| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6136403.27 | 5404902.28 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1164619.42 | 577817.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4948683.85 | 4803985.28 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 23100.00 | 23100.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 12602305.56 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 12602305.56 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 78408.72 | 53923.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 78408.72 | 53923.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18660300.11 | 5350979.28 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | účetní jednotka na účti 042 - projektové práce oprava střechy | 139150.00 |
| B.II.4. | účetní jedntoka na účtu 314 eviduje zaplacené zálohy za energie (EE 50.760,--, plyn 225.600,--, ostatní 7.445,60) | 283805.60 |
| B.II.18. | účet 348 - zůstatek na účtu je tvořen z předpisu UZ 008 a přijatých plateb za 1. - 3. Q 2025 | 476100.00 |
| B.II.32. | na účtu 388 eviduje UZ 002 - 24 200,--, UZ 33353 30.531.806,44, , Šablony OP JAK II 54.256,90 | 30610263.34 |
| D.II.8. | na účtu 472 eviduje záloha Šablony OP JAK II, CZ.02.02.XX/00/24_035/0012916 | 1507317.50 |
| D.III.18. | na účtu 345 eviduje poplatek za ubytování pro Magistrát města Kladna | 780.00 |
| D.III.32. | na účtu 374 eviduje účetní jednotka UZ 007 nájemné 2300,--, UZ 002 55.000,--, Transfer MŠMT UZ 33353 30.296.817,-- | 30354117.00 |
| D.III.36. | účet 384 - jedná se o předpis a zaúčtování UZ 008 1.-9./2025 | 714200.00 |
| D.III.37. | dohadné účty pasivní - vytvořeny dohady na plyn 1.-3 Q a el. energii za 3Q 2025 ( odloučené pracoviště Tesárna) | 208749.59 |
| D.III.35. | účtu 383 - eviduje služby placené pozadu ( energie+externí služby) | 181048.61 |
| D.III.7. | na účtu 324 - eviduje přijaté zálohy žáků na kartu ISIC, obědy, fond výtvarných potřeb, adaptační kurz, Fond nábytkáři | 242506.35 |
| B.II.30. | účet 381 náklady příštích období - rozpuštění do nákladů rok 2026 | 6150.00 |
| C.II.2. | účet 412 FKSP | 246466.75 |
| B.III.10. | účet 243 FKSP - nepřevedený příděl za 3Q + 76.997,-, nezaplacené faktury + obědy 09/25 | 187413.42 |
| C.II.4. | účet 414 - RF z ostatních titulů ( Šablony OP JAK 50,11, dar rada rodičů 2.464,--) | 2514.11 |
| B.III.10. | účet 241 - FO 240.000,--, Inovace 3.303.363,--, Šablony OP JAK II 1.453.060,60, RF 1.222.170,68 | 11462353.61 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.16. | čerpání RF - čerpání k dalšímu rozvoji činnosti (studovna pro žáky školy, výtvarné stoly do ateliéru), nesoulad mezi výnosy a náklady, čerpání IF oprava podlahy v ateliéru školy | 1051033.24 |
| B.IV.2. | V účetním období došlo na účtu 672 k následujícímu zúčtování UZ 33353 30.531.806,44 Kč, UZ 008 provoz 2.142.800,--Kč UZ 013 - 316.333,28 Kč, UZ 544 - 1.725.200,-, UZ 002 24.200,--, Šablony OP JAK 612.352,53, Šablony OP JAK II 54.256,90, zúčtování odpisů 21.947,40, IROP časové rozslišení 2.283.623,10 ( podíl 90%) | 37712519.65 |
| A.I.16. | účet 527 - příděl FKSP 233.291,--, Vzděláván PP 133 641,--, Vzdělávání NP 6.664,90, zdravotní prohlídky 7.400,--, OOPP zaměstnanci 3.880,32 | 384877.22 |