| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetžitém pokračování v činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení prodvedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u některých položek dlouhodobého majetku. Způsob oceňování nebyl změněn. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, propagačních materiálů a dalších materiálů a předmětů v počtu do 60 ks uvedených ve vnitřní směrnici, jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Výrobky vyrobené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 10.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů, přeplatné novin a časopisů)" - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím)" - nákupu materiálu (kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid)," které byly učiněny před koncem účetního období a byly, při dodržení pravidel stanoven ých vnitřním předpisem, zúčtovány přímo do nákladů bez použití účtu zásob. Do sbírky JMM č. MZN/002-05-10/175002 přijaty za sledované období dary (21 darovacích smluv) Příspěvková organizace bude uplatňovat u darů osvobození podle § 19 b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Účet 915 - krátkodobé pohledávky z transferů JMK - úč. urč. - UP centrální depozitář____2 350 000 Kč (obdrženo 2 350 000 Kč ) JMK - úč. urč. - Corn. - oprava paláce____1 800 000 Kč (obdrženo 1 800 000 Kč ) JMK - úč. urč. - Tajemná místa____830 000 Kč (obdrženo 830 000 Kč ) MK - Alšovka katalog___200 000Kč (obdrženo 200 000 Kč) MK - Umění Znojma___105 000 Kč (obdrženo 105 000 Kč) MK - restaurování___140 000 Kč (obdrženo 140 000 Kč) Dotace město Znojmo___150 000 Kč (obdrženo 150 000 Kč) Celkem obdrženo 5 575 000 Kč Účet 922, 923 a 924 922 - Pohledávky - Dlouhodobé podmíněné pohledávky 1 015 000 Kč 923 - Pohledávky - Krátkodobé smlouvy o výpůjčce 955 000,00 Kč 924 - Pohledávky - Dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 1 562 400,00 Kč Účet 965 a 966 965 - Závazky - Krátkodobé smlouvy o výpůjčce 2 284 550 Kč 966 - Závazky - Dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 90 000 Kč |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3548325.05 | 3502879.19 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 118963.29 | 118963.29 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3427129.76 | 3383915.90 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2232.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 3532400.00 | 1884700.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 1015000.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 955000.00 | 432300.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1562400.00 | 1452400.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2374550.00 | 1165500.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 2284550.00 | 1165500.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 90000.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4706175.05 | 4222079.19 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
IČ: 00092738, organizace byla zapsaná do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr 1222 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem je Jihomoravský kraj. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
bez komentáře |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
bez komentáře | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 39855538.62 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2163034.00 | 1273828.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Nemovitá kulturní památka - Zřícenina hradu Cornštejn, 1 ks, LV 619 Nemovitá kulturní památka - Cornštejn Hláska, 1ks, LV 619 Nemovitá kulturní památka -Památník P. Diviše, 1 ks, LV 650 Sbírka JMM, 1 ks, zapsána v centrální evidenci Min. kultury pod č. MZN/002-05-10/175002 obsahuje 324 970 evidenčních čísel. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | bez komentáře |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AII8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek O420500 - P.S. 2 014 796,53 Odnětí Hláska 1 567,76 Cornštejn Hláska - zařazení -1 874 214,29 PD elektroinstalace MK - Z12000580 40 000,00 Studie hrad, podzemí - Z11800517 +Z11900564 40 000,00 Studie rotunda - Z11800517 44 000,00 Turniket - 12400374 18 150,00 PD - Zpřístupnění Corn 64 450,00 Suma O42…. 206 600,00 | 206600.00 |
| BII18 | 348 - Příspěvky JMK Příspěvek na provoz30 099 000,00 Přijato -30 099 000,00 Nákup sb. předmětů 450 000,00 Obdrženo -450 000,00 Cornštejn zpř. věže 500 000,00 Obdrženo -500 000,00 MK - rekonstrukce příp. 140 844,00 Obdrženo -140 844,00 Tajemná místa 310 000,00 Obdrženo -310 000,00 JMK - Alšovka regálov. systém 3 600 000,00 JMK - Alšovka regálov. systém-3 600 000,00 Celkem 0,00 | 0.00 |
| BII30 | 381 - Náklady příštích období P.S.49 177,00 Přeúčtováno do roku 2025-30 729,00 Licence Eset 2026 - 12400482 18 448,00 Nájem výstavy: Loutky 12500249 1 921,00 Celkem 20 369,00 | 20369.00 |
| BII32 | 388 - poskytnuté neinv. dotace čerpání JMK ÚP depozitář2 350 000,00 Vyúčtováno -2 350 000,00 čerpání město ZN - do muzea… 150 000,00 Vyúčtováno -150 000,00 čerání MK - restaurování 140 000,00 Vyúčtováno -140 000,00 čerpání MK - umění Znojma 105 000,00 Vyúčtováno -105 000,00 čerpání JMK - taj. místa 114 089,81 čerpání JMK - oprava paláce 586 602,39 čerpání MK - Alšovka publikace 71 746,11 MK - publikace 2026 128 253,89 Vyúčtováno -200 000,00 Celkem 700 692,20 | 700692.20 |
| BII4 | 3140100 Krátkodobé poskytnuté zálohy Datová schránka 50 Kč | 50.00 |
| BII5 | 315 - Pohledávky Platba terminál 31.12.2025415,00 Celkem 415,00 | 415.00 |
| CII2 | 412 - FKSP__467 787,55 Příděl 178 847,38 Penzijko 170 000,00 Celkem 476 634,93 | 476634.93 |
| CII3 | 413 RF - P.S.5 366 464,26 Příděl HV2024759 290,12 Čerpání -200 000,00 Celkem 5 925 754,38 | 5925754.38 |
| CII5 | 416 P.S: 5 715 491,60 Odpisy3 661 881,85 Příděl JMK sb.předměty450 000,00 JMK - taj. místa310 000,00 JMK - reko. přípojky140 844,00 JMK - regál syst.3 600 000,00 JMK - Cornštejn věž500 000,00 JMK Celkem5 000 844,00 Čerpání Depozitář JMK - reg.2 633 575,90 Depozitář JMK - dig.351 077,14 Depozitář JMK - folie114 950,00 Alšovka - regály4 396 161,10 Hláska 1 567,76 MK - přípojka140 844,00 PD - Corn.věž64 450,00 Server206 386,22 Čerání celkem 7 909 012,12 MKP474 000,00 Vratky 463 399,21 Odvod2 874 000,00 Celkem2 657 806,12 | 2657806.12 |
| DIII34 | 374 - Zálohy na transfery P.S.1 854 579,30 Vratka UP Depozitář -1 723 167,69 Vratka Výměna oken II. -114 593,00 Vratka digitalizace -16 818,61 Dotace město Znojmo - za poučením 150 000,00 Vyúčtování město -150 000,00 JMK - příspěvek UP depozitář 2 350 000,00 Vyúčtování UP depozitář -2 350 000,00 JMK - příspěvek oprava paláce 1 800 000,00 JMK - tajemná místa 830 000,00 MK - restaurování 140 000,00 Vyúčtování restaurování -140 000,00 MK - Umění ZN a Podyjí 105 000,00 Vyúčtování Umění ZN a Podyjí -105 000,00 Celkem 2 630 000,00 | 2630000.00 |
| DIII36 | 384 - Výnosy příštích období - ost. P.S. 9 810,00 Nájemné ŠJ -9 810,00 JMK - Příspěvek na provoz předpis 30 099 000,00 Obdrženo -30 099 000,00 Nájemné ŠJ 120 534,00 Obdrženo -120 534,00 Nájemné kavárna 45 000,00 Obdrženo -45 000,00 MK publikace 2026128 253,89 Celkem 128 253,89 | 128253.89 |
| DIII37 | 389 - Dohadné účty pasivní Vodné23 410,00 Stočné231 930,00 Celkem 255 340,00 | 255340.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| AI36 | 549… Pojištění Cornštejn5 950,00 Haléřové vyrovnání1,90 Celkem 5 951,90 | 5951.90 |
| AI7 | 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby převod položek mezi sklady a objekty, | -242924.94 |
| BI17 | 649 - Ostatní výnosy Balné335,00 Výnosy ostatní64 488,87 Výnosy známky692,00 Pojišťovna37 318,00 Celkem 102 833,87 | 102833.87 |
| BIV2 | 672 - Výnosy vybr. mist. vládn. inst. z transferu Přísp. Provoz30 099 000,00 čerpání ÚP depozitář JMK2 350 000,00 čerpání JMK - taj. místa114 089,81 čerpání JMK - oprava paláce586 602,39 JMK celkem 3 050 692,20 čerpání MK - Alšovka publi. 71 746,11 čerpání MK - restaurování140 000,00 čerpání MK - umění Znojma105 000,00 čerpání AMG 15 000,00 MK celkem 331 746,11 Transf. Podíl 2 163 034,00 Čerpání dotace město150 000,00 Celkem 35 794 472,31 | 35794472.31 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 467787.55 |
| A.II. Tvorba fondu | 178847.38 |
| 1. Základní příděl | 178847.38 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 170000.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 170000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 476634.93 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5366464.26 |
| D.II. Tvorba fondu | 759290.12 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 759290.12 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 200000.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 200000.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 5925754.38 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5715491.60 |
| F.II. Tvorba fondu | 8199326.64 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3661881.85 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4537444.79 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 11257012.12 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 8383012.12 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2874000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 2657806.12 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 228570066.69 | 56083495.00 | 172486571.69 | 173474901.40 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10418148.68 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 222531299.59 | 51851991.00 | 170679308.59 | 161216645.62 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2058665.00 | 2058665.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 561771.00 | 561771.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 3418331.10 | 1611068.00 | 1807263.10 | 1840107.10 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 2770335.00 | 0.00 | 2770335.00 | 2770335.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 252729.00 | 0.00 | 252729.00 | 252729.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2353649.00 | 0.00 | 2353649.00 | 2353649.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 163957.00 | 0.00 | 163957.00 | 163957.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |