| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3303660.84 | 3089425.31 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 337035.90 | 334655.90 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2966624.94 | 2754769.41 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 15401052.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 15401052.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1194100.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 1194100.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18704712.84 | 4283525.31 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie. | 3092170.00 |
| A.II.8. | Hřiště - geodetické zaměření | 96195.00 |
| D.III.32. | Přijatá záloha MŠMT UZ 33353 rozpočet NIV + U financování psychologů a spec. pedagogů 32 284 771,00 Kč, UZ 33351 Provázející učitel 48 528,00 Kč, dotace MmÚ OŠKS - učební pomůcky pro žáky 1. tříd 78 000,00 Kč, dotace Ústecký kraj - Prevence rizikového chování 132 460,00 Kč | 32543759.00 |
| B.II.32. | Dohadné účty - dotace MŠMT UZ 33353 rozpočet NIV: 32 685 821,42, NPO UZ 33093: 3 049 322,27 Kč, dotace OP JAK UZ 33092: 2 520 989,00 Kč, dotace OP JAK II. UZ 33092: 203 502,11 Kč, dotace MŠMT UZ 33353 Psych.: 159 529,50 Kč, dotace MŠMT Provázející učitel UZ 33351: 56 616, dotace MmÚ OŠKS UP pro 1.třídy: 123 885,00 Kč, dotace Ústecký kraj - Prevence rizikového chování 117 885,00 Kč | 38917550.30 |
| C.II.4. | Rezervní fond - výše nevyčerpané dotace - OP JAK UZ 33092: 65 594,82 Kč, dar - obědové služby Women for Women: 100 471,00 Kč. | 166065.82 |
| C.II.5. | Investiční fond je tvořen odpisy majetku. | 1404513.87 |
| C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | 2851728.00 |
| D.II.8. | Přijatá dotace MŠMT OP JAK UZ 33092: 2 520 989,00 Kč, dotace NPO UZ 33093: 3 971 724,00 Kč, dotace MŠMT OP JAK II. UZ 33092: 1 222 900,80 Kč | 7715613.80 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.16. | Čerpání daru dle darovací smlouvy na obědové služby Women for Women 274 711,00 Kč, čerpání FKSP na nákup OTE 35 083,95 Kč | 309794.95 |
| B.IV.2. | Výnosy: příspěvek na provoz MmÚ OMOSRI 4 461 000,00 Kč, dotace MŠMT na mzdové náklady a ONIV UZ33353: 32 685 821,42 Kč, dotace NPO 1 415 244,23 Kč, dotace MŠMT OP JAK UZ 33092: 118 422,86 Kč, dotace MŠMT OP JAK II. UZ 33092: 203 502,11 Kč, dotace MŠMT UZ 33353 Psych.: 159 529,50 Kč, doace MŠMT UZ 33351 Provázející učitel: 56 616,00 Kč, dotace MmÚ OŠKS na UP pro 1. třídy: 123 885,00 Kč, dotace Ústecký kraj - Prevence rizikového chování 117 885,00 Kč | 39341906.12 |
| A.I.35. | Nákup DDHM - nákup z prostředků zřizovatele 77 277,49 - řeznický špalek ŠJ, kamer. systém, zahradnické náčiní. Nákup z prostředků NPO 159 782,66 Kč - mikroskopy, sítotisková sada, matrice. lis, graf. vyřezávěč, plachta s konstrukcí pro doskočiště, materiál Zkoumáme naši přírodu, benzínový vařič, akvarijní set, spotřební matetiál, uč. pomůcky, 3D tiskárna. Nákup z prostředků ONIV UZ33353: 18 087,92Kč - parní stroj, kalkulátor. Nákup z prostředků OP JAK: 9 900,00 Kč - obrazy Panovníci a prezidenti. Nákup z prostředků FKSP 35 083,95 Kč - židle, stůl do kulturní zóny | 300132.02 |
| A.I.2. | Spotřeba energie je vykázána ve výši skuteční spotřeby. | 3503593.84 |