.33 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina 1.106.388,87 Kč , úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 13.515.505,44 Kč a úvěr u ČSOB na financování investičních akcí ve výši 6.500.000,- Kč | 21121894.31 |
| A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek půjček Technickým službám města Vítkova, p.o. ve výši 250.301,- Kč, zůstatek půjček na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 34.500,- Kč, zůstatek půjčky na dovybavení ordinace MUDr. V. Smetanskyi ve výši 90.000,- Kč , půjčka P. Bednaříkové, DiS. na podporu v oblasti stomatologie - dovybavení pro potřeby dentální hygieny ve výši 200.000,- Kč a půjčka zapsanému spolku Enerkom Opavsko, z.s. na rozvoj činnosti v oblasti komunitní energetiky ve výši 400.000,- Kč | 974801.00 |
| B.II.30 | Na účtu 381 jsou zaevidovany aktuální nevyplacený stav příspěvků vl. PO ve výši 15.358.191,- Kč a leasingová splátka ve výši 179.166,65 Kč | 15537357.65 |
| D.II.8 | Na účtu 472 je evidována dlouhodobě přijatá záloha na projekt Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč, dl. zálohy v rámci podpory cykloturistiky na PD-Cyklostezska Vítkov - Balaton ve výši 449.600,- Kč a cyklostezka Prostřední Dvůr - prodloužení ve výši 2.400.000,- Kč | 3169600.00 |
| B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet ve výši 3.613.466,357 Kč a účet veřejné sbírky ve výši 98.750,- Kč | 3712216.35 |
| A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 1.051.095,98 Kč | 1051095.98 |
| B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Fotovoltaika MěÚ a ZŠG ve výši 88.000,- Kč, předpokládaný doplatek dotace na OSPOD ve výši 361.932,09 Kč, Změna územního plánu ve výši 257.125,- Kč a Poznej své partnerské město ve výši 191.965,- Kč | 898482.09 |
| A.II.8 | Účet 042 je nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu na ul. Lesní 147 ve Vítkově 2. 651.016,05 Kč, průmyslová zóna 692.454,30 Kč, ordinace lékařů na Vodní ul. 590.026,10 Kč ,rekonstrukce byt. domu Klokočovská 597.485 Kč, projekt a realizaci veřejné zakázky na bytový dům na Dělnické ul.526.471,24 Kč, revitalizace hřbitova 347.640,- Kč, projekt na Rybníky - Prostřední Dvůr 511.830,- Kč, cyklostezka Vítkov - Balaton 520.300,- Kč, dětské hřiště na ul. Selská - 1.040.074,10 Kč, parcitipativní rozpočet - 601.636,45 Kč, parkoviště na Selské ul. - 3.948,162,15 Kč, ostatní náklady tvoří přípravné práce na další investice | 17734951.83 |
| B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky : pohřby 214.386,95 Kč, náhrada škody 123.683,00 Kč ( kompostárna), pokuty za měření rychlosti ( radar) ve výši 5.071.823,43Kč, dopravní nehody od pojišťovny 5.600,00,- Kč a pohledávky po splatnosti (radar) 1.054.763 Kč | 6490431.92 |
| D.3.38 | Ostatní krátkodobé závazky tvoří převážně účty jednotlivých opatrovanců ( město je opatrovník) ve výši 3.624841,77 Kč a veřejné sbírky ve výši 98.750,00Kč | 4394884.10 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 31.6.2025. Podle zákona č. 280/2009 Sb. vydal správce daně příkaz k vyřazení nedobytných podledávek z účetní evidence. | 1071209.98 |
| B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : zpětný odběr odpadů 942.882,45 Kč, výnosy z věc. břemen 446.281,00,-Kč, HZS - zásahy u dopravních nehod 16.800,-Kč, odpisy přísp. organizace ve výši 1.932.000,00Kč | 3815151.25 |
| A.II.2 | Úroky - splátky úroků z úvěru u ČS na kino ve výši 40.474,45 Kč, a úrok z úvěru u KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 188.054.21 Kč a úrok u Čs. spořitelny leasing, ve výši 7.420,37 Kč | 235949.03 |
| B.I.10 | Jiné pokuty a penále, účet 642 : převážnou část tvoří pokuty za překročení rychlosti v obci | 10919055.06 |
| B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů, účet 609 tvoří zejména : řidičské zkoušky 153.100,- Kč , výnosy za uložení odpadů TS 691,263,35 Kč, výnos z dobývacího prostoru 118500,00 Kč,výnosy za odnětí zemědělské půdy a lesa 81.038,81 Kč | 1043902.16 |