| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 762620.74 | 735904.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37360.00 | 37360.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 725260.74 | 698544.40 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 762620.74 | 735904.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 40489.00 |
| A.II.4. | samostatné hmotné movité věci | 619688.92 |
| A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4918715.30 |
| B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie | 889730.00 |
| B.II.18. | pohledávky - provozní dotace dle rozpočtu | 229729.00 |
| B.II.30. | náklady příštích období - internet | 712.00 |
| B.II.32. | dohadné účty aktivní - zúčtované dotace | 16102427.21 |
| B.III.9. | běžný účet | 2895954.54 |
| B.III.10. | běžný účet FKSP | 125464.09 |
| B.III.17. | stav pokladny k 30.9.2025 | 4778.00 |
| C.I.1. | neodepsaný majetek | 454373.13 |
| C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary přev. fin.prostředků 6008,- Kč a HV r. 2018 120000,- Kč | 126008.00 |
| C.III.2. | FKSP - rozdíl obsahu účtu 243 vznikl zaúčt. bank.popl. a úroků k 30.9.2025, ale ještě nepřevedených | 150085.43 |
| C.II.3. | rezervní fond je tvořen z HV za předch.období na základě Rady Střed.kraje | 285558.48 |
| C.II.4. | rezervní fond - finanční dary | 30000.00 |
| C.II.5. | fond reprodukce majetku | 547865.79 |
| D.II.4. | dlouhodobě přijatá záloha - projekt NPO - podpora škol se sociálně znev.žáky | 746337.00 |
| D.III.5. | dodavatelé - hrazeno na základě splatnosti faktur | 1554.31 |
| D.III.10. | nevyplacené mzdy za 9/2025 | 995326.00 |
| D.III.12. | odvody z mezd na sociální poj. za 9/2025 | 376808.00 |
| D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za 9/2025 | 167182.00 |
| D.III.15. | záloha na daň ze záv.činnosti 9/2025 | 112906.00 |
| D.III.32. | přijaté zálohy na dotace dle rozpočtu | 15745490.00 |
| D.III.36. | výnosy příštích období - zúčtované provozní dotace | 229729.00 |
| D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované spotřeby plynu, el.energie a vody | 659527.59 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 50723.56 |
| A.I.1. | 501 014, 032, 033, 034, - ochr.pomůcky, učební pomůcky a učebnice | 38933.66 |
| A.I.1. | 501 035, 041, 051 - úklidové prostředky, zdravotnický materiál | 23492.53 |
| A.I.1. | 501 060, 070 - spotřeba přímého materiálu pro provoz | 7757.00 |
| A.I.1. | 501071 - DDHM do limitu 1000,- Kč | 5418.59 |
| A.I.1. | 501072 - spotřeba učebních pomůcek - drobné neevidované | 14777.57 |
| A.I.1. | 501093 - materiálové náklady - projekt NPO | 56403.58 |
| A.I.2. | 502011 - vodné a stočné | 67558.00 |
| A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 453500.00 |
| A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 50310.00 |
| A.I.8. | 511002 - opravy přístrojů tiskárna | 6655.00 |
| A.I.8. | 511021 - oprava učebních pomůcek - těl.nářadí | 3984.77 |
| A.I.8. | 511041 - opravy a údržba budovy - omítky, odpady | 31460.00 |
| A.I.9. | 512011 - cestovní náhrady | 2182.00 |
| A.I.9. | 512012 - cestovní náhrady - projekt NPO | 21685.00 |
| A.I.12. | 518 021, 022 - telefonní poplatky | 13830.74 |
| A.I.12. | 518023 - poplatky za internet | 8380.00 |
| A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 536949.00 |
| A.I.12. | 518041 - náklady na revize a odborné prohlídky | 43056.97 |
| A.I.12. | 518051 - softwarové služby | 15155.89 |
| A.I.12. | 518063 - úklidové služby | 9000.00 |
| A.I.12. | 518065 - stravování žáci | 19283.00 |
| A. | 518067 - všeobecné provozní služby | 23319.00 |
| A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 28403.59 |
| A.I.12. | 518 071, 072 - bankovní poplatky | 7204.00 |
| A.I.12. | 518 093, 094 - licence a předplatné | 13023.00 |
| A.I.12. | 518095 - zážitkové vzděl.programy - projekt NPO | 29097.00 |
| A.I.12. | 518096 - primární prevence - projekt NPO | 16250.00 |
| A.I.13. | 521011 - mzdové náklady | 10977260.00 |
| A.I.13. | 521012 - DPP projekt NPO 33093 | 55730.00 |
| A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočasnou prac.neschopnost | 120503.00 |
| A.I.14. | 524021 - pojistné na sociální pojištění | 2680185.00 |
| A.I.14. | 524051 - pojistné na zdravotní pojištění | 987943.00 |
| A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění - Kooperativa | 49455.00 |
| A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 117431.00 |
| A.I.17. | 527031, 032 - DVPP - vzdělávání, školení | 9357.80 |
| A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 9059.00 |
| A.I.28. | 551 - odpisy hmotného majetku | 41307.00 |
| A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000,- | 22580.29 |
| A.I.35. | 558013 - nákup UP nad 1000,- | 27193.00 |
| B.I.2. | 602100 - tržby z prodeje služe - poplatek družina | 39000.00 |
| B.I.3. | 603041 - výnosy z podnájmu - MŠ Montessori | 48768.00 |
| B.I.17. | 649011 - výnosy za poskytnutí služeb související s podnájmem | 123006.00 |
| B.II.2. | 662 - přijaté úroky | 30641.00 |
| B.IV.2. | 672011 - přímé dotace ze státního rozpočtu | 14962665.50 |
| B.IV.2. | 672014 - neinvestiční záměr - podpora kvality škol | 18500.00 |
| B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele - ÚZ 008 | 435800.00 |
| B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné ÚZ 007 | 484400.00 |
| B.IV.2. | 672033 - provozní dotace na energie ÚZ 544 | 417900.00 |
| B.IV.2. | 672093 - projekt NPO 34716/2022-6,ev.č.0018/PODSKOL/2022 ÚZ 33093 | 234605.46 |