| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod -nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku: -ÚJ dodržuje obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá vymezení položek dle platné právní úpravy. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů: Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření. - Účtuje na podrozvahových účtech. Použité účetní metody a obecné zásady: - má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu a podnájmu prostor v budovách SVČ svěřených k hospodaření a zejména v budovách a prostorech v nájmu. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost; - organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemá majetek pořízený z investičního transferu. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem zřizovatele, zapsaným v katastru nemovitostí. V evidenci dlouhodobého hmotného majetku má majetek svěřený i majetek ve výpůjčce. - řádně a v zákonném termínu odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb. - z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za nemoc tvoří FKSP. Daňové údaje: - Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající. - Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání. - Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnosti, včetně zálohové daně. Účetní metody: -ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, s užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK. - Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty. - Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK. - Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby. - Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím. - V roce 2023 na účtu 408 opravy předcházejících účetních období dle vyjádření kontroly PK - ekonomický odbor, ze dne 2. 6. 2023 bylo provedeno zúčtování vyřazení 13 ks rolet pořízených v roce 2020 jako DDHM a v roce 2023 uplatněno jako technické zhodnocení budovy Pallova. Transfery, příspěvky: - SVČ není příjemcem IT - investičního transferu - provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti, na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním s využitím ú. 374; do výnosů ú. 672 - po jejich vyúčtování. - dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů. - časové rozlišení u víceletých transferů EU: ano, s využitím účtu 388, včetně zúčtování nespotřebovaných poskytnutých dotací k 31.12. r. do rezervního fondu. Od 11/2022 je zahájena činnost v na MŠMT podaném projektu- Šablony III, OP JAK, spolufinancován z EU, projekt podán v 10/2022, schválen v r. 2023, včetně poskytnutí finančních prostředků zálohově na celý projekt, t.j. s realizací do 31.10.2025. -K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů (zejména příjmy úplaty za školné zájmových útvarů), dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek i u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření. Tržby - platby za pobytové akce a letní tábory jsou zúčtovány přímo do výnosů. - Tvorba a použití opravných položek:- nejsou. - Finanční krytí fondů: ÚJ má fondy finančně kryté. Pro toto sledování bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy krytí fondu investic - (testu) likvidity , včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů. - Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK. Schválený HV je ve schválené výši zúčtován do fondu odměn a rezervního fondu. Informace k vedení některých účtů podrozvahové evidence: - k pol. P.III.2. - Dl. podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku j. osobou - ÚJ zde vede evidenci pohledávek z pronájmů části budov a místností, dle uzavřených smluv o pronájmu; - k pol. P.IV.7. - Krátkodobé podm. pohl. ze vztahu k j. zdrojům - ÚJ zde sleduje výši přiznaných a poskytnutých dotací k vyúčtování v analytickém členění dle účelu a poskytovatele ÚSC a St. správy, včetně grantů a darů; - k pol. VI.6. - Dl. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjče - ÚJ zde vede užívání cizího majetku, dle smluvních ujednání, majetek podléhá inventarizaci; - k pol. P.VIII.1.- Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - ÚJ zde sleduje výši zůstatku přiznaných a čerpaných ostatních účelových dotací k vyúčtování, zejména příspěvku zřizovatele na investice, opravy a rekonstrukce majetku. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4149723.22 | 4081199.37 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4149723.22 | 4081199.37 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 427470.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 427470.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 41000.00 | 110000.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 69000.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 41000.00 | 41000.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 8128375.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 8128375.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 27527.00 | 27527.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 27527.00 | 27527.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2500000.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 2500000.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 15219041.22 | 4163672.37 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| -vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES - zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015 a dalších dodatků - je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739 - je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ; - není zapsána v Obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky: - k datu: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka má FI ú. 416 krytý peněžními prostředky. ¨ K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí FI, včetně testu finanční a majetkové likvidity. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Vzájemně zúčtované položky K datu NENASTALY významné položky k vzájemnému zúčtování. -Nejsou položky z dobropisů a refundací; doměrky a vratky daní, poplatků; rozdíly zjištěné při inventarizaci; pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě; opravných položek a rezerv. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 1.00 | Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.8. | k ú. 042 - nedokončený dl. hmotný majetek na účtu 042 jsou: zúčtovány a evidovány náklady dle dodavatelských faktur na projektové dokumentace a technický dozor 7.836.120,36 Kč od r. 2019 - Pallova suterén + podkroví + Pallova B sál-tělocvična 48.510,00 Kč od r. 2025 - Pallova C - Loděnice zústatek na účtu 042 0073 Petřínská = 0 | 7884630.36 |
| B.II.32. | úč. 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba ve výši zúčtovaných nákladů k datu, v tom: úč. 388 0857 - KZ = 0,- Kč, projekt DS Kulička - MPSV úč. 388 1841 - KZ = 93 365,96 dotace MŠMT - experimentální vzdělávání, vyúčtováno k 30.6.2025 úč. 388 3063 - KZ je 8 147 700,- Kč projektu Šablony III, OP JAK, spolufinancovaných z EU, ve výši přiznaných a MŠMT poskytnutých prostředků. (Z toho 408.527,13 Kč,z realizace již v r. 2022.) úč. 388 3353 - KZ = 13 696 319,70 Kč, přímá dotace, nárok i plnění ve výši uplatněných nákladů k datu 30.6.2025 | 21937385.66 |
| C.I.7. | ú. 408 - Opravy předchozích účetních období V roce 2023 na účtu 408 opravy předcházejících účetních období dle vyjádření kontroly PK - ekonomický odbor, ze dne 2. 6. 2023 bylo provedeno zúčtování vyřazení 13 ks rolet pořízených v roce 2020 jako DDHM a v roce 2023 uplatněno jako technické zhodnocení budovy Pallova. | 139704.60 |
| C.II.3. | úč. 413 - Rezervní Fond - tvořený ze zlepšeného HV: - 1.230.560,05 Kč - PS k 1.1. - 7.984,63 Kč - Tvorba ze zlepšeného HV 61.647,- Kč - čerp. na nesoulad NaV | 1176897.68 |
| C.II.4. | úč. 414 - RF z ostatních titulů, v tom: v tom ve výši nespotřebovaných záloh projektů spolufinancovaných z EU k datu: - 1.850.479,54 Kč - PS k 1.1. 1.550.185,06 Kč - Projekt MŠMT OP JAK Šablony III; (doba realizace od 01.11.2022 do 31.10.2025, vzhledem k zahájení činnosti a čerpání nákladů projektu již v r. 2022, byla v r. 2023 (při poskytnutí zálohových finančních prostředků ve výši 8.147.700,- Kč) zúčtována jako tvorba fondu částka k čerpání 7.739.172,87 Kč, čerpání v r. 2023: k 31.12. = 1.851.867,32 Kč. Čerpání roku 2024 = 4.036.826,01 Kč, Čerpání roku 2025 = 1.550.185,06 Kč) Dary: 10.000,- Kč - Finanční dar Ing. Froněk - LT 0,- Kč - Finanční dar Plzeňská teplárenská - LT rybářský (tvorba 20.000,-, vyúčtováno 20.000,-) Nadace: 70.000,- Kč - Příspěvek Česko - německý nadační fond budoucnosti | 380294.48 |
| C.II.5. | úč. 416 -Fond investic, je finančně krytý | 5908898.78 |
| D.II.8. | ú. 472 - Dl. přijaté zálohy na transfery v tom: 8.147.700,- Kč; z r. 2023 na projekt OP JAK - Šablony III; | 8147700.00 |
| D.III.32. | ú. 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: v tom: ú. 374 0105: 0,- Kč - přijatá záloha SM Plzeň Zlatá struna (příjem + vyúčtováno 30.000,-) ú. 374 0106: 0,- Kč - přijatá záloha Město Kaznějov 2 projekty (příjem + vyúčtováno 15.000,-) ú. 374 0107: 30.000,- Kč - přijatá záloha SM Plzeň Zlatá opona ú. 374 0152: 50.000,- přijatá záloha PK volnočasové aktivity KOD ú. 374 0155: 90.000,- přijatá záloha PK česko-německé setkávání ú. 374 0184: 0,- Kč poskytnutá zál. MPSV příspěvku na provoz DS Kulička - vyúčtovaná záloha loňského roku 350.514,56 ú. 374 0187: 0,- Kč poskytnutá zál. MPSV příspěvku na provoz DS Kulička - vyúčtovná záloha k datu 382.417,32 ú. 374 0201: 18.388.087,- Kč poskytnutá záloha přímé dotace (UZ 33353) ú. 374 0266: 479 520,- Kč - MŠMT - projekt 33066 - podpora nadaných žáků, Experimentální vzdělávání | 19037607.00 |
| D.III.36. | úč. 384 - Výnosy příštích období k datu v tom: ú. 384 0020 - 384 0490 : KZ 6 064 140,- Kč podíl zúčtovaných předpisů účastníků zájmových útvarů školního roku 2025/2026 ú. 384 1001: KZ 1 542 000,- Kč - dotace PK - na krytí provozních nákladů - závazný ukazatel 6.168.000,- Kč, poskytnuto 3.084.000,- Kč | 7606140.00 |
| D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní - tvořeny zejména ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn | 828314.02 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.8. | úč. 511 - opravy a udržování z toho významné položky tvoří opravy: úč. 511 0120: 55 072,40 Kč - budova Pallova úč. 511 0140: 16 489,88 Kč - budova Ledecká úč. 511 0149: 15 691,51 Kč - budova Komenského úč. 511 0160: 15 289,48 Kč - budova Kaznějov úč. 511 0172: 23 603,59 - budova Pallova - z IF úč. 511 0201: 38 168,43 Kč - stroje, zařízení, PC úč. 511 030x: 41 428,18 Kč - opr. služ. vozů | 227490.47 |
| A.I.13. | k účtu 521- mzdové náklady: v tom položky: ú. 521 0201 - náhrady za nemoc - ONIV, k datu 60.853,- Kč ú. 521 0202 - náhrady za nemoc, hrazené z ostatních zdrojů 15.043,- Kč ú. 521 1001 - na platy hrazené z rozpočtu přímé dotace: 15.671.973,- Kč ú. 521 1005 - platy ost. zdroje: 613.957,- Kč ú. 521 1011 - odměny z FO: 7.000,- Kč, životní výročí ú. 521 1020 - platy OZ - doplň.činnost 0,- Kč ú. 521 2002 - OON z ostatních zdrojů: 6.498.657,- Kč ú. 521 2008 - OON z projektů: 465.321,- Kč ú. 521 2020 - doplňková činnost: 145.467,- Kč | 14743785.00 |
| A.II.4. | K účtu 564 - náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 |
| B.I.2. | K položkám SU 602: obsahuje příjmy z vlastní činnosti - v tom významné položky: 5.849.210,80 Kč za účastnické poplatky pravidelných ZÚ 195.150,- Kč výukové programy - dopravní hřiště 37.800,- Kč výukové programy ostatní 425.580,- Kč PA - příležitostné akce 0,- Kč příjmy z akce propagace / KA1 8.974.655,- Kč tábory a pobyt. akce (realizováno cca 120 táborů a soustředění) 0,- Kč projekty ostatní 0,- Kč projekty KÚ ostatní 460.700,- Kč úplaty od rodičů za péči o děti v dětské skupině 2.600,- Kč akce příležitostné - fakturované 0,- Kč soutěže 0,- Kč akce ostatní | 13941747.23 |
| B.I.14. | K ú. 646 - výnosy z prodeje DHM | 0.00 |
| B.I.16. | úč. 648 - Čerpání fondů v tom: úč. 648 0172 - Čerp. RF - O+Ú Pallova z IF: 23.603,59 Kč úč. 648 0202 - Čerp. RF - nesoulad N/V roku: 61.647,- Kč úč. 648 0301 - Čerp. RF - dary: 20.000,- Kč úč. 648 0501 - Čerp. fondu odměn: 7.000,- Kč | 112250.59 |
| B.IV.2. | k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů k datu : Plzeňský kraj: 4.626.000,- Kč - (UZ 33152 -PK) provozní příspěvek KÚ OŠMS k datu 2.197.588,- Kč - provozní příspěvek KÚ OŠMS k datu - navýšení příspěvek 21.241.660,19 Kč - dotace přímá (UZ 33353) - školství MŠMT, ve výši uplatněných nákladů; 350.000,- Kč - provozní příspěvek bez vyúčtování JETOTU + Oslavy 45 350.000,- Kč - provozní příspěvek bez vyúčtování Perla PK + Tma a život 20.000,- Kč - příspěvek KÚ - Hejtman bez vyúčtování ocenění 0,- Kč - příspěvek PK projekty 3x (KÓD,Č/N tábor) Projekty a ostatní: (ČR - MŠMT, MPSV,EU; Obce, MÚ): 176.600,89 Kč - projekt MŠMT - Experimentální vzdělávání (ORG:0841), ve výši uplatněných nákladů 1.550.185,06 Kč - projekt Šablony III - OP JAK, ve výši uplatněných nákladů 784.407,18 Kč - MPSV přísp. DS Kulička 15.000,- Kč - Příspěvek rozp. města Kaznějov 30.000,- Kč - Projekty Magistrátu m. Plzně | 19275755.01 |
| C.1. | Výsledek hospodaření: Je ovlivněn zejména mimořádným příspěvkem Plzeňského kraje, který bude čerpán do konce roku 2025. Dále je ovlivněn příjmy za pravidelnou činnost zájmových útvarů. | 1104867.03 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 386632.06 |
| A.II. Tvorba fondu | 163688.26 |
| 1. Základní příděl | 163688.26 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 246440.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 151340.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 13900.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 68000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 3200.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 10000.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 303880.32 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3081039.59 |
| D.II. Tvorba fondu | 107984.63 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 7984.63 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 100000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 1631832.06 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 61647.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 1570185.06 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1557192.16 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 11518829.73 |
| F.II. Tvorba fondu | 808851.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 808851.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 6207578.95 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6207578.95 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 6120101.78 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 62680730.20 | 7145318.98 | 55535411.22 | 56109944.22 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 62432449.60 | 6933991.38 | 55498458.22 | 56072982.22 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 248280.60 | 211327.60 | 36953.00 | 36962.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1082663.40 | 0.00 | 1082663.40 | 1082663.40 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1082293.00 | 0.00 | 1082293.00 | 1082293.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 370.40 | 0.00 | 370.40 | 370.40 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 311496.49 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 311496.49 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |