| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 394876.57 | 389027.77 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 27083.00 | 18283.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 367793.57 | 370744.77 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 394876.57 | 389027.77 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Zálohy na plyn, ELTO, vodné, stočné, elektřinu a ostatní provozní zálohy. | 536023.56 |
| B.II.5. | Pohledávky za rodiči dětí umístěných v dětském domově a dětí navštěvujících MŠ. | 378649.00 |
| B.II.9. | Zálohy zaměstnanců ke konečnému vyúčtování. | 106506.00 |
| D.III.38. | Peníze dětí z DD – závazek organizace. | 239869.00 |
| D.III.37. | Nevyfakturované dodávky a dohadné položky k 30.9.2025 | 186204.00 |
| C.II.4. | RF - finanční dary od našich sponzorů - jsou postupně účelově čerpány. | 215492.57 |
| D.III.5. | Neuhrazené faktury k 30.9.2025 | 233990.53 |
| D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům – mzda za poslední období. | 1374691.00 |
| B.II.32. | Čerpání nákladů za 1-3Q/25, tj. přímé ÚZ 33353 a šablony ÚZ 33092 | 20549772.00 |
| D.II.4. | Poskytnutý transfer na přímé náklady (ÚZ 33353) od MŠMT do 30.9.2025. | 19253835.00 |
| D.II.8. | Víceletý projekt MŠ „Dráček v zámečku“ – šablony ÚZ 33092 | 273632.00 |
| D.III.36. | Zbytek k čerpání do konce roku – transfer na provoz a energie od zřizovatele. | 1739318.00 |
| B.II.28. | Nárok na provozní transfer do konce roku 2025. | 1341982.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 70210.00 |
| A.I.10. | Reprezentace zařízení - sponzoři, kytice, návštěvy, občerstvení. | 18464.00 |
| A.I.16. | Povinný příděl z mezd do FKSP - 1% z platů, ochranné pomůcky, zdravotní prohlídky a další vzdělávání (školení) zaměstnanců. | 220714.00 |
| A.I.17. | Kapesné pro děti z DD dle věkových kategorií + kapesné nad limit při pobytech, výletech a jiných volnočasových alternativách. Dále věcná pomoc dětem odcházejícím z DD do běžného života. | 154805.00 |
| A.I.20. | Servisní poplatky CCS, správní poplatky, dálniční známky. | 51840.69 |
| A.I.24. | Dary dětem z DD – svátky, narozeniny a jiné zvláštní příležitosti včetně pohoštění při jejich oslavách. | 35809.00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku za 1-3Q/25 dle schváleného odpisového plánu. | 493054.00 |
| A.I.35. | Nákup hmotného majetku nad limit Kč 1.000,-, např. sporák s troubou na jednu rodinnou skupinu, trezory na léky, lednice, digestoř, vysavač, IT technika, spacáky na tábory aj. | 176911.42 |
| A.I.8. | Oprava a údržba služebních vozů, oprava strojů a zařízení (pračky, zahradní traktor, tiskárny), oprava vodárny a jiné drobné opravy interiérů i exteriérů. | 253618.07 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: pojištění majetku a služebních motorových vozidel - centrálně KRAJ, pojištění právní pomoci. | 204855.28 |
| A.I.9. | Cestovné dětí do domovů, cestovné pedagogických i nepedagogických pracovníků. | 54153.00 |
| A.I.2. | Spotřeba energií za 1-3Q/25, tj. ELTO, plyn, elektřina, vodné a stočné. | 1391145.67 |
| A.I.12. | Všechny služby: poštovné, parkovné, jízdné do škol, telefony, povinné revize, bankovní poplatky, internet, web, IT služby, STK aut, stravné žáků v jiných zařízeních, svoz odpadu, akce škol, volnoaktivity dětí, pobyty, kroužky a ostatní služby. | 973639.30 |
| A.I.1. | Spotřeba potravin, drogerie a úklidových prostředků, léků a zdravotnického materiálu, kancelářských a školních potřeb, pohonných hmot, náhradních dílů, dále materiál pro údržbu exteriérů i interiérů, drobný majetek pod limit Kč 1.000,-, oblečení a obutí pro děti z DD. | 2324082.69 |
| B.I.2. | Ošetřovné, příspěvky na úhradu péče a rodinné přídavky dětí z DD – předpis. Dále stravné zaměstnanců a příspěvek na stravné z FKSP, školné, stravné a aktivity dětí z MŠ - hradí rodiče dětí. | 553785.00 |
| B.I.16. | Čerpání rezervního fondu (účet 414) - účelové čerpání darů od sponzorů. | 267913.00 |
| B.I.8. | Zúčtování přijatých věcných darů neinvestičních do vlastnictví PO, přijaté vratky za neuskutečněné akce, nájem kotelen, výnosy z výpůjčky bytů od Bellevue (poskytovatel sociálních služeb) a zaplacené výlety a pobyty – platí rodiče dětí navštěvujících MŠ. | 237334.00 |
| B.IV.2. | Zúčtování čerpání neinvestičních dotací od MŠMT a zřizovatele za 1.-3.čtvrtletí 2025, tj. přímá (33353), provoz (008), energie (ÚZ 544), projekt MŠ - šablony (33092) a platy z provozu (00555). | 25345572.00 |