| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1333501.49 | 1269946.19 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 143057.25 | 143057.25 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1189290.96 | 1125735.66 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1333501.49 | 1269946.19 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.30. | Platby za služby zaplacené předem na více účetních období účetní jednotka účtuje měsíčně, případně čtvrtletně o časovém rozlišení nákladů.
| 27653.36 |
| D.III.36. | Příspěvek na provoz říjen - prosinec 2025. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby nové budovy ZUŠ, včetně jejího zbourání. Po výběru dodavatele a uzavření smlouvy bude budova odepsána va výši zůstatkové ceny. Časové rozlišení výnosů z úplaty za vzdělání za 10/2025 - 1/2026 v částce 475.040,- Kč a za pronájem hudebních nástrojů za stejné období v částce 9.120,- | 3683158.20 |
| B.II.4. | Zálohové nevyúčtované platby za energie, vodné, stočné a nájem prostor pro výuku výtvarného oboru. | 127258.00 |
| B.I.2. | Materiání zásoby: materiál pro výtvarný obor, úklidové prostředky, kancelářské potřeby a přísně zúčtovatelné tiskopisy, učebnice hudební nauky,respirátory a dezinfekce. | 67621.69 |
| D.III.37. | Nevyúčtovaná zálohy na energie a služby a odhad nákladů na tyto služby. | 68529.00 |
| A.II.8. | Znalecký posudek k rekonstrukci střechy 41.140,- Kč. Studie k rekonstrukci sociálního zařízení 6.000,- Kč, Příprava pasivních budov k žádosti o dotaci 509.894,- Kč. PD na odstranění stavby včetně správního poplatku 358.950,- Kč a část PD na novou stavbu 9.492.030,- Kč, správní poplatek 10.000,- Kč, Odborný posudek synantropních druhů 18.150,- Kč, náklady na připojení a distribuci el. energie 34.650,- Kč, inženýrská činnost 239.580,- Kč, zpracování DPS 5.429.520,- Kč | 16137914.00 |
| D.III.38. | Zákonné pojištění odpovědnosti za úraz a nemoce z povolání | 10275.00 |
| D.III.7. | Přeplatky úplaty za vzdělání | 2500.00 |
| B.II.5. | Neuhrazená úplata za vzdělání - ve splatnosti - uplatnění žádosti v projektu Jčk "Pomáháme jihočechům s kroužky" | 36300.00 |
| B.II.18. | Příspěvek na provoz 10 - 12/2025 a předpis dofinancování nepedagogických pracovníků | 1193159.00 |
| B.II.32. | Vyúčtované prostředky s ÚZ 33353 | 9932434.00 |
| D.III.32. | Přijaté prostředky s ÚZ 33353 | 10494158.20 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.36. | Členský příspěvek AZUŠ 3.000,- Kč, startovné na soutěžích 3.461,- Kč, 1000,- UR ZUŠ, příspěvek na valnou hromadu AZUŠ | 11061.00 |
| A.I.16. | Tvorba FKSP 2025 leden - září | 75712.00 |
| B.IV.2. | Příspěvek zřizovatel 466.856,06 Kč a příspěvek UZ 33353 10.210.593,- Kč | 10677449.06 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu hudebních nástrojů 2025. | 8840.00 |
| A.I.13. | Mzdové náklady : Platy 7.477.228,- Kč, mzdy nepedagogů 9/2025 61.197,- Kč Dohody 29.900,- Náhrady za DPN 27.083,- Dohody z jiných zdrojů 5.250,- Kč | 7600659.00 |
| A.I.20. | Daň z úroků na spořícím účtu | 29228.93 |
| B.I.16. | Rezervní fond z ostatních zdrojů - čerpání dle metody projektu "Pomáháme jihočechům s kroužky" | 36200.00 |
| B.II.3. | Úroky na spořícím učtu. | 139185.39 |
| B.I.17. | Přefakturace nákladů na uspořádání okresního kola soutěže ZUŠ | 7000.00 |