| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 845622.14 | 1210660.48 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 216351.38 | 204359.38 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 583026.76 | 960057.10 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 46244.00 | 46244.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 468056.15 | 332370.42 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.73 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 433570.42 | 332370.42 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 377565.99 | 878290.06 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | ÚJ eviduje nedokončenou investici - vybudování venkovní učebny - dokončena bude do konce roku 2025. | 489668.45 |
| A.IV.3. | Jedná se o dlouhodobou poskytnutou zálohu na karty CCS. | 4000.00 |
| B.I.2. | Sklad potravin ve výši 199 115,37 Kč, sklad čistících prostředků ve výši 33 525,28 Kč, sklad hygienických prostředků ve výši 33 157,16 Kč, sklad ložnin ve výši 136 Kč. | 265933.81 |
| B.II.4. | Záloha na plyn za I.-III. Q 2025 ve výši 712 500 Kč; záloha na elektřinu za 9/25 ve výši 48 840 Kč. | 761340.00 |
| B.II.5. | Pohledávky na ošetřovném, rod. přídavky. | 61761.00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci tvoří stavné zaměstnanců za 9/25 ve výši 9 770 Kč; zálohy poskytnuté vychovaelům na drobné nákupy v rod. skupinách ve výši 7 000 Kč. | 16770.00 |
| B.II.18. | Jedná se o zbývající část provozní dotace, která bude PO poskytnuta do konce roku 2025 (UZ 008). | 867500.00 |
| B.II.32. | Dohadný účet je tvořen čerpáním transferu na přímé náklady - UZ 33353 ve výši 25 524 114,22 Kč; dotace Inovace ve vzdělání - UZ 014 ve výši 195 000 Kč; dotace OP JAK - UZ 33092 ve výši 77 570,46 Kč. | 25796684.68 |
| B.III.10. | Fond FKSP není finančně krytý z následujících důvodů: nepřevedeny poplatky a úroky za III. Q 2025 na běžný účet PO; nepřeveden základní příděl FKSP za 9/2025; nepřeveden příspěvek FKSP na stravné zaměstnanců za 9/2025. | 158671.25 |
| C.II.4. | Na účtu má ÚJ finanční dary, které budou použity do konce roku na sportovní a kulturní akce pro děti. | 31716.00 |
| C.II.5. | Investiční fond tvořen odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem ve výši 360 918 Kč; součástí fondu je dotace Inovace ve výuce ve výši 785 000 Kč - poskytnuta v roce 2024 (z dotace vyčerpáno 489 668,45 Kč), realiazce VZMR oprava tříd ve výši 327 095 Kč. | 796721.41 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy na stravné zaměstnanců. | 8180.00 |
| D.II.8. | Dotace Inovace ve výuce - neinvestice ve výši 195 000 Kč - UZ 014 (vyúčtována bude v roce 2026); dotace OP JAK ve výši 293 808 Kč - UZ 33092 (vyúčtována bude v roce 2027). | 488808.00 |
| D.III.32. | Zaslané transfery na přímé náklady - UZ 33353. | 26279515.00 |
| D.III.36. | Na účtu je evidovaná poměrná část provozní dotace (UZ 008), která bude do konce roku zaúčtována do výnosů. | 1301250.00 |
| D.III.37. | Zaúčtovány nákady za spotřebu plynu za I. - III. Q 2025 ve výši 712 500 Kč (ve výši zálohy) a za elektřinu za 9/2025 ve výši 56 000 Kč (na základě kvalifikovaného odhadu dle stavu elektroměru). K datu závěrky nebyly k dispozici faktury s vyúčtováním. | 768500.00 |
| D.III.38. | Výživné dětí a sir. důchody (bude odvedeno na vkl.knížky) ve výši 49 388,02 Kč; předpis PHM ve výši 7 099,46 Kč; exekuce zaměstnanců ve výši 5 181 Kč; zákonné pojištění úrazové ve výši 25 491 Kč. | 87159.48 |