| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1319262.57 | 1318640.60 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 52272.00 | 52272.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1266990.57 | 1266368.60 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 20568227.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 20568227.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 294330.00 | 294330.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 294330.00 | 294330.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 21593159.57 | 1024310.60 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Zálohy na energie v částce 710.330,- Kč a provozní výdaje v částce 25.794,- Kč | 736124.00 |
| B.II.5. | Pohledávky za žáky ubytovanými na domově mládeže do data splatnosti. | 9275.00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci ve výši zápůjček z FKSP v částce 4.920,- Kč a zálohy na hotovostní vydání ve výši 43.000,- Kč poskytnuté zaměstnancům. | 47920.00 |
| B.II.18. | Přiznaný příspěvek na provozní výdaje, který bude poukázán v následujícím účetním období. UZ 008: 528.500,- Kč a UZ 544 ve výši 667.190,- Kč. | 1195690.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období - licence na rok 2026 a následující. | 115513.26 |
| B.II.32. | Čerpání transferu na mzdy UZ 33353 ve výši 31.532.372,28 Kč, UZ 555 ve výši 219.476,-, UZ 014 ve výši 6.248,- Kč, UZ 002 ve výši 8.990,- Kč, UZ 007 ve výši 78.000,- Kč a UZ 33092 ve výši 1.515.535,- Kč | 33360621.28 |
| B.II.33. | Poplatky za vedení účtu FKSP, které budou převedeny v násedujícím účetním období. | 120.79 |
| B.III.10. | Finanční prostředky FKSP vedené na samostatném bankovním účtu. | 170332.49 |
| C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku organizace. | 1189382.48 |
| C.II.5. | Fond investic organizace, Ve fondu je částka tvořená odpisy 1.263.566,79 Kč, která k datu uzávěrky není finančně krytá a částka 1.362.187,82 Kč z které je 600.000,- Kč
účelově vázáno na investiční akci a účelově vázaná dotace UZ 014 v částce 2.051.990,- Kč | 4677744.61 |
| D.II.8. | Dlouhodobá záloha na UZ 33092 - projektu OP JAK v částce 1.515.535,- Kč a UZ 014 neinvestiční v hodnotě 3.352.170,- Kč a UZ 014 HAXAGON 30.250,- Kč | 4897955.00 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy od žáků na čipy a klíče ve výši 123.300,- Kč, na pomůcky ve výši 589.083,28 Kč, zálohy na ubytování na DM 19.600,- Kč ve výši a zálohy na výjezdy
145.700,- Kč. | 877683.28 |
| D.III.32. | Přijatá záloha UZ 33353 ve výši 30.845.204,- Kč, UZ 007 ve výši 97.500,- Kč, UZ 002 ve výši 52.500,- Kč, UZ 555 ve výši 320.000,- Kč a dotace města Lysá nad Labem na kulturní akci ve výši 10.000,- Kč. | 31325204.00 |
| D.III.36. | Přiznaný příspěvek na provozní výdaje, který bude poukázán v následujícím účetním období. UZ 008: 528.500,- Kč a UZ 544 ve výši 667.190,- Kč. | 1195690.00 |
| D.III.37. | Spotřebované, ale dosud nevyfakturované náklady na energie. | 264674.11 |
| D.III.38. | Připsaný kreditní úrok účtu FKSP, který bude převeden v následujícím účetním období. | 146.61 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | Základní příděl do FKSP v částce: 229.968,63 Kč, Základní příděl do FKSP z náhrad v částce 1.424,74 Kč, Stravování zaměstnanců v částce 247.765,- Kč, Školení a vzdělávání zaměstnanců v částce 98.671,38 Kč, Zdravotní prohlídky zaměstnanců v částce 7.600,- kč, Ochranné osobní prostředky pro zaměstnance v částce 8.360,60 Kč. | 593790.35 |
| A.I.36. | Pojištění majetku v částce 57.978,- Kč, zaokrouhlení dokladů v částce -2,13 Kč, odměny předsedů MK v částce 14.820,- Kč | 72795.87 |
| B.IV.2. | Příspěvek zřizovatele na provoz UZ 008 v částce 2.482.500,- Kč, příspěvek zřizovatele na energie UZ 544 v částce 2.001.400,- Kč, výnosy z investičního transferu v částce 7.893,- Kč, příspěvek na přímé ONIV-Mzdy v částce 31.532.372,28 Kč, příspěvek na UZ 007-Nájemné v částce 78.000,- Kč, příspěvek UZ 555 na mzdy 219.476,- Kč, příspěvek UZ 014 HAXGON v částce 30.250,- Kč a čerpání dotace UZ 014 INOVACE v částce 6.248,- Kč, čerpání dotace UZ 002 Prevence v částce 8.990,- Kč a čerpání dotace UZ 33092 projekt Napříč vzděláním III v částce 167.744,35 Kč. | 36534873.63 |