| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 821064.46 | 816328.46 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 133684.40 | 133684.40 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 687380.06 | 682644.06 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 332100.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 332100.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 488964.46 | 816328.46 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.III.36. | ú. 384 = VPO, které zbývají čerpat z celkového rozpočtu na provoz (377.300,-) a na energie (442.010,-). | 819310.00 |
| B.II.4. | ú. 314 = Zálohy na plyn. topení školy (227.700,-), haly (125.400,-) a zálohy na elektrickou energii (79.700,-). | 432800.00 |
| B.II.18. | ú. 348 = Pohledávka, kterou máme dostat na dotacích na provoz (377.300,-) a na energie (442.010,-) | 819310.00 |
| B.II.30. | ú. 381 = Náklady příštích období - předplatné Týdeníku Školství (1.725,-) | 1725.00 |
| B.II.32. | ú. 388 = Převod skuteč. nákladů do výnosů u ÚZ 001 soutěže (109.318,-), 007 nájemné (996.300,-), 33353 přímé (35.278.986,91), 002 prevence (39.100,-). | 36423704.91 |
| C.I.1. | ú. 401 = Pozemek, který nám byl přidělen do užívání (neodepisuje se) | 83299.52 |
| C.I.3. | ú. 403 = Majetkový fond DHM projektu, poříz. z investič. transferů, byl snížen v důsledku odpisů DHM projektu ve 3. Q 25 o částku 96.495,- Kč. | 1254441.90 |
| C.II.1. | ú. 411 = Fond odměn - beze změny | 161416.02 |
| C.II.2. | ú. 412 = Příděl do fondu FKSP je jeho tvorba (z mezd) za 1. - 3. Q 25 ve výši 259.254,32 Kč a za DČ 3.126,72 Kč | 1049028.37 |
| C.II.3. | ú. 413 = Rezervní fond ze zlepš. HV - beze změny | 316453.98 |
| C.II.4. | ú. 414 = Rezervní fond z ostat. titulů byl snížen o čerpání částky 885.889,11 na šablony (33092) za 3. Q 25 a dále o 3.000,- na OPPP šablony (na dočasné překlenutí období nových šablon). | 12662.83 |
| C.II.5. | ú. 416 = Investiční fond - beze změny | 306651.07 |
| D.II.8. | ú. 472 = Dlouhodobá přijatá záloha na Podporu kvality škol a rozvojové projekty (ÚZ 014) a to: Neinvestiční (1.412.180,-) a Investiční (2.154.600,-) | 3566780.00 |
| D.III.7. | ú. 324 = Krátkodobé zálohy od studentů na školní výlety a exkurze (Španělsko, adapt. kurzy a LVVZ/26) | 371278.00 |
| D.III.32. | ú. 374 = Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na přímé NIV 33353 (36.103.709,-), na soutěže 001 (113.518,-), na nájemné 007 (983.600,-) a na prevenci 002 (55.000,-) | 37255827.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.IV.2. | ú. 672 = Výnosy z transferů na:
- přímé NIV 33353 (35.278.986,91),
- SOUTĚŽE 001 (109.318,-),
- HAXAGON 014 (30.250,-),
- PREVENCI 002 (39.100,-),
- PROVOZ 008 (1.886.700,-),
- NÁJEMNÉ 007 (996.300,-),
- DofE 014 (15.000,-),
- ENERGIE 544 (1.326.000,-),
- ŠABLONY z RF 33092 (1.230.500,11),
- výnosy z odpisů DHM, poříz. z invest. transf. (289.485,-). | 41201640.02 |
| A.I.15. | ú. 525 = Zák. poj. odpov. 4,2 ‰ z mezd za 1., 2. a 3. Q 25 | 120041.00 |
| A.I.16. | ú. 527 = Zák. soc. náklady - tvorba fondu z mezd ÚZ 33353 za hl. činnost (259.254,32), za DČ - správce haly (3.126,72), za školení ped. prac. (3.360,-), neped. (2.662,-), škol. a vzděl. ped. prac. ŠABLONY (162.378,-) a školení DofE (1.600,-). | 432381.04 |
| A.I.28. | ú. 551 = Odpisy DHM projektu ve výši 289.485,- za 1., 2. a 3. Q 2025 | 289485.00 |
| A.I.35. | ú. 558 = Nákup drobného DHM ze šablon (33092) : IT vybavení (589.899,20), dobíjecí stanice a mikrofon (4.353,-), stavebnice Brian (28.435,-), robostavebnice (29.196,-), Apple pencil (2.662,-) a nástěnné obrazy (9.900,-). | 664445.20 |
| A.I.36. | ú. 549 = Ostatní náklady z činnosti jsou : pojištění majetku (22.064,-), pov. ručení vozíku (518,-), odvod ZPS do stát. rozpočtu (93.598,-), odměna hodnotitelů maturity (15.990,-) a výstroj instr. na lyž. a PVTE kurzech (5.730,-). | 137900.00 |
| B.I.2. | ú. 602 = Tržba za kroužky DČ (3.500,-), za přípravné kurzy DČ (21.000,-) a za opisy vysvědčení (900,-) | 25400.00 |
| B.I.16. | ú. 648 = Zúčtování fondu na nákup učeb. pomůcek Život dětem (13.342,-) a čerpání OPPP ze šablon (budoucích) 3.000,- Kč | 16342.00 |
| B.I.17. | ú. 649 = Ostatní výnosy z činnosti: Výnosy za pronájem haly DČ (580.350,-), výnos za poškození učeb. pomůcek (255,-), tržba za pronájem prostor G. (25.200,-), Výnosy LVVZ, LSTK, PVTE (2.127.374,65) | 2733179.65 |