| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2257731.43 | 2228766.70 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 32250.00 | 32250.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1273923.49 | 1244958.76 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 951557.94 | 951557.94 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2257731.43 | 2228766.70 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.IV.3. | Evidují se dlouhodobé zálohy na kartách CCS. | 5000.00 |
| B.I.2. | Skladové zásoby - potraviny, materiál, PHM, plyn, nádobí | 275749.27 |
| B.II.4. | eviduje se záloha ve školní pokladně ZŠ Dukelská 44.440,14 a ZŠ Hodějovského 9.832,73 a záloha na předplatné Školství na rok 2026. | 55997.87 |
| B.II.5. | evidují se pohledávky - přídavky na dítě | 30900.00 |
| B.II.9. | Evidují se poskytnuté zálohy vychovatelům na jednotlivé skupiny. | 50000.00 |
| B.II.18. | Eviduje se pohledávka od zřizovatele UZ 008 - 554.660,- Kč a pohledávka na rekonstrukci střechy ve výši 5.500.000,- Kč, schválená RK Usnesením č. 033-05/2025/RK ze dne 6.2.2025. | 6054660.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období - předplatné časopisů, pronájem zásobníků na plyn a správa domény | 11840.62 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní - čerpaná dotace UZ 33353. | 12958866.03 |
| B.III.9. | Běžný účet. Evidují se zde prostředky na přímý ONIV, provozní prostředky, prostředky na krytí fondů a dary. | 2594661.69 |
| B.III.10. | Účet FKSP k 30.9.2025, nepřeveden příděl za 3.Q 2025 v částce 33.412,93 Kč. | 87412.09 |
| B.III.17. | Finanční prostředky v hotovosti. | 41735.00 |
| C.II.3. | Na rezervním fondu 413 máme účetně zaúčtovanou částku 789.477,10 Kč - z této částky je finančně kryto 193.151,89 Kč, částka 596.325,21 Kč není finančně kryta - jsou to pohledávky za rodiči za tzv. ošetřovným, které rodiče byly povinny zaplatit, ale z různých příčin neplatily a narůstaly dluhy a předpisy nebyly finančně pokryty. | 789477.10 |
| C.II.4. | Evidence finančních prostředků od dárců a jejich čerpání. | 28104.33 |
| C.II.5. | Fond investiční | 244067.02 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření za 1-9/2025. | -35970.15 |
| D.II.4. | Eviduje se dlouhodobě přijatá záloha na stravné od zaměstnanců | 7776.00 |
| D.III.32. | Zaslané prostředky na mzdy a přímé ONIV UZ 33353 | 12051339.00 |
| D.III.36. | Provozní prostředky UZ 008 - 831.960, -Kč, UZ 555 prostředky na platy od zřizovatele - 729.088,67 Kč - vše k čerpání. | 1561048.67 |
| D.III.38. | Eviduje se výživné dětí. | 5250.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | Eviduje se příděl do FKSP za 1. - 3.Q 2025 - 95.147,53 Kč, školení pracovníků - 51.099,78 Kč, lékařské prohlídky zaměstnanců - 2.600,- Kč, nákup OOPP pro zaměstnance 2.757,59 Kč. | 151604.90 |
| A.I.20. | Nákup dálniční známky. | 2440.00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku za 1-9/2025. | 141451.00 |
| B.I.2. | stravování zaměstnanců, přídavky na dítě | 353036.00 |
| B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů - LDT, hory, letní pobyty, autobusová doprava na akce dětí, turisticko-výtvarné kurzy pro děti v částce 409.292,96 Kč. Čerpání FRM na opravu a udržování majetku v částce 264.461,04 Kč. | 673754.00 |
| B.I.17. | Přijaté věcné dary a evidence v rozdílu zaokrouhlení z obdržení doplatku za energie za rok 2024 od zřizovatele - doplatek byl od zřizovatele zaokrouhlený. | 9990.13 |
| B.IV.2. | Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 - 12.958.866,03 Kč, provozní náklady UZ 008 - 2.293.600,- Kč, UZ 544 - 576.800,- Kč, UZ 555 - 148.459,33 a UZ 000 - 7.000,- Kč. | 15984725.36 |