| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a účtování opravných položek je prováděno k 31. 12. účetního období u účtů pohledávek SU 311, SU 315 a SU 377, c) odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 (usnesení č. 121/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 20975331.85 | 21676527.79 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4312612.02 | 4151068.02 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13780786.86 | 14643262.87 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2782632.97 | 2782896.90 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 99300.00 | 99300.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1993710863.25 | 1953791652.81 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53730947.93 | 50615506.12 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1939979915.32 | 1903176146.69 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 16411213.90 | 21474600.37 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 16091619.90 | 19905006.37 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 319594.00 | 1569594.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1989146745.30 | -1953589725.39 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2025 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9. 2025 jsou Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně kryty. Investiční fond není finančně krytý, a to o nepřevedené odpisy dlouhodobého majetku. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 205000.00 | 127743.19 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 17308488.16 | 23381862.20 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 15.00 | obsah bodu D.7 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| 013 | z toho: AU 0000 software počáteční stav ve výši 38 193 375,61 Kč, AU 0002 Software (spolufinancovaný z IROP_PACS) počáteční stav ve výši 4 335 789,37 Kč, AU 0003 Software - (spolufinancovaný EU) - IROP_NIS ve výši 17 975 646,24 Kč | 60504811.22 |
| 021 | z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 7 079 032,28 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 1 223 762,15 Kč | 8302794.43 |
| 022 | z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 40 485 525,46 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 438 162 112,26 Kč | 478647637.72 |
| 028 | z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 38 838 812,18 Kč, AU 2100 - 25XX drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 98 720 561,20 Kč | 137559373.38 |
| 042 | z toho: AU 3000 Odborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží budovy "U" ve výši 38 478,00 Kč a Dispoziční studie novos tavby Pavilonu S - Nový objekt paliativní péče, LDN a DIOP" ve výši 254 737,50 Kč | 293215.50 |
| 241 | z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 63 508 831,94 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 21 209 743,27 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 2 380 870,24 Kč, běžný účet u RB ve výši 55 109,54 Kč | 87154554.99 |
| 243 | z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 454 999,17 Kč | 1454999.17 |
| 245 | z toho: AU 0000 běžný účet Depozita pacientů ve výši 3 379,00 Kč | 3379.00 |
| 311 | z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 113 277 280,03 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 6 822 308,19 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 71 304,72 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 1 059 497,55 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 154 102,26 Kč | 122384492.75 |
| 314 | z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 409 300,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 331 712,68 Kč | 741012.68 |
| 315 | z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 195 430,00 Kč | 195430.00 |
| 321 | z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 23 870 359,49 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 689 901,21 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 820 032,90 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 911 627,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 41 766 797,34 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 4 590 666,28 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 42 043 683,98 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 3 179 096,35 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 72 326,54 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 88 175,00 Kč | 122032666.09 |
| 348 | z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 6 648 687,00 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, LPS ve výši 1 322 000,00 Kč, nájemné ve výši 4 832 687,00 Kč) | 6648687.00 |
| 374 | z toho: AU 0001 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční: rezidenční místa ve výši 2 698 515,00 Kč | 2698515.00 |
| 377 | z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 7 400,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 670 000,00 Kč, AU 4XXX až 5XXX ostatní (FKSP, odborné stáže, výnosy hrazené na BÚ) ve výši 281 853,00 Kč | 959253.00 |
| 378 | z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 198 274,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 196 833,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 299 329,09 Kč, (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 147 047,09 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 737 653,60 Kč | 2432089.69 |
| 381 | z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 2 476 295,21 Kč (Faktury ICT, medicinální plyny) | 2476295.21 |
| 384 | z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 7 155 921,06 Kč, ( z toho: vybrané činnosti ve výši 494 000,00 Kč, LPS ve výši 1 322 000,00 Kč, nájemné ve výši 4 832 836,00, věcné dary - respirátory ve výši 498 686,98 Kč a pronájem rekl.plochy ve výši 8 398,08 Kč) | 7155921.06 |
| 385 | z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 145 599,01 Kč, (tržba lékárna ve výši 24 731,00 Kč, platby platebními kartami ve výši 72 521,66 Kč, parkovné 5 535,43 Kč, ostatní tržba ve výši 42 810,92 Kč) | 145599.01 |
| 388 | z toho: AU 2000 ostatní ve výši 2 897 100,01 Kč (kalmetizace ve výši 170 000,00 Kč, dobropisy (lékárna) ve výši 20 275,01 Kč, rezidenční místa ve výši 2 698 515,00 Kč, ostatní 8 310,00 Kč) | 2897100.01 |
| 389 | z toho: AU 2000 energie ve výši 338 300,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 207 596,20 Kč | 545896.20 |
| 401 | z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 88 320 882,04 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 109395439.29 |
| 403 | z toho: AU 1001 transfery na pořízení DM - dotace od obcí ve výši 651 987,94 Kč, AU 1003 transfery na pořízení DM - MaD ve výši 0,00 Kč, AU 1007 transfery na pořízení DM - IROP_PCHO ve výši 44 853 552,61 Kč, AU 1008 transfery na pořízení DM - IROP_NIS ve výši 8 275 105,17 Kč, AU 1009 transfery na pořízení DM - IROP_REACT ve výši 106 642 314,73 Kč, AU 2001 transfery na pořízení DM - IROP_REACT_LAB ve výši 1 536 759,80 Kč | 161959720.25 |
| 406 | z toho: AU 0000 tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 97 748,12 Kč | 97748.12 |
| 408 | z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období (počáteční stav a konečný stav) ve výši minus 523 661,37 Kč | 523661.37 |
| 416 | z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 25 997 048,71 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 10 750 887,06 Kč, AU 1300 invest. dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 893 645,58 Kč, AU 1400 invest. dotace ze stát. fondů a jiných veřej. rozpočtů ve výši 205 000,00 Kč,AU 1600 finanč. dary od jiných subjektů ve výši 480 271,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 1 246 126,89 Kč, AU 211X financ. z odpisů ve výši 12 890 925,48 Kč, AU 212X financ. z dotace a dotace minulých let ve výši 1 098 645,58 Kč, AU 213X financ. z darů z minulých let ve výši 1 849 269,10 Kč | 23734139.08 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| 501 | z toho: AU 012XXX spotř. biolog. mater. (kultivační bakteriologické půdy) 465 488,89 Kč, AU 02XXXX spotř. léků ve výši 76 464 246,19 Kč, AU 03XXXX spotř. krve ve výši 8 187 738,00 Kč, AU 04XXXX spotř. SZM ve výši 78 158 764,34 Kč, AU 05XXXX spotř. PHM ve výši 387 525,61 Kč, AU 06XXXX spotř. potravin ve výši 12 233 837,04 Kč, AU 07XXXX spotř. SVM ve výši 8 212 962,51 Kč, AU 09XXXX spotř. prádla a OOPP ve výši 1 185 481,10 Kč, AU 10XXXX spotř. knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 24 950,64 Kč | 185320994.32 |
| 502 | z toho: AU 100000 spotř. elektrické energie ve výši 15 379 787,24 Kč, AU 200000 spotř. vodného a stočného ve výši 4 909 031,43 Kč, AU 300000 spotř. tepla a páry ve výši 13 600 582,58 Kč, AU 400000 spotř. plynu ve výši 259 300,00 Kč | 34148701.25 |
| 504 | z toho: AU 110000 prodané zboží - léky ve výši 39 514 144,91 Kč, AU 130000 prodané zboží - vlastní výrobky ve výši 1 035 098,74 Kč, AU 140000 prodané zboží - kantýna ve výši 75 144,72 Kč | 40624388.37 |
| 511 | z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 3 751 685,89 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 14 230 200,95 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 5 737 518,21 Kč | 23719405.05 |
| 518 | z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 753 966,74 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 2 067 209,31 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 17 702 902,61 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 16 467 809,91 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 22 372 241,59 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 5 612 012,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 19 462,61 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 6 063 132,22 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 4 597 778,99 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 14 694 875,38 Kč, AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 931 809,84 Kč | 74815391.29 |
| 521 | z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 559 984 229,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 29 874 241,00 Kč, AU 400000-400001 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost včetně DPČ ve výši 3 708 993,00 Kč | 593567463.00 |
| 524 | z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 143 080 312,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 53 258 903,00 Kč | 196339215.00 |
| 525 | z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání ve výši 2 488 684,19 Kč | 2488684.19 |
| 527 | z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 5 636 903,36 Kč, AU 200000 provoz vlast. stravovacího zařízení ve výši -262,60 Kč | 5636640.76 |
| 547 | z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 34 724,95 Kč, AU 220000 škody - fyzické znehodnocení ve výši 1 530,00 Kč, AU 240000 Škody - odpis kantýna ve výši 249,63 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 1 162,84 Kč | 37667.42 |
| 549 | z toho: AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 1 923 080,57 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 100 000,00 Kč | 2023080.57 |
| 551 | z toho: AU 120000 odp. DNM vlast. ve výši 798 218,11 Kč, AU 120001 odp. DNM vlast. - IROP ve výši 487 777,00 Kč, AU 120003 odp. DNM - vlast. - IROP_NIS ve výši 2 022 262,00 Kč, AU 211000 DHM odp. ve správě ve výši 5 651,40 Kč, AU 212000 odp. přístr. zdrav. tech. ve správě ve výši 33 115,00 Kč, AU 213000 odp. DHM (MaD) ve správě ve výši 293,00 Kč, AU 221000 odp. DHM vlast. ve výši 3 067 241,71 Kč, AU 221001 odp. DHM IROP_PCHO vlast. ve výši 184 433,00 Kč, AU 221002 odp. DHM IROP_NIS vlast. ve výši 355 761,00 Kč, AU 221004 odp. DHM IROP_REACT vlast. ve výši 511 670,00 Kč, AU 221005 odp. DHM IROP_REACT_LAB vlast. ve výši 22 971,00 Kč, AU 222000 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. ve výši 5 847 840,00 Kč, AU 222001 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_PCHO ve výši 6 847 563,00 Kč, AU 222004 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_REACT ve výši 7 718 962,00 Kč, AU 222005 odp.přístr.zdrav.tech.vlast. IROP_REACT_LAB ve výši 79 570,00 Kč, AU 310000 odp. TZ na cizím nem. maj. ve výši 76 047,00 Kč | 28059375.22 |
| 558 | z toho: AU 011200 zdravot. lékařské nástr. a přístr. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 712 529,33 Kč, AU 012200 hospodář. tech. a dílen. přístr. a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 213 145,08 Kč, AU 013200 kuchyň. zaříz. a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 14 140,22 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zaříz. (3 - 40 tis. Kč) ve výši 621 864,05 Kč, AU 015020 výpočet. technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 726 828,96 Kč, AU 015200 výpočet. technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 4 088 715,05 Kč, AU 015400 telefonie (3 - 40 tis. Kč) ve výši 81 503,35 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 255 235,08 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 297 091,57 Kč, AU 021100 Software (do 7 tis. Kč) ve výši 261 012,83 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 203 243,94 Kč | 7475309.46 |
| 602 | z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 1 118 167 078,73 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 168 020,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 3 988 500,26 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 580 913,86 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 4 451 419,31 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 264 794,51 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 1 118 940,77 Kč, AU 710000-713000 nezdravot. služby výše neuvedené ve výši 3 011 493,73 Kč, (z toho parkovné ve výši 2 134 023,11 Kč) | 1132751161.17 |
| 603 | z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 874 913,93 Kč | 874913.93 |
| 604 | z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 40 016 970,41 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 1 328 011,06 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 6 293 754,52 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 8 648,76 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 758 516,73 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 90,91 Kč | 48405992.39 |
| 648 | z toho: AU 400000 použití FKSP ve výši 43 771,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 195 876,57 Kč | 239647.57 |
| 649 | z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 15 304,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 6 801 649,36 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 109 503,84 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 165,29 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 768 228,50 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 1 404 136,63 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 155 392,33 Kč | 10254379.95 |
| 672 | z toho: AU 100100 výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transf. - zřizovatel (vybr.čin.) ve výši 1 485 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 14 476 345,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 88 950,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 3 978 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 2 698 515,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 85 345,00 Kč, AU 101101 zřizovatel PCHO ve výši 0,00 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 287 376,00 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 1 946 250,00 Kč, AU 200011 Úřad práce ve výši 0,00 Kč, AU 400000 Ostatní (MF náklady TBC ve výši 554 617,32 Kč), AU 400001 Výnosy (ÚSC finanční dary, dotace ve výši 1 111 753,09 Kč), AU 400002-400005 výnosy z transf. - provoz (IROP - REACT, REACT_LAB)ve výši 0,00 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transf. IROP (PCHO+MaD+NIS+REACT+REACT_LAB) ve výši 17 308 488,16 Kč | 44020639.57 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1163239.33 |
| A.II. Tvorba fondu | 5641253.36 |
| 1. Základní příděl | 5636903.36 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 4350.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 5290455.08 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 1058304.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 816779.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 485494.64 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2633600.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 296277.44 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1514037.61 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1768634.55 |
| D.II. Tvorba fondu | 2670089.26 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 615850.11 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 401389.15 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 1652850.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 2057853.57 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 615850.11 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 1246126.89 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 195876.57 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2380870.24 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25997048.71 |
| F.II. Tvorba fondu | 13575930.53 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 10750887.06 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 893645.58 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 205000.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 480271.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 1246126.89 |
| F.III. Čerpání fondu | 15838840.16 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 15838840.16 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 23734139.08 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 8302794.43 | 833562.00 | 7469232.43 | 7545279.43 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 7079032.28 | 565289.00 | 6513743.28 | 6566844.28 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1223762.15 | 268273.00 | 955489.15 | 978435.15 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |