| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2966575.80 | 2932453.26 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 92404.69 | 94694.69 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1343398.57 | 1306986.03 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930468.13 | 930468.13 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 600304.41 | 600304.41 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1765966.98 | 1731844.44 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | ú.042 - projekt na pedagogicko- psychologickou poradnu ve výši 101.500 Kč, přestavba objektu Tlustice čp. 28 v celkové výši 177.826,31 Kč | 279326.31 |
| B.II.1. | ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti z roku 2020 za ubytování na domově mládeže za období 3-4/2020 ve výši 354.200 Kč jsou vymáhány advokátní kanceláří Mgr. Renatou Wachtlovu a byla odeslána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu v Brně. | 161733.88 |
| B.II.4. | ú.314 - poskytnutá záloha na plyn ve výši 557.600,00 Kč. | 557600.00 |
| B.II.5. | ú.315 - refundace mzdy Mgr. Plecité ve výši 3.394,00 Kč , pohledávky za stravné žáků ve výši 200.431,00 Kč, refundace nákladů VHČ z DM IIIq.2025 ve výši 154.043,10 Kč. | 357868.10 |
| B.II.18. | ú.348 UZ008 provoz nárok ve výši 866.770 Kč, UZ0544 Energie nárok ve výši 863.740 Kč | 1730510.00 |
| B.II.30. | ú.381- Dálniční známky na rok 2025 ve výši 609,99 Kč, P.F.ART ve výši 62.315,00 Kč, SODAT ve výši 643,32 Kč, záznam školy v katalogu SŠ ve výši 422,71 Kč, SW Smile ŠVP ve výši 1.050,21Kč, doména soshorovice ve výši 69,48 Kč, integrovaný mapový portál ve výši 403,33 Kč, WEBHOSTING ve výši 1.265,03 Kč, letáky na školní rok 2025/2026 ve výši 1.360,00 Kč a licence Haxagon ve výši 78.234,83 Kč. | 146373.90 |
| B.II.32. | ú.388 - skutečné čerpání UZ0007 Nájemné ve výši 170.250 Kč, skutečné čerpání UZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové projekty - HAXAGON ve výši 42.763,96 Kč, skutečné čerpání dotace UZ33092 Operační program J.A. Komenský II. ve výši 541.179,50 Kč a skutečné čerpání UZ33353 přímé výdaje ve výši 31.784.496,86 Kč. | 32538690.32 |
| B.II.33. | ú.377 srážková daň z úroků na účtu FKSP ve výši 376,05 Kč | 376.05 |
| B.III.10. | ú. 241. účet hlavní činnosti ve výši 8.031.843,53 Kč, účet vedlejší činnosti ve výši 761.454,72 Kč, účet FO ve výši 2.280.645 Kč, účet RF ve výši 2.332.596,15 Kč a 113.767,80 Kč, účet IF ve výši 4.712.351,55 Kč, účet .243 FKSP ve výši 197.547,49 Kč. | 197547.49 |
| C.I.5. | ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč | -11448371.84 |
| D.II.8. | ú.472 přijatá dotace UZ33092 Operační program J.A. Komenský ve výši 2.545.019,60 Kč | 2545019.60 |
| D.III.32. | ú.374 - dotace UZ 33353 Přímé výdaje ve výši 32.389.862 Kč z toho 1.841.564 Kč dotace na přímé výdaje platy nepedagogických pracovníků, dotace UZ00007 Nájemné ve výši 221.800 Kč, UZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové projekty - HAXAGON ve výši 121.000 Kč. | 32732662.00 |
| D.III.35. | ú. 383 faktury přijaté patřící do období 9/2025 | 104477.72 |
| D.III.36. | ú.384 UZ008 provoz nárok ve výši 866.770 Kč, UZ0544 Energie nárok ve výši 863.740 Kč | 1730510.00 |
| D.III.37. | ú.389 - dohadné položky na plyn | 406316.90 |
| D.III.38. | ú.378 - úroky na ú FKSP ve výši 1.159,20 Kč, přeúčtování el. energií podnájemníkům výši 8.428,27 Kč, přeúčtování vodné a stočné podnájemníkům výši 1.508,82Kč, refundace nákladů VHČ z DM IIq.2025 ve výši 173.479,80 Kč | 157533.68 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | ú.527- zálohově příděl FKSP z hlavní činnosti a OP JAK II. ve výši 240.109,00 Kč, stravenkový paušál zaměstnanců ve výši 62.361,00 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 750 Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance ve výši 15.028,13 Kč. | 318248.13 |
| A.I.28. | ú.551 - Plán účetních odpisů na rok 2025 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 13.2.2025 dle usnesení č. 051-06/2025/RK ve výši 3.137.676,26 Kč. K 30.9.2025 odpisy ve výši 2.423.348,79 Kč. | 2423348.79 |
| B.IV.2. | ú.672 - skutečné čerpání UZ014 Inovace ve výši 48.738,50 Kč, skutečné čerpání UZ33092 Operační program J.A. Komenský ve výši 635.848,50 Kč, skutečné čerpání UZ33353 ve výši 31.784.496,86 Kč, vrácená dotace neoprávněné použití finanční prostředků na platy v r.2024 ve výši 259.274,00 Kč, UZ00007 Nájemné skutečné čerpání ve výši 170.250 Kč, UZ00008 Provozní prostředky ve výši 2.884.000 Kč, UZ00013 Podpora oborů vzdělání SŠ ve výši 396.633,73 Kč, UZ 00014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši a NROS ve výši 82.002,59 Kč, skutečné čerpání UZ00544 energie 2.591.200 Kč, odpis transferů IKAP ve výši 173.572,20 Kč, odpis transferů ROP ve výši 347.958,00Kč. | 38855426.38 |