| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činonosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Źádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Vzhledem k tomu, že nebudeme měnit rozsah činnosti, budeme pokračovat v použitých účetních metodách. Účetní jednotka provozuje také vedlejší hospodářskou činnost . Jedná se především o tyto činnosti- pronájem bytů, pronájem garáží, pronájem pozemku p.č. 492/3,zapsaného na LV č. 1103 pro k.ú. Nový Jičín. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| V roce 2024 byla v rámci inventarizace provedena aktualizace odpisového plánu pro rok 2025, tak ,aby byla zhodnocena shoda odpisového plánu majetku se skutečnou dobou používání . Pro následující účetní období roku 2024 bude nadále majetek odepisován po celou dobu své životnosti a odpisový plán bude upraven pro inv.č. 122 Počítačový server , kde bude doba odpisu prodložena o 1 rok na základě konzultace se správcem sítě, který je odborně způsobilý , jelikož je předpoklad, že životnost tohoto majetku bude delší, než se předpokládalo. Naše účetní jednotka používá i majetek plněn odepsaný ( z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012 ) Montovaná horolezecká stěna , která byla pořízena v roce 2003 ve výši Kč 70 560,-- byla plně odepsána v roce 2012, ale je nadále v naší organizace používána. Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný v pořizovací ceně. Jiný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s pořizovací cenou od 1,-- Kč do 500,-- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok účtujeme přímo do spotřeby, vzhledem k nevýznamným částkám. Majetek hmmotný i nehmotný s pořizovací cenou do 3 000,--a dobou použitelnosti kratší než 1 rok účtujeme také do spotřeby. Evidujeme a zachováváme hranici pro drobný dlouhodobý hmotný majetek s PC již od 3.000,-- Kč a nepřevyšující částku 40.000,--Kč . Drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidujeme již od 3 000,-- / hranice je snížena / a nepřevyšujícící částku 60.000,--. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.Pro účtování pořízení a úbytku zásob se používá v naší účetní jednotce metoda "A". Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný a o odpisech naše účetní jednotka účtuje měsíčně. Na útu 378 55 vede naše účetní jednotka sirotčí důchody našich chlapců . Peněžní protředky sirotčích důchodů jsou na běžném účtu vedeny pod samostatnou analytikou. Ve svém programu Evix sociální pracovnice vede evidenci těchto finančních prostředků sirotčích důchodů, mimo jiné i přeplatky výživného hrazených rodiči. Fond reprodukce majetku FRIM je tvořen ve výši odpisů dle schváleného odpisového plánu pro rok 2025. Naše účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, tím zajistíme , že náklady a výnosy budou zaúčtovány do toho období , se kterým časově a věcně souvisí. Účový rozvrh naší účetní jednotky je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1667177.22 | 1622745.56 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 16320.00 | 15484.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1470963.22 | 1427367.56 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 179894.00 | 179894.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1083.94 | 5961.67 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1083.94 | 5961.67 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1666093.28 | 1616783.89 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky došlo k zápisu / záznamu/ do katastru nemovitostí v průběhu měsíce leden 2021. Jsou zapsány tyto stavby: stavba "sklad zedníků + stolařů" a dále stavba " sklad zámečníků ". Hodnota stavby - sklad zedníků a stolařů Kč 1 048 260,--. Hodnota stavby - sklad zámečníků Kč 343 629,--. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Fond reprodukce investičního majetku / FRIM / je zcela finančně pokryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 9360.00 | 12480.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.8. | Na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycena částka z roku 2015 v celkové výši Kč 10.000,--. Tato částka se týká studie na rekonstrukci bytovky na ul. Jiráskova . Je čerpána z fondu reprodukce investičního majetku. Na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je zachycena také částka ve výši Kč 10.890,-- z roku 2016 za projekt na inves.akci " Stavební úpravy VÚ, SŠ a SVP Nový Jičín" - konkrétně stavební úpravy bytu v 2.NP hlavní budovy pro chlapce, vč. vytápění. Zbývající částka ve výši Kč 381 552,--se vztahuje k účtování k investiční akci " Stavební úpravy objektu č. 881 - nové učebny ". Z toho částka ve výši Kč 29 282,-- se týká architekt. studie a je z roku 2020. Během roku 2021 bylo na účtu 042 zachycena částka ve výši Kč 352 270,-- na projektovou dokumentaci , dále na dílčí plnění projektové dokumentace a na dílčí plnění stavebního povolení. Dodavatelem je firma RUSTICUS z Nového Jičína. Ve 2 / Q 2025 je účtována částka ve výšiKč 95 000,-- a to na projekt na rekonstrukci plynového kotelny, která je v havarijním stavu. Projekt je vypracován firmou Sleš Stec. | 497442.00 |
| A.II.3. | Na účtu 021 - stavby nebyl během 1/ Q 2025 naúčtován žádný přírustek. Na účtu 021 - stavby bylo během 2 / Q 2025 technické zhodnocení DHM - výměna,montáž 4 ks vchodových dveří - vyšší funkční parametry - izolační 2 sklo v hlavní budově v hodnotě celkem 537 040 ,00 Kč. | 81275403.62 |
| A.II.4. | Na účtu 022 - samostatné hm.movité věci a soubory hm.m.věcí nebyl během 1. čtvrtletí roku 2025 pořízen žádný majetek tohoto druhu . Údaj je stejný jako na konci roku 2024. Během 1 / Q 2025 nedošlo k vyřazení tohoto druhu majetku . Během 2 / Q 2025 byla provedena modernizace dlouhodobéhoé hmotného majetku - ovladádacího kamerového systému vchodu v hodnotě Kč 44 498,00. Během 2 / Q 2025 nedošlo k vyřazení tohoto druhu majetku . Během 3 / Q 2025 nedošlo k vyřazení tohoto druhu majetku. | 6324482.61 |
| A.II.6. | Naše účetní jednotka zachovává dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku na syntetické účty. V průběhu 1/Q roku 2025 nedošlo k vyřazení DDHM likvidací v celkové hodnotě Kč 0,00 V průběhu 1 / Q 2025 byl na účtu 028 pořízen tento majetek : - pro SVP sedačka šedá v hodnotě Kč 11 500,00 - nootebook pro mzdovou účetní v hodnotě Kč 19 028,00 V průběhu 2 / Q 2025 byl pořízen na účtu 028 tento majetek: - mixpult pro hudební kroužek v hodnotě Kč 5 199,00 - alkoholový tester v hodnotě Kč 4 180,60 - televizor v hodnotě Kč 6 989,00 - 2 ks bojelerů v hodnotě Kč celkem 13 414,00 - ohřívač vody v hodnoě Kč 12 992,00 - mrazící box v hodnotě Kč 14 297,00 - automatická pračka v hodnotě Kč 6 990,00 Došlo k bezúplatnému nabytí 10 ks monitorů od zřizovatele MŠMT Praha v hodnotě Kč 31 262,50 . O tento rozdíl nebude souhlasit výkaz Peněžních příjmů a výdajů na řádku B. B. 1 Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V průběhu 2 / Q 2025 došlo k vyřazení tohoto druhu majetku a to v celkové výši Kč 71 159,80 . V průběhu 3 / Q 2025 byl pořízen na účtu 028 tento majetek: - notebook v hodnotě Kč 19 800,00 - mobilní telefon v hodnotě Kč 4 838,00 - monitor v hodnotě Kč 4 150,00 - myčka v hodnotě Kč 10 490,00 - playstation PS 4 v hodnotě Kč 5 590,00 - kopírovací sroj barevný Konica Minolta v hodnotě Kč 25 034,90 | 11565613.59 |
| C.II.5. | Na účtu 416 - Fond reprodukce majetku je zaúčtován přírůstek odpisů dlouhodobého majetku za 1-3 /2025 ve výši Kč 165 978,00 dle schváleného odpisového plánu pro rok 2025. Během 1 / Q roku 2025 nedošlo k čerpání fondu reprodukce majetku. Během 2 / Q 2025 došlo k čerpání fondu reprodukce majetku v hodnotě Kč 44 498,00 a to na modernizaci ovládacího kamerového systému vchodu. Došlo také k čerpání na technické zhodnocení DHM- výměna a montáž 4 ks vchodových dveří s vyššími funkčními parametry - izolační 2 sklo v hlavní budově v hodnotě celkem 537 040,00 Kč Byla čerpána částka ve výši Kč 95 000,00 na projekt Rekonstrukce plynové kotelny. Na účtu 416- Fond reprodukce majetku je zaúčtován přírůstek odpisů dlouhodého majetku za 4 - 6 /2025 ve výši Kč 166 906,00 dle schváleného odpisového plánu pro rok 2025 . Na účtu 416 - Fond reprodukce majetku je zaúčtován přírůstek odpisů dlouhodobého majetku 7 - 9 /2025 ve výši Kč 167 601,00. Během 3 / Q roku 2025 došlo k čerpání fondu reprodukce majetku na opravu oken v hlavní budově v celkové hodnotě Kč 550 368,00. Jedná se o neinvestiční čerpání FRIMu. | 6588663.18 |
| A.I.5. | Během 1/ Q 2025 byl pořízen tento drobný dlouhodobý nehmotný majetek a to NetSupport scholl software licenses v hodnotě Kč 8 359,89 pro otřeby PC učebny ve škole. V průběhu 1 / Q roku 2025 nedošlo k vyřazení likvidací DDNM . Během 2 / Q 2025 nebyl pořízen žádný dlouhod. nehmotný hmotný majetek. V průběhu 2 / Q roku 2025 nedošlo k vyřazení likvidací DDNM. V průběhu 3 / Q 2025 nedošlo k vyřazení likvidací DDNM . | 566248.72 |
| C.III.3. | Na účtu 432 Výsledek hospodařní předcházejících účetní období je mimo jiné částka ve výši Kč 125 284,-- . Tato částka představuje nekrytý výsledek hospodaření vlivem vratky investičních prostředků z roku 2015 dle § 14f. zákona č. 218/2000 Sb. Vratka byla uskutečněna dne 24.3.2020. | 125284.00 |
| D.III.38. | Na účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky , jsou zachyceny převážně přeplatky ošetřovného a výživného , sirotčí důchody mladistvých. Sirotčí důchody mladistvých byly mladistvým vyplaceny a na závazkovém účtu je částka nulová. Přeplatky ošetřového a výživného za období 1 - 9 /2025 je ve výši Kč 49 187,29 Částka ve výši Kč 36 965,00 jsou srážky/ exekuce/pracovníků a odborové příspěvky, které budou z našeho běžného účtu sraženy v měsíci říjen 2025. | 127278.13 |
| C.II.4. | Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů je zaúčtována částka ve výši Kč 14 000,00 , která se týká přijatých sponzorských darů na sportovní akci , konkrétně na pořádní 50 . ročníku CLSH VÚ ČR v našem ústavu. Dále pak částka ve výši Kč 35 087,00 jako sponzorský dar /grant od firmy Notagildi z.s. na celoživotní vzdělávání a rozvoj 13 pedagogů . Čerpáno bylo účelově na náklady 50. ročníku CLSH částka ve výši Kč 14 000,00. Čerpáno na celoživotní vzdělávání pedagogických pracovnínů - zatím 12 pracovníků byla částka ve výši 32 388,00. V průběhu 3 / Q 2025 byla čerpvána částka ve výši Kč 2 699,00 na celoživotní vzdělávání pedagocických pracovníků - 1 pracovník . | 0.00 |
| C.II.3. | Během 1- 6 / roku 2025 nedošlo k žádnému přírůstku ani čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného HV . Jeho hodnota je stejná jako na konci roku 2024. Během 3 / Q roku 2025 došlo k přírůstku do rezervního fondu ve výši Kč 275 621,66 ,z důvodu schváleného hospodářského výsledku roku 2024 a to na základě závěrů porady vedení ze dne 8. července 2025 , kde byl schválen materiál č.j. MSMT-11260/2025-4. | 1704655.98 |
| B.II.13. | Na pohledávkovém účtu 341 - Daň z příjmů je vykazována částka ve výši Kč 57 400,00. Povinnosti uhradit zálohy na daň ve vyši Kč 57 400, na rok 2025, nám vznikla na základě zákona o dani z příjmu právnických osob § 38 a), odst. 3 z důvodu , že poslední zaplacená daň z příjmu z jiné činnosti za rok 2024 přesáhla částku 30 000,00/ byla 71 610,00 ). Výše zálohy se platí ve 2 splátkách , vždy ve výši 40 % poslední daňové povinnosti Splatnost záloh je dle zákona do 15.6. a 15.12. příslušného roku . Při zúčtování daně z příjmu za rok 2025 se tato záloha odečte. Pokud je záloha vyšší, odečte se přeplatek z úhrady zálohy na další období. | 57400.00 |
| C.I.3. | Na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je k 30.9 2025 zachycena částka ve výši 63 425,00 Kč . Jedná se o investiční transfer v celkové výši Kč 99 825,-- z roku 2022 na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - interaktivní tabule , a to z rozpočtu Města Nový Jičín na základě smlouvy č. V2022-0400/OŠKS . Během měsícců 11 + 12/2022 a během celého roku 2023 došlo ke snížení stavu transferu o částku ve výši Kč 14 560,00. Behem 1/Q 2025 došlo ke snížení stavu transferu o částku ve výši Kč 3 120,00 / 3 x 1040,-- / vlivem časového rozlišení transferu ve věcné a časové souvislosti. Během 2 / Q 2025 došlo ke snížení stavu transferu o částku ve výši Kč 3 120,00 / 3 x 1040,00 / vlivem časového rozlišení transferu ve věcné a časové souvislosti. Během 3 / Q 2025 došlo ke snížení stavu transferu o částku ve výši Kč 3 120,00 / 3 x 1040,00 / vlivem časového rozlišení transferu ve věcné a časové souvislosti. | 63425.00 |
| C.II.5. | V průběhu 1 / Q 2025 došlo na účtu 416 Fond reprodukce majetku k navýšení o částku ve výši Kč 165 978,00 ve výši odpisů za 1-3/2025 dle schváleného odpisového plánu pro rok 2025. V průběhu 2 / Q 2025 došlo na účtu 416 Fond reprodukce majetku k navýšení o částku ve výši Kč 166 906,00 ve výši odpisů za 4 - 6 /2025 dle schváleného odpisového plánu pro rok 2025 . V měsíci duben 2025 došlo k čerpání fondu reprodukce majetku ve výši Kč 44 498,-- na modernizaci kamerového ovládacího systému vchodu. V měsíci květen a červen 2025 došlo k čerpání fondu reprodukce majetku ve výši Kč 537 040,00 na technické zhodnocení budovy- výměna a montáž 4 ks vchodových dveří s vyššími funkčními parametry -izolační 2 sklo. Ve 2 / Q 2025 byla jeětě čerpána částka ve výši Kč 95 000,00 na projekt na "Rekonstrukci kotelny " . V průběhu 3 / Q roku 2025 došlo na účtu 416 Fond reprodukce majetku k navýšení o částku Kč 167 601,00 ve výši odpisů za 7 - 9 /2025 dle schváleného odpisového plánu. V průběhu 3 / Q 2025 byla čerpána částka ve výši Kč 550 368,00 jako neinvestiční oprava oken v hlavní budově. | 6588863.18 |
| B.III.16. | Na účtu 262 - Peníze na cestě je 0,00. Všechny výběry z banky byly proúčtovány a také byly odečteny z našeho běžného účtu vedeného u ČNB. | 0.00 |
| B.II.33. | Na účtu 377 - ostatní krátkodobé pohledávky je také zachycen přeplatek za vyúčtování spotřeby elektřiny za 8 /2025 ve Výchovém ústavu ve výši 13 552,00. Ten bude vrácen společnosti Centropol Energy se splaností dne 10.10. 2025 . Předpis pohledávky za obviněným ml. Erik Kandráčem ve výši Kč 2 402,00 na základě trestního příkazu Okresního soudu v Ostravě, který způsobil našemu zařízení škodu - odcizení herní konzoly značky SONY PS 4. Částka ve výši Kč 7 057,-- je pohledávka za nájemné bytu u našeho pracovníka, která bede uhrazena v měsíci říjen 2025. Částka ve výši Kč 6 642,00 je pohledávka za nájemné bytu u bývalého pracovníka , která bude uhrazena v měsíci říjen 2025 | 29653.00 |
| D.III.15. | Na účtu 341 - Daň z příjmů je částka 0,00 Na účtu 341 -Daň z příjmů je za období 1. - 12. /2024 byla vykazována částka ve výši Kč 10 210,00. V průběhu pololetí 2024 byly uhrazeny zálohy na daň z příjmů právnických osob na rok 2024 Finančnímu úřadu Nový Jičín a to ve výši Kč 61 400,00. Předpis daně z příjmů právnických osob na rok 2024 v jiné činnosti je 71 610,00 Kč. Rozdíl ve výši Kč 10 210,00 je závazek, který budeme muset hradit Finančnímu úřadu, po zohlednění zaplacených záloh. Tato částka byla uhrazena dne 26.3.2025 Finačnímu úřadu Nový Jičín . | 0.00 |
| B.II.4. | Na účtu 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy je částka 701 647,99. Během 2 / Q 2025 byla odúčtována záloha z roku 2024 ve výši Kč 16 000,00 na opravu vchodových dveří do bytovky na ulici JIráskova v rámci jiné činnosti. | 701647.99 |
| A.II.9. | Na kontu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek uvádíme významnou částku ve výši Kč 265 000,00 . Jedná se o zálohu uhrazenou dne 6. 12. 2024 na 4 ks vchodových dveří do hlavní budovy , které bude v roce 2025 technickým zhodnocením hlavní budovy a bude čerpáno z fondu FRIMU dle ekonomky našeho zařízení. Vznikne nesoulad / rozdíl / mezi sumou vykazovanou na dlouhodobém hm. a nehm. majetku a výkazem peněžních příjmů a výdajů ve výši Kč 265 000,00. Částka ve výši 265 000,00 Kč byla uhrazena firmě DK OKNA Valašské Meziří, Bynina 184. Záloha byla řádně odúčtována na základě daňového dokladu č. 50601 firmy DK Okna Valašské Meziřící , Bynina 184., týkala se výměny vchodových 4 ks dveří v hlavní budoě. Nyní je částka nulová. | 0.00 |
| C.I.1. | Naše organizace obdržela investinční dotaciod MŠMT Praha - SMVS 133V122000077 na akci Rekonstrukce před havarijního stavu plynové kotelny ve výši Kč 2 500 000,00 pro rok 2025. Datum přijetí investiční dotace na účet naší organizace 131801/0710 byl 4. 9 . 2025 . | 24360288.38 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.17. | Na kontu 649 - Ostatní výnosy z činnosti je zaúčtována částka ve výši Kč 10 033,00. Týká se zrušeného havarijního pojištění za prodané služební auto Citroen Jumpy. Částka ve výši Kč 2 567,41 je náhrada škody způsobená na pohonných hmotách našim zaměstnancem . Částka ve výši Kč 2 402,00 na základě trestního příkazu Okresního soudu v Novém Jičíně je výnos - náhrada škody od mladistvého , který způsobil našemu zařízení škodu , odcizil konzoli značky Sony PS 4 . Částka ve výši celkem Kč 22 334,00 představuje zachycení nepeněžního sponzorského daru na pořádání 50 . ročníku CLSH výchovných ústavů ČR, jehož jsme pořadatelem Konrétně částka 1 534,00 uzeniny od fa Zbyněk Pítr, částka ve výši Kč 400,00 trvanlivé potraviny z Potravinové banky a částka ve výši Kč 20 400,00 jsou trička, lyže , reklamní předměty od firmy KÄSTLE CZ. Čásstka ve výšiKč 7 490,-- je náhrada škody od mladistvého chlapce za rozbitý televizor. | 44826.41 |
| B.IV.1. | Naše organizace obdržela příspěvek od zřizovatele MŠMT PRAHA na provoz na období 1.- 3. /2025 , tj. na 1. čtvrtletí roku 2025 v celkové výši Kč 16 596 605,00 a to na základě schváleného rozpočtu č.j. MSMT-1772 /2025-1 / ev. č. 61 / Příspěvek ve výši Kč 180 000,00 naše organizace obdržela v 1/ Q roku na pořádní celostátních letní olympijsých her. Částka je účtována na § 3419. Na 2 / Q 2025 naše organizace pobdržela příspěvek na provoz ve výši Kč 14 420 600,00 od MŠMT Praha . Na 3 / Q 2025 naše organizace obdržela příspěvek na provpz ve ve výši Kč 14 420 600,00 od MŠMT Praha Zbývající výnos na kontu AUPAP 671 19 je částka ve výši Kč 9 360,00 ve výši odpisů interaktivní tabule za 1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 /2025 /je promítnut jako časové rozlišení investičního transferu z rozpočtu Města Nový Jičín , který nám byl poskytnu v roce 2022, dle metodiky ČJ. MSMT - 8022/2022 , kde v podstatě dochází k časovému rozpouštění daru do výnosů. Na 4 / Q 2025 obdržela naše organizace příspěvek na provoz od MŠMT Praha ve výši Kč 13 658 845,00. | 59286010.00 |
| B.I.2. | Naše organizace na účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb za období 1 -9/2025 vykazuje příjmy z ošetřovného v částce Kč 244 624,00 a dále příjmy z prodeje obědů v hodnotě ve výši Kč 266 688,00. V jiné činnosti není vykazován žádný výnos z prodeje obědů během období 1.-9. /2025. | 511312.00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření v jiné činnosti před zdaněním je vykazován kladný v hodnotě Kč 253 750,47. V jiné činnosti provozuje naše účetní jednotka především pronájem bytů a pozemku pod trafostanicí a předpoklad je , že HV z pronájmů bytů bude nadále kladný , tak jako v předchozích letech. | 253750.47 |
| C.2. | V hlavní činnosti k 30. 9.2025 naše organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek běžného účetního období ve výši Kč 15 678 859,50. V jiné činnosti za období 1 - 9 /2025 vykazujeme kladný hospodářský výsledek běžného účetního období ve výši Kč 253 750,47 | 15678859.50 |
| B.I.3. | Na kontu 603 - výnosy z pronájmu jsou vykazovány převážně výnosy z nájmů bytů a garáží a také z pronájmu pozemku pod trafostanicí. Celková suma z nájmů bytů a garáží za období 1 - 9 /2025 je částka ve výši Kč 294 394,00 a z pronájmu pozemku pod trafostanicí je částka ve výši Kč 14 000,00 a to vše v hospodářské činnosti. Pronájem pozemku pod trafostanicí je hrazen společností ČEZ Distribuce a.s.Děčín , IČO 24729035. Příjem ve výši 14 000,-- je zachycen ve výkazu Peněžních příjmů a výdajů na položce A.1.VI.2 Nájemné z nevyráběných aktiv . | 308394.00 |
| A.I.36. | Na účtu 549 - ostatní náklady z činnosti vykazujeme v hlavní činnosti v PAPu v části II. na analytice 54901 částku ve výši 153 022,10 za pojistné na neživotní pojištění. Pojištění proti živlům , krádeži, pojištění majetku, obecné odpovědnosti je pro rok 2025 ve výši Kč 80 629,00. Pojištění 5 ks služebních aut, včetně přívěsného vozíku je celkem suma ve výši Kč 72 393,10. Pojistné na neživotní pojištění je tedy celkem je v hodnotě Kč 153 022,10 Zbývající částka ve výši 100 242,00 Kč se týká především kapesného - tj. 27 490 , sociálních výpomocí je částka ve výši 25 900,00 našim chlapcům a motivačních odměn a darů k narozeninám ve výši 37 584,49 pro chlapce našeho zařízení. Částka ve výši Kč 6 700,00 je konferenční poplatek asociaci náhradní výchovy. Částka ve výši Kč 2 567,41 je náklad vznilý škodou na pohonných hmotách , kterou způsobil náš zaměstnanec. Čátka ve výši Kč 20 400,-- je výnos - sponzorský dar od firmy KÄSTLE CZ Nové Město na Moravě jako odměny pro účastníky 50. ročníku CLSH výchovných ústavů ČR. Ve výkazu VPPV na řádku A.XIII 1.pojistné na neživotní pojištění je částka Kč 139 485,00 a to z důvodu časového rozlišení neživotního pojištění na služební auta , přívěsný vozík a na pojištění majetku- živel, obecné odpovědnosti a odcizení movitých věcí. | 253264.00 |
| A.I.35. | Na účtu 558 náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku pro hlavní činnost je účtována částka ve výši Kč 159 860,39. V 1 / Q roku 2025 byl pořízen tento majetek: - pro potřeby SVP sedací souprava v hodnotě Kč 11 500,00 - pro potřeby mzdové účetní pořízen nootebook v hodnotě Kč 19 028,00. - pro potřeby školy zakoupen software scholl v hodnotě Kč 8 359,89 V rpůběhu 2 / Q 2025 byl pořízený tento majetek: - alkohol tester v hodnotě Kč 4 180,60 . - mixpult pro hudební kroužek v hodnotě Kč 5 199,00 - mrazící box pro ŠJ/kuchyň v hodnotě Kč 14 297,00 - 2 ks ohřívače vody elektrické Kč 13 414,00 - televizor na mimoškolní úsek v hodnotě Kš 6 989,00 - pračka pro potřeby ochranné výchovy za Kč 6 990,00 V průběhu 3/ Q 2025 byl pořízený tento majetek: - notebook pro ředitele v hodnotěKč 19 800,00 - myčka pro oddělení ochranné výchovy v hodnotě Kč 10 490,00 - playstation 4 SONY pro potřeby ochranné výchovy ZŠ v hodnotě Kč 5 590,00 - mobilní telefon pro potřeby ředitele ve výši Kč 4 839,00 - monitor pro potřeby pana ředitele ve výši Kč 4 150,00 - barevný kopírovací stroj KOnica Minolta v hodnotě Kč 25 034,90 | 159860.39 |
| A.I.8. | V průběhu 2 / Q roku 2025 na účtu 511 - Opravy a udržování v hodpodářské činnosti byl účtován náklad na opravy pro bytovku na ul. Jiráskova ve výši Kč 30 352,00 a to z důvodu výměny 1 ks vchodových dveří. Částka ve výši Kč 5 712,00 je oprava WC kombi v bytovce na ul. Jiráskova v bytu našeho zaměstnance. V průběhu 1 / Q 2025 uvádíme v hlavní činnosti významné opravy v našem zařízení a ty jsou: - oprava konvektomatu pro školní jídelnu v hodnotě Kč 9 635,61 - oprava žehliče prádla v hodnotě Kč 4 112,48 - oprava kuchyňských strojů v hodnotě Kč 19 000,00 - oprava PC techniky v hodnotě Kč 1 800,00 - oprava PC techniky v hodnotě Kč 3 500,00 - oprava PC techniky v hodnotě Kč 1 500,00 V průběhu 2 / Q 2025 uvádíme v hlavní činnosti tyto významné opravy: - oprava křovinořezu pro pracovně výchovnou skupinu ve výši Kč 4 512,00 V průběhu 3 / Q 2025 uvádíme tyto významné opravy : - oprava okapového žlabu u svodu na střeše budovy skladu stolařů a zedníku v hodnotě celkem Kč 7 616,00 - oprava 190 ks umělohmotných oken v hlavní budově v hodnotě celkem Kč 550 368,00 - oprava ventilů letnich pneumatika na autě zn. Hyunday ve výši Kč 993,00. - oprava velkokuchyňského robotu v kuchyni v hodnotě Kč 16 600,00 - výměna zárubní na pokojích chlapců ve výši Kč 18 303,00 - výměna obložení na místnostech chlapců ochranné výchovy ve výši Kč 13 915. | 654355.09 |
| A.I.12. | V hospodářské činnosti za 1/Q roku 2025 nebylo na kontu 518 - Ostatní služby účtováno. V hospodářské činnosti za 2/ Q roku 2025 nebylo na kontu 518 - Ostatní služby účtováno . V hospodářské činnosti za 3/ Q 2025 byla účtována částka ve výši Kč 1 416,00 a to na službu -rozúčtování tepla pro bytovku za topnou sezónu. | 1416.00 |
| B.I.16. | Na kontu 648 - Čerpání fondů bylo v průběhu 1 - 6/ 2025 účtováno - a to částka ve výši Kč 14 000,00 jako výnos ze sponzorských darů pro účely celostátních letních sportovních her chlapců výchovných ústavů ČR. Dále bylo čerpáno v 6/2025 částka ve výši Kč 32 388 /12 x Kč 2699 ,00 / z prostředů sponzorského grantu společnosti Notagildi jako výnos pro účely kurzu umělá inteligence -praktické vyuužití v zaměsnání zatím pro 12 pracovníků . Ve 3 / Q roku 2025 byla čerpána řástka ve výši 2 699,00 pro jednoho zaměstnance z prostředků sponzorského grantu společnosti Notagilci jako výno pro účely kurzu umělá inteligence . Částka ve výši kč 550 368,00 byla čerpána z důvodu neinvestiční opravy - seřízení, výměny těsnění a potřebného kování u 190 ks umělohmotných oken v hlavní budově. Byla vybrána firma Ekodoma s. r. o . Ostrava , která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku a je to česká firma z regionu s dobrými referencemi. | 599455.00 |
| A.I.20. | Na účtu 538 - Jiné daně a poplatky je zaúčtována částka ve výši Kč 7 320,--. Týká se nákupu 3 ks elektronických dálničních známek na rok 2025 pro naše tři služební auta. Částka ve výši Kč 3 222,00 je poplatek konzulátu za vydání cestovního pasu pro našeho chlapce. | 10542.00 |
| A.I.1. | Na účtu 501 - spotřební materiál- který slouží položkou 5137 k operativní evidenci podrozvahy účet 902 byl zachycen nákup za 1/ Q ve výši celkem Kč 28 690,56 . V průběhu 1 / Q 2025 bylo pořízeno: - mobilní telefony v hodnotě Kč 3 972,00 - monitory v hodnotě Kč 4 898,00 - tester alkoholu v hodnotě Kč 4 180,60 - křeslo a kanclařský stolek pro SVP v hodnotě Kč 2 224,00 - výukové programy v hotnotě Kč 4 233,00 - pojízdný separátor v hodnotě Kč 1 910,19 - repasovaný nootebook v hodnotě Kč 2000,00 - dávkovač zmrzliny v hodnotě Kč 506,39 - monitor k PC v hodnotě Kč 2 449,00 - kuchyň. nože 3 ks v hodnotě Kč 2 317,38 Na podrozvaze na účtu 902 00 nedošlo v průběhu 1/ Q 2025 k vyřazení tohoto druhu majetku. ve 2 / Q 2025 pořízen tento majetek: - ohýbačka tyčí Kč 1 617,60 - tématická mapa- Kč 2 990,00 - flipchart- magnetická tabule Kč 2 202,20 - licence na vzdělávací program ČJ pravopis v hodnotě Kč 836,00 - filtr do akvária v hodnotě Kč 1 696,00 - monitor v hodnoě Kč 2 449,00 - klávesnice a bezdrátová myš v hodnotě Kč 950,00 - vysavač v hodnotš Kč 1 999,00 Na podrozvaze na účtu 902 došlo v průběhu 2 / Q 2025 k vyřazení tohoto druhu majetku likvidací v hodnotě celkem Kč 20 826,77 Ve 3 / Q 2025 byl pořízen tento majetek: - pro potřeby střediska výchovné péče zahradní šachy XXL v hodnotě Kč 1970,00 - pro potřeby SVP šachy s taškou v hodnotě Kč 1 798,00 - pro potřeby ŠJ sada mop zn .Vileda v hodnotě Kč 698,17 - magnetická tabule pro potřeby SVP 1 595,00 - koberec pro potřeby úseku ochrané výchovy v hodnotě Kč 2 419,00 - bezdrátová klávesnice pro potřeby ředitele ve výši Kč 950,00 - 2 ks kancelářské křeslo pro ředitele a psychologa celkem za Kč 5 678,53 - nádobí pro kuchyň v hodnotě celkem Kč 6 500,97 - válec na substrát ve výši Kč 1649,00 - stojan na kolo v hodnoě Kč 800,00 | 1487479.10 |
| A.I.12. | Na účtu 518 ostatní služby jsou účtovány především poštovní služby, telekomunikační služby,aktulazizace programů , prodloužení licencí , odvozy odpadů . Významné služby za 1/ Q roku 2025 : - revize elektrozařízení v hodnotě Kč 8 712,-- firmou Vlastimil Bolf - revize TV nářadí firmou Ing. Kolašín v hodnotě Kč 2 691,04 - broušení nářádní pro pravovně výchovnou skupinu ve výši Kč 8 496,62 - poradenství BOZP a PO ve výši Kč 9 000,00 Významné služby za 2/ Q roku 2025 : - regenerační plavání chlapců v hodnotěKč 15 631,00 - výměna a přezutí letních pneumatik na 3 služebních autech v hodnotě celkem Kč 22 777,00 - servisní prohlídka včetně STK u službního auta Š FABIA ve výši Kč 10 403,00 - servisní prohlídka služebního auta Š Ocatavia ve výši Kč 5 607,00 - servisní prohlídka služebního auta Hyunday ve výši Kč 4 557,00 - poradenství BOZP a PO ve výši Kč 9 000,00 za 2/Q Pro účely 50 . ročníku celostátních letních sportovních her VÚ byla účtována částka ve výši 97 880,00 jako ubytování a strava , pronájem sportovní haly ve výši Kč 6 000,00 a 15 000,00 za pronájem sportovišť. O nevyužitých finančních prostředcích poskytnutých na pořádání 50.ročníku CLSH budeme do 10.12.2025 informovat odbor financování regionálního školství. V průběhu 3 / Q roku 2025 byly účtovány tyto významné služby: - STK u službeního vozidla Š Octavia ve výši Kč 4700,00- - čištění sedačky a křesel v hodnotě celkem Kč 1 950,00 - vyčištění playstationu v hodnotě Kč 2 700,00 - kalibrace alkohol. testeru v hodnotěKč 1 185,80 - poradenství BOZP a PO za 3 / Q ve výši Kč 9 000,00 . | 690590.95 |
| A.I.22. | Na účtu 541- smluvní pokuty a úroky z prodlení nebylo v průběhu 1- 9/ 2025 účtováno. | 0.00 |
| A.I.19. | Na kontu 532 - Daň z nemovitosti v jiné činnosti je zachycena částka - ve výši Kč 5 238,00 V průběhu 2 / Q 2025 bylo účtováno a bude se týkat daně z pronajímaného objektu - bytovky na ul. Jiráskova . Stavba stojí na pozemku p.č. St. 492/2 Daň z nemovitosti nám bude Finančním úřadem v Novém Jičíně vyměřena následně pro rok 2025. Pro předmět daně ze staveb a jednotek 0 je podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2025 stanovena sazba daně ve výši 18,00 Kč / m2. Na zdaňovací období roku 2023 byla sazba daně ve výši Kč 10,00 Kč / m2. | 5238.00 |
| B.I.14. | Na kontu 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků nebyl v průběhu 1 - 9 /roku 2025 zachycen žádný pohyb - nebylo účtováno . | 0.00 |
| A.I.27. | Na položkovém účtu 548 - Tvorba fondů nebylo v průběju 1. - 9. / roku 2025 účtováno. | 0.00 |
| B.I.2. | Na účtu 644 - Výnosy z prodeje materiálu nebyl zatím zachycen výnos z prodeje železného šrotu z důvodu likvidace drobného dlouhodobého majetku . | 0.00 |
| B.I.1. | Na účtu 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků nebylo v průběhu 1. - 9. / roku 2025 účtováno . | 0.00 |
| A.I.1. | V průběhu 2 / Q 2025 bylo v jiné činnosti na útu 501 - Spotřeba materiálu účtován náklad ve výši Kč 5 211,00 na nákup fabek a klíčů a cylindr. vložka pro potřeby bytovky na ulici Jiráskova . V průběhu 2 Q roku 2025 byl v jiní činnosti na účtu 501 - Spotřeba materiálu účtován náklad ve výši Kč 1 045,00 za instal. stykač a vložka FAB. | 6256.00 |
| A.I.8. | V průběhu 2 / Q 2025 v jiné činnosti byl na účtu 511-Opravy a udržování účtován náklad ve výši Kč 30 352,00 Kč na výměnu 1 ks vchodových dveří do bytovky na ulici Jiráskova 24 . Částka 5 712,00 je oprava wc u nájemníka v bytovce na ulici Jiráskova. | 36064.00 |
| A.I.35. | Na kontu 558 - máklady z drobného dlouh. majetku je účtována čáskta ve výši Kč 12 992,-- za pořízení ohřívače vody do bytu nájemníka v bytovce na ulici Jiráskova. | 12992.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 140075.00 |
| A.II. Tvorba fondu | 291118.95 |
| 1. Základní příděl | 291118.95 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 264980.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 42480.00 |
| 3. Rekreace | 10000.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 38000.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 160500.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 14000.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 166213.95 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1429034.32 |
| C.II. Tvorba fondu | 324708.66 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 275621.66 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 49087.00 |
| 7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | 0.00 |
| C.III. Čerpání fondu | 49087.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 49087.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| C.IV. Konečný stav fondu | 1704655.98 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7315284.18 |
| E.II. Tvorba fondu | 500485.00 |
| 1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
| 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 500485.00 |
| 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
| 4. Peněžní dary | 0.00 |
| 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 8. Ostatní | 0.00 |
| E.III. Čerpání fondu | 1226906.00 |
| 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 676538.00 |
| 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 550368.00 |
| 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
| 4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
| E.IV. Konečný stav fondu | 6588863.18 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 81275403.62 | 62027400.75 | 19248002.87 | 18973849.87 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2206495.00 | 1227162.20 | 979332.80 | 1003623.80 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 69645014.03 | 57439978.32 | 12205035.71 | 11787197.71 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 7079980.39 | 2986459.03 | 4093521.36 | 4177644.36 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 2343914.20 | 373801.20 | 1970113.00 | 2005384.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 515023.00 | 0.00 | 515023.00 | 515023.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 402673.00 | 0.00 | 402673.00 | 402673.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 112350.00 | 0.00 | 112350.00 | 112350.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 5883.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 5883.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 500.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 500.00 |