| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 118618.91 | 118888.91 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 112518.91 | 112788.91 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 118618.91 | 118888.91 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 20 504,69 Kč. Pohonné hmoty ve výši 3 566,40 Kč | 24071.09 |
| B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 98 400,- Kč , záloha na plyn ve výši 28 800,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 94 900,- Kč a záloha na parkour ve výši 3 790,- Kč. | 225890.00 |
| B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se následující měsíc) | 172437.00 |
| B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelek na drobný nákup ve výši 23 000,- Kč, neuhrazené obědy a večeře zamětnanci za 9/2025 ve výši 3 622, Kč. | 26622.00 |
| B.II.18. | Nepřidělené prostředky na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2025 ve výši 293 600,- a na energie ve výši 40 710,- Kč. | 334310.00 |
| B.II.32. | ONIV - přímé čerpání k 30.9.2025 | 9204428.00 |
| B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 597 514,04 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 2 238 654,56 Kč., prostředky fondu odměn ve výši 530 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 744 756,50 Kč a peníze dětí ve výši 69 817,00 Kč. | 4181245.10 |
| B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 7 201,- Kč.Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 9/2025 ve výši 7 087,- Kč a bankovní poplatek za položky ve výši 114,- Kč. | 35908.95 |
| C.I.5. | Opravná položka na pohledávku příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
| C.II.2. | K 30.9.2025 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na penzijním připojištění a na nepeněžních darech o 80 746,- Kč více než tvořil přídělz mezd do FKSP | 43109.56 |
| C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace, letní tábory, školní potřeby, nábytek, rovnátka apod.) | 1095413.00 |
| C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 220 101,- Kč a o finanční prostředky z prodeje vozu FABIE ve výši 30 000,- Kč. Ponížen o čerpání prostředků na opravu balkonu budovy ve výši 52 447,- Kč. | 744756.50 |
| D.III.32. | Zaslané prostředky na mzdy, odvody a přímé ONIV k 30.9.2025 - znak 33353 | 9020846.00 |
| D.III.36. | K 30.9.2025 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2025 ve výši 440 450,- Kč ,dotace na energie ve výši 40 710,- Kč a na protidrogovou prevenci ve výši 15 000,- Kč. | 496160.00 |
| D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 69 817,- , nevyplacené kapesné dětí ve výši 5 550,- Kč a neuhrazené potraviny přijaté na sklad ve výši 1 914,10 Kč. | 77281.10 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 247 477,95 Kč, oblečení dětí ve výši 21 724,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 41 989,50 Kč, kancelářské potřeby ve výši 6 133,37 Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 37 236,50 Kč, knihy a časopisy ve výši 11 575,50 Kč, úklidové a čistící prostředky ve výši 9 050,70 Kč, hygienické prostředky ve výši 12 680,50 Kč, prací prostředky ve výši 1 819,- Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 14 145,- Kč, všeobecný provozní materiál ve výši 45 387,36 Kč, DDHM do limitu ve výši 1 715,- Kč, nádobí ve výši 1246,60 Kč, a oslava narozenin dětí ve výši 6 372,- Kč | 458552.98 |
| A.I.12. | Služby pošt ve výši 3 612,43 Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 17 353,24 Kč, jízdné do školy a k rodičům ve výši 2 253,- Kč, výlety dětí ve výši 7 915,- Kč, náklady na revize ve výši 11 205,32 Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 105 351,25 Kč, náklady na emise a na STK ve výši 34 074,00 Kč, náklady na mzdové učetnictví ve výši 38 870,- Kč, náklady na stravování dětí ve výši 116 717,- Kč, odvoz odpadu ve výši 12 003,- Kč, bankovní poplatky ve výši 10 191,- Kč, poplatky u lékkaře 7 400,- Kč, poplatky za parkovné 480,- Kč, administrativní a manipulační poplatek 3 000,- Kč, stříhání dětí ve výši 1 390,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 2 020,- Kč, rekreace a tábory dětí ve výši 508 234,- Kč, lyžařské výcviky a adaptační pobyty ve výši 16 400,- Kč, zájmové kroužky ve výši 83 640,- Kč, fotografování dětí ve výši 1 595,- Kč, ostatní služby ve výši 32 011,93 Kč, ubytování internát ve výši 3 245,- Kč, poplatky ostatní 11 352,80 Kč | 1030313.97 |
| A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 29554.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 68 026,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 17 632,- Kč ,školení pracovníků ve výši 27 500,- Kč, zdravotní prohlídky zamstnaneců ve výši 8 700,- Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnanece ve výši 7 456,04 Kč | 129314.04 |
| A.I.20. | Dálniční známky na rok 2025 | 9605.00 |
| A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám 16 408,- Kč, dorty na oslavu narozenin dětí 25 000,- Kč | 41408.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku ve výši 9 667,- Kč, povinné ručení ve výši 7 221,- Kč, havarijní pojištění ve výši 30 531,- Kč, pojištění skla ve výši 2 774,- Kč, pojištění prání ochrany ve výši 13 500,- Kč, pojištění úrazu 998,- Kč, kapesné dětí ve výši 46 640,- Kč, sociální výpomoc při odchodu dětí z DD 11 495,00 Kč, odměny za vysvědčení 7 300,- Kč | 130126.00 |
| B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 57 191, Kč, přídavky na děti ve výši 171 030,- Kč, příspěvek na péči 2.stupně závislosti ve výši 19 700,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře ve výši 29 806,- Kč, výtěžek z prodeje výrobků dětí pro zaměstnance TESCA ve výši 15 060,- Kč | 292787.00 |
| B.I.17. | Čerpání sponzorských darů za tiskové služby ve výši 60 500,- Kč,, za notebooky ve výši 14 000,- Kč, za palandy, matrace, grilovací stůl a zrcadlo ve výši 25 020,- Kč, náhrada od pojišťovny za poškozená vozidla ve výši 175 058,- Kč, darované dorty dětem k narozeninám ve výši 25 000,- Kč | 299578.00 |
| B.IV.2. | K 30.9.2025 je čerpána dotace na provoz ve výši ve výši 1 321 550,- Kč, dotace na energie ve výši 122 400,- Kč, přímé ONIV ve výši 9 204 428,- Kč, časové rozlišení transféru ve výši 15 003,- Kč. | 10663381.00 |