| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 578598631.63 | 545863950.95 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3275188.26 | 3188430.93 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 185526310.77 | 176586267.23 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 23809353.88 | 26313401.86 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 365987778.72 | 339775850.93 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 50847557.25 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 40000000.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10847557.25 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 496790.32 | 739317.88 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 496790.32 | 739317.88 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 628949398.56 | 545124633.07 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| 0.00 | Významné položky rozvahy - ROK 2025Pozemky - zůstatková hodnota: 384 851 036,24 Pozemky 283 800 162,80 Věcná břemena 54 865 856,36Zahrady, pastviny, louky 19 816 963,66Zastavěná plocha 0,00Ostatní pozemky 26 368 053,42Stavby - zůstatková hodnota: 3 366 737 632,91 Budovy, haly 1 209 539 412,00Budovy pro služby obyvat. 1 002 635 644,65 Jiné nebytové domy 465 804 744,13Komunikace a veř.osvětlení 17 310 690,61Jiné inženýrské sítě 18 265 744,01Ostatní stavby 653 181 397,51Nedokončené investice: 133 987 991,83Níže uvádíme přehled největších rozestavěných staveb, pokračujících dodalších let:Černá 10 - byty – rekonstrukce (53 179 024,86), Objekt Jáma - Štěpánská 47 (12 189 543,38), Dopravní opatření Maiselova (13 009 147,91),Hybernská 28/1011,NM - zadní trakt(10 283 892,72).V roce 2025 došlo k dokončení několika velkých investic – např. ZŠ nám.Curieových - Masná 700/13(19 829 344,48),Trvalé zpříst. náplavky Vltavy z úrovně Štef. Mostu (11 087 429,98),Senovážné náměstí – rek.na byty (10 045 208,90), Park Lannova - povrchy na DH(8 002 758,50).Byl nakoupen podíl na nemovitostech: Odkup spoluvl. podílu o velikosti 3/20 budovy č.p. 364, Vlašská 2(23 000 000,-).Termínované vklady: 1 581 194 783,14 Termínované vklady ČS 670 546 154,81Termínované vklady ČSOB 606 000 000,00 Termínované vklady KB 304 648 628,33Spořící účty: 298 982 817,09Spořící účet ČS 140 000 000,00Spořící účet KB 158 982 817,09Krátkodobé přijaté zálohy: 21 765 000,35Zálohy na prodeje majetku 542 782,01Zálohy na služby u SVJ jednotek MČP1 9 870 170,33Zálohy na služby Poliklinika Palackého 9 864 578,01Zálohy na služby Samcova-Lodecká 1 487 470,00Závazky k vybraným míst.vlád.inst.: 157 363 016,28Záloha na daň z příjmu právnických osob za rok 2025.Pohledávky 218 085 141,07Pohledávky zdaňované činnosti 159 631 995,7Pohledávky hlavní činnosti 58 453 145,37Závazky 5 204 810,42- veškeré evidované závazky jsou do lhůty splatnosti sjednaných dlejednotlivých uzavřených smluvních vztahů s dodavatelemPřijaté transfery a jejich vypořádáníTransfery od MHMP 314 587 599,93Vyplacené transfery a jejich vypořádání 364 984 772,61Z toho největší položky:Transfery pro příspěvkové organizace 344 653 613,16Granty pro oblast kultury a obč. spol. 9 621 308,45 (z toho nevyúčtováno 4 065000,00) Granty pro oblast zdravotnictví 2 557 455,00 (vše je vyúčtováno) Dotace pro oblast sportu 1 407 272,00 (z toho nevyúčtováno 61 000,00) Granty pro oblast škol. a volného času1 418 361,00 (z toho nevyúčtováno 829 000,00) - vypořádánívyplývá ze smluvních ujednání dle jednotlivých poskytnutýchtransferů- vypořádání PO probíhá v následujícím roceFondy jejich tvorba a čerpáníBezpečnostní fond 3 193 516,28- tvořen dary přijatými na základě usnesení RMČP1, převážně od filmařskýchspolečností- použití: na nákup vybavení a techniky PČR a Městské policie HMPSociální fond 201 447,33- použití: dle usnesení RMČP1 na výpomoc sociálně potřebným občanůmMČP1Zaměstnanecký fond 1 525 395,03- tvořen dotací z fondu rezerv a rozvoje dle schváleného rozpočtuzaměstnaneckého fondu ZMČP1- použití: na benefity pro zaměstnance Odpis pohledávek 17 260 623,50 Odpis pohledávek zdaňované činnosti15 000 222,73- odpis pohledávek tvořen na základě schválených usnesení RMČP1 nebo ZMČOdpis pohledávek hlavní činnosti 2 260 400,77- odpis tvořen v souladu se zákonem č 563/1991 Sb., vyhláškou č.410/2009 aČUS č.706Významné finančnínákladyVýznamným finanční nákladem je zmaření investic v celkové výši 40 288629,54. K většině z těchto investic byla již v minulosti vytvořena opravnápoložka ve výši 100%, z tohoto důvodu se tato operace v hospodářskémvýsledku zásadně neprojeví.Významné finanční výnosyÚroky z vkladů 94 154 756,31 | 0.00 |