| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1394989.21 | 1412799.81 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1978.00 | 2728.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 900468.69 | 917529.29 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 492542.52 | 492542.52 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1394989.21 | 1412799.81 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| AKTIVA |
účet.374 - zálohy UZ 333 53 poskytnuto 30 061 626 Kč, vratka z r. 2024 vrácena v lednu 55 112,86 Kč, metodik prevence UZ 83 - 206 362,00 Kč čerpáno 88 727,34 Kč zůstatek 117 634,66 Kč, záloha UZ 10083 školský logoped zůstatek z r. 2024 částka 504 181,40 Kč poskytnuto 339 200 Kč a čerpáno 331 323,40 Kč zůstatek 512 058 Kč. Vratka dotace Romská podpora z r. 2024 částka 4 485 Kč vráceno v lednu 2025. Přijata záloha na UZ 330 92 OP JAK v částce celkem 686 979,20 Kč, vratka dotace DIGI propast z roku 2024 v částce 7443,- Kč vráceno v lednu 2025, dotace na Obědy zdarma JMK p.s.26 447,-- Kč záloha 35 520 Kč a čerpáno 16 059 Kč zůstatek obědy zdarma 45 908 Kč vratka vyúčtování 35 155 Kč . Poskytnut příspěvek z JMK na úroky z úvěru v částce 25 000 Kč, poskytnu příspěvek na spoluúčast k OP JAK 5 % ve výši 36 156,80 Kč. Záloha na neinvestiční příspěvek Kyberbezpečnost 49 000 Kč
| 114002545.10 |
| A.II.8. |
účet 042 - obsahuje nedok.DHM na Kontejnery 517 682 Kč, TZ učeben IROP 104 095,- Kč, TZ budovy zateplení 11 445 117,48 Kč, TZ DHM eneg. opatření k budově - 546 972,50 Kč, TZ DHM mulitifunkční hřiště 394 612,50 Kč, TZ Kyberbezpečnost 227 480 Kč, TZ učebna Snouezelen 5 300 Kč, TZ DHM kancelář SˇPP 70 704,60 Kč,
| 13311479.48 |
| B.II.32. |
účet 388 - čerpání dle nákladů OP JAK 168 104,08 Kč a spoluúčast 5 % JMK 3430,76 Kč, čerpání dle nákladů UZ 333 53 v částece 29 999 362,44 Kč. Očekávané dotace na zateplení budovy 34 201 tis. Kč a vybudování Snoezelen 400 tis. Kč.
| 64771897.28 |
| C.II.3. |
příděl ze zlepšeného VH z r 2024 částka 470 627,08 Kč, převod do fondu investic 170 tis. Kč, zůastatek RF ze zlepšeného VH 352 440,77 Kč
| 352440.77 |
| C.II.4. |
příjem účelových darů W4W na obědy pro děti - 39 790,- Kč a čerpáno 30 809 Kč vratka účelového daru 8 981 Kč, finanční dar 11 111 Kč neúčelový, čerpání daru neúčel. 6 500 Kč, zůstatek finančních darů neúčelových 28 871,60 Kč
| 28871.60 |
| C.II.5. |
čerpání na akci Kyberbezpečnost 42 350 Kč, Snoezelen 5 300 Kč, akce SˇPP 70 220 Kč, akce Kontejnery 41 811 Kč, Multifunkční hřiště 385 612,50 Kč., na akci Zateplení b.stavební úpravy 5 126 412,61 Kč, odvod 334 tis. Kč. Převod z RF 170 tis. Kč, příspěvek na automobil 550 tis. Kč, příspěvek na stavební úpravy 5 100 tis. Kč, příspěvek invest. na Kyberbezpečnost 152 tis. Kč
| 1058755.76 |
| D.III.36. |
příspěvek od zřizovatele roční 3 688 tis. Kč poskytnuto 3 616 tis.Kč.
| 67154.00 |
| D.III.37. |
účet 389 - nevyfakturované energie 438 550 Kč
| 438550.00 |