| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1190605.40 | 1174331.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 38420.40 | 33581.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320968.25 | 309533.25 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 831216.75 | 831216.75 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1704505.58 | 1425146.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 515286.72 | 480801.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1189218.86 | 944345.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -513900.18 | -250815.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Projektová dokumentace a studie k rekonstrukci DD a ŠJ. Poslána žádost na KÚ k řešení účtu 042. | 838357.60 |
| B.I.2. | Skladové zásoby. Potraviny 221.126,29 Kč, všeobecný materiál 131.490,67 kč, školní a kancelářské pomůcky 92.233,38 Kč, sklad PHM 4.676,- Kč | 449526.34 |
| B.II.4. | Zálohy na plyn 243.100,- Kč, el. energii 46.180,- Kč, , zálohy ve školních pokladnách ZŠ Dukelská,ZŠ Pyšely, BN, ZŠ Čerčany v částce 17.364.- , Autoplan 1.706,10,- Kč , přeplatné Školství 300,-Kč | 308650.77 |
| B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném za 12/25 38.820,- Kč. Pohledávky za dluhy od rodičů .Jejich odpis řešíme s KÚ, posíláme opakované žádosti po čtyři roky, opět letos neschváleno 65.704,- Kč, | 104524.00 |
| B.II.9. | Zálohy poskytnuté vychovatelům na drobné nákupy a víkendové vaření na rodinných skupinách. | 0.00 |
| B.III.9. | Běžný účet. Zde se evidují prostředky na výplatu platů, odvodů na OSSZ,ZP,FÚ. Provozní prostředky a dále prostředky na krytí fondů. | 4857402.16 |
| B.III.10. | Účet FKSP k 31.12.2025 , nepřeveden základní příděl FKSP a příspěvek na stravné zaměstnanců za 4Q/25. Částka 33.319,14 Kč. | 114556.58 |
| B.III.17. | Finanční prostředky v hotovosti. | 63202.00 |
| C.I.5. | Opravné položky k pohledávkám. Zaúčtované v roce 2012 dle pokynů KÚ. | -221250.50 |
| C.II.1. | Fond odměn. | 282000.00 |
| C.II.3. | Rezerní fond není dlouhodobě krytý z části dluhy z příspěvku od rodičů a z části nekrytými odpisy majetku z minulých let. Nekryto 1.009.957,68 Kč. Kryto 126.074,83 Kč | 1136032.51 |
| C.II.4. | Zde se evidují finanční příspěvky od dárců a jejich čerpání. Tyto finanční prostředky čerpáme na volnočasové aktivity dětí. | 372146.87 |
| C.II.5. | Investiční fond tvořen odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem na rok 2025 v částce 226.935,- Kč. Na opravy čerpáno 73.421,68 Kč. | 502941.80 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy na stravné zaměstnanců. | 6900.00 |
| D.III.37. | Dohadné položky na plyn 294.275,22Kč, el. energii 73.558,- Kč a vodné stočné 28.202,- Kč. K datu účetní závěrky nebyly k dispozici faktury s vyúčtováním. | 396035.22 |
| D.III.38. | Výživné dětí a sirotčí důchody, které jsou pravidelně odváděny na vkladní knížky a účty dětí. Tyto vkladní knížky jsou vedeny na podrozvaze a inventarizovány. VK a účty dětí 28.688,- Kč, exekuce zaměstnance 26.053,- Kč. | 77467.00 |
| B.II.30. | Evidují se zde náklady příštích období. Aklce dětí ve školách pořádané v roce 2026, předplatné, školení, ESET, udržování programů. | 146995.71 |
| D.III.20. | Vratka za energie UZ 544 , bude zasláno zřizovateli dle jeho pokynů. | 183365.00 |
| D.III.35. | Eviduje se výdaj příštích období. Jedná se o pojištění služebních aut. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.12. | Zde se evidují ostatní služby. Jako například stravné ve školách,jízdné do školy, poštovné, telekomunikační služby, parkovné, předplatné , atd...... Vždy velkou položkou položkou jsou akce pro děti pořádané DD a akce škol, kroužky pro děti .... | 1633676.62 |
| A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 77393.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu FKSP 185.679,92 Kč , vzdělávání zaměstnanců 35.377,50 Kč, zdravotní prohlídky 9.400,- Kč, ochranné osobní prostředky 12.066,- Kč | 242523.42 |
| A.I.20. | Dálniční známky. | 15069.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku, kapesné dětí, osobní dary dětem, finanční pomoc při odchodu, školné. | 357388.98 |
| B.I.2. | Příjem rodinných přídavků, ošetřovného v částce 544.374,- Kč , stravného zaměstnanců 107.730,- Kč. | 652104.00 |
| B.I.16. | Čerpání sponzorských finančních darů (volnočasové aktivity dětí, letní tábory, akce pro děti) v částce 335.916,- Kč a investičního fondu na opravy související s provozem DD v částce 73.421,- Kč | 409337.68 |
| B.I.17. | Přijaté darované služby ( pobyt na horách, akce Hřebečníky, jarní den , florbalový turnaj, letní tábory) a věcné dary notebooky hudební nástroje,lyže,oblečení, potravinová sbírka Albert ... příloha u inven.účtů. | 703503.09 |
| B.IV.2. | Čerpání provozní dotace UZ 8 v částce 4.153.642,- Kč , UZ 12 opravy 396.214,50 Kč, dotace UZ 544 na energie 1.050.315,- Kč a dotace na přímé NIV UZ 33353 v částce 26.116.325,- Kč | 31716496.50 |
| A.I.8. | Oprava z rozpočtu kraje UZ 12 oprava oplocení 396.215,50 Kč, prořezání a kácení stromů v parku 98.750,- Kč. Oprava VW 26.990,- Kč, oprava jistícího prvku 27.325,- Kč, výměna detektoru 19.105,90 Kč vše čerpáno z IF. Z provozních prostředků se týkají běžné opravy majetku. | 885509.48 |
| A.I.28. | Odpisy se schváleným plánem od zřizovatele | 226935.00 |
| A.I.35. | Jedná se o běžné nákupy vybavení na skupiny např. mrazničky, fritézy, sedaci souprava , noční stolky, AKU fukar, do kanceláří skartovačky, PC atd. Vyšší položkou jsou přijaté dary např. od fitmy Arcorn lyže v hodnotě 188.158,50 Kč, od Dejme dětem šanci notebooky, od firmy PPL vybaveni na skupiny v hodnotě 76.143,- Kč. Software EVIX 38.304,- Kč. | 559273.47 |
| A.I.36. | Pojištění majetku 94.511,98Kč, kapesné, osobní dary dětem a finanční pomoc při odchodu 251.317,- Kč, školné 11.560,- Kč. | 357388.98 |
| C.2. | ÚJ za rok 2025 vykázala kladný hospodářský výsledek , který bude po schválení zřizovatelem převeden do fondů. | 174743.55 |