| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9118058.51 | 9125960.57 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 462976.11 | 462976.11 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8616629.20 | 8624531.26 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 38453.20 | 38453.20 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 126429790.26 | 126488734.26 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 68116210.00 | 67819752.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 58313580.26 | 58668982.26 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 109189.32 | 109189.32 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 109189.32 | 109189.32 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -117202542.43 | -117253584.37 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.2 | Největší položky softwaru jsou Elisa - spisová služba a IKOS -docházkový systém. | 2772213.07 |
| A.I.5 | DDNM s dobou použitelnost delší než 1rok.Jedná se o softwary v ceně 7 000,- až 60 000,0Kč jako např. MS Office, Adobe, AVG. | 3867952.71 |
| A.II.1 | Naše jednotka má zaúčtované pozemky o celkové rozloze 37 355,00m2.Pozemky se skládají z 11 areálů Oblastních archivů ve Středočeském kraji. Jedná se o stavební pozemky se zastavěnou plochou 14 408,00m2. | 16613979.71 |
| A.II.2 | Na účtu 032 má naše jednotka zaúčtován majetek, který je kulturním předmětem. Většinu předmětů jednotka převzala delimitací. Jedná se především o originální obrazy, reliéfy, tapisérie, starožitné židle a truhly. | 1132489.00 |
| A.II.3 | Na účtu 021 má účetní jednotka zaúčtovány budovy a stavby . Hospodaříme s 9 budovami v Středočeském kraji, které přešly pod Státní oblastní archiv delimitací roku 2002.Budovy v nájmu jsou Soka Mladá Boleslav, depozitář Drahlín, depozitář Slaný a Floriánské náměstí. | 514306368.59 |
| A.II.4 | Na účtu 022 vedeme DHM v hodnotě nad 40 000,- Kč. Jedná se o osobní automobily, kopírovací stroje, knihařské lisy, odvlhčovače vzduchu, digestoře, signalizační bezpečnostní zařízení, jednotky měření vlhkosti. | 50555338.47 |
| A.II.6 | Na drobném dlouhodobém majetku vede jednotka majetek od 3 000, - do 40 000,-. Jedná se především o výpočetní techniku , chemické a laboratorní pomůcky, nábytek. | 38016390.75 |
| A.II.8 | Nedokončený DHM obsahuje studie proveditelnosti a projektové dokumentace k výstavbě nového Oblastního archivu v Kladně. Dále projektové dokumentace a stavební práce k adaptaci garáže na depozitář v Soka Nymburk. Též probíhají stavební práce na rekonstrukci Soka Kolín. | 38625823.94 |
| B.I.2 | Na účtu 112 materiál na skladě eviduje jednotka bezúplatný převod čteček zaměstnaneckých průkazů. | 116610.00 |
| B.II.4 | Účetní jednotka vede na účtu 314 zálohy za vodné v okresu Beroun v částce 2 610,00Kč placené měsíčně, zálohu za vodné v okresu Příbram v částce 16 340,00Kč placené kvartálně a zálohu na vodné 7000,-Kč v Kutné Hoře placené měsíčně.Kvártálně 8000,- za služby v Kladně - Floriánské náměstí .Dále účet obsahuje částku 2 000,- jako zálohu na přístroj sodobar. | 111630.00 |
| B.II.5 | Na účtu 315170000 účtujeme pohledávky z činnosti archivů. Jedná se o rešerše, kopie, skeny, digitální obrazy a prodej publikací | 3350.00 |
| C.I.1 | Na účtu 401 je účtováno jmění účetní jednotky. | 544072269.42 |
| C.I.5 | Jednotka na této položce má poslední zápis k 1.1.2012 k doúčtování oprávek k DM. Účetní jednotka rozlišuje , zda se jedná o chybu vztahující se k účtu 406 nebo o chybu , kterou je třeba zachytit na položce C.I.7 opravy minulých let. | -246909221.44 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1 | Na účet 501 účtujeme zejména stavebně ubytovací materiál, PHM, výstrojní materiál, chemický materiál pro potřeby restaurátorské. | 1165768.35 |
| A.I.2 | Na účet 502 účtuje jednotkla náklady za teplo, elektrickou energie, plyn v objektech na 11 okresech Středočeského kraje. Z důvodu navýšení cen elektrické energie a plynu vzrostla částka téměř o 1/3 oproti pololetí roku 2024. | 4821684.12 |
| A.I.3 | Na účet 503 jednotka účtuje náklady na vodné , stočné, sražkovou vodu. Z důvodu navýšení cen vodného vzrostla částka téměř o 1/3 oproti roku 2024. | 518405.35 |
| A.I.8 | Na účtech 511 se účtuje o opravách a revizích, jsou to opravy našich objektů,dále služby stavebně ubytovací, opravy aut a zabezpečovací techniky. V roce 2025 se částka bude navyšovat kvůli nutným opravám na některých budovách Soka. Jedná se hlavně o budovu Soka Kladno, Mělník, Příbram, Kutná Hora. | 3063950.47 |
| A.I.9 | Na účet 512 jednotka účtuje náklady na ubytování, jízdné za tuzemské a zahraniční cesty. | 68988.00 |
| A.I.10 | Na účet 513 jednotka účtuje nákup pohoštění na kulturní a vzdělávácí akce, přednášky, výstavy a vernisáže pořádané centrálou a 11 oblastními archivy ve Středočeském kraji. | 15470.00 |
| A.I.12 | Na účtech 518 eviduje různé služby. Největší položka je u účtu 518516410 za platby nájmu a to v objektu Muzeum Mladoboleslavska, kde je budova archivu Státního Oblastního archivu Mladá Boleslav. Dále nájmy za depozitáře, a to v Kladně- Floriánské náměstí, ve Slaném a v Příbrami - depozitář Drahlín. Dále máme v nájmu multikopírovací stroje na všech okresec a zásobník na vodu na centrále v Chodovci. Účet 518516921 je za datové služby, e-spisovny, konfigurence It systému. Dále větší položkou jsou služby za odpadové hospodářství a úklid. Dále evidujeme služby poštovní, laboratorní pro restaurátorskou dílnu, automobilové služby a různé stavebně ubytovací práce na našich objektech. | 5634037.14 |
| A.I.16 | Na účtu 527 je největší položkou základní příděl FKSP z mezd, dále jsou na tento účet účtovány náklady na ochranné pomůcky pro zaměstnance, pracovně lékařské služby a školení zaměstnanců. Snížení částky položky 527 je změna ve Fondu kulturních a sociálních potřeb, a to že základní příděl z rozpočtu organizační složky státu se tvoří dle zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů na místo původních 2% v roce 2023. | 466639.11 |
| A.I.17 | Na účtu 528 účtujeme o nákladech na stravné pro zaměstnance. | 1412293.00 |
| A.I.20 | Na účtech 538 účtujeme účastnické poplatky za televizní a rozhlasové vysílání, dále pak poplatky za dálniční služby. | 50388.00 |
| A.I.28 | Na účet 551 účtujeme odpisy dlouhodobého hmotného majetku. ( velké kopírovací stroje, lisy, sušáky archiválií, odvlčovače vzduchu, odprašovací boxy, velké regály). | 10929089.65 |
| A.I.35 | Na účtu 558 účtujeme o nákupu dlouhodobého drobného majetku s hodnotou od 3 000,- do 40 000,0Kč. | 412636.58 |
| A.I.36 | Na účtu 549517700 evidujeme nákup archiválií od fyzických osob nebo z pozůstalostí, které archiváři vyhodnotí jako důležité k uchování. Dále na účtu 549516320 evidujeme zákonné pojištění vozidel. | 84704.00 |
| B.I.8 | Na účet 609990000 účtujeme příjmy z činnosti Státních oblastních archivů. Jedná se o výnosy z rešerší, kopií, skenů, digitálních obrazů, prodeje sborníků a publikací | 265632.52 |
| Položka | Běžné období |
|---|
| B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
| 6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | |
| B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
| 6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |