| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 109938683.17 | 124768431.41 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3480340.92 | 5009925.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3986065.84 | 4740558.38 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2366662.91 | 2669692.53 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 100105613.50 | 112348255.50 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 34887000.00 | 29492298.20 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 34887000.00 | 29492298.20 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 638178.63 | 2433132.22 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 638178.63 | 2433132.22 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 197976423.97 | 127309197.27 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 5561958.60 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 480690.55 | 944804.78 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 442981.00 | 18150.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 196752752.42 | 120184283.89 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 300000.00 | 600000.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -52512562.17 | 29384664.56 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.2. | Nákup SW elektronická podatelna, portál občana | 546678.00 |
| A.II.3. | Technické zhodnocení budov | 1645772.13 |
| A.II.4. | Nákup 9 ks automobilů na kontrolní výjezdy v rámci plánované obměny | 5894037.64 |
| A.II.6. | Plánovaná obměna notebooků vč.dokovacích stanic - 217 ks, nákup 20 ks monitorů,v ýměna nábytku poškozeného povodní 2024 - RI Ostrava | 5616607.83 |
| B.II.1. | Přefakturace nákladů za likvidaci falz, rozborů (brutto), nevrácené kontrolní nákupy | 1014074.82 |
| B.II.5. | Uložené pokuty a náklady řízení ve správním řízení neuhrazené, nepředané k vymáhání CÚ | 86010000.00 |
| B.II.30. | Za použití produktů MICTROSOFT, prodloužení podpory Carbon Black, pobočkových serverů, používání aplikace Revision, pojištění majetku, předplatné tisku, dálniční známky | 6950079.33 |
| B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie a služby nevyúčtované dodavateli do konce účetního období | 2138678.00 |
| C.II.2. | Použití FKSP - z toho příspěvek na penzijní připojištění a DIP | 571238.00 |
| C.II.2. | Použití FKSP - z toho příspěvek na volnočasové aktivity | 494926.00 |
| C.II.2. | Použití FKSP - z toho příspěvek na stravování | 1528960.00 |
| C.II.2. | Použití FKSP - ostatní ( životní jubilea, činnost odborových organizací) | 109987.00 |
| C.II.4. | Z toho záloha ke grantu od EK na období 2024-2025 | 1794953.59 |
| D.I.1. | Vytvořená rezerva na likvidaci povodňových škod 2024 RI Ostrava - převod do roku 2026 | 1538018.84 |
| D.III. | Neuhrazené faktury vystavené s datem 31.12.2025 | 359536.16 |
| D.III.10. | Nevyplacené mzdy za XII/2025 | 16176670.00 |
| D.III.12. | Předpis odvodu na sociální pojištění (organizace + zaměstnanec) - mzdy XII/2025 | 6170555.00 |
| D.III.13. | Předpis odvodu na zdravotní pojištění (organizace+zaměstnanec) - mzdy XII/2025 | 2660380.00 |
| D.III.16. | Předpis odvodu daně zálohové a srážkové - mzdy XII/2025 | 1794300.00 |
| D.III.37. | Z toho dohadné položky k nevyúčtovaným zálohám za energie a služby | 2225943.17 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.3. | Vodné, stočné | 407971.69 |
| A.I.3. | Spotřeba TEPLO | 1486666.93 |
| A.I.3. | Spotřeba PLYN | 617933.76 |
| A.I.8. | Z toho opravy - odstranění povodňových škod RI Ostrana | 1190733.63 |
| A.I.8. | Z toho opravy a údržba ostatní budovy | 1049771.00 |
| A.I.9. | Cestovné tuzemské | 3737179.00 |
| A.I.9. | Cestovné zahraniční | 341964.50 |
| A.I.12. | Z toho za: rozbory PHM a ostatních vzorků | 43886500.00 |
| A.I.12. | servisní podporu systémů, podporu tiskáren, web apod. | 11476539.36 |
| A.I.12. | pronájem kancelářských prostor, parkování | 1708847.00 |
| A.I.12. | telekomunikační služby, internet | 2154013.00 |
| A.I.12. | náklady na stravování zaměstnanců | 5264840.00 |
| A.I.12. | prodloužení licencí Microsoft, on line přístupy ASPI, aj. | 6034427.54 |
| A.I.16. | Fond kulturních a sociálních potřeb - příděl 1 % | 2174827.00 |
| A.I.17. | Vyplacené náhrady v době nemoci | 2111520.00 |
| A.I.20. | Z toho dálniční známky pro služební vozidla | 135711.00 |
| A.I.24. | Z toho bezúplatné převody osobních vozidel - 3x Sanitky Praha-záchranná služba z.s. | 300568.00 |
| A.I.26. | Zmařená investice v ceně zpracované projektové dokumentace - bylo rozhodnuto o nezrealizování z důvodů finanční náročnosti | 35000.00 |
| A.I.32. | Čerpání z vytvořené rezervy na odstranění povodňových škod RI Ostrava | 2026787.16 |
| A.I.34. | Z toho neuhrazené náklady řízení předané k vymáhání CÚ | 133000.00 |
| A.I.34. | Z toho neuhrazené pokuty předané k vymáhání CÚ | 24795768.00 |
| A.I.36. | Vratky pokut, nákladů řízení a nákladů soudních řízení na základě Rozsudků soudů | 2298678.25 |
| B.I.2. | Z toho přefakturace energií a služeb SEI, SÚJB, ERÚ - úřady v objektech ČOI | 1346483.90 |
| B.I.2. | Přefakturace nákladů na likvidaci falz/rozborů vzorků kontrolovaným subjektům | 2185448.35 |
| B.I.10. | Pokuty uložené ve správním řízení vč.pokut vybraných na místě | 124037000.00 |
| B.I.17. | Z toho přijaté náhrady škody a náklady řízení na základě Rozhodnutí Městského soudu ( žaloby - pracovně právní vztahy) | 716482.00 |
| B.I.17. | Z toho náhrady škody přijaté od zaměstnanců | 17120.30 |
| B.I.17. | Z toho přijaté náhrady od pojišťovny, přijaté sankce ze sml.vztahů | 44671.90 |
| Položka | Běžné období |
|---|
| B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6070861.50 |
| B.II. Tvorba fondu | 1830974.92 |
| 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 1830974.92 |
| 2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
| 6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | |
| B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
| 6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| B.IV. Konečný stav fondu | 7901836.42 |