| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1660282.01 | 1642994.51 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 327346.70 | 327346.70 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1332935.31 | 1315647.81 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1660282.01 | 1642994.51 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Jedná se o předprojektovou přípravu architektonických studií, projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, zastupování ve stavební řízení a další úkony nutné za účelem zhotovení stavby, PENB a dokumentace provizorního řešení přepojení napájecích kabelů do nových pilířků, položkový rozpočet stavby a výkaz výměr, dokladová část a odborný posudek, přeložka elektrického vedení pro projekt Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služby SŠ a ZŠ Beroun. | 4158057.57 |
| B.II.4. | Jedná se o zálohy na el.energii, teplo, vodné a stočné pro období 1-9/2025. | 679640.00 |
| B.II.18. | Jedná se o nepřipsané splátky na provoz pro období listopad - prosinec 2025 a na vybrané druhy energií pro období říjen - prosinec 2025. | 572480.00 |
| B.II.32. | Dohadný účet se skládá z trasnferu přímých NIV ve skutečné výši spotřeby za období 1-9/2025 Kč 34.960,282,37, z transferu přímých NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně" reg.č. CZ.02.02.XX/22_002/0007304 Kč 372.380,--, z transferu Obědy do škol ve SK 2023-2025 Kč 85.200,--- a Kč 32.878,-- pro období 1-9/2025 a dotace na podporu kvality škol a rozvojové projekty pro ZŠ Kč 628.000,--, jedná se o transfery u kterých lze částku zpochybnit. | 36078740.37 |
| B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI,RF a FO. | 10432400.44 |
| B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | 877109.67 |
| C.I.3. | Na účtu je evidován investiční transfer v rámci bezúplatného převodu majetku v rámci projektu IKAP "Nákup ICT vybavení" - jedná se o interaktivní sestavu Kč 98.857,--, snižený o odpis od 6/22-9/25 Kč 41.200,--. | 57657.00 |
| C.I.5. | Dooprávkování majektu k 31.12.2012 budov v souladu s ČSÚ 708. | -1706187.00 |
| C.II.2. | FKSP není finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč 200,-- a základní příděl z hrubých mezd Kč 26.507,-- za září 2025. | 903816.67 |
| C.II.4. | Na účtu je vedený zůstatek nespotřebovaných neúčelových finančních darů k 31.12.2024 Kč 23.334,-,-, k 30.9.2025 příjem daru Kč 20.000,-- a k 30.9.2025 čerpáno Kč 18.505,05,--. | 24828.95 |
| C.II.5. | Na účtu je evidovaný FI tvořený z odpisů. | 2157587.68 |
| D.II.8. | Na účtu je evidován neinvestiční transfer přímýni NIV ÚZ 33092 OP JAK víceletý projekt "Radujme se společně"Kč 372.380,--, transfer Obědy do škol ve SK v letech 2023-2025 Kč 170.400,--, transfer Obědy do škol v letech 2025-2026 Kč 193.600,-- a transfer ÚZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové programy ZŠ Kč 628.000,-- | 1364380.00 |
| D.III.32. | Na účtu je evidován transfer ze SR pro období 1-8/2025 Kč ,-- a dotace na nepedagogy 1-12/2025 Kč 37.934.197,-- a dotace od zřizovatele ÚZ 002 Primární prevence Kč 5.500,--. | 37939697.00 |
| D.III.35. | Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3.čtvrtletí 2025. | 36083.00 |
| D.III.36. | Jedná se o nepřipsané dvouměsíční splátky na provoz od zřizovatele na období 11-12/2025 a tříměsíční splátky na vybrané druhy energií 9-12/2025. | 572480.00 |
| D.III.37. | Na účtu jsou nevyfakturované náklady na energie. | 679640.00 |