| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17566681.24 | 17525373.24 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2651277.72 | 2651277.72 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14915403.52 | 14874095.52 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3500000.00 | 9500000.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3500000.00 | 9500000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 23216519.63 | 19778355.47 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 23216519.63 | 19778355.47 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 87169591.32 | 43169352.95 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 87169591.32 | 43169352.95 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1284443.84 | 1152554.01 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1284443.84 | 1152554.01 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 130168348.35 | 88820527.65 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.III.38. | Na účtu 378 jsou zaúčtovány přijaté kauce ve výši 832 100,-- Kč, odborové příspěvky zaměstnanců, příspěvky na penzijní připojištění a nevyjasněné platby ve výši 5 469,19 Kč. | 837569.19 |
| B.II.30. | Na účtu 381 jsou zaúčtovány náklady roku 2026 a následujících let - výdaje na pojištění majetku, softwarové licence apod. | -1068660.48 |
| D.III.35. | Na účtu 383 výdaje příštích období je zaúčtován odvod úrazového pojištění zaměstnanců vůči pojišťovně Kooperativa za IV. Q. 2025. | 49849.00 |
| D.III.36. | Na účtu 384 je zaúčtován nevyčerpaný příspěvek na energie za rok 2022 a 2023 v celkové výši 2 629 628,54 Kč a výnosy roku 2026 a 2027 vyfakturované v r. 2025 v celkové výši 323 406,08. | 2953034.62 |
| B.II.31. | Na účtu 385 jsou zaúčtované prodané vstupenky konce roku 2025 hrazené platebními kartami, které byly připsány na běžný účet Moravské galerie v roce 2026 ve výši 50 222,70 Kč. | 50222.70 |
| B.II.32. | Na účtu 388 je zaúčtováno čerpání dotace MK DKRVO za rok 2024 a 2025 v celkové výši 4 186 000,--, dotace IROP MP2 ve výši 1 092 874,50 dotace IROP Depozitář Řečkovice ve výši 5 193 577,57 Kč, dohad výnosu dobrovolného vstupného ve výši 9 000,-- a dohad výnosů z autorských práv a reklamy roku 2025 vyfakturovaných v roce 2026 v celkové výši 77 700,-- Kč, dotace SMB na výstavu L. Rochové ve výši 1 703 914,-- Kč.. | 12263066.07 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.16. | Na účtu 648 je zaúčtováno čerpání FRM jako doplňkového zdroje financování oprav a drobného majetku ve výši 10 523 567,58 Kč, čerpání RF ve výši 492 032,35 Kč a čerpání FO ve výši 14 538,--. | 11030137.93 |
| B.I.17. | Na účtu 649 jsou zaúčtovány výnosy z reklam ve výši 707 849,369 Kč a ostatní drobné výnosy ve výši 692 357,68 Kč, týkající se výnosů za přepravu děl k výstavám cizích subjektů, odborné pomoci, poplatků za soukromé tel. hovory zaměstnanců a další drobné příjmy. | 1400207.07 |
| B.IV.1. | Na účtu 671 je zaúčtováno čerpání příspěvku od zřizovatele na kulturní aktivity ve výši 4 955 000,-- Kč, čerpání příspěvku na provoz ve výši 116 922 087,-- Kč, čerpání prostředků NPO digitalizace ve výši 6 764 282,87 Kč, čerpání příspěvku ORNK ve výši 200 000,--, čerpání neinvestiční dotace projektu IROP - Místodržitelský palác II ve výši 638 277,-- Kč, čerpání neinvestiční dotace projektu IROP - Místodržitelský palác I ve výši 709 086,-- Kč, čerpání neinvestičních nákladů depozitář Řečkovice ve výši 1 532 079,77 Kč, rozpuštění investiční části transferu z EU zdroje (UMPRUM, MP a depozitář Řečkovice) do výnosu ve výši 6 721 248,-- Kč, čerpání dotace ISO II/D ve výši 411 000,-- Kč, čerpání prostředků DKRVO ve výši 2 093 000,-- Kč, čerpání příspěvku ÚSC - od Statutárního města Brna ve výši 2 175.914,-- Kč, od Jihomoravského kraje ve výši 190 000,-- Kč. | 143311974.64 |