| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Příspěvková organizace bude pokračovat ve své činnosti nepřerušeně. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání,označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení nebyly změněny v následujícím účetním období. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Náklady a výnosy časově rozlišujeme pouze ke konci účetního období roku, a to položky nákladů: ,zákonné pojištění a platby za školkovné a školní družinu, aktualizace programů na následující rok..Oceňování majetku a závazků k okamžiku uskutečnění úč.případu.Odpisování dlouhodobého hm.majetku dle ČSÚ č. 708. . Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro něktré vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Dlohodobý majetek je oceněn pořizovací cenou,reprodukční pořizovací cenou, případně 1,- Kč a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován čtvrtletně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný ( z důvodu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Fond investic je tvořen ve výši odpisů. Obdržena neinvestiční dotace z OP JAK ve výši 4.079.832,- Kč termín ukončení 31. 12. 2025. Proplacena investiční dotace IROP II. "Modernizace odborných učeben" ex post 3633821,17 Kč spoluúčast celkem 5% z celkové dotace IROP 3825074,91,5% spoluúčast191253,70 uhrazena Městem investice 59580,89 neinvestice131672,85, vrácena Městu návratná finanční výpomoc v celkové zapůjčené výši nazpět 4000000,- Kč účtováno na 326. Splátka exekuce právní cestou doplaceno jednorázově 184063,- Kč exekuce 556 mínusem tvorba a zúčtování opravných položek . |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0.00 | 0.00 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
IČ: 49458787 , organizace není zapsaná v Obchodním rejstříku. Zřizovatelem organizace je Město Dolní Kounice. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AII.3. | Stavby- dělící stěna,kazetové podhledy, Altán dotace SFŽP rekonstrukce zahrady, IROP stavební práce IT učebna, klimatizace | 1209422.22 |
| AII.4. | Samostatné movité věci a soubory- stěna mříže,sestava PC Ekonom,telefonní ústředna,kotel školní jídelna,myčka ŠJ,soubor zařízení čipy ŠJ,stěna úložná tělocvična,interaktivní tabule, výtah nákladní ŠJ, soubor movitých věcí dotace SFŽP rekonstrukce zahrady ZŠ,IROP IT technika | 1258475.18 |
| AII.6. | Drobný dlouhodobý majetek - drobný majetek školy evidovaný inventárními čísly, bezúplatný převod majetku od Města z projektu IROP, IROP Modernizace odborných učeben(mobiliář+IT) | 24621177.43 |
| BI.2. | Materiál na skladě potraviny, čipy ŠJ, | 237508.80 |
| BIII.9. | Běžný účet , stav peněžních prostředků na Bú | 6938597.26 |
| BIII.10. | Běžný účet FKSP: stav peněžních prostředků FKSP | 577109.11 |
| BIII.17. | Pokladna: stav hotovosti v pokladně | 15848.00 |
| CI.1. | Jmění účetní jednotky: IROP Modernizace odborných učeben | -476178.42 |
| CII.1. | Fond odměn | 50400.10 |
| CII.2. | Fond FKSP: stav fin.prostř.FKSP | 574513.07 |
| CII.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 1264396.64 |
| DIII.5. | Dodavatelé. závazky vůči dodavatelům školní jídelna,základní škola,FKSP | 225611.21 |
| DIII.7. | Krátkodobé přijaté zálohy: přijatá záloha ŠJ stravné | 1179706.00 |
| DIII.10. | Zaměstnanci | 2091075.00 |
| DIII.12. | Sociální zabezpečení | 807606.00 |
| DIII.13. | Zdravotní pojištění | 344834.00 |
| AI.5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - licence výukové programy, antivirový program | 1222154.39 |
| BII.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na energie, | 35970.00 |
| BII.5 | Jiné pohlědávky z hlavní činnosti - ŠJ nedoplatky,dluh školní potřeby | 41570.00 |
| DII.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery : "Cesta ke společnému vzdělávání ", dotace OP JAK 4.079.832,- Kč | 4079832.00 |
| BII.32 | Dohadné účty aktivní: čerpání dotace OP JAK, IROP Modernizace odborných učeben | 3220102.06 |
| CI.3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: dotace SFŽP investiční altán, soubor movitých věcí zahrada Barborka, IROP Modernizace odborných učeben IT učebna | 1319336.42 |
| CII.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 532105.27 |
| CIII.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 818209.04 |
| BII.1. | Odběratelé | 12240.00 |
| DIII.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 185341.00 |
| DIII.38 | Ostatní krátkodobé závazky kooperativa | 33904.80 |
| BII.30 | Náklady příštích období: pojištění,předplatné služeb | 87750.50 |
| BII.18 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: dotace provozní Město | 1050000.00 |
| DIII.36. | Výnosy příštích období : dotace provoz Město, MŠ školné ,ŠD školné | 1052400.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| AI.1. | Spotřeba materiálu: spotřeba materiálu potravin ve ŠJ,odměny žáků,materiál výuka,administrativa,předplatné odborných časopisů,úklidové prostř. ZŠ a ŠJ,materiál na opravu a údržbu,nákup drobného majetku neevidovaného,ostatní materiál | 3481430.30 |
| AI.2. | Spotřeba energie: el.energie ZŠ ,vodné a stočné, dodávky plyn | 967489.63 |
| AI.8. | Opravy a udržování ZŠ,MŠ ,ŠJ | 440585.07 |
| AI.12. | Ostatní služby | 1962777.42 |
| AI.13. | Mzdové náklady- hrubá mzda zaměstnanců vč.nemocenské, dohody o provedení práce, | 23897528.86 |
| AI.14. | Zákonné sociální pojištění . povinné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 7954824.59 |
| AI.16. | Zákonné sociální náklady - ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců, školení, FKSP | 412813.40 |
| AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2824492.55 |
| BI.2. | Výnosy z prodeje služeb- tržba z prodeje obědů školního stravování ŠJ | 2492798.22 |
| BI.17. | Ostatní výnosy z činnosti - školkovné,školní družina,pracovní sešity hradí žácí a školní potřeby, švp, LVK | 1892845.00 |
| AI.15 | Jiné sociální pojištění: kooperativa úraz.pojištění zaměstnanci, | 142141.31 |
| AI.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 52455.00 |
| BIV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: IROP neinvestice 2633447,51 Kč, USC dotace provoz 3150000 Kč, transfer SR 32287839,81 Kč, SFŽP odpisy 403 15686,54 Kč, čerpání OP JAK 295065,86 Kč | 38382039.72 |
| C1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 786360.53 |
| BI.4. | Výnosy z prodaného zboží: čipy ŠJ | 13027.00 |
| C2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 786360.53 |
| AI.4. | Prodané zboží vratky čipů ŠJ | 4666.00 |
| AI.36. | Ostatní náklady z činnosti- spoluúčast na úrazovém pojištění Kooperativa žáci, pojištění majetku a odpovědnosti pojišťovna Slavia | 36518.50 |
| AI.9. | Cestovné | 45350.78 |
| AI.33. | Tvorba a zúčtování opravných položek: splátky exekuce dluh ŠJ | -221242.00 |
| BI.16. | Čerpání fondů | 7482.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 1209422.22 | 171220.74 | 1038201.48 | 144342.22 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 198776.00 | 91237.62 | 107538.38 | 10913.93 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 807397.22 | 0.00 | 807397.22 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 203249.00 | 79983.12 | 123265.88 | 133428.29 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |