| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4312593.80 | 4212458.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 285852.00 | 285852.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4026741.80 | 3926606.40 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 13751444.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 13751444.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 548130.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 548130.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18064037.80 | 4760588.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.III.36. | Výnosy příštích období - MmÚ OMOSRI příspěvek na provoz | 1550000.00 |
| B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie. | 3195805.00 |
| D.III.32. | Přijaté zálohy - UZ 33353 MŠMT rozpočet NIV 30 181 917,00 Kč, MmÚ OMOSRI Příběhy našich sousedů 27 990,00 Kč, MmÚ - OŠKS 58 800,00 Kč učební pomůcky pro žáky 1. tříd, UZ 33351 MŠMT Provázející učitel 86 272,00 Kč. | 30354979.00 |
| B.II.32. | Organizace vykazuje na tomto účtu dohadné účty - UZ 33353 MŠMT rozpočet NIV 31 301 636,65 Kč, MmÚ OMOSRI Příběhy našich sousedů 27 990,00 Kč, dotace UZ 33093 NPO 2 870 142,79 Kč, dotace OP JAK UZ 33092: 2 098 475,00 Kč, dotace OP JAK II. UZ 33092: 74 144,45 Kč, dotace UZ 33351 Provázející učitel 110 536,00 Kč, dotace MmÚ OMOSRI UP pro žáky 1. ročníků 98 000,00 Kč. | 36580924.89 |
| D.III.37. | Dohadný účet pasivní je tvořen dohadem na energie. | 3178080.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období - náklady pro rok 2026 - licence, předplatné | 13149.36 |
| C.II.5. | Investiční fond je tvořen odpisy majetku. | 2949099.40 |
| C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | 3198228.00 |
| D.II.8. | Přijatá záloha dotace NPO UZ 33093: 3 035 348,00 Kč, přijatá záloha dotace OP JAK UZ 33092: 2 098 475,00 Kč, OP JAK II. UZ 33092: 1 312 627,35 Kč. | 6446450.35 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.16. | Čerpání daru dle darovací smlouvy na obědové služby Women for Women 17 920,00 Kč, čerpání FKSP - OTE a DDHM 16 374,00 Kč | 34294.00 |
| A.I.36. | V ostatních nákladech z činnosti je zaúčtováno pojištění právní ochrany DAS. | 20100.00 |
| B.IV.2. | Příspěvek na provoz od zřizovatele 4 653 000,00 Kč, dotace MŠMT na mzdové náklady a ONIV UZ33353 31 301 636,65 Kč, dotace UZ 33093 NPO 858 586,07 Kč, projekt OP JAK 630 809,48,00 Kč, projekt OP JAK II. 74 144,45 Kč, MmÚ OMOSRI Příběhy našich sousedů 27 990,00 Kč, UZ 33351 Provázející učitel 110 536,00 Kč, MmÚ OMOSRI dotace 1. ročník 98 000,00 Kč, MmÚ OMOSRI pojistné událsoti 34 508,00 Kč, odpisy majetku IROP 571 833,00 Kč | 38361043.65 |
| A.I.35. | Nákup DDHM - nákup z prostředků zřizovatele 226 508,83 - sada krájecích disků ŠJ, nábytek, tiskárna, kancelářské židle, průmyslový vysavač, tabule. Z prostředků FKSP 10 083,00 Kč - lednice, kávovar. Z prostředků OP JAK 134 876,00 Kč - stavebnice, obrazy Panovníci a prezidenti, tablet. Z prostředků SR ONIV 59 802,00 Kč - dataprojektor a PC. | 431269.83 |
| B.I.17. | Výnosy za poškozené učebnice a majetek. | 2726.11 |
| A.I.2. | Spotřeba energie je vykázána ve výši skutečné spotřeby. | 3566824.41 |