| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Organizace se řídí směrnicí 1/2025/E-3, o zásobách se neúčtuje v případě přímé spotřeby, tzn. že došlo ke sptřebování v aktuálním období daného měsíce. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Depozita uživatelů (cizí prostředky):do 31. 8. 2025 byla depozita uživatelů vedena pouze podrozvahově na účtu 968 v evidenci u sociální pracovnice organizace. Měsíčně je prováděna inventarizace hotovostních prostředků klientů. S účinností 1. 9. 2025 byl zřízen samostatný bankovní účet cizích prostředků klientů (účet 245 0968), který je k 30.9.2025 bez pohyby a zároveň byla zřízena pokladna klientů pro evidenci hotovostních prostředků. Účtování o těchto prostředcích probíhá na účtu 378xxx – Jiné pohledávky a závazky, odděleně od prostředků organizace. Vedení depozit a pravidla pro nakládání s těmito prostředky upravuje vnitřní směrnice č. 1/2025/E-7. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 908924.27 | 871386.17 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 432919.27 | 401130.17 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 476005.00 | 470256.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4600000.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4600000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 130690.20 | 246472.20 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 130690.20 | 130690.20 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 115782.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5378234.07 | 624913.97 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Není náplň. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně | 66123.06 |
| A.II.1. | SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně | 17901533.00 |
| A.II.2. | SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně | 138669.00 |
| A.II.3. | SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK | 195315049.00 |
| A.II.4. | SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odpisováno dle odpisového plánu schváleného JMK | 2799810.16 |
| A.II.6. | SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení | 4031052.68 |
| A.II.8. | SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 je k 30.9.2023 evidováno: - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a světlíku budovy S - centra, PH 482 064Kč, nezařazeno do užívání z důvodu neposkytnutí dotace ze strany JMK (z roku 2018), - projektová dokumentace na rekonstrukci S - centra (živelní událost - tornádo). | 578864.00 |
| B.I.2. | SÚ 112 Materiál na skladě Analyticky evidované zůstatky PŘEHLED SKLADU A SPOTŘEBY MATERIÁLU ZA OBDOBÍ 1–9/2025 ----------------------------------------------------------------------------------- AÚ Název materiálu Stav skladu (Kč) ----------------------------------------------------------------------------------- 320 Kancelářské potřeby 46 688,19 330 Ochranné pomůcky, zdrav. materiál 7 612,60 350 Prádlo 0,00 360 Čistící a dezinfekční prostředky 3 533,75 370 PHM 0,00 380 Materiál pro údržbu 11 649,88 400 Potraviny 0,00 700 Zdravotní materiál 61 043,80 702 Testy COVID 0,00 931 Ostatní drobný materiál 131,61 ----------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 130 659,83 ----------------------------------------------------------------------------------- Komentář: Celková hodnota zásob k 30. 9. 2025 činí 130 659,83 Kč dle hlavní knihy (účet 112). Zásoby odpovídají běžnému provozu. Největší podíl tvoří zdravotnický materiál a kancelářské potřeby. Materiál pro údržbu a prádlo jsou již spotřebovány. Zásoba je přiměřená – nedochází k nadměrnému hromadění. | 130659.83 |
| B.II.1. | SÚ 311 Odběratelé Analyticky evidované zůstatky PŘEHLED ÚČTU ODBĚRATELŮ ----------------------------------------------------------------------------------- AÚ Název materiálu Stav skladu (Kč) ----------------------------------------------------------------------------------- 311 0303 Odběratelé - OTE příspěvek 0,00 Kč 311 0307 Fakturace za pronájem dle sml. 45 241,00 Kč 311 0320 Všeobecná ZP 275 188,08 Kč 311 0320 Česká průmyslov ZP 833,26 Kč 311 0325 Zdrav. poj. MV 0,00 Kč 311 0326 Revírní bratrská pokladna 17 616,80 Kč ----------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 338 879,14 Kč ----------------------------------------------------------------------------------- | 338879.14 |
| B.II.4. | SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy. Záloha na nájem a služby pro kanceláře Hodonín (vyúčtování v roce 2026) | 132799.00 |
| B.II.5. | SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohldávky za klienty byly v 9/2025 vyrovnány | 0.00 |
| B.II.18. | SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Příspěvek na provoz účelově neurčený, investiční příspěvek na provoz - předpis. Usnesením ZRM 1332/25/R20, ZU 383/25/Z5 shváleno - 8 400 000 Kč - zdravotní vybaven, ZRM usnesení č. 564/25/R9 ze dne 23.01.2025, ZU usnesení č. 189/25/Z3 ze dne 24.02.2025 - 1 000 000 Kč - oplocení, usnesením schváleno ZRM 1332/25/R20, ZU 383/25/Z5 schváleno 1 000 000 Kč - na informační systém. | 10400000.00 |
| B.II.30. | SÚ 381 Náklady příštích období Faktury, náklady určené do dalšího období - provozní fa. | 30058.48 |
| B.II.32. | SÚ 388 Dohadné účty aktiní Zapojení účelově určeného příspěvku na provoz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 101a. | 2834000.00 |
| B.II.31. | SÚ 385 Ostatní krátkodobé pohledávky Cashpooling za9/2024 - předpis Přefakturace za elektřinu 9/2025 - WV Wachal a.s. | 99953.79 |
| B.III.5. | SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel K 30.9.2025 je 44 128,- Kč | 44128.00 |
| B.III.9. | SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu | 7642035.44 |
| B.III.10. | SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků | 181908.24 |
| B.III.15. | SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin je k 30.9.2025 252,- Kč | 252.00 |
| B.III.17. | SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 30.9.2025 je 183 477,- Kč Analyticky evidované zůstatky 261 0100 Pokladna organizace 58 161 Kč 261 0968 Pokladna cizích peněžních prostředků - klienti 125 316 Kč (nově zřízená od 1.9.2025) | 183477.00 |
| D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur je 443 025,21 Kč k 30.9.2025 | 443025.21 |
| D.III.10. | SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy, dle zúčtovací listiny 9/2025, výplatní termín 15.10.2025 | 1152450.00 |
| D.III.11. | SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Není pohyb | 0.00 |
| D.III.12. | 5SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 9/2025, uhrazeno v 10/2025 | 461430.00 |
| D.III.13. | SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 9/2025, uhrazeno v 10/2025 | 195282.00 |
| D.III.14. | Není náplň. | 0.00 |
| D.III.15. | Není náplň. | 0.00 |
| D.III.16. | SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 30.9.2025 dle zúčtovací a výplatní listiny, odvedeno v 10/2025 | 149972.00 |
| D.III.20. | SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu inve. zdrojů (odpisů) pro rok 2025. V 6/2025 bylo odvedeno 60 000,- Kč, v 9/2025 bylo odvedeno 72 000,- Kč z celkového předpisu odvodu. ivn. zdrojů - pro rok 2025 192 000,-Kč. | 60000.00 |
| D.III.32. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Účelově určenÝ příspěvek na provoz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 101a | 2834400.00 |
| D.III.36. | 384. Výnosy příštích období Předpis - příspěvek na provoz úč. neurčený schváleno 9 000 000 Kč, čerpání 1-9/25 - 4 907 179,40 Kč - zůstatek 4 092 820,60 Kč,, předpis výnosů GasNet s.r.o. na základě dlouhodobé smlouvy (45 241,- Kč/rok 2025, měsíční výnos 3770,08 Kč - zůstatek k 30.9.2025 11 310,28 Kč) | 4104130.88 |
| D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní Nevyfakturované náklady za 1-9/2025. Nájemné kanceláří - Město Hodonín (provoz Kasárenská 4, 695 01 Hodonín) | 93058.00 |
| D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky AÚ 378 0092 - 0 Kč, AÚ 378 0093 - 44 128 Kč, AÚ 378 0095 - 14 884 Kč, AÚ 378 0096 - 29 044 Kč, AÚ 378 0097 - 125 316 Kč, (pokladna klientů - kapesné) AÚ 378 0100 - 566 Kč, AÚ 378 0200 - 0 Kč. | 213938.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.16. | SÚ 648 Čerpání fondů Zapojení fondu uživatel | 7577.00 |
| B.I.17. | SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti Přefakturace nákladů na elektřinu a vodu, na základě sml. o přefakturaci, s WV Wachal a.s. | 454206.27 |
| B.II.6. | Není náplň. | 0.00 |
| B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů Výnosy místních vládních institucí z transferů účelově určený příspěvek JMK § 101a) - 2 834 400 Kč, neúčelový příspěvek na provoz JMK - 4 907 179,40 Kč. | 7741579.40 |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním (cashpooling) | 41633.52 |
| A.I.20. | AÚ 538 - Jiné daně a poplatky Dálniční známka, správní poplatky | 1928.36 |
| A.III.2. | AÚ 572 - pojistné plnění od Kooperativa, a.s. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 132673.65 |
| A.II. Tvorba fondu | 99405.44 |
| 1. Základní příděl | 99405.44 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 38460.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 19030.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 11430.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 193619.09 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 368285.91 |
| D.II. Tvorba fondu | 266722.89 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 266722.89 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 7577.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 7577.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 627431.80 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 305639.30 |
| F.II. Tvorba fondu | 1434042.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 234042.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1200000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1127800.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 995800.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 132000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 611881.30 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 195315049.00 | 144839133.47 | 50475915.53 | 160561469.53 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 191533666.00 | 141890153.17 | 49643512.83 | 157584890.89 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3634349.00 | 2919460.77 | 714888.23 | 2857957.17 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 147034.00 | 29519.53 | 117514.47 | 118621.47 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 17901533.00 | 0.00 | 17901533.00 | 17901533.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 39815.00 | 0.00 | 39815.00 | 39815.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2626521.00 | 0.00 | 2626521.00 | 2626521.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 15235197.00 | 0.00 | 15235197.00 | 15235197.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |