| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila meziročně vykazování položek v rozvaze ani výsledovce a účtuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady účtování pro PO |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky čís. 410/2009 Stl, ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ čísl. 701 - čís. 710 aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka nemá sníženu dolní hranici pro ocenění drobného dlouhodobého majetku. Na účtech podrozvah je účtováno o majetku oceněném od 1000 Kč do 3000 Kč u drobného hmotného majetku a 1000 až 7000 Kč u drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Vedlejší činnost se sleduje na samostatných analytických účtech v rozsahu 0000-0299. Hlavní činnost je evidována na analytických účtech 0300 - 0900. Společné mzdové náklady jsou prvotně účtovány jako náklady hlavní činnosti. Do činnosti vedlejší jsou převáděny před roční uzávěrkou a to v poměru odpovídajícím skutečnému počtu odpracovaných x průměrný plat jednotlivých pracovníků. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1689206.66 | 1754278.16 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 371788.68 | 423970.28 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1317417.98 | 1330307.88 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1689206.66 | 1754278.16 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, zapsáno v OR vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, složce číslo 435, dne 1.1.2003 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | U účetní jednotky situace nenastala. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2187408.48 | 2187413.88 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.2 | V roce 2025 byl rozšířen účetní systémGordic o 2 nové modul-objednávkový elektronický systém a mzdy a personalistika-60.450,39 Kč | 2446167.46 |
| A.I.5 | Zde je zaúčtována aplikace Sophes-2 ks - 60.184,19 Kč | 1067898.74 |
| A.II.1 | Zde je zaúčtování převodky majetku mezi KÚ a PO-koupě pozemků v KÚ Hoslovice-nově vybudovaná cesta a parkoviště-484.557,75 Kč | 1550648.75 |
| A.II.2 | Zde je zaúčtováno pořízení sbírkových předmětů, kterými se doplňují expozice muzea. V roce 2025 byly nakoupeny v hodnotě celkem 2.244.522,-Kč.Jednalo se o unikátní závodní motocykl ČZ 350 v hodnotě 2.010.000,-Kč, na který jsme obdrželi inv.příspěvek od zřizovatele ve výši 2.000.000,-Kč.Dále o nákup obrazů v celkové hodnotě 80.031,-Kč, o historické hudební nástroje v celkové hodnotě 98.316,-Kč a dále o drobné sb.předměty jako textilní panenky, fezy, valovku, razítka v celkové hodnotě 56.175,-Kč. | 15827588.10 |
| A.II.3 | Zde došlo k navýšení účtu 021 z důvodu uvedení do provozu nově vybudované přístupové cesty a pakoviště u vodního mlýna v Hoslovicích-14.931.439,03 Kč | 67061155.20 |
| A.II.4 | V roce 2025 byl koupen nový projektor EPSON k doplnění výstavních prostor, určený k promítání na pořádaných výstavách-48.390,-Kč. Dále vyl pořízen středověký mlýnek, který se bude používat jako edukační předmět k nově budovanému vodnímu hřišti v Hoslovicích-45.000,-Kč | 28797717.55 |
| A.II.6 | Drobný dlouhod.hm.majetek byl pořízen ve výši 618.951,88 KČ. Jedná se např.o mobilní telefon pro zaměstnankyni marketingu-37.478,-Kč, osazení dopr.značek a závor na nové cestě a parkovišti Hoslovice-69.000,25 Kč, doplnění osvětlení do muzejní knihovny-144.990,67 Kč, krytina a materiál na přístřešek Hoslovice-57.590,-Kč, notebook-22.026,-,skartovačka 32.056,-, bubnová česačka-16.820,-,umělé ván.stromky expozice-17.279,98 Kč, loutky 12.523,50 Kč,svět.lišty k doplnění expozic-85.701,88 Kč, zrnotěrka-8.000,-Kč a daší drobný majetek v hodnotě 115.485,60 Kč. Dále došlo k vyřazení majetku ve výši 141.106,60 Kč. | 12648318.92 |
| A.II.8 | Na účtu 042 je zaúčtována architekronická studie na zpřístupnění krovu nad Jelenkou a Mazhausem-289.166,-Kč. Dále správní poplatek na venkovní orientační systém v hodnotě 500,-Kč, studie a projekt na nově budované vodní hřiště v Hoslovicích (realizace 2026, dotační program a příspěvek zřizovatele)-262.268,71 Kč. Ve výši 3.691.010,79 Kč je zde zaúčtována studie, geologický průzkum, projektová dokumentace a faktura za stavební práce k nově budovanému přístřešku pro zemědělské stroje v Hoslovicích (inv.přísp.zřizovatele 3 mil.Kč v roce 2025, 12 mil Kč v r.2026) | 4261095.50 |
| B.II.1 | Na účtu 311 jsou zaúčtovány dvě odběratelksé faktury v hodnotě 500,-Kč a 2000,-Kč a dobropis z přeplatku vyúčtování tepla 12.130,-Kč. Budou uhrazeny v roce 2026 | 14630.00 |
| B.II.4 | Na účtu 314 jsou zaúčtovány zálohy na vodné 2.000,-Kč. Bude vyúčtováno v roce 2026. | 2000.00 |
| B.II.30 | Na účtu 381 jsou zaúčtovány náklady roku 2026-licence programů Codexis, Freelo, Adobe, provoz web.stránek, antivirový program, členský poplatek ICOM, zákonné pojištění odpovědnosti a nájmy nebytových prostor spadající do roku 2026 | 245831.24 |
| B.II.31 | Na účtu 385 je zaúčtován přeplatek energie v Hoslovicích-faktura vystavená v roce 2026-10.435,48 Kč | 10435.48 |
| B.II.33 | Jedná se o nevyúčtované příjmy z tržeb hrazených kartou přes pokladní systém Colosseum. Příjmy v bance budou zaúčtovány v roce 2026 | 104885.60 |
| C.I.3 | Z účtu 403 proběhlo čerpání transferu na odpisy multifunkční budovy v Hoslovicích 162.815,22 Kč pořízené z transferu a na odpisy investic pořízených z IROP ve výši 2.024.593,26 Kč | 54070886.41 |
| C.II.2 | Tvorba fondu ve výši 162.815,22 je tovřena 1% z vyplacených hrubých mezd zaměstnanců v HPP. Čerpání fondu probíhá na základě vnitřní směrnice. Stravovací paušál čerpaný z FKSP 8,-Kč/den - 54.712,-Kč, produkty na stáří -43.200,-Kč, životní poj. -2.400,-Kč, kultura, rekreace, sport -7.670,-Kč, vitamíny- 21.900,-Kč | 216390.05 |
| C.II.3 | Zde byl v roce 2025 zaúčtován výsledek hospodaření z roku 2024 ve výši 35.160,-53 Kč | 1502272.84 |
| C.II.5 | Tvorba účtu 416 se skládá z odpisů majetku pořízeného z provozního příspěvku zřizovatele ve výši 615.949,90, z odpisů inv.majetku pořízeného z IROP z vl.prostř.kofinancovaného podílu od zřizovatele ve výši 224.991,34 a 18.096,78 (kofinanc.podíl z transferu Hoslovice). Dále se tovří z inv.přísp.zřizovatele na koupi motocyklu 2.000.000,-Kč a na stavu přístř.pro zem.stroje ve výši 3.000.000,-Kč. Čerpání se skládá z pořízení sbírk.předmětů ve výši 2.244.522,- (z toho 2.010.000,- pořízení motocyklu). Dále uhrazená faktury na komunikaci a parkoviště v Hoslovicích (zaúčtr.24,uhrazená r.25)+správní poplatek=celkem 1.400.144,04, náklady spojené se stavbou přístř.pro zem.stroje 3.606.010,79 Kč (inv.přísp.zřiz.3 mil.), odvod pen.prostř.zřizovateli, odkup cesty Hoslovice-487.458,-Kč, náklady souvis.se stavbou vodní hřiště Hosl. 262.268,71 Kč,projektor 48.390,- Kč, mlýnek vodní hřiště 45.000,-Kč, návrh na vitrínku model exp.Malt.řád-18.150,-Kč, pořízení modulů Gordic 60.450,39 Kč | 336025.21 |
| D.III.5 | Na účtu 321 jsou závazky dodav.faktur- pevná linka 12/25-605,-Kč, pronájem prostor Hoslovice-72.600,-Kč, internet 12/25-724,79 Kč, telef.12/25-3.039,40 Kč, SPH 11 a 12/25-13.063,16 Kč, výměna baterií EPS-6.739,70 Kč, oprava plotu Hosl.-18.500,- Kč, teplo 12/25 - 251.714,-Kč | 366986.05 |
| D.III.10 | Předpis hrubých mezd a DPP za prosinec 2025, vyplaceno leden 2026 | 1231371.00 |
| D.III.12 | Předpis odvodu zákonného sociálního pojištění za prosinec 2025, vyrovnáno leden 2026 | 428462.00 |
| D.III.13 | Předpis odvodu zákonného zdravotního pojištění za prosinec 2025, vyrovnáno leden 2026 | 186206.00 |
| D.III.16 | Předpis odvodu zálohové a srážkové daně za prosinec 2025, vyrovnáno leden 2026 | 117316.00 |
| D.III.17 | Jedná se o zaúčtování DPH u faktur za 12/25 (osoba registrovaná), uhrazeno rok 2026 | 2649.00 |
| D.III.35 | Jedná se o předpis výdajů u dodavatelských faktur, které jsou vystaveny v roce 2026, ale nákladově spadají do roku 2025-poplatek OSA, T-mobile, elektřina | 87605.93 |
| D.III.38 | Jedná se o poplatky společnosti Meta a Google- uhrazeny v bance 2026 | 8128.12 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1 | Na účtu 501 jsou zaúčtovány stoly pro výstavy-19.647,-Kč,benzín auta 50.990,15 Kč,kanc.potř. 26.402.36 Kč,úklid.prostř. 67.494,91 Kč, spotř.materiálu dílna, opravy 96.031,54 Kč, materiál propag. 449.551,10 Kč, OOPP 10.250,-Kč,, tiskoviny knihovny,kanc. 10.416,-Kč, materiál tiskárny 160.449,71 Kč, materiál výstavy 37.486,40 Kč, obaly, krabice 27.198,58 Kč, materiál edukace 111.543,77 Kč | 1067461.52 |
| A.I.2 | Na účtě 502 je zaúčtována spotřeba energie - elektřina Strakonice a Hoslovice 660.084,60, voda Strakonice a Hoslovice 72.000,-Kč a topení Strakonice OVS, expozice a kanceláře1.881.282,53 Kč | 2613367.13 |
| A.I.7 | Na tomto účtu jsou evidovány knihy Škola hry na dudy. Kniha byla vydána naší organizací a cena byla počítána z nákladů mezd a služeb tiskárny. | 31579.47 |
| A.I.8 | Na účtu 511 je zaúčtována oprava elektroinstalace 75.813,-Kč, opr.služ.aut 9.740,-Kč, restaurování 2.části unik.dřevěné desky 699.985,-Kč, výměna doškové krytiny 2.střechy Hoslovice 1.239.040,-Kč, výměna tiskové hlavy multif.tisk. 83.006,-Kč, oprava střecha Jelenka 408.775,55 Kč, drobné opravy 37.800,- Kč | 2554159.55 |
| A.I.9 | Na tomto účtě je zaúčtováno cestovné zaměstnanců. | 71163.21 |
| A.I.10 | Zde jsou zaúčtovány náklady na reprezentaci jako občestvení na vernisáže, akce v Hoslovicích, novoroční setkání na mlýně v Hoslovicích, setkání spolků muzeí, archeologů. | 87923.32 |
| A.I.12 | Na účtu 518 je zaúčt.:marketing.sl. 1.836.609,21 Kč, služby spojené s akcemi muzea 908.729,74 Kč, servisní sl. 342.537.52 Kč,revize 192.897,83 Kč, poplatky dat.služby,licence 285.094,34 Kč, poplatky,předpl. 48.838,14 Kč, honoráře akce 615.451,-Kč, web 139.131.77 Kč, praní prádla 13.685,-Kč, telefony 45.807,48 Kč,, internet 30.858,82 Kč, služby spoj.s auty 20.301.24 Kč,, školení 23.180,-Kč, tisky 33.845,70 Kč, výlepy 74.868,50 Kč, pronájem výstavy 275.200,-Kč, odpad 28.466,19 Kč, pronájem neb.pr. 269.867,24 Kč, pron.sb.př.26.500,-Kč, poštovné 8.200,-Kč, služby veletrhy, ubyt. 63.938,75 Kč, bank.popl. 44.708,73 Kč | 5328717.20 |
| A.I.15 | Zde je zaúčtováno zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa. | 43624.44 |
| A.I.16 | Na účtě 527 je zaúčtováno FKSP 161.255,91, stravné 492.408,-, školení související se změnami legislativy, zvyšování kvalifikace 77.311,52 Kč | 730975.43 |
| A.I.20 | Na účtě 538 je zaúčtován poplatek za rozhlas, televizi, dálniční poplatek. | 11203.62 |
| A.I.28 | Na účtu 551 jsou zaúčtovány odpisy majetku ve výši 3.046.446,-Kč. Transferem z účtu 403 byly pokryty odpisy části pořízeného majetku z projektu IROP 2.024.593,26 Kč a odpisy multifunkční budovy v Hoslovicích pořízené z projektu 162.815,22 Kč. Odpisy pořízené z vlastních zdrojů od zřizovatele činí 859.037,52 Kč | 3046446.00 |
| A.I.35 | Na účtu 558 je zaúčtován drobný dlouhodobý hm.majetek ve výši 618.951,88 Kč. Dále drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 60.184,19 Kč. Popsáno v příloze u položek rozvahy A.I.5 a A.II.6 | 679136.07 |
| A.I.36 | Zde je zaúčtováno pojištění odpovědnosti 46.482,66 Kč, cestovní pojištění do zahraničí 141,-Kč, pojištění služ.karty 468,-Kč a zaokrouhlení 2,39 Kč | 47094.05 |
| A.II.3 | Na účtu 563 jsou zaúčtovány kurzové ztráty za zahraničních faktur | 957.97 |
| B.I.2 | Na účtě 602 jsou zaúčtovány výnosy z prodeje vstupného. Za edukační akce pro školy a školky 101.985,-, výnosy z prodeje vstupného v Hoslovicích 556.542,-, výnosy z prodeje vstupného ve Strakonicích 2.366.631,-. | 3025158.00 |
| B.I.16 | Na účtu 648 je zaúčtováno čerpání rezervního fondu k daru poskytnutému Čerskou spořitelnou za účelem zhotovení kalendáře | 33000.00 |
| B.I.17 | Na účtu 649 je zaúčtováno zaokrouhlení DPH | 3.41 |
| B.II.2 | Na účtě 662 je zaúčtován úrok z termínovaného vkladu. | 9875.00 |
| B.IV.2 | Na účtu 672 je zaúčtována dotace Města Strakonice na pořádání adventních trhů na strakonickém hradě 73.000,-Kč. Dále je zde zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 32.955.000,-. Dále výnosy pokrývající odpisy investic pořízených IROP (účet 403) ve výši 2 024 593,26 a výnosy pokrývající odpisy investic pořízených z transferu na multifunkční budovu v Hoslovicích ve výši 162 815,22. | 35215408.48 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 185016.14 |
| A.II. Tvorba fondu | 161255.91 |
| 1. Základní příděl | 161255.91 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 129882.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 54712.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 29570.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 43200.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 2400.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 216390.05 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2187346.42 |
| D.II. Tvorba fondu | 35160.53 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 35160.53 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2222506.95 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2649381.62 |
| F.II. Tvorba fondu | 5859037.52 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 859037.52 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5000000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 8172393.93 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 7684935.93 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 487458.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 336025.21 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 67061155.20 | 8094235.83 | 58966919.37 | 45014797.34 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 178945.00 | 95113.00 | 83832.00 | 89820.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 50011340.25 | 6819384.83 | 43191955.42 | 44060575.42 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 16870869.95 | 1179738.00 | 15691131.95 | 864401.92 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1550648.75 | 0.00 | 1550648.75 | 1066091.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28192.00 | 0.00 | 28192.00 | 28192.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1033831.00 | 0.00 | 1033831.00 | 1033831.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 488625.75 | 0.00 | 488625.75 | 4068.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |