| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1341613.22 | 1331437.42 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1280618.02 | 1270442.22 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.72 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.72 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1307127.50 | 1331437.42 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Poskytnuté zálohy 314 - 1/ el. energie Kč 1104.170,--, 2/ plyn Kč 2800,-- | 1106970.00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní 389 - 1/el. energie K 1320.574,07 , 2/ stravenky Kč 28.000,-. | 1348574.07 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1/ UZ 33353 Kč 5689933,--, 2/ Záloha Česko německý fond Kč 90000,--,3/ ÚZ 007 Kč 237800,--, 4/ ÚZ 544 Kč 1277700,--, 5/ ÚZ 14 - Kč 3506380,--, 6/ ÚZ 33353 druhá část Kč 2069374,--. | 62658237.00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi 348 - Kč 565398 /část kterou očekáváme na BÚ a následně vyčerpáme 11+12/25/ | 565398.00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období 384 - Kč 848048,-- /částka kterou budeme čerpat v období 10-12/25/ | 848048.00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní 388 - čerpání 1/ ÚZ 33353 Kč 58381144,83, 2/ÚZ 007 196550,--, 3/ ÚZ 014 inovativní metody 95450,--, 4/ dohadná položka na dofinancování zřizovatelem faktury VAK Beroun Kč 282510,80, 5/ Česko německý fond budoucnosti Kč 82248,76. | 59037904.39 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období - Kooperativa | 60034.00 |
| B.III.9. | Běžný účet 241 celkem 16412027,44. Z toho rozpis : fond odměn 1541880,--, fond rezervní tvořený z HV Kč 879906,42, fond investic 2718298,97 /z toho 1001067,-- investiční dotace inovativní metody/. | 16412027.44 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP Kč 1699815,86. Převod následující měsíc základní tvotba + ve výši Kč 47169,13 a ostatní vyrovnání ve výši - 73590,49 = celkem tedy Kč 1673394,50. Účet 412 je tomu roven. | 1699815.86 |
| A.II.8. | 042 nedokončený dlouhodobý majetek - 1/ již starší projektová dokumentace "výměna oken a parapetů" Kč 223850,- , 2/ Kč 290582 ,-- UV lampa bazén bude v provozu od 10/25. | 514432.00 |
| B.I.2. | Účet 112 je materiál na skladě - potraviny školní jídelna. | 296443.45 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.16. | 648 čerpání fondů - 1/ čerpání investičního fondu na opravu a údržbu majetku ve výši Kč 2225899,79, 2/ čerpání rezervního fondu z ostatních titulů - dary ve výši Kč 10000,- /po čerpání je zůstatek RF dary Kč 0,--/. | 2235899.79 |
| A.I.16. | 527 zákonné sociální náklady - 1/ tvorba FKSP Kč 424029,96 2/ školení-vzdělávání Kč 59088,70, 3/ zdravotní prohlídky Kč 2000,- 3/ strava 28000,-- Kč, 4/ ochranné pomůcky Kč 35877,97. | 548996.63 |
| B.IV.2. | 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů účtováno dle jednotlivých účelových znaků 1/ ÚZ 33353 Kč 58381144,83, 2/ ÚZ 008 Kč 2543950,-- 3/ ÚZ 003 Kč 94.000,--, 4/ ÚZ 001 Kč 5 904,--, 5/ ÚZ 007 Kč 196550,--, 6/ ÚZ 544 Kč 3833100,-, 7/ čerpání českoněmecká budoucnost Kč 82248,76, 8/ÚZ 14 inovativní metody Kč 95450,--, 9/ ÚZ 14 Haxagon Kč 30250,--, 10/ ÚZ 14 EKOTÝM Kč 25000,-, 11/ Kč 282.510,80 čerpání dohadné položky na profinancování fa VAK Beroun. | 65570108.39 |
| A.I.1. | 501 spotřeba materiálu - většinu tvoří potraviny ve školní jídelně. | 3246616.16 |
| A.I.15. | 525 jiné sociální pojištění - Kooperativa hrazená čtvrtletně. | 177657.00 |
| A.I.28. | 551 odpisy dlouhodobého majetku - účtujeme dle schváleného odpisového plánu. | 282462.00 |
| B.I.2. | 602 výnosy z prodeje služeb - stravovací služby ve školní jídelně a ubytování studentů na domově mládeže | 3142975.00 |